Robocap Asset Management Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,29% Оцін. купівлі $17 715 966 · продажі $40 064 302
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +62.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13 911 257 | 11,22% | 69 525 | $1 695 235 | Вниз ×1 | ||
| MU | $12 084 262 | 9,74% | 10 469 | $8 181 196 | Вниз ×1 | ||
| TER | $10 368 207 | 8,36% | 21 429 | $1 659 694 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $8 653 119 | 6,98% | 21 759 | $3 675 810 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $7 933 488 | 6,40% | 13 657 | $3 084 937 | Вниз ×5 | ||
| SNPS | $7 837 896 | 6,32% | 17 571 | $1 320 161 | Вгору ×2 | ||
| DDOG | $7 242 401 | 5,84% | 27 817 | $3 250 685 | Вниз ×4 | ||
| MRVL | $6 582 475 | 5,31% | 22 097 | $5 863 570 | Вгору ×1 | ||
| RBRK | $6 324 522 | 5,10% | 78 781 | $1 551 487 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $6 051 177 | 4,88% | 16 019 | $1 476 310 | Вгору ×3 | ||
| ARM | $5 430 949 | 4,38% | 15 317 | $1 107 518 | Вниз ×1 | ||
| PANW | $5 263 289 | 4,24% | 15 434 | $900 201 | Вниз ×3 | ||
| TSM | $4 138 622 | 3,34% | 8 666 | $1 164 324 | Вниз ×3 | ||
| NET | $3 620 096 | 2,92% | 14 759 | $457 234 | Вниз ×6 | ||
| CDNS | $3 475 463 | 2,80% | 9 260 | $848 202 | Вниз ×1 | ||
| COHR | $3 334 455 | 2,69% | 8 453 | Вгору ×1 | |||
| INTC | $2 738 842 | 2,21% | 19 615 | Вгору ×1 | |||
| AME | $2 593 597 | 2,09% | 10 720 | $-707 547 | Вниз ×3 | ||
| PRCT | $2 212 998 | 1,78% | 98 007 | $-289 553 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $2 208 571 | 1,78% | 5 251 | $210 415 | Вниз ×1 | ||
| LITE | $1 890 306 | 1,52% | 2 203 | Вгору ×1 | |||
| CRWD | $117 028 | 0,09% | 153 | $-2 733 583 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVGO | $6 051 177 | 4,88% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -1K | +$8.2M |
| ISRG | Куплено більше | +11K | +$3.7M |
| DDOG | Скорочено | -6K | +$3.3M |
| AMD | Скорочено | -10K | +$3.1M |
| NVDA | Скорочено | -521 | +$1.7M |
| TER | Скорочено | -8K | +$1.7M |
| RBRK | Скорочено | -19K | +$1.6M |
| AVGO | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| SNPS | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| TSM | Скорочено | -135 | +$1.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 грудня 2025 р. | 34 940 | $5 058 613 | 0,9% |
| SYM | 31 грудня 2025 р. | 72 574 | $3 911 739 | -27,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 16 363 | $3 698 529 | -4,2% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 3 711 | $2 963 928 | 90,9% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 26 116 | $2 730 428 | 37,1% |
| DT | 30 червня 2026 р. | 65 953 | $2 438 949 | 36,7% |
| PEGA | 31 березня 2026 р. | 39 493 | $2 358 522 | -19,0% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 4 045 | $1 836 228 | -4,4% |
| PTC | 31 березня 2026 р. | 8 062 | $1 404 481 | 36,3% |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 901 | $1 326 641 | -33,4% |
| S | 31 березня 2026 р. | 6 633 | $99 490 | 97,4% |