Redmond Asset Management, LLC

CIK 1567890 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$400.7M
#4 355 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.1%
Позиції
199
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
23,96%
Вага топ-25 активів
43,14%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
86,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,45% Оцін. купівлі $24 119 936 · продажі $13 221 764

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
50
Зменшено
114
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+5.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-23.1%

Річна: +3.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
24,9%
Technology
14,5%
Financial Services
8,4%
Financials
7,4%
Healthcare
6,9%
Communication Services
5,0%
Retail
4,9%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,9%
Materials
1,9%
Consumer products
1,9%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
9,9%

Повний портфель 199 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 629 961 3,65% 40 938 $2 286 777 Вниз ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14 309 617 3,57% 34 338 $3 185 376 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 053 010 3,26% 39 877 $972 917 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8 550 278 2,13% 4 378 $153 253 Вниз ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7 954 723 1,99% 25 286 $661 479 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 750 113 1,93% 20 777 $-249 508 Вниз ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 747 580 1,93% 83 966 $-258 050 Вниз ×6
V Visa Inc. $7 595 714 1,90% 22 139 $764 144 Вниз ×5
BRKB $7 552 386 1,88% 15 093 $179 894 Вниз ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $6 869 619 1,71% 33 463 $122 236 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 271 319 1,57% 24 693 $86 722 Вниз ×5
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5 949 514 1,48% 20 343 $4 681 681 Вгору ×2
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $5 899 203 1,47% 142 081 $1 243 194 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 812 622 1,45% 19 501 $1 801 923 Вниз ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $5 776 141 1,44% 331 581 $4 653 195 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 614 814 1,40% 23 558 $623 623 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 559 843 1,39% 5 221 $1 747 620 Вниз ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 187 638 1,29% 44 165 $1 706 417 Вниз ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 060 672 1,26% 18 164 $131 853 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 618 689 1,15% 15 962 $504 428 Вниз ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $4 482 002 1,12% 17 025 $933 705 Вгору ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4 473 436 1,12% 117 784 $-202 708 Вниз ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $4 347 916 1,09% 90 525 $-108 897 Вниз ×2
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3 908 077 0,98% 135 415 $1 596 055 Вгору ×4
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $3 874 605 0,97% 100 638 $1 516 441 Вгору ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 812 273 0,95% 32 250 $-115 334 Вниз ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3 555 332 0,89% 35 532 $674 629 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 525 173 0,88% 9 977 $628 174 Вниз ×5
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $3 488 736 0,87% 105 944 $942 902
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 372 545 0,84% 31 373 $240 419 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 340 171 0,83% 20 151 $-1 011 661 Вниз ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3 193 444 0,80% 20 975 $-1 089 600 Вгору ×1
GMRE $3 131 644 0,78% 83 466 $280 611 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 086 222 0,77% 6 009 $58 282 Вниз ×5
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $2 990 442 0,75% 38 403 $765 954 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 990 259 0,75% 13 541 $-1 216 411 Вниз ×2
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2 922 964 0,73% 200 203 $183 307 Вгору ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2 765 869 0,69% 3 480 $242 378 Вгору ×3
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $2 751 519 0,69% 34 847 $752 454 Вниз ×1
KMX CarMax Inc $2 743 193 0,68% 51 866 $557 208 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 714 822 0,68% 22 052 $-877 139 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 712 882 0,68% 23 055 $33 270 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 676 242 0,67% 44 515 $212 973 Вгору ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $2 653 318 0,66% 12 140 $237 737 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 636 170 0,66% 14 790 $101 557 Вгору ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 597 420 0,65% 29 976 $152 431 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 532 099 0,63% 3 318 $1 362 431 Вгору ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 470 380 0,62% 13 756 $-200 745 Вниз ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 467 330 0,62% 87 525 $-455 698 Вниз ×5
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $2 454 513 0,61% 173 219 $339 304 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 449 914 0,61% 16 707 $-2 822 Вниз ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 446 705 0,61% 10 940 $285 819 Вниз ×5
JEPI $2 417 048 0,60% 42 795 $-67 025 Вниз ×5
VT $2 411 851 0,60% 15 367 $474 956 Вгору ×3
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $2 383 307 0,59% 329 186 $-119 010 Вниз ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 379 058 0,59% 34 838 $205 866 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 335 315 0,58% 18 174 $47 712 Вниз ×4
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $2 326 945 0,58% 39 393 $1 246 607 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 289 869 0,57% 4 495 $-494 354 Вниз ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 273 297 0,57% 5 474 $-110 500 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 265 653 0,57% 20 004 $-306 073 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 165 385 0,54% 2 995 $1 108 229 Вниз ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 134 959 0,53% 35 347 $112 810 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 112 179 0,53% 12 913 $-6 758 Вгору ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 062 875 0,51% 105 653 $73 041 Вгору ×6
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $2 051 208 0,51% 35 636 $284 684 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 033 018 0,51% 9 078 $174 327 Вниз ×5
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2 016 896 0,50% 51 009 $314 473 Вгору ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 016 321 0,50% 10 585 $-67 819 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 964 805 0,49% 7 808 $212 488 Вниз ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1 941 083 0,48% 31 328 $-3 768 Вниз ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 940 418 0,48% 4 957 $503 192 Вгору ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 903 055 0,47% 68 406 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 862 685 0,46% 4 931 $296 564 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 858 581 0,46% 7 121 $-1 346 220 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 834 316 0,46% 93 516 $89 339 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 807 111 0,45% 8 108 $-90 954 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 801 950 0,45% 5 284 $1 097 985 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 785 066 0,45% 3 169 $-71 496 Вниз ×5
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $1 767 868 0,44% 31 586 $570 946 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 767 617 0,44% 41 748 $-495 951 Вниз ×4
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 757 774 0,44% 23 208 $26 974 Вгору ×3
VGZ $1 738 173 0,43% 910 038 $-113 386 Вниз ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1 705 408 0,43% 12 139 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 665 727 0,42% 9 931 $-540 638 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 655 055 0,41% 51 769 $-208 278 Вниз ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 647 814 0,41% 80 914 $104 182 Вгору ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 582 649 0,39% 50 068 $-777 164 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 537 669 0,38% 1 282 $358 524
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 494 730 0,37% 15 201 $16 960 Вниз ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 454 456 0,36% 7 481 $-396 345 Вниз ×6
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $1 437 557 0,36% 28 983 $150 565 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 433 090 0,36% 5 096 $161 000 Вниз ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $1 339 009 0,33% 15 099 $-253 638 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 337 757 0,33% 1 391 $-125 231 Вниз ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1 333 449 0,33% 11 655 $-224 337 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 300 615 0,32% 2 320 $388 381 Вгору ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $1 289 496 0,32% 12 030 $175 622 Вниз ×1
QDPL $1 262 771 0,32% 28 018 $122 548 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 250 072 0,31% 8 530 $-33 904 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WSO $14 309 617 3,57% зростання ×3
PAR $5 776 141 1,44% зростання ×6
WSC $3 908 077 0,98% зростання ×4
BIPC $3 874 605 0,97% зростання ×3
CASY $2 765 869 0,69% зростання ×3
VT $2 411 851 0,60% зростання ×3
RLI $2 326 945 0,58% зростання ×3
AMT $2 112 179 0,53% зростання ×4
BSCQ $2 062 875 0,51% зростання ×6
KRUS $2 051 208 0,51% зростання ×3
VVV $2 016 896 0,50% зростання ×3
WTS $1 940 418 0,48% зростання ×3
BSCR $1 834 316 0,46% зростання ×6
ADC $1 757 774 0,44% зростання ×3
BSCS $1 647 814 0,41% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TOST $1 903 055 68 406 0,47%
ALLE $1 705 408 12 139 0,43%
VBR $228 897 942 0,06%
WAT $207 772 554 0,05%
ADI $206 528 520 0,05%
AOK $204 704 4 935 0,05%
IJH $204 033 2 646 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TYL Куплено більше +17K +$4.7M
WSO Куплено більше +4K +$3.2M
GOOGL Скорочено -2K +$2.3M
TXN Скорочено -1K +$1.8M
CAT Скорочено -160 +$1.7M
CSCO Скорочено -702 +$1.7M
WSC Куплено більше +2K +$1.6M
BIPC Куплено більше +41K +$1.5M
CRWD Куплено більше +322 +$1.4M
INTU Скорочено -291 -$1.3M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CCOI 31 березня 2026 р. 200 082 $4 313 776 -47,6%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 51 339 $3 043 373 Більше не відстежується
GMREXXXX 30 вересня 2025 р. 426 622 $2 956 487 Більше не відстежується
FARO 30 вересня 2025 р. 60 099 $2 639 548 Більше не відстежується
COHR 31 березня 2025 р. 27 364 $2 592 192 363,7%
AZEK 31 березня 2025 р. 51 958 $2 466 446 Більше не відстежується
ERII 30 червня 2026 р. 214 380 $2 158 807 -12,9%
HCSG 31 березня 2026 р. 111 574 $2 133 295 22,8%
FISV 30 червня 2026 р. 37 715 $2 104 497 5,1%
TRS 31 березня 2026 р. 58 823 $2 085 275 7,7%
TRUP 31 грудня 2025 р. 44 389 $1 921 156 -18,5%
TSLA 31 грудня 2025 р. 3 826 $1 701 499 -22,5%
BSCP 31 грудня 2025 р. 64 896 $1 342 698 Більше не відстежується
JKHY 31 грудня 2025 р. 8 270 $1 231 651 -10,1%
ICLR 31 березня 2026 р. 4 931 $898 527 56,0%
ALGN 31 грудня 2025 р. 5 531 $692 592 1,7%
IWF 31 березня 2025 р. 1 313 $527 275 Більше не відстежується
SLP 31 березня 2025 р. 18 770 $523 495 -25,0%
LOW 30 вересня 2025 р. 1 862 $413 122 -13,4%
ARCC 31 березня 2026 р. 19 395 $392 361 10,0%
BTBT 30 червня 2026 р. 268 513 $351 752 -5,0%
PNC 30 вересня 2025 р. 1 756 $327 379 21,4%
AOK 30 вересня 2025 р. 7 960 $310 997 Більше не відстежується
EMR 30 вересня 2025 р. 2 260 $301 294 19,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 4 039 $278 758 -15,8%
PPG 30 вересня 2025 р. 2 363 $268 773 8,1%
BMY 30 червня 2025 р. 3 930 $239 691 42,7%
IDA 30 вересня 2025 р. 2 041 $235 640 5,7%
LVOXXXX 30 червня 2025 р. 337 051 $235 599 Більше не відстежується
ATR 30 вересня 2025 р. 1 493 $233 531 0,2%
NKE 30 червня 2026 р. 4 415 $233 200 -1,2%
NCLH 30 червня 2025 р. 12 257 $232 393 -15,1%
VDE 30 червня 2026 р. 1 340 $231 874 Більше не відстежується
FIS 30 вересня 2025 р. 2 775 $225 913 -38,2%
RAL 31 березня 2026 р. 4 164 $211 989 53,5%
ADI 30 вересня 2025 р. 879 $209 289 53,2%
UNH 30 червня 2025 р. 390 $204 263 24,2%
RY 31 березня 2025 р. 1 679 $202 336 84,1%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 226 $201 861 -50,9%
NEE 30 червня 2025 р. 2 830 $200 619 22,4%
MICC 31 березня 2026 р. 10 058 $159 419 32,4%
AMRC 30 червня 2025 р. 12 844 $155 156 48,1%
LTRN 31 березня 2025 р. 37 270 $118 891 -35,3%
URG 30 вересня 2025 р. 20 000 $21 000 Більше не відстежується
RMCF 31 грудня 2025 р. 11 035 $17 546 -36,8%
BCTXW 31 березня 2026 р. 75 000 $2 348 Більше не відстежується