Stewardship Advisors, LLC
CIK 1733219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $481.4M
- Позиції
- 175
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 866 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,22%
- Вага топ-25 активів
- 75,89%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 19,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,83% Оцін. купівлі $72 792 262 · продажі $72 542 957
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
95,2%
Повний портфель 175 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $80 956 740 | 16,82% | 108 102 | $25 641 069 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $37 026 246 | 7,69% | 122 211 | $5 107 916 | Вниз ×1 | ||
| RWL | $29 844 435 | 6,20% | 233 598 | $-6 794 853 | Вниз ×1 | ||
| IMFL | $19 470 025 | 4,04% | 566 978 | $1 758 333 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $19 341 351 | 4,02% | 125 349 | $3 780 631 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $18 516 313 | 3,85% | 725 561 | $7 575 531 | Вгору ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $16 125 863 | 3,35% | 593 954 | $13 311 798 | Вгору ×1 | ||
| GTO | $14 280 712 | 2,97% | 304 688 | $6 038 378 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $13 559 107 | 2,82% | 190 303 | $-9 340 874 | Вниз ×1 | ||
| WTMF | $11 905 242 | 2,47% | 291 438 | $710 751 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $11 088 476 | 2,30% | 114 918 | $-5 073 362 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $10 714 027 | 2,23% | 211 823 | $2 544 148 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $8 482 337 | 1,76% | 103 016 | $-2 567 454 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $8 091 386 | 1,68% | 108 029 | Вгору ×1 | |||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $7 422 817 | 1,54% | 144 892 | $1 419 540 | Вниз ×5 | ||
| PZA | $7 420 673 | 1,54% | 315 505 | $1 888 603 | Вгору ×1 | ||
| JMEE | $7 007 250 | 1,46% | 89 802 | $1 040 482 | Вгору ×1 | ||
| RSPE | $6 493 494 | 1,35% | 191 492 | $594 803 | Вниз ×5 | ||
| JMST | $6 079 188 | 1,26% | 119 200 | $1 467 884 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $5 600 017 | 1,16% | 82 890 | $-6 155 772 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $5 513 421 | 1,15% | 114 576 | $81 984 | Вниз ×6 | ||
| ICLO | $5 346 169 | 1,11% | 208 998 | $338 888 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $5 321 448 | 1,11% | 112 243 | $1 257 220 | Вгору ×1 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $5 102 469 | 1,06% | 50 867 | $-1 575 354 | Вниз ×1 | ||
| JMHI | $4 659 383 | 0,97% | 92 022 | $520 952 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $4 261 932 | 0,89% | 84 278 | $-7 362 352 | Вниз ×1 | ||
| EUSB | $3 783 669 | 0,79% | 87 081 | $703 869 | Вгору ×1 | ||
| EMNT | $3 729 978 | 0,77% | 37 700 | $-1 428 664 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 429 055 | 0,71% | 46 711 | $197 290 | Вгору ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 218 430 | 0,67% | 110 069 | $-650 023 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $3 053 371 | 0,63% | 110 230 | $358 789 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $2 482 672 | 0,52% | 73 365 | $311 060 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $2 379 507 | 0,49% | 68 357 | $289 311 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 350 182 | 0,49% | 8 122 | $311 995 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $2 339 616 | 0,49% | 55 428 | $108 162 | Вгору ×3 | ||
| VCEB | $2 315 405 | 0,48% | 36 893 | $412 284 | Вгору ×1 | ||
| NUHY | $2 299 633 | 0,48% | 107 283 | $-1 965 532 | Вниз ×1 | ||
| FLRT | $2 105 540 | 0,44% | 45 154 | $-2 886 433 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 095 743 | 0,44% | 10 474 | $231 058 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 755 578 | 0,36% | 2 384 | $365 729 | Вниз ×5 | ||
| IDEV | $1 584 378 | 0,33% | 17 800 | $150 233 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $1 580 747 | 0,33% | 30 329 | $176 317 | Вниз ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 578 978 | 0,33% | 65 274 | $45 850 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $1 574 026 | 0,33% | 17 337 | $159 247 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 508 459 | 0,31% | 4 221 | $296 106 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 499 225 | 0,31% | 30 957 | $82 266 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $1 392 310 | 0,29% | 15 843 | $458 760 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $1 365 584 | 0,28% | 12 826 | $201 858 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 350 629 | 0,28% | 30 447 | $194 194 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 300 348 | 0,27% | 3 486 | $98 776 | Вгору ×4 | ||
| IWY | $1 233 101 | 0,26% | 4 243 | $177 771 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $1 208 684 | 0,25% | 51 565 | $64 838 | Вгору ×3 | ||
| SEIM | $1 174 377 | 0,24% | 20 915 | $172 915 | Вниз ×1 | ||
| SEIV | $1 147 872 | 0,24% | 23 914 | $123 127 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 136 675 | 0,24% | 38 623 | $112 254 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 104 944 | 0,23% | 4 636 | $131 490 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 088 004 | 0,23% | 15 666 | $168 096 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $991 207 | 0,21% | 19 176 | $135 100 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $969 723 | 0,20% | 16 246 | $-286 099 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $939 664 | 0,20% | 11 343 | $120 790 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $935 890 | 0,19% | 1 363 | $127 243 | Вгору ×3 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $886 488 | 0,18% | 68 139 | $-94 067 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $772 297 | 0,16% | 24 355 | $27 540 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $766 754 | 0,16% | 1 823 | $128 831 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $762 300 | 0,16% | 2 018 | $122 543 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $760 047 | 0,16% | 30 195 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $749 810 | 0,16% | 7 575 | $-2 012 911 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $749 757 | 0,16% | 1 004 | $103 319 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $744 517 | 0,15% | 645 | Вгору ×1 | |||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $740 217 | 0,15% | 17 135 | $72 997 | Вгору ×3 | ||
| SEIE SEI Select International Equity ETF | $725 655 | 0,15% | 20 446 | $81 719 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $719 119 | 0,15% | 14 317 | $33 279 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $716 330 | 0,15% | 29 674 | $61 889 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $687 250 | 0,14% | 18 655 | $53 642 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $684 949 | 0,14% | 10 187 | $60 629 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $681 407 | 0,14% | 1 173 | $438 918 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $669 696 | 0,14% | 8 173 | $105 323 | Вгору ×2 | ||
| EMLC | $660 470 | 0,14% | 25 840 | $56 349 | Вгору ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $657 608 | 0,14% | 12 270 | $40 947 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $645 605 | 0,13% | 15 471 | $98 249 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $636 330 | 0,13% | 1 944 | $59 482 | Вниз ×2 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $631 825 | 0,13% | 13 174 | $96 423 | Вгору ×1 | ||
| QINT | $620 836 | 0,13% | 8 942 | $35 672 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $605 990 | 0,13% | 7 163 | $69 314 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $596 181 | 0,12% | 16 501 | $74 253 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $566 602 | 0,12% | 11 866 | $23 978 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $559 144 | 0,12% | 13 555 | $44 638 | Вгору ×1 | ||
| PAAA | $557 100 | 0,12% | 10 866 | $13 312 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $554 407 | 0,12% | 20 921 | $15 448 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $552 656 | 0,11% | 5 135 | $-4 373 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551 461 | 0,11% | 979 | $-26 390 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $547 159 | 0,11% | 4 831 | $-22 292 | Вгору ×4 | ||
| SEIQ | $534 400 | 0,11% | 13 560 | $52 987 | Вгору ×6 | ||
| QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | $522 472 | 0,11% | 19 684 | $22 263 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $521 370 | 0,11% | 7 666 | $143 602 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $515 019 | 0,11% | 1 707 | $264 709 | Вгору ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $467 861 | 0,10% | 12 871 | $-23 811 | |||
| IVE | $466 843 | 0,10% | 2 056 | $90 567 | Вгору ×2 | ||
| PCY | $460 885 | 0,10% | 21 288 | $48 946 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $459 343 | 0,10% | 10 831 | $12 719 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SUSA | $19 341 351 | 4,02% | зростання ×3 |
| WTMF | $11 905 242 | 2,47% | зростання ×6 |
| BND | $3 429 055 | 0,71% | зростання ×6 |
| SCHF | $3 053 371 | 0,63% | зростання ×4 |
| DFCF | $2 339 616 | 0,49% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 508 459 | 0,31% | зростання ×6 |
| BNDX | $1 499 225 | 0,31% | зростання ×6 |
| SPYM | $1 392 310 | 0,29% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 300 348 | 0,27% | зростання ×4 |
| SPHY | $1 208 684 | 0,25% | зростання ×3 |
| VOO | $935 890 | 0,19% | зростання ×3 |
| TSLA | $766 754 | 0,16% | зростання ×6 |
| UTEN | $740 217 | 0,15% | зростання ×3 |
| SCHO | $716 330 | 0,15% | зростання ×6 |
| VWOB | $684 949 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPLV | $8 091 386 | 108 029 | 1,68% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) | $760 047 | 30 195 | 0,16% |
| MU | $744 517 | 645 | 0,15% |
| INTC | $448 492 | 3 212 | 0,09% |
| DFNM | $378 608 | 7 833 | 0,08% |
| PTL | $339 017 | 1 185 | 0,07% |
| MINT | $330 959 | 3 283 | 0,07% |
| LRCX | $328 464 | 758 | 0,07% |
| IBD | $320 729 | 13 493 | 0,07% |
| STX | $311 695 | 323 | 0,06% |
| BAI | $279 680 | 5 305 | 0,06% |
| HYD | $262 856 | 5 103 | 0,05% |
| NULG | $249 045 | 2 128 | 0,05% |
| SPMO | $244 411 | 1 513 | 0,05% |
| KEYS | $225 095 | 643 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +23K | +$25.6M |
| VEA | Скорочено | -167K | -$9.3M |
| SPAB | Куплено більше | +299K | +$7.6M |
| JPST | Скорочено | -145K | -$7.4M |
| RWL | Скорочено | -85K | -$6.8M |
| SPMD | Скорочено | -116K | -$6.2M |
| GTO | Куплено більше | +129K | +$6.0M |
| QQQM | Скорочено | -12K | +$5.1M |
| AVEM | Скорочено | -86K | -$5.1M |
| SUSA | Куплено більше | +8K | +$3.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NUBD | 31 березня 2025 р. | 235 536 | $5 129 974 | Більше не відстежується |
| CPLB | 31 березня 2025 р. | 207 850 | $4 324 984 | Більше не відстежується |
| PHYD | 31 березня 2025 р. | 36 822 | $1 884 550 | Більше не відстежується |
| NUEM | 30 червня 2026 р. | 37 397 | $1 373 917 | Більше не відстежується |
| XSOE | 31 березня 2025 р. | 32 544 | $991 941 | Більше не відстежується |
| TPLC | 31 березня 2025 р. | 17 525 | $750 576 | Більше не відстежується |
| VYMI | 31 березня 2025 р. | 9 716 | $659 522 | |
| OMFL | 31 грудня 2025 р. | 8 494 | $511 848 | Більше не відстежується |
| HYLB | 31 березня 2025 р. | 14 075 | $507 826 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 6 306 | $493 634 | Більше не відстежується |
| BGRN | 31 березня 2025 р. | 10 233 | $477 039 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 4 968 | $433 855 | |
| MBNE | 31 березня 2025 р. | 14 746 | $433 532 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 663 | $347 246 | 26,6% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 5 860 | $337 097 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 3 676 | $295 109 | -6,9% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 829 | $283 004 | 5,0% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 893 | $278 214 | 56,2% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 285 | $265 867 | 24,9% |
| PH | 30 вересня 2025 р. | 359 | $250 751 | 34,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 295 | $240 472 | 22,3% |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 192 | $236 761 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 121 | $235 444 | 10,8% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 467 | $232 379 | 51,7% |
| AWK | 30 вересня 2025 р. | 1 669 | $232 175 | -0,4% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 438 | $230 953 | -11,7% |
| PWR | 30 вересня 2025 р. | 610 | $230 629 | 61,9% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 590 | $229 866 | 16,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 371 | $227 972 | 11,8% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 238 | $224 994 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 798 | $224 430 | -28,6% |
| MTBA | 30 червня 2025 р. | 4 473 | $224 276 | Більше не відстежується |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 1 006 | $224 207 | -0,5% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 069 | $223 977 | 42,9% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 664 | $221 995 | -24,8% |
| ETR | 30 червня 2026 р. | 1 969 | $221 237 | -5,6% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 761 | $220 626 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 2 942 | $218 764 | Більше не відстежується |
| VBND | 30 червня 2026 р. | 4 922 | $213 551 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 881 | $213 519 | 17,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 550 | $212 784 | -22,4% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 459 | $211 594 | 1,2% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 664 | $209 857 | 163,9% |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 2 089 | $209 610 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 385 | $209 213 | -10,0% |
| MMIN | 31 березня 2025 р. | 8 768 | $209 029 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 226 | $208 935 | -8,3% |
| NULG | 31 березня 2026 р. | 2 128 | $208 070 | Більше не відстежується |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 445 | $207 753 | -11,1% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 318 | $203 882 | 74,7% |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 4 033 | $203 142 | Більше не відстежується |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 436 | $203 019 | 2,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 211 | $202 588 | 44,6% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 547 | $202 564 | -2,0% |
| VONG | 30 вересня 2025 р. | 1 846 | $201 583 | |
| VUSE | 30 червня 2026 р. | 3 201 | $201 055 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 084 | $200 974 | 13,7% |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 2 074 | $200 245 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 128 | $200 154 | 17,4% |