Phraction Management LLC
CIK 1907803 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $595.5M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 393 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,57%
- Вага топ-25 активів
- 87,95%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 9,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,33% Оцін. купівлі $91 789 248 · продажі $50 315 919
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 30,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +29.7% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,3% · Опціони виключені: 6,6%
Розбивка за секторами
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
41,6%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181 465 110 | 30,47% | 243 000 | Опціон пут | $83 914 110 | Вгору ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 607 683 | 5,81% | 145 203 | $4 735 933 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 466 743 | 4,61% | 76 858 | $1 828 469 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26 881 313 | 4,51% | 13 512 | $7 914 194 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 357 766 | 3,92% | 62 618 | $63 708 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18 877 490 | 3,17% | 47 530 | $-5 501 578 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17 314 468 | 2,91% | 34 535 | $1 366 777 | Вгору ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17 260 085 | 2,90% | 95 964 | $4 778 246 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 859 217 | 2,66% | 44 885 | $-751 124 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 467 862 | 2,60% | 21 394 | $8 121 428 | Вниз ×3 | ||
| BACPRL | $15 252 211 | 2,56% | 12 158 | $685 390 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13 154 358 | 2,21% | 69 059 | $-1 984 064 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 535 515 | 2,10% | 24 156 | $552 996 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10 328 638 | 1,73% | 7 754 | $1 445 210 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 051 851 | 1,69% | 29 298 | $1 239 439 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 668 641 | 1,62% | 50 960 | $-1 376 813 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $9 319 764 | 1,56% | 18 625 | $674 996 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 992 362 | 1,51% | 15 964 | $5 338 740 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $8 763 389 | 1,47% | 290 467 | $-680 201 | Вгору ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8 758 126 | 1,47% | 21 505 | $-2 330 913 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 049 164 | 1,35% | 108 275 | $6 610 | Вниз ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7 965 454 | 1,34% | 11 944 | $739 215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 793 338 | 1,31% | 26 146 | $1 655 796 | Вниз ×3 | ||
| WFCPRL | $7 545 954 | 1,27% | 6 522 | $111 219 | Вгору ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 028 976 | 1,18% | 46 448 | $-258 320 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 1,16% | 30 832 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 835 347 | 1,15% | 15 774 | $2 140 382 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 1,14% | 30 821 | Вгору ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6 385 938 | 1,07% | 14 316 | $919 668 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 460 678 | 0,92% | 95 835 | $-99 162 | Вниз ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 619 703 | 0,78% | 37 525 | $-1 309 281 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 523 474 | 0,76% | 25 004 | $163 624 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4 360 939 | 0,73% | 18 375 | $60 791 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 503 408 | 0,42% | 75 200 | $-385 776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 985 776 | 0,33% | 14 666 | $-291 707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1 646 917 | 0,28% | 92 316 | $-193 559 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 600 720 | 0,27% | 8 000 | $205 520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 560 295 | 0,26% | 36 558 | $-736 857 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 379 777 | 0,23% | 3 238 | $221 642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 285 025 | 0,22% | 30 172 | $63 964 | |||
| RSP | $1 201 725 | 0,20% | 5 648 | $70 165 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 038 947 | 0,17% | 13 770 | $-224 726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 012 471 | 0,17% | 3 499 | $124 460 | |||
| VEU | $1 010 193 | 0,17% | 12 062 | $104 337 | |||
| MOAT | $945 516 | 0,16% | 9 095 | $66 029 | |||
| SPGP | $820 566 | 0,14% | 6 710 | $98 436 | |||
| ETPRI | $819 512 | 0,14% | 71 510 | $24 653 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816 403 | 0,14% | 22 209 | $-23 986 | |||
| SPY SPY | $787 096 | 0,13% | 1 054 | $101 638 | |||
| ASHR | $645 583 | 0,11% | 17 610 | $70 793 | |||
| IHI | $548 006 | 0,09% | 11 091 | $-43 699 | |||
| INDA | $503 580 | 0,08% | 10 196 | $25 999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491 776 | 0,08% | 3 845 | $52 534 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435 560 | 0,07% | 1 235 | $29 381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406 920 | 0,07% | 30 031 | $82 585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377 750 | 0,06% | 1 000 | $68 240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347 250 | 0,06% | 25 000 | $143 250 | |||
| NOBL | $329 659 | 0,06% | 5 870 | $18 520 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312 970 | 0,05% | 425 | $67 668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308 133 | 0,05% | 605 | $-80 744 | Вгору ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228 839 | 0,04% | 367 | $-54 720 | |||
| BIL | $218 378 | 0,04% | 2 383 | $-1 022 244 | Вниз ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209 414 | 0,04% | 4 405 | $-22 609 | Вниз ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37 190 | 0,01% | 32 060 | $-1 603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32 570 | 0,01% | 41 000 | $13 800 | |||
| SBEV | $19 165 | 0,00% | 123 648 | $-5 982 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 30 832 | 1,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 30 821 | 1,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +93K | +$83.9M |
| AMAT | Скорочено | -100 | +$8.1M |
| ASML | Скорочено | -848 | +$7.9M |
| ADI | Скорочено | -29K | -$5.5M |
| META | Куплено більше | +10K | +$5.3M |
| ENTG | Скорочено | -10K | +$4.8M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| SPGI | Скорочено | -5K | -$2.3M |
| LRCX | Скорочено | -6K | +$2.1M |
| DHR | Скорочено | -11K | -$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 61 008 | $13 789 638 | 0,8% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 18 465 | $6 485 277 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 27 246 | $2 122 463 | 246,8% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 8 800 | $2 035 616 | 26,3% |
| ALC | 31 березня 2026 р. | 15 811 | $1 246 065 | -1,5% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 15 341 | $1 142 751 | 29,3% |
| AVTR | 30 вересня 2025 р. | 77 586 | $1 044 308 | 12,2% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 9 391 | $758 793 | 12,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 12 280 | $727 958 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 733 | $670 463 | -23,2% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 390 | $516 746 | 6,5% |
| GFL | 30 червня 2025 р. | 10 075 | $486 723 | -17,9% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 1 313 | $461 480 | 4,2% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 2 650 | $443 319 | 44,6% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 4 180 | $438 022 | -9,3% |
| VYMI | 31 грудня 2025 р. | 4 640 | $392 915 | |
| BWXT | 30 вересня 2025 р. | 2 700 | $388 962 | -12,0% |
| PDX | 30 вересня 2025 р. | 14 971 | $369 035 | -12,4% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 1 141 | $362 461 | -14,6% |
| TECK | 30 червня 2025 р. | 9 700 | $353 371 | 61,6% |
| VIGI | 31 грудня 2025 р. | 3 900 | $349 323 | |
| UL | 31 березня 2026 р. | 5 222 | $341 519 | 10,6% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 500 | $283 420 | -18,7% |
| FCLD | 30 вересня 2025 р. | 9 900 | $281 309 | Більше не відстежується |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 664 | $280 221 | -78,6% |
| AME | 30 червня 2025 р. | 1 625 | $279 728 | 37,1% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 804 | $259 065 | 22,9% |
| VRSN | 30 червня 2025 р. | 1 007 | $255 647 | -4,0% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 1 230 | $239 100 | -4,1% |
| B | 31 грудня 2025 р. | 7 150 | $234 306 | 3,2% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 367 | $232 762 | 60,1% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $231 840 | 116,0% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 200 | $231 044 | 46,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 009 | $223 702 | 7,8% |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 3 960 | $218 156 | |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 533 | $214 329 | -36,3% |
| EMLC | 31 березня 2026 р. | 8 177 | $211 130 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 359 | $210 403 | Більше не відстежується |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $201 720 | -17,7% |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 3 606 | $200 782 | Більше не відстежується |
| FLUT | 30 вересня 2025 р. | 700 | $200 032 | -61,9% |