Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.7%

Річна: +16.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 18,3%
Technology 15,2%
Financials 9,2%
Retail 8,6%
Healthcare 5,0%
Energy 3,5%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,5%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 31,5%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13 673 484 9,60% 70 664 $718 224 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 055 800 8,46% 16 617 $1 502 254 Вгору ×6
MMM 3M Company Common Stock $8 999 118 6,32% 57 130 $169 676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 522 585 5,28% 252 945 $667 610 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 743 119 4,73% 21 385 $965 601 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 084 432 4,27% 24 800 $-122 441 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 461 489 3,83% 14 182 $-474 906 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 745 576 3,33% 14 561 $1 642 197 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 424 388 3,11% 50 300 $-153 549 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 131 384 2,90% 47 400 $272 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 927 964 2,76% 4 287 $-340 567 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 738 085 2,62% 3 145 $822 575
IYF iShares Trust $3 366 693 2,36% 25 323 $203 487 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 351 129 2,35% 9 439 $241 885 Вгору ×2
IJK iShares Trust $3 175 339 2,23% 27 827 $92 533 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 132 641 2,20% 25 450 $-129 727 Вгору ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3 049 359 2,14% 11 040 $188 191 Вгору ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2 714 270 1,91% 13 000 $365 273 Вниз ×1
IHI iShares Trust $2 681 540 1,88% 52 231 $-251 817 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 544 144 1,79% 40 765 $223 392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 525 403 1,77% 11 971 $171 999 Вгору ×1
SPY SPY $2 385 642 1,67% 3 160 $177 106 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2 318 410 1,63% 23 053 $15 425 Вгору ×2
IWO iShares Trust $2 304 234 1,62% 5 990 $169 697
ITA iShares Trust $2 273 222 1,60% 9 509 $232 150 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 220 710 1,56% 7 130 $582 093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 068 603 1,45% 7 998 $60 545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 937 212 1,36% 17 008 $-204 533 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 687 689 1,18% 6 803 $270 079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 544 030 1,08% 8 753 $-67 355 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 458 373 1,02% 4 303 $163 987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 386 034 0,97% 25 164 $4 261 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 353 942 0,95% 9 749 $-73 702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 136 193 0,80% 4 142 $-2 029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917 750 0,64% 5 000 $121 950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836 888 0,59% 2 758 $-66 523
SMH SMH $747 901 0,52% 1 224 $181 625 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705 859 0,50% 5 138 $-104 250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698 583 0,49% 2 544 $-93 517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463 771 0,33% 19 777 $-34 017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446 351 0,31% 3 613 $16 151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441 279 0,31% 8 452 $-49 203 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 542 0,31% 18 261 $-42 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $423 373 0,30% 1 420 $19 141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421 064 0,30% 5 600 $60 312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416 253 0,29% 14 265 $31 355 Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411 624 0,29% 8 153 $-4 814 Вниз ×1
DSI iShares Trust $373 704 0,26% 2 615 $25 157
CB Chubb Limited Common Stock $331 830 0,23% 954 $16 218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322 875 0,23% 750 $-9 053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309 900 0,22% 5 000 $9 300
TGT Target Corporation Common Stock $306 768 0,22% 2 270 $16 571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242 929 0,17% 3 311 $-30 610 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224 678 0,16% 1 528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222 407 0,16% 661 $17 305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219 662 0,15% 540 $-33 712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214 357 0,15% 650 $-60 299 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204 848 0,14% 1 475 $-11 019

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $12 055 800 8,46% зростання ×6
SCHX $7 522 585 5,28% зростання ×6
COST $3 927 964 2,76% зростання ×6
IYF $3 366 693 2,36% зростання ×6
BX $3 132 641 2,20% зростання ×3
XLE $1 386 034 0,97% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -4K +$1.6M
QQQ Куплено більше +352 +$1.5M
AAPL Куплено більше +5 +$966K
LLY Тільки зміна ціни +0 +$823K
CHRW Скорочено -425 +$718K
SCHX Куплено більше +8K +$668K
TXN Тільки зміна ціни +0 +$582K
MSFT Куплено більше +141 -$475K
SANM Скорочено -493 +$365K
COST Куплено більше +18 -$341K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LOW 30 червня 2025 р. 4 486 $1 046 270 -18,5%
F 30 червня 2025 р. 95 859 $961 466 11,5%
NOW 31 березня 2026 р. 3 860 $582 474 28,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 500 $322 325 -34,0%
SCHA 30 вересня 2025 р. 12 154 $307 496 18,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 274 $297 543 -4,4%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 524 $252 740 67,6%
CRM 31 грудня 2025 р. 955 $226 335 -11,4%
CEG 31 березня 2026 р. 663 $224 512 -7,8%