Розбивка за секторами

04
Technology 1,9%
Real Estate 1,8%
Industrials 1,3%
Financials 0,9%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 91,7%

Повний портфель 71 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 632 362 6,09% 116 544 $173 127 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 593 792 6,06% 119 074 $1 034 105 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 401 204 4,68% 34 785 $790 328 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 369 782 4,03% 83 048 $-99 754 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 829 034 3,68% 81 811 $553 776 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 456 057 3,45% 63 821 $542 222 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 407 694 3,42% 111 660 $-94 415 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 321 404 3,36% 7 748 $797 353 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4 846 585 3,06% 15 823 $646 633 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 830 553 3,05% 182 285 $-87 880 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 788 993 3,03% 15 799 $642 014 Вниз ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4 620 726 2,92% 61 405 $32 470 Вниз ×2
EFG iShares Trust $4 609 263 2,91% 37 046 $569 094 Вгору ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 983 648 2,52% 35 291 $349 366 Вгору ×1
HYG iShares Trust $3 966 672 2,51% 49 602 $51 286 Вгору ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3 893 283 2,46% 33 890 $703 973 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3 811 555 2,41% 125 010 $-49 363 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 337 532 2,11% 66 445 $23 399 Вгору ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 960 838 1,87% 14 984 $189 820 Вниз ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 849 755 1,80% 15 869 $-16 665 Вниз ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 834 851 1,79% 119 715 $187 433 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 825 806 1,79% 29 286 $446 601 Вниз ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 780 774 1,76% 40 342 $-15 477 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 751 660 1,74% 36 441 $-242 342 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 651 992 1,68% 30 787 $428 731 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 572 997 1,63% 43 106 $271 386 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 537 969 1,60% 32 114 $28 677 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 392 564 1,51% 3 249 $490 756 Вниз ×4
VAW Vanguard Materials ETF $2 362 028 1,49% 10 324 $98 938 Вгору ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 346 743 1,48% 34 901 $2 924 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 224 194 1,41% 10 206 $235 707 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 053 771 1,30% 5 616 $370 238 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 886 878 1,19% 11 940 $111 603 Вниз ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 828 219 1,16% 20 291 $612 697 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 731 144 1,09% 54 593 $75 252 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 517 609 0,96% 19 479 $10 412 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 336 264 0,84% 4 618 $182 535 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 286 423 0,81% 16 805 $47 901 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 252 885 0,79% 30 241 $-34 683 Вниз ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 209 022 0,76% 30 008 $10 763 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 184 858 0,75% 35 592 $-236 759 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 139 623 0,72% 4 690 $118 548 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765 071 0,48% 3 210 $113 186 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529 606 0,33% 1 402 $59 151 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476 194 0,30% 1 875 $17 869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473 065 0,30% 3 380 $39 272 Вниз ×1
V Visa Inc. $463 858 0,29% 1 352 $55 230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431 684 0,27% 6 046 $-173 869 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429 335 0,27% 858 $18 181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389 515 0,25% 2 849 $-94 525 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $383 846 0,24% 2 791 $68 156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383 600 0,24% 681 $-36 916 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375 134 0,24% 1 334 $4 762 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368 355 0,23% 3 136 $87 402 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331 311 0,21% 282 $59 839 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319 250 0,20% 2 185 $-9 304 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319 164 0,20% 749 $50 196 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317 440 0,20% 851 $-34 592 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312 124 0,20% 409
IVE iShares Trust $304 487 0,19% 1 341 $21 335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303 497 0,19% 285 $96 627 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287 434 0,18% 815 $-2 318 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264 978 0,17% 1 807 $-40 224 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261 985 0,17% 701 $57 671 Вниз ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260 180 0,16% 266 $22 046
IMCG iShares Trust $259 709 0,16% 2 642 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $247 510 0,16% 2 650 $-67 714 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $231 531 0,15% 1 430 $23 852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220 742 0,14% 2 515 $-13 223 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $203 254 0,13% 4 102 $3 217 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115 744 0,07% 400 Опціон кол $-138 046 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HYG $3 966 672 2,51% зростання ×3
VTIP $3 337 532 2,11% зростання ×5
VCSH $2 537 969 1,60% зростання ×3
VAW $2 362 028 1,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRWD $312 124 409 0,20%
IMCG $259 709 2 642 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VO Куплено більше +89K +$1.0M
VOO Куплено більше +177 +$797K
RSP Куплено більше +339 +$790K
TDIV Скорочено -162 +$704K
VOT Скорочено -497 +$647K
VB Скорочено -34 +$642K
SPHQ Куплено більше +4K +$613K
EFG Куплено більше +769 +$569K
VEA Скорочено -512 +$554K
VXUS Куплено більше +96 +$542K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FNDE 30 вересня 2025 р. 63 346 $2 091 051
JPST 30 червня 2025 р. 39 596 $2 004 745
FLOT 30 червня 2025 р. 39 223 $2 002 334
VIG 31 березня 2026 р. 7 101 $1 560 658
SCHD 30 червня 2025 р. 44 334 $1 239 572 25,3%
IVOG 30 червня 2025 р. 7 995 $824 844 22,1%
MA 30 вересня 2025 р. 755 $424 265 -0,7%
KLAC 30 вересня 2025 р. 366 $327 841 -80,8%
ISRG 30 вересня 2025 р. 473 $257 033 -9,1%
UBER 31 березня 2026 р. 3 106 $253 791 -3,4%
ADSK 31 березня 2026 р. 830 $245 688 -7,5%
COST 30 вересня 2025 р. 247 $244 515 -0,2%
GEV 30 вересня 2025 р. 434 $229 651 61,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 485 $227 349 -30,2%
GILD 31 березня 2026 р. 1 833 $224 982 3,8%
CRM 30 вересня 2025 р. 820 $223 606 -3,0%
ADP 30 червня 2025 р. 708 $216 315 -15,6%
DJP 30 вересня 2025 р. 6 235 $211 865
LMT 30 червня 2026 р. 344 $207 910 -0,6%
PGR 30 червня 2025 р. 715 $202 352 -20,3%
CAN 31 березня 2026 р. 15 665 $10 809 -23,0%