Peak Financial Management, Inc.
CIK 1669662 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $435.5M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 148 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,45%
- Вага топ-25 активів
- 85,37%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $14 742 045 · продажі $3 097 799
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $51 319 845 | 11,78% | 600 302 | $5 574 116 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $33 951 516 | 7,80% | 91 750 | $4 267 849 | Вниз ×6 | ||
| SPGM | $31 277 880 | 7,18% | 365 097 | $3 687 059 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $21 094 552 | 4,84% | 99 142 | $2 842 935 | Вгору ×6 | ||
| JPIB | $17 289 837 | 3,97% | 357 597 | $835 770 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $16 937 893 | 3,89% | 24 661 | $1 837 633 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $14 521 969 | 3,33% | 393 869 | $2 381 470 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $14 268 108 | 3,28% | 492 683 | $2 507 528 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 078 180 | 3,23% | 170 334 | $365 827 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $13 681 219 | 3,14% | 264 218 | $1 425 660 | Вгору ×6 | ||
| NFLT | $13 532 307 | 3,11% | 589 643 | $739 251 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $12 387 297 | 2,84% | 125 149 | $33 703 | Вгору ×6 | ||
| RPV | $12 086 649 | 2,78% | 106 190 | $761 519 | Вгору ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11 885 448 | 2,73% | 303 122 | $903 332 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $11 513 882 | 2,64% | 271 489 | $492 608 | Вгору ×6 | ||
| GLTR | $11 372 878 | 2,61% | 62 781 | $-2 156 485 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $10 417 165 | 2,39% | 70 239 | $1 736 223 | Вгору ×1 | ||
| SDCI | $10 073 146 | 2,31% | 380 981 | $-207 843 | Вгору ×4 | ||
| SCHZ | $9 799 396 | 2,25% | 423 666 | $665 112 | Вгору ×6 | ||
| SCHP | $9 742 879 | 2,24% | 367 655 | $388 765 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 486 360 | 1,72% | 25 872 | $1 417 258 | Вгору ×2 | ||
| USRT | $6 960 034 | 1,60% | 104 740 | $888 942 | Вгору ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6 635 978 | 1,52% | 42 275 | $782 112 | Вниз ×5 | ||
| SCHX | $4 968 914 | 1,14% | 168 838 | $633 752 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $4 538 174 | 1,04% | 163 833 | $466 428 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 146 525 | 0,95% | 20 723 | $229 742 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $3 136 706 | 0,72% | 32 477 | $185 587 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $3 010 451 | 0,69% | 74 831 | $-569 456 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $2 695 278 | 0,62% | 16 407 | $403 343 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 520 744 | 0,58% | 3 365 | $300 752 | Вниз ×5 | ||
| TIP | $2 342 909 | 0,54% | 21 410 | $24 839 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $2 242 333 | 0,51% | 21 949 | $-53 938 | Вниз ×1 | ||
| DJP | $1 993 001 | 0,46% | 45 596 | $-212 822 | Вниз ×4 | ||
| FMAT | $1 928 899 | 0,44% | 32 967 | $-39 833 | Вниз ×6 | ||
| RSPH | $1 854 888 | 0,43% | 55 886 | $146 796 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 635 259 | 0,38% | 22 951 | $154 947 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $1 281 406 | 0,29% | 32 465 | $-30 879 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 243 898 | 0,29% | 6 556 | $25 640 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 122 880 | 0,26% | 3 010 | $8 845 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 105 059 | 0,25% | 5 070 | $72 596 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 070 293 | 0,25% | 3 029 | $186 764 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $1 047 114 | 0,24% | 17 542 | $65 868 | Вниз ×1 | ||
| RSPM | $950 752 | 0,22% | 24 604 | $-3 523 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $925 221 | 0,21% | 801 | $722 517 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $909 492 | 0,21% | 400 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904 818 | 0,21% | 2 531 | $175 520 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $881 536 | 0,20% | 6 191 | $131 976 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $852 903 | 0,20% | 8 295 | $59 648 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783 514 | 0,18% | 1 348 | $573 574 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $765 328 | 0,18% | 4 960 | $149 742 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $732 891 | 0,17% | 15 230 | $26 880 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724 956 | 0,17% | 3 041 | $11 423 | Вниз ×6 | ||
| PHYS | $663 740 | 0,15% | 22 000 | $-115 940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $629 622 | 0,14% | 855 | $136 133 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $626 409 | 0,14% | 1 676 | $128 033 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $622 406 | 0,14% | 665 | $-40 559 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $605 906 | 0,14% | 3 702 | $89 440 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $602 114 | 0,14% | 512 | $124 390 | Вниз ×2 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $514 825 | 0,12% | 5 365 | $-70 872 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $512 691 | 0,12% | 22 145 | $14 186 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488 845 | 0,11% | 1 023 | $99 865 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $466 680 | 0,11% | 11 022 | $-81 615 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $437 299 | 0,10% | 2 756 | $33 213 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $420 211 | 0,10% | 3 009 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418 348 | 0,10% | 3 059 | $-78 158 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $416 687 | 0,10% | 11 533 | $81 307 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $388 191 | 0,09% | 689 | $-173 069 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383 818 | 0,09% | 320 | ||||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $383 232 | 0,09% | 600 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $380 797 | 0,09% | 761 | $76 505 | Вгору ×1 | ||
| EPI | $369 961 | 0,08% | 8 648 | $8 963 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $364 953 | 0,08% | 3 787 | $7 247 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $354 635 | 0,08% | 1 406 | $99 558 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $351 808 | 0,08% | 461 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $351 396 | 0,08% | 3 221 | $10 611 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $350 672 | 0,08% | 6 412 | $55 253 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $345 076 | 0,08% | 544 | $66 806 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $331 889 | 0,08% | 5 934 | $52 872 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325 834 | 0,07% | 2 222 | $18 758 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $315 333 | 0,07% | 856 | $43 820 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $314 169 | 0,07% | 3 258 | $26 071 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $312 740 | 0,07% | 1 900 | $35 834 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303 909 | 0,07% | 2 006 | $-16 449 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $299 049 | 0,07% | 1 003 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $293 590 | 0,07% | 1 585 | $37 248 | |||
| EFAV | $292 748 | 0,07% | 3 337 | $25 028 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $289 500 | 0,07% | 300 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288 629 | 0,07% | 1 136 | $11 131 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275 901 | 0,06% | 272 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $274 742 | 0,06% | 977 | $68 468 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $273 142 | 0,06% | 365 | $24 551 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $271 253 | 0,06% | 5 630 | $6 474 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $254 350 | 0,06% | 884 | $51 864 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $251 234 | 0,06% | 832 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247 484 | 0,06% | 2 106 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $247 401 | 0,06% | 7 802 | $8 036 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246 929 | 0,06% | 981 | $44 434 | Вгору ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $237 956 | 0,05% | 875 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $232 387 | 0,05% | 531 | $-19 604 | |||
| EWY | $232 185 | 0,05% | 1 150 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $21 094 552 | 4,84% | зростання ×6 |
| JPIB | $17 289 837 | 3,97% | зростання ×5 |
| SCHB | $14 268 108 | 3,28% | зростання ×6 |
| VCIT | $14 078 180 | 3,23% | зростання ×6 |
| SPEM | $13 681 219 | 3,14% | зростання ×6 |
| NFLT | $13 532 307 | 3,11% | зростання ×4 |
| AGG | $12 387 297 | 2,84% | зростання ×6 |
| RPV | $12 086 649 | 2,78% | зростання ×4 |
| FLXR | $11 885 448 | 2,73% | зростання ×4 |
| SHYG | $11 513 882 | 2,64% | зростання ×6 |
| SDCI | $10 073 146 | 2,31% | зростання ×4 |
| SCHZ | $9 799 396 | 2,25% | зростання ×6 |
| SCHP | $9 742 879 | 2,24% | зростання ×3 |
| USRT | $6 960 034 | 1,60% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $909 492 | 400 | 0,21% |
| INTC | $420 211 | 3 009 | 0,10% |
| LLY | $383 818 | 320 | 0,09% |
| WDC | $383 232 | 600 | 0,09% |
| CRWD | $351 808 | 461 | 0,08% |
| MRVL | $299 049 | 1 003 | 0,07% |
| STX | $289 500 | 300 | 0,07% |
| GS | $275 901 | 272 | 0,06% |
| KLAC | $251 234 | 832 | 0,06% |
| CSCO | $247 484 | 2 106 | 0,06% |
| CRDO | $237 956 | 875 | 0,05% |
| EWY | $232 185 | 1 150 | 0,05% |
| EES | $230 486 | 3 400 | 0,05% |
| FTEC | $222 175 | 777 | 0,05% |
| SIVR | $222 125 | 3 951 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Куплено більше | +7K | +$5.6M |
| VTI | Скорочено | -777 | +$4.3M |
| SPGM | Куплено більше | +670 | +$3.7M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| SCHB | Куплено більше | +24K | +$2.5M |
| SCHM | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| GLTR | Куплено більше | +924 | -$2.2M |
| VOO | Скорочено | -609 | +$1.8M |
| IJR | Куплено більше | +406 | +$1.7M |
| SPEM | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PICB | 31 березня 2025 р. | 345 464 | $7 455 125 | Більше не відстежується |
| BWX | 31 березня 2025 р. | 235 931 | $5 046 582 | Більше не відстежується |
| ILTB | 30 вересня 2025 р. | 52 564 | $2 597 759 | Більше не відстежується |
| COMT | 30 вересня 2025 р. | 65 102 | $1 682 906 | |
| TLH | 30 вересня 2025 р. | 6 836 | $694 573 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2025 р. | 10 170 | $507 686 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 320 | $339 238 | -18,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 794 | $320 653 | 34,6% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 291 | $312 732 | 35,9% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 3 145 | $307 046 | -48,2% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 613 | $303 601 | -31,2% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 283 | $297 454 | 122,6% |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 585 | $283 620 | 22,8% |
| IHY | 31 березня 2025 р. | 13 692 | $280 426 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 759 | $257 307 | 48,3% |
| PH | 30 червня 2026 р. | 284 | $254 248 | 3,4% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 134 | $234 793 | 24,6% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 177 | $234 523 | 6,8% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 090 | $233 697 | 105,0% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 828 | $232 867 | -24,9% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 580 | $232 754 | -4,3% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 591 | $229 893 | -8,4% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 778 | $229 077 | 8,6% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 280 | $228 774 | -16,7% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 429 | $222 937 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 981 | $220 087 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 340 | $218 673 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 679 | $215 695 | -21,6% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 872 | $213 902 | 22,6% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 271 | $210 874 | 74,9% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 004 | $210 537 | 42,1% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 762 | $210 400 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 905 | $209 483 | Більше не відстежується |
| AON | 30 червня 2025 р. | 521 | $208 047 | -1,0% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 2 790 | $207 492 | |
| EME | 31 березня 2025 р. | 450 | $204 255 | 113,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 217 | $203 592 | 44,3% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 810 | $200 219 | 7,6% |
| DVS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $50 100 | Більше не відстежується |
| AUST | 30 червня 2026 р. | 28 000 | $40 600 | Більше не відстежується |