Rooted Wealth Advisors, Inc.
CIK 1963732 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $408.5M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 310 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,38%
- Вага топ-25 активів
- 71,52%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,86% Оцін. купівлі $28 831 638 · продажі $15 184 607
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 87
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,3%
Industrials
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
83,7%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $56 764 318 | 13,90% | 82 649 | $3 587 285 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $25 821 338 | 6,32% | 428 286 | $3 196 253 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $22 706 751 | 5,56% | 190 829 | $1 477 394 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $18 405 483 | 4,51% | 242 848 | $1 006 609 | Вгору ×1 | ||
| GTO | $15 151 337 | 3,71% | 323 263 | $1 396 219 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $14 741 705 | 3,61% | 324 065 | $3 019 147 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $14 187 868 | 3,47% | 235 327 | $897 548 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 236 771 | 3,24% | 43 690 | $1 444 608 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $11 055 337 | 2,71% | 195 739 | $574 862 | Вгору ×1 | ||
| VFMF | $9 657 148 | 2,36% | 54 569 | $1 848 999 | Вгору ×2 | ||
| HYGH | $8 631 899 | 2,11% | 99 664 | $223 707 | Вгору ×5 | ||
| VO | $8 604 972 | 2,11% | 106 801 | $-1 082 537 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $7 282 338 | 1,78% | 46 082 | $87 556 | Вниз ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7 262 833 | 1,78% | 80 833 | $1 037 930 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6 544 264 | 1,60% | 34 793 | $872 415 | Вгору ×6 | ||
| ICLO | $6 317 186 | 1,55% | 246 958 | $166 092 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 121 070 | 1,50% | 21 154 | $786 914 | Вгору ×5 | ||
| MLPX | $5 340 203 | 1,31% | 72 498 | $328 366 | Вгору ×5 | ||
| ADIV | $5 266 115 | 1,29% | 283 292 | $-27 735 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 253 589 | 1,29% | 26 256 | $168 605 | Вгору ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $4 982 947 | 1,22% | 98 438 | $1 381 770 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $4 901 430 | 1,20% | 59 004 | $224 560 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $4 801 781 | 1,18% | 68 695 | $630 396 | Вгору ×2 | ||
| FELC | $4 723 850 | 1,16% | 112 714 | $507 303 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 380 961 | 1,07% | 11 745 | $-257 987 | Вгору ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 216 433 | 1,03% | 31 643 | $406 129 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $3 987 578 | 0,98% | 16 852 | $372 985 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $3 892 996 | 0,95% | 164 400 | $237 060 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 703 989 | 0,91% | 15 541 | $-63 605 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 473 486 | 0,85% | 42 303 | $515 209 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 401 849 | 0,83% | 3 195 | $831 410 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 287 618 | 0,80% | 53 492 | $268 636 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 168 703 | 0,78% | 53 086 | $148 107 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 836 002 | 0,69% | 7 936 | $291 296 | Вгору ×3 | ||
| FDN | $2 569 372 | 0,63% | 9 706 | $-32 354 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $2 517 545 | 0,62% | 8 420 | $449 439 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 414 649 | 0,59% | 2 013 | $1 025 462 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 209 040 | 0,54% | 10 382 | $339 533 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $2 203 152 | 0,54% | 25 070 | $111 229 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 938 013 | 0,47% | 5 130 | $5 729 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 918 777 | 0,47% | 4 562 | $269 099 | Вгору ×3 | ||
| FLBL | $1 675 593 | 0,41% | 73 106 | $-29 607 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 645 133 | 0,40% | 4 656 | $102 607 | Вгору ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 583 679 | 0,39% | 9 576 | $354 138 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 553 521 | 0,38% | 21 758 | $-134 832 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 534 055 | 0,38% | 2 723 | $-122 663 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 531 648 | 0,37% | 28 645 | $-279 966 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 522 461 | 0,37% | 17 617 | $262 238 | Вгору ×5 | ||
| COM | $1 520 953 | 0,37% | 46 655 | $149 161 | Вгору ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 404 548 | 0,34% | 9 143 | $573 675 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 355 625 | 0,33% | 1 875 | $583 742 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 346 020 | 0,33% | 14 103 | $-60 248 | Вниз ×4 | ||
| IAUM | $1 332 533 | 0,33% | 33 305 | $-29 091 | Вгору ×5 | ||
| HYDB | $1 325 181 | 0,32% | 28 334 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 287 891 | 0,32% | 15 065 | $173 037 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 214 787 | 0,30% | 3 711 | $44 795 | Вгору ×2 | ||
| XMMO | $1 211 737 | 0,30% | 7 122 | Вгору ×1 | |||
| FCLD | $1 161 316 | 0,28% | 29 900 | $104 165 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 154 092 | 0,28% | 1 987 | $377 441 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 140 422 | 0,28% | 2 279 | $151 855 | Вгору ×5 | ||
| HYG | $1 102 625 | 0,27% | 13 788 | $143 494 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $1 068 446 | 0,26% | 41 867 | $-11 553 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 065 784 | 0,26% | 4 386 | $184 195 | Вгору ×5 | ||
| OMFL | $1 020 856 | 0,25% | 14 894 | $-5 669 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $987 736 | 0,24% | 9 178 | $331 | Вниз ×4 | ||
| JMST | $985 575 | 0,24% | 19 325 | $966 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $959 266 | 0,23% | 7 016 | $-5 080 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $940 501 | 0,23% | 2 263 | $3 964 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $910 144 | 0,22% | 18 062 | $17 403 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $864 923 | 0,21% | 10 465 | $-4 215 431 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $852 221 | 0,21% | 16 459 | $7 581 | Вниз ×4 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $840 748 | 0,21% | 8 384 | $547 116 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $826 706 | 0,20% | 2 212 | $187 924 | Вгору ×3 | ||
| HYD | $822 357 | 0,20% | 15 965 | $4 789 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $780 135 | 0,19% | 6 888 | $-61 195 | Вгору ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $773 464 | 0,19% | 4 553 | $-7 561 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $761 586 | 0,19% | 814 | $40 029 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $727 267 | 0,18% | 4 960 | $45 185 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $681 469 | 0,17% | 5 841 | $338 627 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $669 708 | 0,16% | 9 399 | $19 601 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $664 829 | 0,16% | 2 460 | $-20 389 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $657 796 | 0,16% | 1 037 | $62 969 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $633 626 | 0,16% | 1 221 | $12 931 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $626 159 | 0,15% | 6 307 | $300 573 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $626 062 | 0,15% | 6 022 | $-392 031 | Вниз ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $613 417 | 0,15% | 12 713 | $-262 336 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $594 022 | 0,15% | 3 369 | $152 554 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $583 505 | 0,14% | 792 | $86 528 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $575 180 | 0,14% | 1 129 | $-27 098 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $572 294 | 0,14% | 1 920 | $210 526 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $546 140 | 0,13% | 540 | $90 338 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $516 537 | 0,13% | 12 180 | $-1 487 319 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $516 304 | 0,13% | 1 514 | $191 427 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $504 411 | 0,12% | 2 659 | $-9 772 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $489 412 | 0,12% | 6 022 | $78 646 | Вгору ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $468 276 | 0,11% | 2 952 | $233 026 | Вгору ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $464 044 | 0,11% | 3 382 | $81 080 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $444 444 | 0,11% | 1 295 | $88 632 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444 072 | 0,11% | 1 749 | $68 419 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414 352 | 0,10% | 7 272 | $29 342 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDMO | $25 821 338 | 6,32% | зростання ×3 |
| HYGH | $8 631 899 | 2,11% | зростання ×5 |
| IUSG | $6 544 264 | 1,60% | зростання ×6 |
| ICLO | $6 317 186 | 1,55% | зростання ×5 |
| AAPL | $6 121 070 | 1,50% | зростання ×5 |
| MLPX | $5 340 203 | 1,31% | зростання ×5 |
| NVDA | $5 253 589 | 1,29% | зростання ×6 |
| FELC | $4 723 850 | 1,16% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 380 961 | 1,07% | зростання ×5 |
| AIRR | $4 216 433 | 1,03% | зростання ×5 |
| SCHH | $3 892 996 | 0,95% | зростання ×3 |
| SHY | $3 473 486 | 0,85% | зростання ×5 |
| VWO | $3 168 703 | 0,78% | зростання ×6 |
| GOOGL | $2 836 002 | 0,69% | зростання ×3 |
| RSP | $2 209 040 | 0,54% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HYDB | $1 325 181 | 28 334 | 0,32% |
| XMMO | $1 211 737 | 7 122 | 0,30% |
| GLW | $306 516 | 1 200 | 0,08% |
| IBM | $274 742 | 977 | 0,07% |
| FICO | $243 735 | 204 | 0,06% |
| RBC | $224 777 | 349 | 0,06% |
| ADPV | $220 465 | 4 563 | 0,05% |
| DHI | $215 164 | 1 321 | 0,05% |
| SPSM | $213 552 | 3 703 | 0,05% |
| UBER | $213 449 | 2 958 | 0,05% |
| VGT | $212 268 | 1 776 | 0,05% |
| REGN | $211 229 | 339 | 0,05% |
| Q | $210 999 | 1 292 | 0,05% |
| LRCX | $208 432 | 481 | 0,05% |
| FTHI | $201 366 | 8 443 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +1K | +$3.6M |
| IDMO | Куплено більше | +49K | +$3.2M |
| FBND | Куплено більше | +69K | +$3.0M |
| VFMF | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| SHYG | Скорочено | -35K | -$1.5M |
| SPYG | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| QQQM | Скорочено | -591 | +$1.4M |
| GTO | Куплено більше | +32K | +$1.4M |
| USTB | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| VO | Скорочено | -19K | -$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JMEE | 30 червня 2026 р. | 19 695 | $1 433 205 | Більше не відстежується |
| PSN | 31 березня 2026 р. | 12 749 | $873 434 | -15,0% |
| RDDT | 31 грудня 2025 р. | 3 368 | $697 850 | -35,5% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 3 254 | $628 608 | 19,5% |
| NET | 30 червня 2026 р. | 3 068 | $628 357 | 15,9% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 7 878 | $366 156 | -1,1% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 17 178 | $333 253 | -11,4% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 593 | $296 735 | 31,3% |
| CASY | 30 червня 2026 р. | 371 | $285 095 | 4,1% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 539 | $283 525 | 23,6% |
| MARA | 30 вересня 2025 р. | 13 741 | $263 003 | -42,4% |
| JD | 31 грудня 2025 р. | 6 905 | $244 437 | 1,6% |
| MO | 30 червня 2026 р. | 3 765 | $243 257 | -7,9% |
| BTU | 30 червня 2026 р. | 9 426 | $242 437 | 16,3% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 11 615 | $241 011 | 15,8% |
| DON | 30 червня 2025 р. | 4 852 | $218 194 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 2 136 | $206 269 | |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 585 | $206 045 | 247,6% |
| DDWM | 31 березня 2026 р. | 4 429 | $203 136 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 303 | $202 618 | Більше не відстежується |
| TM | 31 березня 2026 р. | 831 | $200 595 | -7,0% |
| RQI | 31 грудня 2025 р. | 11 125 | $138 506 | 8,1% |
| BULL | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $83 500 | 104,5% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 20 041 | $7 816 | -44,7% |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 56 288 | $3 134 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 15 786 | $1 466 | Більше не відстежується |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 690 | $310 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 534 | $273 | 240,4% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 252 | $266 | -18,6% |
| DGRW | 30 червня 2025 р. | 2 760 | $224 | |
| F | 31 березня 2025 р. | 21 917 | $214 | 39,4% |
| VCLT | 31 березня 2025 р. | 2 826 | $208 |