Sagace Wealth Management LLC
CIK 2027449 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.2M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 224 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,88%
- Вага топ-25 активів
- 74,16%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 35,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,13% Оцін. купівлі $11 330 904 · продажі $1 728 996
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Real Estate
1,8%
Industrials
1,3%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
92,0%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 632 362 | 6,09% | 116 544 | $173 127 | Вгору ×1 | ||
| VO | $9 593 792 | 6,06% | 119 074 | $1 034 105 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $7 401 204 | 4,68% | 34 785 | $790 328 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $6 369 782 | 4,03% | 83 048 | $-99 754 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 829 034 | 3,68% | 81 811 | $553 776 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 456 057 | 3,45% | 63 821 | $542 222 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 407 694 | 3,42% | 111 660 | $-94 415 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $5 321 404 | 3,36% | 7 748 | $797 353 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $4 846 585 | 3,06% | 15 823 | $646 633 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $4 830 553 | 3,05% | 182 285 | $-87 880 | Вниз ×1 | ||
| VB | $4 788 993 | 3,03% | 15 799 | $642 014 | Вниз ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $4 620 726 | 2,92% | 61 405 | $32 470 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $4 609 263 | 2,91% | 37 046 | $569 094 | Вгору ×2 | ||
| XMHQ | $3 983 648 | 2,52% | 35 291 | $349 366 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $3 966 672 | 2,51% | 49 602 | $51 286 | Вгору ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3 893 283 | 2,46% | 33 890 | $703 973 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 811 555 | 2,41% | 125 010 | $-49 363 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 337 532 | 2,11% | 66 445 | $23 399 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $2 960 838 | 1,87% | 14 984 | $189 820 | Вниз ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 849 755 | 1,80% | 15 869 | $-16 665 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $2 834 851 | 1,79% | 119 715 | $187 433 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $2 825 806 | 1,79% | 29 286 | $446 601 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $2 780 774 | 1,76% | 40 342 | $-15 477 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $2 751 660 | 1,74% | 36 441 | $-242 342 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $2 651 992 | 1,68% | 30 787 | $428 731 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 572 997 | 1,63% | 43 106 | $271 386 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 537 969 | 1,60% | 32 114 | $28 677 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 392 564 | 1,51% | 3 249 | $490 756 | Вниз ×4 | ||
| VAW | $2 362 028 | 1,49% | 10 324 | $98 938 | Вгору ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 346 743 | 1,48% | 34 901 | $2 924 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 224 194 | 1,41% | 10 206 | $235 707 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $2 053 771 | 1,30% | 5 616 | $370 238 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 886 878 | 1,19% | 11 940 | $111 603 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $1 828 219 | 1,16% | 20 291 | $612 697 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 731 144 | 1,09% | 54 593 | $75 252 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 517 609 | 0,96% | 19 479 | $10 412 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 336 264 | 0,84% | 4 618 | $182 535 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 286 423 | 0,81% | 16 805 | $47 901 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 252 885 | 0,79% | 30 241 | $-34 683 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $1 209 022 | 0,76% | 30 008 | $10 763 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 184 858 | 0,75% | 35 592 | $-236 759 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 139 623 | 0,72% | 4 690 | $118 548 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $765 071 | 0,48% | 3 210 | $113 186 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529 606 | 0,33% | 1 402 | $59 151 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $476 194 | 0,30% | 1 875 | $17 869 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $473 065 | 0,30% | 3 380 | $39 272 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $463 858 | 0,29% | 1 352 | $55 230 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $431 684 | 0,27% | 6 046 | $-173 869 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $429 335 | 0,27% | 858 | $18 181 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $389 515 | 0,25% | 2 849 | $-94 525 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $383 846 | 0,24% | 2 791 | $68 156 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $383 600 | 0,24% | 681 | $-36 916 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $375 134 | 0,24% | 1 334 | $4 762 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $368 355 | 0,23% | 3 136 | $87 402 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $331 311 | 0,21% | 282 | $59 839 | Вниз ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $319 250 | 0,20% | 2 185 | $-9 304 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $319 164 | 0,20% | 749 | $50 196 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317 440 | 0,20% | 851 | $-34 592 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $312 124 | 0,20% | 409 | ||||
| IVE | $304 487 | 0,19% | 1 341 | $21 335 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $303 497 | 0,19% | 285 | $96 627 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287 434 | 0,18% | 815 | $-2 318 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264 978 | 0,17% | 1 807 | $-40 224 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $261 985 | 0,17% | 701 | $57 671 | Вниз ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $260 180 | 0,16% | 266 | $22 046 | |||
| IMCG | $259 709 | 0,16% | 2 642 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $247 510 | 0,16% | 2 650 | $-67 714 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $231 531 | 0,15% | 1 430 | $23 852 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $220 742 | 0,14% | 2 515 | $-13 223 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $203 254 | 0,13% | 4 102 | $3 217 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115 744 | 0,07% | 400 | Опціон кол | $-138 046 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRWD | $312 124 | 409 | 0,20% |
| IMCG | $259 709 | 2 642 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Куплено більше | +89K | +$1.0M |
| VOO | Куплено більше | +177 | +$797K |
| RSP | Куплено більше | +339 | +$790K |
| TDIV | Скорочено | -162 | +$704K |
| VOT | Скорочено | -497 | +$647K |
| VB | Скорочено | -34 | +$642K |
| SPHQ | Куплено більше | +4K | +$613K |
| EFG | Куплено більше | +769 | +$569K |
| VEA | Скорочено | -512 | +$554K |
| VXUS | Куплено більше | +96 | +$542K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FNDE | 30 вересня 2025 р. | 63 346 | $2 091 051 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 39 596 | $2 004 745 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 червня 2025 р. | 39 223 | $2 002 334 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 7 101 | $1 560 658 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 44 334 | $1 239 572 | Більше не відстежується |
| IVOG | 30 червня 2025 р. | 7 995 | $824 844 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 470 | $593 645 | 33,2% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 755 | $424 265 | 1,4% |
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 366 | $327 841 | -82,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 473 | $257 033 | -11,7% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 3 106 | $253 791 | 10,8% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 830 | $245 688 | 5,9% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 247 | $244 515 | 1,3% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 434 | $229 651 | 58,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 485 | $227 349 | -49,3% |
| GILD | 31 березня 2026 р. | 1 833 | $224 982 | 4,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 820 | $223 606 | -13,2% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 708 | $216 315 | -9,4% |
| DJP | 30 вересня 2025 р. | 6 235 | $211 865 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 344 | $207 910 | 14,5% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 715 | $202 352 | -17,7% |
| F | 31 березня 2025 р. | 14 045 | $139 046 | 39,4% |
| CAN | 31 березня 2026 р. | 15 665 | $10 809 | -36,7% |