PUZO MICHAEL J
CIK 1053914 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $189.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 628 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,92%
- Вага топ-25 активів
- 82,99%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,42% Оцін. купівлі $4 364 399 · продажі $15 197 024
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,9%
Industrials
15,6%
Healthcare
14,2%
Retail
9,0%
Communication Services
6,2%
Financial Services
6,2%
Energy
3,5%
Consumer products
2,4%
Packaging
2,0%
Financials
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
8,7%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 725 996 | 6,73% | 21 907 | $7 592 033 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 207 838 | 5,93% | 31 362 | $956 899 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 007 805 | 5,30% | 34 586 | $567 578 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 783 801 | 5,18% | 48 897 | $985 147 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 367 975 | 4,43% | 21 069 | $568 455 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 193 759 | 4,34% | 11 333 | $4 329 823 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 771 094 | 3,58% | 26 661 | $-6 494 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 743 115 | 3,57% | 28 292 | $781 803 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 627 073 | 3,51% | 17 766 | $55 815 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 339 365 | 3,35% | 12 343 | $190 049 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6 161 766 | 3,26% | 12 446 | $1 501 709 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 3,17% | 8 | $-472 460 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 554 535 | 2,94% | 29 276 | $-373 089 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 419 912 | 2,87% | 35 775 | $-408 819 | Вниз ×6 | ||
| SBGSY | $5 362 815 | 2,84% | 82 277 | $805 935 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 186 335 | 2,74% | 4 324 | $1 338 017 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 507 274 | 2,39% | 30 737 | $-77 685 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 306 611 | 2,28% | 25 981 | $-1 060 582 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 196 274 | 2,22% | 22 030 | $-108 215 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 124 405 | 2,18% | 45 453 | $-637 635 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 003 976 | 2,12% | 11 353 | $264 497 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 906 360 | 2,07% | 17 443 | $221 081 | Вниз ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 859 202 | 2,04% | 32 647 | $-111 783 | Вниз ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 768 691 | 1,99% | 7 587 | $346 408 | Вниз ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $3 708 299 | 1,96% | 29 619 | $-518 664 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 880 875 | 1,52% | 8 517 | $630 726 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 563 340 | 1,36% | 35 523 | $263 954 | Вгору ×5 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 560 441 | 1,35% | 21 473 | $66 932 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 239 116 | 1,18% | 24 267 | $219 298 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $1 881 466 | 1,00% | 3 760 | $41 338 | Вниз ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 825 589 | 0,97% | 10 952 | $1 081 614 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 798 962 | 0,95% | 13 158 | $-433 424 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 509 867 | 0,80% | 3 997 | $839 159 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 529412900) | $1 447 744 | 0,77% | 2 600 | $-173 152 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 391 398 | 0,74% | 10 828 | $64 840 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 135 651 | 0,60% | 4 513 | $44 069 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 112 221 | 0,59% | 12 672 | $623 672 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $902 232 | 0,48% | 460 | $281 442 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $815 472 | 0,43% | 7 200 | $-79 344 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $692 417 | 0,37% | 4 837 | $58 673 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $692 185 | 0,37% | 650 | $178 552 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $640 673 | 0,34% | 1 010 | $32 309 | Вниз ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $618 450 | 0,33% | 3 500 | $144 760 | |||
| RHHBY | $615 686 | 0,33% | 11 990 | $19 166 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $551 195 | 0,29% | 1 560 | $103 693 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $422 593 | 0,22% | 5 450 | $-84 257 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $413 200 | 0,22% | 5 000 | $15 150 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 315911750) | $376 582 | 0,20% | 1 442 | $48 754 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 315912709) | $367 941 | 0,19% | 1 103 | $65 511 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299 200 | 0,16% | 1 100 | $32 318 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $269 765 | 0,14% | 1 932 | ||||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $249 648 | 0,13% | 1 976 | $-25 747 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908686) | $246 738 | 0,13% | 1 700 | $-179 826 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242 658 | 0,13% | 950 | Вгору ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $240 955 | 0,13% | 3 285 | $-518 667 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,12% | 700 | $-200 343 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $207 440 | 0,11% | 2 394 | $116 116 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00771X419) | $155 652 | 0,08% | 8 400 | Вгору ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $122 625 | 0,06% | 2 500 | $-1 033 997 | Вниз ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,05% | 400 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $76 892 | 0,04% | 185 | $-1 107 210 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $73 793 | 0,04% | 545 | $-243 775 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $68 618 | 0,04% | 200 | $8 170 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $58 514 | 0,03% | 720 | $3 758 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 164 | 0,01% | 50 | $-442 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27 603 | 0,01% | 235 | $9 369 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -3K | +$7.6M |
| AMAT | Куплено більше | +28 | +$4.3M |
| ROK | Скорочено | -539 | +$1.5M |
| LLY | Куплено більше | +140 | +$1.3M |
| WCN | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| CVX | Куплено більше | +40 | -$1.1M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$985K |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$957K |
| AVGO | Куплено більше | +2K | +$839K |
| SBGSY | Скорочено | -1K | +$806K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BALL | 30 червня 2025 р. | 28 691 | $1 493 940 | 12,2% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 15 984 | $806 233 | 11,4% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 3 350 | $767 351 | 37,2% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 8 637 | $689 924 | 4,4% |
| ECL | 31 березня 2026 р. | 1 675 | $439 721 | 7,0% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 1 046 | $401 172 | -30,0% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $293 598 | 57,7% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $290 490 | 3,9% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 7 432 | $274 241 | 108,8% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 400 | $270 612 | 1,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 016 | $269 149 | 8,1% |
| SYY | 31 березня 2026 р. | 3 375 | $248 704 | 15,3% |
| OZK | 31 березня 2026 р. | 5 390 | $248 048 | 10,0% |
| NVS | 30 вересня 2025 р. | 2 015 | $243 835 | 23,5% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 10 432 | $236 911 | 311,4% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 1 350 | $234 211 | 38,9% |
| NSRGY | 31 березня 2026 р. | 2 255 | $222 749 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2026 р. | 1 123 | $219 086 | -0,2% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 370 | $216 850 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 325 | $191 555 | 16,0% |
| CL | 30 червня 2026 р. | 2 165 | $184 523 | 1,2% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 1 455 | $132 259 | 16,1% |
| RELX | 30 червня 2026 р. | 3 160 | $104 754 | 9,9% |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 500 | $93 800 | 16,0% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 900 | $49 941 | -7,7% |