POTENTIA WEALTH
CIK 2052308 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $244.2M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 803 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,10%
- Вага топ-25 активів
- 90,20%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,51% Оцін. купівлі $23 918 775 · продажі $57 630 209
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 48,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 37
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,9%
Communication Services
5,1%
Retail
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
73,0%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $59 908 954 | 24,53% | 80 224 | $4 644 524 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 703 831 | 10,11% | 85 374 | $-2 914 473 | Вниз ×1 | ||
| PAAA | $21 021 770 | 8,61% | 410 021 | $-1 493 446 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $19 279 664 | 7,89% | 317 152 | $838 207 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $9 688 293 | 3,97% | 78 024 | $1 144 837 | Вгору ×3 | ||
| SHLD | $8 589 061 | 3,52% | 143 846 | $-2 202 930 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 240 554 | 3,37% | 41 184 | $659 719 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 080 038 | 3,31% | 22 610 | $1 003 382 | Вниз ×1 | ||
| MFSV MFS Active Value ETF | $7 647 257 | 3,13% | 267 667 | Вгору ×1 | |||
| JGRO | $6 499 248 | 2,66% | 65 922 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $6 337 866 | 2,59% | 26 143 | $667 699 | Вниз ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $5 810 472 | 2,38% | 191 323 | $684 666 | Вниз ×3 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $4 380 192 | 1,79% | 39 266 | $933 716 | Вниз ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $4 074 418 | 1,67% | 78 490 | $-1 695 262 | Вниз ×1 | ||
| RWJ | $3 386 476 | 1,39% | 56 915 | $490 740 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 168 334 | 1,30% | 4 231 | $198 167 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 100 947 | 1,27% | 4 289 | $1 447 025 | Вниз ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 852 105 | 1,17% | 51 325 | $238 804 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $2 139 369 | 0,88% | 23 744 | $281 728 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 084 752 | 0,85% | 3 701 | $-1 818 892 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 047 103 | 0,84% | 8 589 | $-139 733 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 028 582 | 0,83% | 4 054 | $-6 702 687 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 821 187 | 0,75% | 5 154 | $-420 216 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 796 784 | 0,74% | 4 757 | $418 513 | Вгору ×3 | ||
| DSI | $1 608 101 | 0,66% | 11 294 | $92 926 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 570 458 | 0,64% | 8 277 | $-74 850 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 358 118 | 0,56% | 3 229 | $149 185 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 340 856 | 0,55% | 12 173 | $96 167 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 326 372 | 0,54% | 16 050 | $-35 915 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 223 046 | 0,50% | 10 279 | $204 238 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 158 770 | 0,47% | 4 563 | $-39 140 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 066 453 | 0,44% | 9 416 | $-91 336 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 040 563 | 0,43% | 1 413 | $288 474 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $980 885 | 0,40% | 6 913 | $115 861 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $936 149 | 0,38% | 2 510 | $-674 305 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $820 771 | 0,34% | 9 908 | $232 425 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $769 416 | 0,32% | 12 798 | $40 314 | |||
| GLD | $765 126 | 0,31% | 2 077 | $-113 526 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $764 991 | 0,31% | 5 220 | $-916 182 | Вниз ×1 | ||
| AOM | $693 564 | 0,28% | 13 902 | $38 200 | Вгору ×2 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $639 038 | 0,26% | 3 393 | $75 563 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $595 478 | 0,24% | 1 681 | $18 525 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $590 038 | 0,24% | 3 137 | $103 458 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $571 616 | 0,23% | 984 | ||||
| V Visa Inc. | $564 845 | 0,23% | 1 646 | $-31 185 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $485 472 | 0,20% | 5 524 | $48 176 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $452 565 | 0,19% | 1 500 | $231 703 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $435 465 | 0,18% | 8 611 | $-1 693 022 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $421 431 | 0,17% | 4 124 | $51 962 | |||
| VTI | $404 084 | 0,17% | 1 092 | $36 757 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $379 173 | 0,16% | 2 232 | $-1 095 242 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $374 193 | 0,15% | 8 865 | $-87 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $358 214 | 0,15% | 5 017 | $-75 903 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $335 401 | 0,14% | 951 | $-105 970 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $310 824 | 0,13% | 1 232 | $87 323 | |||
| SNPE | $297 518 | 0,12% | 4 321 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $267 887 | 0,11% | 2 281 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $226 775 | 0,09% | 235 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $214 698 | 0,09% | 186 | Вгору ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $204 800 | 0,08% | 4 540 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $9 688 293 | 3,97% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 796 784 | 0,74% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Скорочено | -14K | -$6.7M |
| SPY | Скорочено | -5K | +$4.6M |
| AAPL | Скорочено | -23K | -$2.9M |
| SHLD | Скорочено | -8K | -$2.2M |
| META | Скорочено | -3K | -$1.8M |
| CLOA | Скорочено | -33K | -$1.7M |
| JPST | Скорочено | -33K | -$1.7M |
| PAAA | Скорочено | -30K | -$1.5M |
| AMAT | Скорочено | -550 | +$1.4M |
| IWF | Куплено більше | +58K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 30 червня 2025 р. | 284 962 | $9 221 383 | -20,0% |
| SHLD | 30 червня 2025 р. | 180 962 | $8 423 769 | Більше не відстежується |
| BXSL | 31 грудня 2025 р. | 274 797 | $7 163 958 | -6,6% |
| GSST | 30 червня 2026 р. | 140 967 | $7 125 867 | Більше не відстежується |
| GSST | 30 червня 2025 р. | 108 177 | $5 467 271 | Більше не відстежується |
| PAAA | 30 червня 2025 р. | 105 480 | $5 412 182 | Більше не відстежується |
| RWJ | 30 червня 2025 р. | 112 111 | $4 562 897 | Більше не відстежується |
| BUG | 31 грудня 2025 р. | 126 047 | $4 435 590 | |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 106 371 | $4 298 433 | Більше не відстежується |
| BUG | 30 червня 2025 р. | 123 794 | $4 003 494 | |
| DTCR | 30 червня 2025 р. | 236 939 | $3 852 630 | |
| VTWV | 31 березня 2025 р. | 24 982 | $3 612 672 | |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 24 241 | $1 608 167 | Більше не відстежується |
| GBIL | 30 червня 2026 р. | 12 928 | $1 295 259 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 16 076 | $1 245 570 | 84,5% |
| FEX | 30 червня 2026 р. | 10 214 | $1 245 420 | |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 8 430 | $1 116 638 | 54,5% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 1 070 | $984 189 | 7,4% |
| FNX | 30 червня 2026 р. | 7 120 | $913 023 | |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 13 816 | $819 012 | Більше не відстежується |
| FYX | 30 червня 2026 р. | 6 015 | $717 881 | |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 7 388 | $685 163 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 7 454 | $683 759 | Більше не відстежується |
| SMIN | 31 березня 2025 р. | 8 043 | $614 864 | Більше не відстежується |
| JPEM | 31 грудня 2025 р. | 10 174 | $600 232 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 7 469 | $596 624 | 4,4% |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 2 739 | $595 048 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 1 758 | $566 462 | 22,9% |
| FFIV | 30 червня 2026 р. | 1 783 | $515 934 | -6,9% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 2 407 | $508 208 | Більше не відстежується |
| RIO | 30 червня 2026 р. | 5 345 | $498 634 | 4,8% |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 5 133 | $498 595 | Більше не відстежується |
| SYF | 30 червня 2026 р. | 7 316 | $497 598 | 7,3% |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 7 064 | $495 752 | Більше не відстежується |
| LPLA | 30 червня 2026 р. | 1 580 | $475 253 | 31,8% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 1 010 | $473 616 | |
| CWBC | 30 червня 2026 р. | 20 162 | $469 775 | -3,5% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 783 | $467 882 | Більше не відстежується |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 26 457 | $464 842 | 6,6% |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 10 843 | $456 057 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 7 241 | $425 598 | 8,0% |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 7 120 | $406 837 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2026 р. | 1 415 | $406 360 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 15 982 | $395 555 | Більше не відстежується |
| GSK | 30 червня 2025 р. | 9 836 | $381 048 | 36,3% |
| SPEM | 30 червня 2025 р. | 9 500 | $374 015 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 3 030 | $364 479 | 17,8% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 4 307 | $353 088 | Більше не відстежується |
| QQEW | 30 червня 2026 р. | 2 728 | $346 384 | |
| GSK | 30 червня 2026 р. | 5 725 | $315 951 | -0,2% |
| USB | 30 червня 2026 р. | 6 013 | $312 736 | 6,8% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 790 | $299 700 | 31,2% |
| MPWR | 31 грудня 2025 р. | 320 | $294 605 | 42,2% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 980 | $285 991 | -0,4% |
| CMCL | 30 червня 2026 р. | 11 559 | $261 112 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 709 | $259 871 | -5,4% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 211 | $259 348 | 128,2% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 132 | $258 677 | 22,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 490 | $256 640 | 26,6% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 497 | $247 922 | Більше не відстежується |
| CWBC | 30 червня 2025 р. | 13 092 | $241 940 | 32,9% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 650 | $240 511 | 13,3% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 795 | $240 426 | -32,4% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 12 318 | $237 738 | 12,1% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 554 | $230 147 | Більше не відстежується |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 180 | $224 222 | 19,6% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 490 | $218 569 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 093 | $216 731 | 44,9% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 484 | $215 224 | -29,4% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 023 | $214 266 | 42,9% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 338 | $214 261 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 860 | $212 599 | 32,3% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 559 | $209 291 | |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 248 | $208 794 | -1,5% |
| AEP | 31 березня 2026 р. | 1 810 | $208 705 | -3,4% |
| CMCL | 30 червня 2025 р. | 16 578 | $207 060 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 203 | $202 073 | 4,2% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 644 | $200 420 | 31,4% |
| KEY | 30 вересня 2025 р. | 11 147 | $194 171 | 21,5% |
| F | 31 березня 2026 р. | 13 288 | $174 339 | 24,0% |
| OSCR | 31 березня 2025 р. | 10 509 | $141 239 | 140,4% |
| HE | 30 вересня 2025 р. | 10 717 | $113 921 | 7,1% |
| EVTV | 30 червня 2025 р. | 16 144 | $4 083 | Більше не відстежується |