Point Windward Advisors Inc.

CIK 1356202 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$226.1M
#6 047 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.0%
Позиції
97
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
28,78%
Вага топ-25 активів
54,31%
Позиції понад 1%
41
Ефективна кількість позицій
59,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,48% Оцін. купівлі $9 536 923 · продажі $12 741 650

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
36
Зменшено
43
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+2.7%

Річна: +19.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
24,6%
Healthcare
13,1%
Communication Services
9,1%
Retail
7,8%
Industrials
7,2%
Financial Services
6,3%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,5%
Financials
2,1%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Energy
1,0%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
11,5%

Повний портфель 97 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 571 039 3,79% 11 855 $4 282 318 Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 641 919 3,38% 64 944 $583 276 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 919 041 3,06% 19 361 $1 170 717 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 726 813 2,97% 23 247 $703 054 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 585 811 2,91% 27 632 $632 205 Вниз ×1
XLK XLK $6 382 992 2,82% 33 503 $1 927 254 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 943 871 2,63% 10 232 $3 436 596 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 761 850 2,55% 22 897 $764 975 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 284 489 2,34% 12 714 $1 869 645 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 269 411 2,33% 13 949 $667 163 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 655 252 2,06% 4 033 $1 793 072 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 648 832 2,06% 8 253 $-127 881 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 375 609 1,93% 34 051 $287 020 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 274 505 1,89% 11 459 $69 305 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 227 481 1,87% 9 921 $618 637 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 904 433 1,73% 54 108 $-15 968 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 890 144 1,72% 15 203 $310 195 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 762 156 1,66% 42 864 $-153 646 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 651 883 1,61% 18 251 $407 687 Вниз ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 468 976 1,53% 19 317 $-197 966 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 459 453 1,53% 55 008 $136 913 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 426 825 1,52% 12 186 $611 223 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 368 564 1,49% 22 235 $-200 530 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 332 661 1,47% 10 181 $203 284 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 289 737 1,45% 9 589 $391 390 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 256 719 1,44% 9 234 $385 442 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 194 700 1,41% 3 000 $1 069 320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 047 863 1,35% 12 001 $118 279 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 037 074 1,34% 14 030 $314 344 Вгору ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 027 367 1,34% 12 830 $-155 620 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 989 003 1,32% 36 779 $171 831 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 930 309 1,30% 30 445 $-8 295 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 791 097 1,23% 39 091 $-835 777 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 767 883 1,22% 18 887 $-24 847 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 756 004 1,22% 40 357 $275 697 Вгору ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 635 348 1,17% 10 355 $2 190 429 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 582 718 1,14% 33 014 $-328 239 Вниз ×1
BAPRA $2 559 890 1,13% 38 037 $1 736 Вниз ×2
XLY XLY $2 538 056 1,12% 21 641 $257 541 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 499 916 1,11% 22 072 $-201 355 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 407 292 1,06% 15 366 $-143 554 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 172 787 0,96% 14 817 $33 753 Вгору ×3
XLC XLC $2 166 490 0,96% 20 223 $36 204 Вгору ×2
SPY SPY $2 071 097 0,92% 2 773 $487 519 Вгору ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 992 911 0,88% 75 063 $-91 675 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 964 328 0,87% 3 918 $22 293 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 859 351 0,82% 7 438 $408 121 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 856 873 0,82% 6 869 $-63 007 Вгору ×3
XLV XLV $1 684 652 0,74% 10 618 $183 952 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 675 510 0,74% 69 581 $-267 514 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 668 044 0,74% 5 327 $-229 327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 655 849 0,73% 22 274 $-80 172 Вниз ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 599 188 0,71% 25 810 $20 132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 577 737 0,70% 1 560 $257 993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 520 606 0,67% 12 013 $-3 536 Вгору ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 495 981 0,66% 16 532 $157 863 Вгору ×3
XLI XLI $1 477 209 0,65% 7 975 $186 280 Вниз ×2
XLF XLF $1 468 700 0,65% 27 396 $166 270 Вгору ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 459 674 0,65% 10 810 $-444 242 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 431 862 0,63% 3 175 $-228 788 Вниз ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 420 184 0,63% 78 550 $495 566 Вгору ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1 387 705 0,61% 109 700 $1 012 837 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 284 353 0,57% 5 735 $-50 540 Вниз ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 148 763 0,51% 24 641 $-47 864 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 114 692 0,49% 25 815 $-82 546 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 102 419 0,49% 1 768 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 013 879 0,45% 8 025 $-155 435 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975 455 0,43% 10 750 $-148 782 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963 782 0,43% 15 057 $-1 393 539 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954 631 0,42% 7 798 $-48 741 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817 776 0,36% 2 400 $35 544
XBI XBI $812 139 0,36% 5 132 $153 052 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778 410 0,34% 1 500 $34 770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763 878 0,34% 9 412 Вгору ×1
SCHD $751 527 0,33% 23 700 $131 791 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737 653 0,33% 3 250 $95 095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698 772 0,31% 6 500 $403 612 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694 903 0,31% 1 364 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676 630 0,30% 4 679 Вгору ×1
IWF $663 564 0,29% 5 344 $93 894 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604 250 0,27% 29 490 $63 799 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566 895 0,25% 606 $-85 767 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564 907 0,25% 1 560 $-6 849 Вниз ×2
XLP XLP $526 830 0,23% 6 342 $23 555 Вгору ×4
PGX $521 642 0,23% 48 122 $-14 524 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505 698 0,22% 8 875 $73 042
XLRE XLRE $447 521 0,20% 10 164 $28 279 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412 211 0,18% 3 015 $-99 314
IWD $375 524 0,17% 1 549 $44 549
DGRO $358 487 0,16% 4 730 $54 608 Вгору ×2
BRKB $318 748 0,14% 637 $-39 214 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281 802 0,12% 670 $32 729
HUM Humana Inc. Common Stock $264 193 0,12% 665
SPYM $263 113 0,12% 2 994 $62 961 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260 243 0,12% 1 570 $-33 555 Вгору ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242 725 0,11% 2 500 $-11 150
SCI Service Corporation International Common Stock $226 475 0,10% 2 982 $-19 529

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BX $7 641 919 3,38% зростання ×3
HD $3 256 719 1,44% зростання ×3
BA $3 037 074 1,34% зростання ×4
NFLX $2 791 097 1,23% зростання ×3
D $2 756 004 1,22% зростання ×3
XLY $2 538 056 1,12% зростання ×3
PG $2 172 787 0,96% зростання ×3
SPY $2 071 097 0,92% зростання ×3
MCD $1 856 873 0,82% зростання ×3
DUK $1 520 606 0,67% зростання ×4
LEN $1 495 981 0,66% зростання ×3
XLF $1 468 700 0,65% зростання ×6
TTD $1 420 184 0,63% зростання ×4
XLP $526 830 0,23% зростання ×4
SPYM $263 113 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
REGN $1 102 419 1 768 0,49%
PEG $763 878 9 412 0,34%
LMT $694 903 1 364 0,31%
BK $676 630 4 679 0,30%
HUM $264 193 665 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -693 +$4.3M
AMD Скорочено -2K +$3.4M
XLK Скорочено -24 +$1.9M
UNH Куплено більше +94 +$1.9M
MU Скорочено -4K +$1.8M
GEHC Скорочено -18K -$1.4M
GOOGL Скорочено -629 +$1.2M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
BB Скорочено -6K +$1.0M
NFLX Куплено більше +1K -$836K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GTLS 30 вересня 2025 р. 16 262 $2 677 538 Більше не відстежується
ALGN 31 березня 2025 р. 11 632 $2 425 388 1,3%
UPS 30 червня 2025 р. 20 781 $2 285 725 1,2%
EXAS 30 вересня 2025 р. 40 496 $2 151 957 Більше не відстежується
AMT 31 грудня 2025 р. 10 551 $2 029 130 1,0%
ILMN 31 березня 2025 р. 14 349 $1 917 457 165,7%
KVUE 30 вересня 2025 р. 87 686 $1 835 265 17,8%
TOL 30 червня 2025 р. 15 273 $1 612 676 27,5%
ADBE 31 грудня 2025 р. 3 535 $1 246 971 -21,8%
QCOM 30 червня 2026 р. 8 984 $1 156 966 -12,3%
CLF 31 березня 2026 р. 68 500 $909 680 26,0%
KHC 31 березня 2025 р. 28 098 $862 893 -15,5%
BIL 30 червня 2025 р. 8 708 $798 785 Більше не відстежується
GM 31 березня 2025 р. 11 150 $593 961 79,1%
GOOG 30 червня 2025 р. 2 204 $344 331 91,7%
VTI 30 червня 2025 р. 1 200 $329 808 Більше не відстежується
FLRN 30 вересня 2025 р. 8 409 $259 249 Більше не відстежується
HUM 31 березня 2026 р. 965 $247 192 120,8%
HHH 30 червня 2026 р. 3 825 $241 970 -4,5%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 496 $218 895 -39,8%