Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +47.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +38.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 8,4%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 52,4%
Financials 11,3%
Technology 10,4%
Communication Services 7,9%
Energy 4,2%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 9,6%

Повний портфель 81 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $839 559 589 49,36% 23 723 074 $142 593 324 Вниз ×3
SPY SPY $71 568 196 4,21% 95 837 $68 514 199 Вгору ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $64 233 657 3,78% 1 423 997 $-602 350
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $63 133 674 3,71% 616 600 Опціон пут Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53 972 400 3,17% 820 000 Опціон пут $527 800 Вгору ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $49 544 893 2,91% 5 598 293 $12 260 262
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48 835 012 2,87% 48 286 $1 204 083 Вниз ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $39 522 887 2,32% 383 941 $20 277 380 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39 061 602 2,30% 53 044 $2 413 558 Вниз ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35 519 944 2,09% 198 891 $7 440 481 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33 588 178 1,97% 67 124 $10 612 455 Вгору ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30 854 429 1,81% 231 414 $1 011 280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 263 760 1,54% 90 765 $3 228 511
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 042 864 1,47% 125 158 $1 117 451 Вниз ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $22 179 951 1,30% 316 947 $-4 358 021
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $21 139 947 1,24% 4 615 709 $5 215 751
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $15 596 135 0,92% 1 170 881 $3 292 237 Вниз ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $15 188 428 0,89% 1 949 734 $-241 871 Вгору ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $15 098 692 0,89% 1 398 027 $7 090 500 Вгору ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $14 186 354 0,83% 747 437 $8 793 903 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 066 584 0,83% 37 710 $-2 790 588 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 928298AR9) $12 927 033 0,76% 6 500 000 Вгору ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $11 181 403 0,66% 1 895 153 $3 383 375 Вгору ×1
KMX CarMax Inc $10 578 000 0,62% 200 000 $-270 347 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 461 000 0,50% 100 000 Опціон пут Вгору ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $7 782 048 0,46% 208 634 $-2 455 622
Невідомий емітент (CUSIP: 67080NAA9) $7 303 797 0,43% 7 000 000 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 298 981 0,37% 16 675 $811 678 Вниз ×1
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $6 278 237 0,37% 445 265 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $5 987 205 0,35% 118 582 $14 230
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $5 612 628 0,33% 125 000 $-2 410 247 Вниз ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5 270 585 0,31% 354 206 $3 832 334 Вгору ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $5 252 835 0,31% 360 524 $-1 582 700
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4 841 104 0,28% 5 218 $1 030 660
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4 830 000 0,28% 250 000 Опціон пут $2 302 800 Вгору ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 439 128 0,26% 187 226 $-1 474 701 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 399 0,24% 6 988 $2 526 961 Вниз ×1
IBB iShares Trust $3 517 944 0,21% 18 497 Вгору ×1
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock $3 343 682 0,20% 1 676 031 $-2 000 667 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2 909 269 0,17% 6 522 $-84 551 Вниз ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2 822 826 0,17% 678 564 $441 066
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 669 965 0,16% 14 469 $251 199 Вниз ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 663 000 0,16% 50 000 Опціон пут $-8 004 100 Вниз ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $2 399 000 0,14% 100 000 Опціон пут $-2 795 800 Вниз ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $2 125 318 0,12% 909 999 $-545 957
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 918 876 0,11% 4 018 $688 738 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 843 650 0,11% 2 550 $720 528 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 637 306 0,10% 6 410 $1 071 127 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 591 611 0,09% 700 Опціон кол Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1 474 314 0,09% 3 876 $443 909 Вниз ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 194 733 0,07% 2 686 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 173 450 0,07% 3 441 $153 494 Вниз ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1 157 064 0,07% 291 452 $-107 838
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 054 088 0,06% 8 958 $24 008
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 032 066 0,06% 11 245 $-8 096
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 026 167 0,06% 9 219 $20 374
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $970 110 0,06% 170 794 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899 243 0,05% 2 138 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808 003 0,05% 700 Опціон кол Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $791 258 0,05% 348 $-72 804 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $782 218 0,05% 1 025 $382 048
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $781 041 0,05% 2 081 $-412 411 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $767 964 0,05% 895 $455 939 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $765 245 0,04% 793 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704 117 0,04% 610 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $696 667 0,04% 4 535 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683 340 0,04% 1 934 $245 305 Вгору ×1
SMH SMH $655 890 0,04% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $587 386 0,03% 2 308 $91 641 Вниз ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $586 073 0,03% 44 132 $489 030 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $561 691 0,03% 2 290 $89 172
CIEN Ciena Corporation Common Stock $431 693 0,03% 880 Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $382 623 0,02% 9 604
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $359 413 0,02% 1 070 $-409 654 Вниз ×2
INFQWS CUSIP: 45676K111 $343 500 0,02% 50 000 $122 250
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336 826 0,02% 2 887 $-85 484
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297 332 0,02% 832 $-1 142 768 Вниз ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $280 394 0,02% 2 372 $7 970
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $276 287 0,02% 572 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251 227 0,01% 446
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $205 938 0,01% 1 459 $1 255

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JXN $63 133 674 616 600 3,71%
Невідомий емітент (CUSIP: 928298AR9) $12 927 033 6 500 000 0,76%
MET $8 461 000 100 000 0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 67080NAA9) $7 303 797 7 000 000 0,43%
RDCM $6 278 237 445 265 0,37%
IBB $3 517 944 18 497 0,21%
SNDK $1 591 611 700 0,09%
MKSI $1 194 733 2 686 0,07%
NUVB $970 110 170 794 0,06%
TSLA $899 243 2 138 0,05%
MU $808 003 700 0,05%
STX $765 245 793 0,04%
MU $704 117 610 0,04%
FTNT $696 667 4 535 0,04%
SMH $655 890 1 000 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ROIV Скорочено -1.4M +$142.6M
ATEX Скорочено -120K +$20.3M
ALLT Тільки зміна ціни +0 +$12.3M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +19K +$10.6M
MGNI Куплено більше +294K +$8.8M
IONQ Скорочено -320K -$8.0M
NXST Куплено більше +44K +$7.4M
RAAQ Куплено більше +635K +$7.1M
WHWK Тільки зміна ціни +0 +$5.2M
NYT Тільки зміна ціни +0 -$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HYG 31 грудня 2025 р. 3 000 000 $243 570 000
TRML 31 грудня 2025 р. 2 154 653 $103 057 053 Більше не відстежується
MP 30 червня 2025 р. 1 304 171 $31 834 814 41,2%
CCCX 31 березня 2026 р. 1 472 968 $22 978 301 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2025 р. 27 000 $15 103 530 Більше не відстежується
ARCC 30 вересня 2025 р. 625 900 $13 744 764 -7,6%
AMZN 30 вересня 2025 р. 55 643 $12 207 518 14,6%
TRIN 30 вересня 2025 р. 750 000 $10 552 500 13,6%
FOLD 30 червня 2026 р. 699 301 $10 111 892 Більше не відстежується
BIRK 30 червня 2026 р. 273 538 $9 800 867 -22,5%
TRIN 30 червня 2026 р. 503 500 $7 406 485 -1,7%
EA 30 червня 2026 р. 20 000 $4 077 400 Більше не відстежується
TSLX 30 червня 2026 р. 200 000 $3 676 000 4,9%
INFA 30 вересня 2025 р. 90 817 $2 211 394 Більше не відстежується
TTAN 30 вересня 2025 р. 18 773 $2 012 090 -33,5%
ORCL 31 грудня 2025 р. 6 075 $1 708 533 -27,0%
META 31 грудня 2025 р. 1 976 $1 451 135 10,3%
WBD 31 грудня 2025 р. 58 555 $1 143 579 7,4%
GSBD 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 017 000 -2,3%
CYBR 31 березня 2026 р. 1 977 $881 861 Більше не відстежується
JBBB 30 вересня 2025 р. 16 700 $805 107
ABNB 30 червня 2026 р. 5 534 $698 834 13,5%
PDD 31 березня 2026 р. 6 042 $685 102 -26,2%
SHOP 30 червня 2026 р. 5 639 $668 898 32,6%
APP 31 березня 2026 р. 979 $659 670 -32,6%
DDOG 31 березня 2026 р. 4 570 $621 474 134,8%
BABA 30 червня 2025 р. 4 442 $587 366 -6,7%
NFLX 30 червня 2026 р. 5 920 $569 208 -6,1%
RMBS 30 червня 2026 р. 4 648 $399 867 -15,6%
COHR 31 березня 2026 р. 2 161 $398 856 41,5%
CCCXW 31 березня 2026 р. 50 000 $385 000 Більше не відстежується
SE 31 березня 2026 р. 2 811 $359 875 14,9%
APH 30 червня 2026 р. 2 780 $351 253 -50,7%
CFLT 31 грудня 2025 р. 17 248 $341 510 Більше не відстежується
ACAD 30 червня 2025 р. 19 613 $325 772 -7,5%
BMRN 30 червня 2025 р. 4 429 $313 086 4,0%
NTNX 31 березня 2026 р. 5 730 $296 184 90,2%
MDB 30 червня 2025 р. 1 581 $277 307 70,5%
MNDY 31 грудня 2025 р. 1 401 $271 360 -46,6%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 195 $269 532 55,5%
GTLB 30 вересня 2025 р. 5 838 $263 352 10,4%
NOW 31 березня 2026 р. 1 655 $253 529 28,5%
TCOM 31 березня 2026 р. 2 867 $206 166 -23,5%
U 31 березня 2026 р. 4 630 $204 507 98,8%
MRSN 30 вересня 2025 р. 62 657 $18 546 Більше не відстежується