Розбивка за секторами

04
Technology 16,9%
Communication Services 5,3%
Financials 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 72,1%

Повний портфель 60 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $59 908 954 24,53% 80 224 $4 644 524 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 703 831 10,11% 85 374 $-2 914 473 Вниз ×1
PAAA PGIM ETF Trust $21 021 770 8,61% 410 021 $-1 493 446 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $19 279 664 7,89% 317 152 $838 207 Вниз ×2
IWF iShares Trust $9 688 293 3,97% 78 024 $1 144 837 Вгору ×3
SHLD Global X Funds $8 589 061 3,52% 143 846 $-2 202 930 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 240 554 3,37% 41 184 $659 719 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 080 038 3,31% 22 610 $1 003 382 Вниз ×1
MFSV MFS Active Exchange Traded Funds Trust $7 647 257 3,13% 267 667 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 499 248 2,66% 65 922 Вгору ×1
IWD iShares Trust $6 337 866 2,59% 26 143 $667 699 Вниз ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5 810 472 2,38% 191 323 $684 666 Вниз ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4 380 192 1,79% 39 266 $933 716 Вниз ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4 074 418 1,67% 78 490 $-1 695 262 Вниз ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 386 476 1,39% 56 915 $490 740 Вниз ×1
IVV iShares Trust $3 168 334 1,30% 4 231 $198 167 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 100 947 1,27% 4 289 $1 447 025 Вниз ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 852 105 1,17% 51 325 $238 804 Вниз ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 139 369 0,88% 23 744 $281 728 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 084 752 0,85% 3 701 $-1 818 892 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 047 103 0,84% 8 589 $-139 733 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 028 582 0,83% 4 054 $-6 702 687 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 821 187 0,75% 5 154 $-420 216 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 796 784 0,74% 4 757 $418 513 Вгору ×3
DSI iShares Trust $1 608 101 0,66% 11 294 $92 926 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 570 458 0,64% 8 277 $-74 850 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 358 118 0,56% 3 229 $149 185 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 340 856 0,55% 12 173 $96 167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 326 372 0,54% 16 050 $-35 915 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 223 046 0,50% 10 279 $204 238 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 158 770 0,47% 4 563 $-39 140 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 066 453 0,44% 9 416 $-91 336 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 040 563 0,43% 1 413 $288 474 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $980 885 0,40% 6 913 $115 861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936 149 0,38% 2 510 $-674 305 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $820 771 0,34% 9 908 $232 425 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769 416 0,32% 12 798 $40 314
GLD SPDR Gold Shares $765 126 0,31% 2 077 $-113 526 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764 991 0,31% 5 220 $-916 182 Вниз ×1
AOM iShares Trust $693 564 0,28% 13 902 $38 200 Вгору ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639 038 0,26% 3 393 $75 563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595 478 0,24% 1 681 $18 525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590 038 0,24% 3 137 $103 458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571 616 0,23% 984
V Visa Inc. $564 845 0,23% 1 646 $-31 185 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $485 472 0,20% 5 524 $48 176 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452 565 0,19% 1 500 $231 703 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $435 465 0,18% 8 611 $-1 693 022 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421 431 0,17% 4 124 $51 962
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $404 084 0,17% 1 092 $36 757 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379 173 0,16% 2 232 $-1 095 242 Вниз ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $374 193 0,15% 8 865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358 214 0,15% 5 017 $-75 903 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335 401 0,14% 951 $-105 970 Вниз ×2
IYW iShares Trust $310 824 0,13% 1 232 $87 323
SNPE DBX ETF Trust $297 518 0,12% 4 321 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267 887 0,11% 2 281 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226 775 0,09% 235 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214 698 0,09% 186 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204 800 0,08% 4 540 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $9 688 293 3,97% зростання ×3
AVGO $1 796 784 0,74% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MFSV $7 647 257 267 667 3,13%
JGRO $6 499 248 65 922 2,66%
AMD $571 616 984 0,23%
SNPE $297 518 4 321 0,12%
CSCO $267 887 2 281 0,11%
STX $226 775 235 0,09%
MU $214 698 186 0,09%
HPE $204 800 4 540 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -14K -$6.7M
SPY Скорочено -5K +$4.6M
AAPL Скорочено -23K -$2.9M
SHLD Скорочено -8K -$2.2M
META Скорочено -3K -$1.8M
CLOA Скорочено -33K -$1.7M
JPST Скорочено -33K -$1.7M
PAAA Скорочено -30K -$1.5M
AMAT Скорочено -550 +$1.4M
IWF Куплено більше +58K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BXSL 30 червня 2025 р. 284 962 $9 221 383 -23,2%
SHLD 30 червня 2025 р. 180 962 $8 423 769
BXSL 31 грудня 2025 р. 274 797 $7 163 958 -10,3%
GSST 30 червня 2026 р. 140 967 $7 125 867
GSST 30 червня 2025 р. 108 177 $5 467 271
PAAA 30 червня 2025 р. 105 480 $5 412 182
RWJ 30 червня 2025 р. 112 111 $4 562 897 32,7%
BUG 31 грудня 2025 р. 126 047 $4 435 590
BUG 30 червня 2025 р. 123 794 $4 003 494
DTCR 30 червня 2025 р. 236 939 $3 852 630
SPHQ 30 червня 2025 р. 24 241 $1 608 167
GBIL 30 червня 2026 р. 12 928 $1 295 259
ANET 30 червня 2025 р. 16 076 $1 245 570 102,7%
FEX 30 червня 2026 р. 10 214 $1 245 420
RTX 30 червня 2025 р. 8 430 $1 116 638 26,5%
LLY 30 червня 2026 р. 1 070 $984 189 -4,7%
FNX 30 червня 2026 р. 7 120 $913 023
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 13 816 $819 012 -8,7%
FYX 30 червня 2026 р. 6 015 $717 881
USMV 30 червня 2026 р. 7 388 $685 163
BIL 30 червня 2025 р. 7 454 $683 759
JPEM 31 грудня 2025 р. 10 174 $600 232
VBR 30 червня 2026 р. 2 739 $595 048
JPM 31 березня 2026 р. 1 758 $566 462 13,0%
FFIV 30 червня 2026 р. 1 783 $515 934 9,2%
IVE 30 червня 2026 р. 2 407 $508 208
RIO 30 червня 2026 р. 5 345 $498 634 -0,8%
EFA 30 червня 2026 р. 5 133 $498 595
SYF 30 червня 2026 р. 7 316 $497 598 -5,6%
DGRO 30 червня 2026 р. 7 064 $495 752
LPLA 30 червня 2026 р. 1 580 $475 253 12,3%
QQQ 30 червня 2025 р. 1 010 $473 616 35,0%
CWBC 30 червня 2026 р. 20 162 $469 775 -1,2%
VOO 30 червня 2026 р. 783 $467 882
PCG 30 червня 2026 р. 26 457 $464 842 -26,8%
DFCF 30 червня 2025 р. 10 843 $456 057
FCX 30 червня 2026 р. 7 241 $425 598 14,5%
JEPI 30 червня 2025 р. 7 120 $406 837
VO 30 червня 2026 р. 1 415 $406 360
SCHF 30 червня 2026 р. 15 982 $395 555 0,8%
GSK 30 червня 2025 р. 9 836 $381 048 22,5%
SPEM 30 червня 2025 р. 9 500 $374 015
MRK 30 червня 2026 р. 3 030 $364 479 12,3%
XLP 30 червня 2026 р. 4 307 $353 088 Більше не відстежується
QQEW 30 червня 2026 р. 2 728 $346 384
GSK 30 червня 2026 р. 5 725 $315 951 -10,3%
USB 30 червня 2026 р. 6 013 $312 736 -4,8%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 790 $299 700 28,8%
MPWR 31 грудня 2025 р. 320 $294 605 58,8%
PG 30 червня 2026 р. 1 980 $285 991 -1,2%
CMCL 30 червня 2026 р. 11 559 $261 112 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2026 р. 1 211 $259 348 211,6%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 132 $258 677 20,8%
UNH 30 червня 2025 р. 490 $256 640 19,2%
AGG 30 червня 2026 р. 2 497 $247 922
CWBC 30 червня 2025 р. 13 092 $241 940 36,0%
AXP 31 березня 2026 р. 650 $240 511 0,1%
ET 30 червня 2026 р. 12 318 $237 738 7,1%
VYM 30 червня 2026 р. 1 554 $230 147
KTOS 30 червня 2026 р. 3 180 $224 222 -13,6%
CYBR 31 березня 2026 р. 490 $218 569 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 1 093 $216 731 59,8%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 023 $214 266 41,6%
BIL 30 червня 2026 р. 2 338 $214 261
VLO 30 червня 2026 р. 860 $212 599 56,0%
DVY 30 червня 2025 р. 1 559 $209 291
NEE 30 червня 2026 р. 2 248 $208 794 -12,5%
AEP 31 березня 2026 р. 1 810 $208 705 -8,8%
CMCL 30 червня 2025 р. 16 578 $207 060 Більше не відстежується
COST 30 червня 2026 р. 203 $202 073 -1,6%
BAC 31 березня 2026 р. 3 644 $200 420 10,3%
KEY 30 вересня 2025 р. 11 147 $194 171 7,4%
F 31 березня 2026 р. 13 288 $174 339 4,9%
HE 30 вересня 2025 р. 10 717 $113 921 -19,4%
EVTV 30 червня 2025 р. 16 144 $4 083 Більше не відстежується