Sovereign Investment Advisors, LLC
CIK 1908165 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $532.7M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 621 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,70%
- Вага топ-25 активів
- 86,24%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 21,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,98% Оцін. купівлі $45 236 646 · продажі $19 982 732
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
15,0%
Technology
1,2%
Industrials
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
80,4%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68 447 784 | 12,85% | 91 398 | $8 899 294 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $37 966 323 | 7,13% | 51 500 | $7 741 715 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $36 793 471 | 6,91% | 49 146 | $9 927 383 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $31 527 486 | 5,92% | 326 439 | $2 446 747 | Вгору ×1 | ||
| BKGI | $31 307 305 | 5,88% | 696 182 | $-1 952 138 | Вниз ×1 | ||
| VNLA | $26 754 199 | 5,02% | 545 365 | $158 716 | Вгору ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $22 444 169 | 4,21% | 67 720 | $21 803 453 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $21 810 565 | 4,09% | 245 035 | $8 476 554 | Вгору ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $21 064 885 | 3,95% | 373 955 | $-276 727 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 596 203 | 2,74% | 198 831 | $1 752 481 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $14 468 448 | 2,72% | 149 994 | $-428 416 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $13 847 421 | 2,60% | 167 158 | $353 946 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $12 218 362 | 2,29% | 332 382 | $-358 973 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12 011 201 | 2,25% | 274 479 | $710 901 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $11 774 004 | 2,21% | 528 931 | $-37 025 | |||
| VTI | $11 500 238 | 2,16% | 31 078 | $1 557 951 | Вгору ×2 | ||
| SMTH | $9 620 119 | 1,81% | 373 742 | $-5 606 | |||
| JAAA | $9 195 737 | 1,73% | 181 410 | $-103 066 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $8 333 112 | 1,56% | 95 849 | $-330 679 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8 140 722 | 1,53% | 173 909 | $60 040 | Вгору ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 430 254 | 1,39% | 72 632 | $1 496 773 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $7 228 214 | 1,36% | 93 739 | $865 675 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $7 121 907 | 1,34% | 42 129 | $-553 154 | |||
| AGG | $6 960 104 | 1,31% | 70 318 | $49 100 | Вгору ×5 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $6 811 312 | 1,28% | 154 793 | $273 142 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $6 691 577 | 1,26% | 87 243 | $31 039 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $5 393 553 | 1,01% | 58 855 | $-542 440 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 170 615 | 0,97% | 60 482 | $523 370 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $4 855 469 | 0,91% | 50 383 | $110 889 | Вгору ×5 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3 692 275 | 0,69% | 55 254 | $208 216 | |||
| SPLV | $3 030 347 | 0,57% | 40 458 | $87 345 | Вгору ×2 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2 937 735 | 0,55% | 43 522 | $110 111 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $2 344 096 | 0,44% | 24 800 | $416 611 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 086 933 | 0,39% | 11 684 | $398 551 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $1 713 343 | 0,32% | 28 704 | $163 733 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 554 283 | 0,29% | 19 667 | $-4 720 | |||
| EEM | $1 391 254 | 0,26% | 20 337 | $987 364 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 47103U654) | $1 240 022 | 0,23% | 48 422 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 026 191 | 0,19% | 22 236 | $-890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 010 859 | 0,19% | 2 676 | $198 086 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $913 251 | 0,17% | 2 790 | $92 545 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $893 068 | 0,17% | 2 499 | $102 566 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $794 557 | 0,15% | 3 971 | $154 335 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $773 794 | 0,15% | 5 934 | $95 419 | |||
| VUG | $764 923 | 0,14% | 8 880 | $118 474 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $759 159 | 0,14% | 5 549 | $51 458 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $756 074 | 0,14% | 3 985 | $6 657 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $726 138 | 0,14% | 1 250 | $415 907 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $697 547 | 0,13% | 1 870 | $5 329 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $694 526 | 0,13% | 2 760 | $272 595 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $667 222 | 0,13% | 4 661 | $56 538 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $662 345 | 0,12% | 2 289 | $223 035 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $634 898 | 0,12% | 4 547 | $416 587 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $609 261 | 0,11% | 7 050 | $-1 904 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $588 612 | 0,11% | 5 197 | $-44 843 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $565 017 | 0,11% | 6 862 | $76 923 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $543 329 | 0,10% | 1 368 | $108 113 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $534 835 | 0,10% | 2 244 | $-691 042 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $528 454 | 0,10% | 1 414 | $127 203 | |||
| JEPI | $526 789 | 0,10% | 9 327 | $125 438 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $521 077 | 0,10% | 2 040 | $243 698 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $520 497 | 0,10% | 1 003 | $23 250 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $514 258 | 0,10% | 1 508 | $292 535 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $495 132 | 0,09% | 879 | $20 836 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $491 244 | 0,09% | 2 350 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $484 101 | 0,09% | 6 053 | $6 972 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $481 335 | 0,09% | 452 | $125 688 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $437 156 | 0,08% | 883 | $120 265 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418 709 | 0,08% | 875 | $123 003 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $414 662 | 0,08% | 410 | $67 806 | |||
| KRE | $405 986 | 0,08% | 5 424 | $52 612 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403 050 | 0,08% | 1 587 | $15 124 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $394 646 | 0,07% | 11 049 | $22 670 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387 153 | 0,07% | 4 411 | $-22 541 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $367 773 | 0,07% | 376 | $31 163 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $358 285 | 0,07% | 383 | $76 295 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $356 708 | 0,07% | 5 732 | $4 474 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $345 574 | 0,06% | 2 006 | $-24 974 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $342 953 | 0,06% | 2 937 | $2 937 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $313 642 | 0,06% | 3 277 | $-2 654 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $309 976 | 0,06% | 907 | $46 950 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $308 254 | 0,06% | 257 | $85 670 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $302 747 | 0,06% | 1 120 | $-45 338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $287 083 | 0,05% | 2 268 | $-9 889 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $284 570 | 0,05% | 2 200 | $19 932 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275 715 | 0,05% | 925 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $270 261 | 0,05% | 2 305 | $17 379 | |||
| V Visa Inc. | $266 581 | 0,05% | 777 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $261 792 | 0,05% | 3 232 | Вгору ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $261 220 | 0,05% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256 934 | 0,05% | 3 141 | $18 061 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $256 931 | 0,05% | 2 790 | $-614 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246 213 | 0,05% | 1 350 | $23 004 | |||
| RSP | $243 196 | 0,05% | 1 143 | $23 831 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $234 056 | 0,04% | 5 528 | $-43 450 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $233 726 | 0,04% | 982 | $30 727 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $230 129 | 0,04% | 1 519 | $3 515 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $229 908 | 0,04% | 3 220 | $-55 658 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $229 363 | 0,04% | 843 | $8 581 | |||
| VB | $224 915 | 0,04% | 742 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 47103U654) | $1 240 022 | 48 422 | 0,23% |
| MS | $491 244 | 2 350 | 0,09% |
| TXN | $275 715 | 925 | 0,05% |
| V | $266 581 | 777 | 0,05% |
| TQQQ | $261 792 | 3 232 | 0,05% |
| TGT | $261 220 | 2 000 | 0,05% |
| VB | $224 915 | 742 | 0,04% |
| SNOW | $209 454 | 823 | 0,04% |
| USB | $208 468 | 3 422 | 0,04% |
| VLO | $208 352 | 800 | 0,04% |
| PLD | $203 205 | 1 500 | 0,04% |
| EMNT | $200 449 | 2 026 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +8K | +$9.9M |
| IVV | Куплено більше | +235 | +$8.9M |
| IDEV | Куплено більше | +85K | +$8.5M |
| QQQ | Скорочено | -866 | +$7.7M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| BKGI | Скорочено | -51K | -$2.0M |
| BND | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| VTI | Куплено більше | +87 | +$1.6M |
| EMXC | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| EEM | Куплено більше | +13K | +$987K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 червня 2026 р. | 83 805 | $9 479 184 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 102 328 | $5 187 005 | Більше не відстежується |
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 62 728 | $3 141 418 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 9 390 | $2 351 444 | 38,7% |
| SUN | 31 березня 2025 р. | 43 522 | $2 238 772 | 31,1% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 8 516 | $1 868 325 | 35,5% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 13 109 | $1 760 408 | 100,1% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 3 962 | $1 669 983 | 28,4% |
| SYF | 31 березня 2025 р. | 22 240 | $1 445 600 | 48,3% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 7 113 | $1 354 600 | 117,0% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 13 190 | $926 466 | 17,9% |
| NI | 31 березня 2025 р. | 21 074 | $774 680 | 3,6% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 627 | $737 487 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 4 315 | $723 410 | -15,9% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 1 325 | $659 890 | -14,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 807 | $645 896 | 21,7% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 889 | $626 247 | 76,6% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 1 974 | $593 108 | 23,4% |
| MPWR | 31 березня 2025 р. | 992 | $586 966 | 126,9% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 3 225 | $573 083 | 25,9% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 2 328 | $558 045 | 44,9% |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 6 324 | $513 474 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2025 р. | 2 703 | $481 999 | 21,4% |
| T | 31 березня 2025 р. | 21 005 | $478 284 | -10,3% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 3 264 | $472 040 | 61,1% |
| EFAV | 30 вересня 2025 р. | 5 430 | $456 480 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 407 | $455 645 | 121,2% |
| V | 31 березня 2025 р. | 1 343 | $424 442 | 5,0% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 931 | $413 997 | -28,8% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 2 538 | $412 755 | 240,5% |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 2 947 | $411 107 | 149,0% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 2 010 | $387 508 | 23,8% |
| TXT | 31 березня 2025 р. | 4 925 | $376 713 | 16,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 907 | $366 283 | 34,6% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 2 930 | $363 115 | 42,3% |
| CAH | 31 березня 2025 р. | 3 055 | $361 315 | 67,4% |
| ORLY | 31 березня 2025 р. | 304 | $360 483 | -6,9% |
| PSA | 31 березня 2025 р. | 1 187 | $355 435 | 7,7% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 695 | $351 573 | -26,0% |
| KR | 31 березня 2025 р. | 5 737 | $350 818 | -15,8% |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 5 332 | $347 007 | Більше не відстежується |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 13 710 | $341 653 | 31,5% |
| VST | 31 березня 2025 р. | 2 359 | $325 235 | 18,5% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 944 | $322 999 | -46,9% |
| BKR | 31 березня 2025 р. | 7 647 | $313 680 | 45,3% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 111 | $309 482 | 69,0% |
| CTVA | 31 березня 2025 р. | 5 346 | $304 508 | 27,4% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 5 215 | $294 960 | 8,3% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 4 874 | $283 033 | |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 756 | $278 888 | -8,1% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 8 437 | $272 262 | 74,9% |
| SOBO | 31 березня 2025 р. | 11 049 | $260 627 | 50,5% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 2 780 | $256 789 | 29,3% |
| DFS | 31 березня 2025 р. | 1 435 | $248 585 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 50 | $248 421 | -95,5% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 507 | $245 536 | -53,5% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 228 | $239 666 | 39,9% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 388 | $234 503 | 11,6% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 2 355 | $233 545 | 29,0% |
| BIIB | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $232 438 | 57,6% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 653 | $229 719 | -41,5% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 476 | $228 099 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 686 | $227 663 | 54,8% |
| TAP | 31 березня 2025 р. | 3 948 | $226 299 | -30,3% |
| CL | 31 березня 2025 р. | 2 480 | $225 457 | -3,7% |
| CBOE | 31 березня 2025 р. | 1 148 | $224 319 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 284 | $219 248 | 51,3% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 244 | $217 482 | -91,5% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 1 677 | $215 964 | -12,9% |
| SSNC | 31 березня 2025 р. | 2 847 | $215 746 | -1,5% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 886 | $214 758 | -16,9% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 381 | $214 455 | 5,3% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 4 100 | $210 699 | 15,7% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 626 | $206 248 | 5,0% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 888 | $203 840 | 4,4% |
| F | 31 березня 2025 р. | 14 865 | $147 164 | 43,1% |