Rollins Financial Advisors, LLC
CIK 1884018 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $759.1M
- Позиції
- 168
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 934 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,52%
- Вага топ-25 активів
- 76,66%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 25,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,71% Оцін. купівлі $45 937 168 · продажі $25 785 985
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,5%
Communication Services
8,7%
Retail
6,3%
Financials
5,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Industrials
1,4%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
58,1%
Повний портфель 168 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $74 622 169 | 9,83% | 101 334 | $10 375 234 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $62 572 406 | 8,24% | 216 244 | $7 156 542 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $49 916 994 | 6,58% | 139 679 | $10 094 889 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $43 617 783 | 5,75% | 183 007 | $5 489 262 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $42 169 155 | 5,56% | 1 246 133 | $3 392 827 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 144 420 | 5,16% | 104 939 | $610 904 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30 368 593 | 4,00% | 100 236 | $11 540 508 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $27 394 806 | 3,61% | 304 049 | $5 408 685 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $25 720 495 | 3,39% | 451 395 | $3 556 943 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $18 356 689 | 2,42% | 116 160 | $2 391 179 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $16 126 047 | 2,12% | 63 934 | $5 447 431 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 487 706 | 1,91% | 25 720 | $-529 971 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 471 590 | 1,91% | 44 211 | $1 443 262 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $14 256 845 | 1,88% | 88 256 | $5 742 023 | Вгору ×5 | ||
| PVAL | $13 629 622 | 1,80% | 267 510 | $1 753 338 | Вгору ×6 | ||
| IXN | $12 600 784 | 1,66% | 87 215 | $4 060 467 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $11 968 729 | 1,58% | 72 860 | $1 152 783 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 753 901 | 1,42% | 25 568 | $275 755 | Вниз ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $9 740 752 | 1,28% | 120 256 | $4 587 524 | Вниз ×2 | ||
| TSPA | $9 262 743 | 1,22% | 194 882 | $1 778 492 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $9 053 299 | 1,19% | 341 376 | $19 810 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 737 902 | 1,15% | 43 670 | $1 382 948 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $8 660 346 | 1,14% | 278 468 | $1 117 099 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $7 569 628 | 1,00% | 149 420 | $-292 326 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 753 111 | 0,89% | 6 342 | $2 607 175 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $6 366 177 | 0,84% | 33 415 | $1 964 219 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $5 972 667 | 0,79% | 114 113 | $-10 453 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $5 879 044 | 0,77% | 42 747 | $1 030 265 | Вниз ×6 | ||
| IMTM | $5 349 929 | 0,70% | 100 317 | $2 634 734 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 920 253 | 0,65% | 153 902 | $-270 640 | Вниз ×5 | ||
| SPYG | $4 872 084 | 0,64% | 40 945 | $689 942 | Вниз ×6 | ||
| FBCG | $4 763 779 | 0,63% | 76 699 | $1 447 586 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $4 720 374 | 0,62% | 89 469 | $2 114 681 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $4 504 557 | 0,59% | 20 528 | $-53 943 | Вниз ×6 | ||
| PRF | $4 496 233 | 0,59% | 83 217 | $575 157 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 390 351 | 0,58% | 119 433 | $112 888 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $3 988 103 | 0,53% | 58 640 | $2 281 698 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 724 498 | 0,49% | 3 105 | $2 225 021 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $3 411 235 | 0,45% | 4 568 | $371 264 | Вниз ×6 | ||
| PWB | $3 392 363 | 0,45% | 20 138 | Вгору ×1 | |||
| SOXL | $3 363 912 | 0,44% | 12 613 | $2 669 600 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $3 071 757 | 0,40% | 31 746 | $1 053 834 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $2 744 397 | 0,36% | 28 492 | $195 346 | Вниз ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 514 861 | 0,33% | 7 514 | $891 987 | |||
| IEMG | $2 416 443 | 0,32% | 29 170 | $867 207 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 385 359 | 0,31% | 4 767 | $63 156 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 322 553 | 0,31% | 26 963 | $345 801 | Вгору ×2 | ||
| FELC | $2 272 714 | 0,30% | 54 228 | $184 047 | Вниз ×2 | ||
| BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $2 084 459 | 0,27% | 78 829 | $-347 012 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 073 771 | 0,27% | 9 516 | $204 004 | Вниз ×6 | ||
| FELG | $2 008 933 | 0,26% | 45 918 | $239 256 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 901 040 | 0,25% | 19 863 | $274 032 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 858 711 | 0,24% | 97 213 | $261 969 | Вгору ×2 | ||
| PXH | $1 846 931 | 0,24% | 66 246 | $995 338 | Вгору ×3 | ||
| SSO | $1 804 570 | 0,24% | 26 782 | $259 796 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 729 743 | 0,23% | 54 549 | $18 784 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $1 632 910 | 0,22% | 2 180 | $206 898 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 625 529 | 0,21% | 4 609 | $-51 369 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 609 191 | 0,21% | 5 356 | $881 425 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 514 926 | 0,20% | 1 619 | $-154 400 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $1 507 108 | 0,20% | 14 497 | $95 095 | Вниз ×6 | ||
| PPA | $1 460 961 | 0,19% | 8 270 | $151 438 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 446 416 | 0,19% | 11 427 | $218 001 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 435 632 | 0,19% | 11 562 | $203 169 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 320 278 | 0,17% | 3 495 | $334 704 | Вгору ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 277 584 | 0,17% | 7 725 | $646 455 | Вгору ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 262 617 | 0,17% | 13 351 | $250 798 | Вгору ×1 | ||
| PXF | $1 252 134 | 0,16% | 16 554 | $816 076 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $1 248 622 | 0,16% | 8 419 | $559 820 | Вгору ×2 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 208 221 | 0,16% | 12 780 | $358 802 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 167 853 | 0,15% | 1 781 | $504 185 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $1 108 003 | 0,15% | 10 991 | $-182 511 | Вниз ×4 | ||
| AKRE | $1 091 672 | 0,14% | 20 524 | $-1 001 082 | Вниз ×2 | ||
| IYJ | $1 081 056 | 0,14% | 6 487 | $-224 382 | Вниз ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 010 309 | 0,13% | 15 399 | $353 349 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $978 176 | 0,13% | 19 343 | $-30 734 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $952 740 | 0,13% | 12 571 | $345 534 | Вгору ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $935 616 | 0,12% | 10 147 | $-7 302 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $894 786 | 0,12% | 5 799 | $118 302 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $889 028 | 0,12% | 391 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $882 560 | 0,12% | 2 588 | $562 882 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $880 682 | 0,12% | 6 185 | $131 122 | |||
| T AT&T Inc. | $877 811 | 0,12% | 42 406 | $-68 220 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $866 974 | 0,11% | 5 300 | $273 831 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $861 423 | 0,11% | 3 553 | $-658 646 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $854 550 | 0,11% | 14 174 | $122 765 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $851 873 | 0,11% | 11 931 | $-528 553 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $822 634 | 0,11% | 2 457 | $371 423 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $777 596 | 0,10% | 10 776 | $242 293 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $762 155 | 0,10% | 9 884 | $348 601 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $735 731 | 0,10% | 10 525 | $135 779 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $721 434 | 0,10% | 2 669 | $-46 206 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $703 615 | 0,09% | 922 | $447 116 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $699 922 | 0,09% | 2 958 | $63 775 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697 462 | 0,09% | 6 158 | $-50 664 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $691 478 | 0,09% | 23 877 | $92 165 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $686 801 | 0,09% | 8 451 | $-335 887 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $685 350 | 0,09% | 594 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $639 878 | 0,08% | 1 540 | $310 004 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634 846 | 0,08% | 1 797 | $119 580 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $27 394 806 | 3,61% | зростання ×3 |
| VYM | $18 356 689 | 2,42% | зростання ×6 |
| SPMO | $14 256 845 | 1,88% | зростання ×5 |
| PVAL | $13 629 622 | 1,80% | зростання ×6 |
| CAT | $6 753 111 | 0,89% | зростання ×4 |
| XLK | $6 366 177 | 0,84% | зростання ×3 |
| IMTM | $5 349 929 | 0,70% | зростання ×3 |
| DYNF | $3 988 103 | 0,53% | зростання ×4 |
| LLY | $3 724 498 | 0,49% | зростання ×3 |
| IEMG | $2 416 443 | 0,32% | зростання ×3 |
| PXH | $1 846 931 | 0,24% | зростання ×3 |
| IWM | $1 609 191 | 0,21% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 320 278 | 0,17% | зростання ×3 |
| QTUM | $1 277 584 | 0,17% | зростання ×4 |
| PXF | $1 252 134 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PWB | $3 392 363 | 20 138 | 0,45% |
| SNDK | $889 028 | 391 | 0,12% |
| MU | $685 350 | 594 | 0,09% |
| INTC | $475 021 | 3 402 | 0,06% |
| GLW | $441 918 | 1 730 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $393 138 | 2 875 | 0,05% |
| AGIX | $369 259 | 7 875 | 0,05% |
| JAAA | $349 290 | 6 918 | 0,05% |
| EMSF | $307 532 | 7 236 | 0,04% |
| VYMI | $303 634 | 3 092 | 0,04% |
| VBK | $282 783 | 773 | 0,04% |
| IBM | $277 273 | 986 | 0,04% |
| PAVE | $255 479 | 4 336 | 0,03% |
| EMXC | $241 931 | 2 365 | 0,03% |
| AMD | $218 422 | 376 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +21K | +$11.5M |
| QQQ | Скорочено | -10K | +$10.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$10.1M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$7.2M |
| SPMO | Куплено більше | +12K | +$5.7M |
| AMZN | Скорочено | -66 | +$5.5M |
| IYW | Куплено більше | +5K | +$5.4M |
| SPHQ | Куплено більше | +12K | +$5.4M |
| TQQQ | Скорочено | -3K | +$4.6M |
| IXN | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | 30 червня 2025 р. | 138 139 | $3 061 156 | -9,8% |
| XMHQ | 31 березня 2025 р. | 9 162 | $902 182 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 6 973 | $778 415 | -40,1% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 5 404 | $597 304 | 143,1% |
| DY | 30 червня 2025 р. | 3 313 | $504 702 | 65,9% |
| QUBT | 30 вересня 2025 р. | 26 269 | $503 577 | -54,3% |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 8 528 | $490 102 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 874 | $487 605 | 21,7% |
| STX | 31 грудня 2025 р. | 1 854 | $437 621 | 211,9% |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 3 831 | $430 080 | 172,8% |
| RGTI | 31 грудня 2025 р. | 13 747 | $409 528 | -24,9% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 783 | $408 695 | -24,6% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 2 204 | $365 864 | 85,5% |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 4 395 | $348 392 | |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 2 380 | $347 504 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 652 | $345 025 | 57,8% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 6 785 | $334 989 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 4 501 | $334 668 | Більше не відстежується |
| AEVA | 30 вересня 2025 р. | 8 402 | $317 512 | 33,5% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 860 | $303 930 | -2,4% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 3 830 | $300 167 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 549 | $277 501 | -26,0% |
| IBB | 30 червня 2026 р. | 1 637 | $276 324 | 12,4% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 1 681 | $275 903 | 1,8% |
| TCAF | 30 червня 2026 р. | 7 475 | $266 022 | Більше не відстежується |
| SOXL | 31 березня 2025 р. | 9 464 | $258 462 | Більше не відстежується |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 1 185 | $250 552 | 101,4% |
| ACIO | 30 червня 2025 р. | 6 469 | $250 292 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 730 | $250 257 | 61,1% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 341 | $244 922 | -55,4% |
| JEPQ | 31 грудня 2025 р. | 4 249 | $244 402 | |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 713 | $242 113 | Більше не відстежується |
| CGGR | 30 червня 2026 р. | 5 938 | $238 648 | Більше не відстежується |
| RCL | 30 червня 2025 р. | 1 151 | $236 461 | -6,6% |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 1 777 | $234 162 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 068 | $233 497 | -47,9% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 430 | $232 561 | 240,5% |
| ROOT | 31 березня 2025 р. | 3 171 | $230 183 | -57,2% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 246 | $226 722 | 101,6% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 259 | $224 128 | 13,4% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 2 167 | $222 638 | 231,8% |
| SCHE | 30 червня 2026 р. | 6 711 | $221 127 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 448 | $220 843 | |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 11 441 | $216 006 | -7,3% |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 1 757 | $215 396 | 209,8% |
| VRT | 30 вересня 2025 р. | 1 630 | $209 352 | 75,2% |
| ONON | 31 березня 2026 р. | 4 466 | $207 580 | -11,8% |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 1 517 | $205 842 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 734 | $205 538 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 1 299 | $200 363 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 663 | $200 340 | Більше не відстежується |
| LUNR | 30 вересня 2025 р. | 16 653 | $181 018 | 75,4% |
| RIVN | 31 березня 2025 р. | 10 707 | $142 403 | 31,2% |
| DNP | 31 березня 2025 р. | 11 350 | $100 107 | 11,0% |
| GUT | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $58 740 | 11,4% |
| TELA | 30 вересня 2025 р. | 18 656 | $36 193 | -55,7% |