PLIMOTH TRUST CO LLC

CIK 1623678 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$473.3M
#3 908 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.4%
Позиції
175
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,12%
Вага топ-25 активів
57,68%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
48,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,68% Оцін. купівлі $7 503 235 · продажі $9 270 013

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
41
Зменшено
103
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+33.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+5.8%

Річна: +21.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
29,5%
Healthcare
10,1%
Industrials
9,5%
Retail
7,2%
Communication Services
6,7%
Financials
6,3%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,0%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,6%
Materials
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
12,5%

Повний портфель 175 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 088 232 6,36% 103 982 $3 697 625 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 517 478 5,39% 127 530 $3 283 920 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 065 865 4,24% 53 793 $473 507 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 740 160 3,96% 25 920 $9 383 317 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 662 576 3,94% 52 222 $3 414 995 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 256 382 3,22% 64 011 $2 035 819 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13 456 806 2,84% 31 189 $8 187 248 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 886 655 2,72% 39 369 $1 054 363 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 995 093 2,32% 10 325 $3 561 222 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 050 024 2,12% 8 379 $2 639 437 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 852 289 1,66% 20 787 $1 699 230 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 685 909 1,62% 22 538 $4 099 551 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 665 411 1,62% 59 653 $289 950 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 513 895 1,59% 66 342 $-754 453 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 366 908 1,56% 29 007 $188 683 Вниз ×4
AGG $6 924 839 1,46% 69 962 $-68 335 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 922 270 1,46% 50 631 $-1 615 700 Вгору ×2
V Visa Inc. $6 664 866 1,41% 19 426 $795 063 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 421 602 1,36% 33 846 $-89 738 Вгору ×1
XLK XLK $6 291 542 1,33% 33 023 $1 799 123 Вниз ×2
IQLT $6 206 831 1,31% 125 264 $388 785 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 061 161 1,07% 8 985 $216 364 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $5 034 093 1,06% 14 774 $169 914 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 883 756 1,03% 85 710 $745 368 Вгору ×2
PGX $4 786 142 1,01% 441 526 $163 295 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 635 478 0,98% 27 965 $-1 179 447 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 506 980 0,95% 30 735 $9 407 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 475 631 0,95% 12 667 $755 917 Вниз ×4
IEFA $4 433 891 0,94% 45 909 $734 111 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 384 158 0,93% 16 219 $-688 246 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 384 112 0,93% 49 950 $-282 736 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 372 131 0,92% 23 660 $193 349 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 259 027 0,90% 11 396 $827 964 Вниз ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 167 469 0,88% 26 602 $-616 323 Вгору ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 116 319 0,87% 9 660 $695 921 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 095 876 0,87% 32 358 $-195 159 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 088 335 0,86% 11 290 $105 041 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 992 025 0,84% 26 350 $-269 090 Вниз ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 955 781 0,84% 15 720 $432 443 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 835 115 0,81% 3 792 $529 832 Вниз ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 789 819 0,80% 7 303 $201 012 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 785 152 0,80% 13 916 $388 472 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 618 569 0,76% 3 080 $930 037
AXP American Express Company Common Stock $3 601 010 0,76% 10 646 $462 780 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 501 483 0,74% 29 810 $1 062 829 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 489 034 0,74% 15 824 $-175 433 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 404 107 0,72% 23 780 $336 012 Вгору ×2
BRKB $3 372 629 0,71% 6 740 $151 447 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 298 264 0,70% 10 476 $-87 856 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 171 318 0,67% 39 022 $191 527 Вниз ×6
T AT&T Inc. $2 936 978 0,62% 141 883 $-1 291 098 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 820 277 0,60% 13 690 $169 816 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 801 133 0,59% 9 961 $307 667 Вниз ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 644 599 0,56% 15 767 $-431 080 Вгору ×5
EEMV $2 480 852 0,52% 32 955 $317 122 Вниз ×1
VO $2 471 565 0,52% 30 676 $306 802 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 459 326 0,52% 27 103 $-245 412 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 449 228 0,52% 10 989 $40 339 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 389 539 0,50% 17 648 $-391 705 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 195 202 0,46% 51 847 $-521 321 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2 112 536 0,45% 7 663 $98 840 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 104 442 0,44% 5 967 $152 480 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 040 640 0,43% 3 217 $160 345 Вниз ×6
IJR $1 912 309 0,40% 12 894 $355 326 Вгору ×1
XLF XLF $1 850 939 0,39% 34 526 $61 968 Вниз ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 782 228 0,38% 14 677 $324 073 Вниз ×6
DWM $1 690 591 0,36% 23 091 $44 947 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 627 203 0,34% 16 906 $-181 753 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 800 0,33% 3 000 $41 820
XLC XLC $1 504 212 0,32% 14 041 $-71 774 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 501 471 0,32% 21 029 $-284 323 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 464 082 0,31% 4 435 $124 104 Вниз ×4
XLY XLY $1 407 477 0,30% 12 001 $84 133 Вниз ×2
XLV XLV $1 394 145 0,29% 8 787 $-13 458 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 364 098 0,29% 3 282 $343 703 Вниз ×4
XLI XLI $1 357 365 0,29% 7 328 $122 071 Вниз ×5
PFFD $1 283 984 0,27% 68 699 $33 262 Вгору ×2
VNQ $1 268 055 0,27% 13 150 $33 174 Вниз ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 243 236 0,26% 10 656 $304 411 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 198 496 0,25% 29 196 $-395 348 Вниз ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 196 313 0,25% 8 601 $-151 737 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 183 630 0,25% 20 542 $-150 488 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 103 805 0,23% 9 610 $18 969 Вниз ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 083 549 0,23% 6 218 $25 380 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 070 404 0,23% 44 452 $-201 817 Вниз ×1
IVV $990 033 0,21% 1 322 $119 304 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $982 714 0,21% 1 022 $-7 847 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $981 979 0,21% 5 428 $53 099 Вниз ×6
MO Altria Group, Inc. $931 249 0,20% 12 943 $46 785 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $867 803 0,18% 9 067 $-9 757 Вниз ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $852 530 0,18% 10 076 $130 762 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $851 298 0,18% 7 695 $-58 103 Вниз ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $839 405 0,18% 9 204 $233 428 Вниз ×1
EFA $835 091 0,18% 8 039 $100 885 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $834 200 0,18% 7 760 $58 474 Вниз ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $816 979 0,17% 2 057 $111 026 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $802 174 0,17% 5 745 $542 028 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792 784 0,17% 6 275 $-88 731 Вниз ×1
BRKA $748 850 0,16% 1 $30 710
PSA Public Storage Common Stock $741 662 0,16% 2 330 $106 448 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PANW $7 685 909 1,62% зростання ×6
META $5 061 161 1,07% зростання ×6
IEFA $4 433 891 0,94% зростання ×4
CRM $4 167 469 0,88% зростання ×5
LIN $3 789 819 0,80% зростання ×3
SYK $3 298 264 0,70% зростання ×5
TMUS $2 644 599 0,56% зростання ×5
WM $2 449 228 0,52% зростання ×3
CI $2 112 536 0,45% зростання ×5
SCCO $1 083 549 0,23% зростання ×5
XLE $411 071 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $290 948 2 145 0,06%
CIBR $228 399 2 542 0,05%
EW $206 068 2 278 0,04%
ECL $200 321 719 0,04%
SEV $39 200 16 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -1K +$9.4M
DELL Скорочено -917 +$8.2M
PANW Куплено більше +168 +$4.1M
AAPL Скорочено -4 +$3.7M
CAT Скорочено -168 +$3.6M
GOOGL Скорочено -802 +$3.4M
NVDA Куплено більше +44 +$3.3M
LLY Куплено більше +322 +$2.6M
AMZN Куплено більше +533 +$2.0M
XLK Скорочено -780 +$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACN 31 березня 2026 р. 1 366 $366 498 -9,0%
DD 30 червня 2026 р. 6 566 $300 723 2,8%
DOW 31 грудня 2025 р. 11 367 $260 645 36,6%
EW 31 березня 2026 р. 2 977 $253 789 15,5%
TMO 31 березня 2026 р. 404 $234 098 25,2%
BSX 30 червня 2026 р. 3 580 $224 645 20,9%
EW 31 березня 2025 р. 2 763 $204 545 27,6%
HUM 31 березня 2025 р. 806 $204 490 44,5%
BBT 31 березня 2025 р. 7 184 $204 241 24,6%
XLB 30 червня 2025 р. 2 374 $204 117 Більше не відстежується
CHKP 30 червня 2026 р. 1 421 $202 990 -1,4%
HPQ 31 березня 2025 р. 6 150 $200 675 9,6%
NVO 31 березня 2026 р. 3 895 $198 178 27,7%
CPB 31 березня 2025 р. 4 640 $194 323 -41,4%
CTSH 30 червня 2025 р. 2 358 $180 387 -23,3%
IP 31 березня 2026 р. 4 314 $169 928 16,3%
CRCS 31 березня 2026 р. 10 000 $0 Більше не відстежується