Prota Financial, LLC
CIK 2126257 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.9M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 347 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,89%
- Вага топ-25 активів
- 85,26%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 25,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,79% Оцін. купівлі $20 026 834 · продажі $17 085 278
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
9,5%
Technology
5,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,7%
Financials
0,7%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Інше/Невідоме
75,1%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $12 057 877 | 7,94% | 200 297 | $902 600 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 305 760 | 7,44% | 37 861 | $1 118 263 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $9 094 916 | 5,99% | 266 635 | $998 728 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $8 684 165 | 5,72% | 114 115 | $-2 095 528 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $7 172 642 | 4,72% | 262 734 | $-2 134 735 | Вниз ×1 | ||
| DIVO | $6 125 304 | 4,03% | 133 769 | $22 443 | Вниз ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5 742 793 | 3,78% | 104 206 | $591 625 | Вгору ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 738 108 | 3,78% | 240 592 | $316 102 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $5 708 339 | 3,76% | 107 522 | $643 756 | Вгору ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5 672 070 | 3,73% | 525 192 | $189 437 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $5 584 846 | 3,68% | 88 973 | $-2 836 803 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $5 530 889 | 3,64% | 49 037 | $-2 353 765 | Вниз ×1 | ||
| PBDC | $5 365 847 | 3,53% | 195 691 | $380 348 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $5 363 792 | 3,53% | 130 379 | $-237 189 | Вниз ×2 | ||
| AMLP | $5 254 864 | 3,46% | 101 799 | $60 296 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $5 136 282 | 3,38% | 57 724 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $5 051 844 | 3,33% | 140 368 | Вгору ×1 | |||
| LVHI | $4 916 357 | 3,24% | 121 692 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $3 214 969 | 2,12% | 20 699 | $1 129 611 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 516 678 | 1,00% | 5 152 | $-185 261 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $1 471 231 | 0,97% | 34 732 | $-66 295 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 009 946 | 0,66% | 2 796 | $147 853 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $987 430 | 0,65% | 1 517 | $360 929 | Вниз ×2 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $936 396 | 0,62% | 87 842 | $194 916 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $869 380 | 0,57% | 2 222 | $262 372 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $863 254 | 0,57% | 3 243 | $199 197 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $814 939 | 0,54% | 822 | $148 987 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $809 495 | 0,53% | 2 159 | $242 523 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $783 939 | 0,52% | 6 253 | $52 335 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $783 222 | 0,52% | 1 567 | $-35 252 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $763 599 | 0,50% | 2 175 | $127 082 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $742 999 | 0,49% | 655 | $56 027 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701 172 | 0,46% | 2 901 | $64 491 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $695 132 | 0,46% | 4 715 | $25 653 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $678 690 | 0,45% | 8 349 | $36 067 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $673 716 | 0,44% | 2 858 | $179 379 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $652 157 | 0,43% | 4 077 | $131 072 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $640 753 | 0,42% | 2 844 | $129 096 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $639 905 | 0,42% | 1 552 | $80 151 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $634 006 | 0,42% | 344 | $163 791 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $628 271 | 0,41% | 1 204 | $42 013 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $608 964 | 0,40% | 4 314 | $2 557 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $608 000 | 0,40% | 658 | $-35 203 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $607 175 | 0,40% | 4 820 | $-32 673 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $596 622 | 0,39% | 3 942 | $-24 611 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $595 582 | 0,39% | 1 140 | $78 434 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $593 638 | 0,39% | 1 417 | $12 552 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $557 396 | 0,37% | 2 087 | $-61 340 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $540 618 | 0,36% | 3 312 | $-30 406 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $508 251 | 0,33% | 2 409 | $-17 774 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $491 559 | 0,32% | 4 201 | $152 025 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $484 736 | 0,32% | 1 451 | $41 143 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $461 582 | 0,30% | 4 242 | $-86 012 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $450 867 | 0,30% | 3 550 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424 174 | 0,28% | 1 104 | $-75 813 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 982 | 0,23% | 1 398 | $39 101 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $293 256 | 0,19% | 794 | $28 006 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $292 117 | 0,19% | 2 144 | $-127 879 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $283 484 | 0,19% | 5 368 | $-166 042 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $279 995 | 0,18% | 4 989 | $-195 335 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $250 082 | 0,16% | 2 092 | $1 181 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243 847 | 0,16% | 878 | $21 364 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $236 565 | 0,16% | 7 458 | $-13 235 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $231 962 | 0,15% | 1 174 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $230 856 | 0,15% | 1 269 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $202 125 | 0,13% | 455 | ||||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $155 203 | 0,10% | 12 240 | $-490 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $137 630 | 0,09% | 15 929 | $-13 761 | Вниз ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $123 775 | 0,08% | 11 633 | $-7 419 | Вниз ×2 | ||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $46 361 | 0,03% | 12 950 | $388 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COWZ | Скорочено | -46K | -$2.8M |
| XMHQ | Скорочено | -27K | -$2.4M |
| SCHF | Скорочено | -113K | -$2.1M |
| DGRO | Скорочено | -39K | -$2.1M |
| SPMO | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| QQQM | Скорочено | -5K | +$1.1M |
| SCHG | Скорочено | -11K | +$999K |
| JEPQ | Скорочено | -627 | +$903K |
| SPYI | Куплено більше | +5K | +$644K |
| GPIX | Куплено більше | +1K | +$592K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 888 | $322 942 | 25,6% |
| TSM | 31 березня 2026 р. | 813 | $247 063 | 20,9% |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 4 637 | $234 679 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 5 953 | $219 650 | 108,8% |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 7 044 | $218 082 | |
| HD | 30 червня 2026 р. | 658 | $216 410 | -1,6% |
| MLM | 31 березня 2026 р. | 333 | $207 566 | -9,4% |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 2 219 | $205 235 | 20,4% |
| USFR | 30 червня 2026 р. | 3 987 | $200 706 | Більше не відстежується |