Stonegate Investment Group, LLC
CIK 1904154 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.3B
- Позиції
- 447
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#891 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,59%
- Вага топ-25 активів
- 68,71%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 40,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 2,68% Оцін. купівлі $178 974 443 · продажі $111 218 986
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 160
- Зменшено
- 164
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.9% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,7% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Technology
22,2%
Retail
13,9%
Energy
9,0%
Communication Services
8,0%
Healthcare
7,2%
Financials
7,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,6%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
0,7%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
9,1%
Повний портфель 447 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $252 431 846 | 5,86% | 991 367 | $47 940 960 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $226 546 452 | 5,26% | 437 391 | $6 506 892 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203 022 687 | 4,71% | 835 141 | $49 885 180 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $195 376 391 | 4,53% | 1 895 754 | $5 193 458 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $182 782 594 | 4,24% | 579 471 | $11 709 825 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $147 522 357 | 3,42% | 293 437 | $3 092 094 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $135 907 918 | 3,15% | 618 973 | $155 439 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $123 139 599 | 2,86% | 792 965 | $8 990 562 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $120 191 876 | 2,79% | 883 634 | $14 043 167 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119 443 765 | 2,77% | 349 885 | $-4 836 208 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $112 836 401 | 2,62% | 1 000 766 | $720 334 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107 507 756 | 2,49% | 1 571 291 | $-1 026 311 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $104 323 238 | 2,42% | 257 467 | $9 670 816 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $98 461 031 | 2,28% | 531 016 | $17 049 424 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $85 433 247 | 1,98% | 419 572 | $2 166 806 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $84 628 591 | 1,96% | 892 989 | $2 820 833 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $81 926 634 | 1,90% | 506 376 | $10 435 090 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $81 912 312 | 1,90% | 566 710 | $18 201 294 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $80 369 646 | 1,86% | 120 080 | $5 811 880 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $77 736 297 | 1,80% | 105 853 | $-256 657 | Вгору ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $74 063 485 | 1,72% | 919 701 | $1 384 783 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $69 486 949 | 1,61% | 75 070 | $-6 073 482 | Вниз ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $66 172 706 | 1,54% | 577 827 | $5 085 903 | Вниз ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $65 772 263 | 1,53% | 875 796 | $-6 886 137 | Вниз ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $64 210 858 | 1,49% | 305 040 | $-7 418 138 | Вниз ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $58 401 574 | 1,36% | 411 946 | $58 196 178 | Вгору ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $57 535 348 | 1,33% | 529 791 | $5 106 466 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $55 930 369 | 1,30% | 488 475 | $-4 890 691 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $54 864 574 | 1,27% | 166 302 | $8 851 175 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $52 758 959 | 1,22% | 115 381 | $-6 022 698 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $51 461 559 | 1,19% | 75 356 | $45 581 660 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $50 815 082 | 1,18% | 256 305 | $-643 225 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $44 747 387 | 1,04% | 641 724 | $-1 770 807 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42 648 737 | 0,99% | 55 896 | $-2 230 775 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $40 268 194 | 0,93% | 259 493 | $-1 351 885 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32 487 870 | 0,75% | 174 123 | $5 525 285 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $27 955 353 | 0,65% | 99 400 | $6 893 658 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24 231 201 | 0,56% | 86 760 | $4 717 948 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 970 402 | 0,53% | 38 260 | $1 921 851 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $22 589 326 | 0,52% | 36 888 | $1 213 975 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $16 585 647 | 0,38% | 34 917 | $269 439 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $16 150 657 | 0,37% | 101 602 | $1 946 726 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16 013 885 | 0,37% | 241 464 | $-937 558 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15 846 940 | 0,37% | 42 343 | $6 958 629 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14 931 952 | 0,35% | 44 954 | $4 807 839 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $14 573 778 | 0,34% | 63 508 | $-1 044 098 | Вгору ×1 | ||
| VV | $14 213 474 | 0,33% | 46 169 | $1 681 668 | Вгору ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $12 914 389 | 0,30% | 92 424 | $-910 907 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12 244 115 | 0,28% | 40 291 | $662 175 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11 275 424 | 0,26% | 19 823 | $49 055 | Вниз ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $10 966 304 | 0,25% | 415 863 | $1 205 728 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 740 690 | 0,25% | 22 510 | $6 859 730 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10 604 511 | 0,25% | 79 174 | $-156 069 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $9 978 209 | 0,23% | 103 348 | $473 332 | |||
| TT Trane Technologies plc | $9 959 002 | 0,23% | 23 602 | $3 181 537 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 871 400 | 0,23% | 41 762 | $403 580 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 351 186 | 0,22% | 60 860 | $-5 950 853 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 330 510 | 0,22% | 11 717 | $6 634 777 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 320 183 | 0,22% | 40 253 | $1 889 665 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 969 162 | 0,21% | 118 813 | $747 122 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 746 467 | 0,20% | 29 075 | $1 135 759 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $8 594 004 | 0,20% | 45 303 | $-366 347 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 316 835 | 0,19% | 7 711 | $3 464 416 | Вгору ×1 | ||
| ULXXXX | $7 848 379 | 0,18% | 132 395 | $6 058 461 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $7 470 942 | 0,17% | 36 177 | $238 274 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6 905 838 | 0,16% | 7 504 | $39 292 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 886 661 | 0,16% | 156 693 | $359 066 | Вгору ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 683 287 | 0,16% | 44 301 | $-3 440 171 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $6 483 769 | 0,15% | 64 676 | $644 460 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 407 759 | 0,15% | 45 626 | $-241 694 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6 218 825 | 0,14% | 47 856 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 720 641 | 0,13% | 9 303 | $702 297 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 688 077 | 0,13% | 9 335 | $841 465 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 595 722 | 0,13% | 22 691 | $-1 444 404 | Вниз ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $5 573 163 | 0,13% | 18 117 | $490 461 | Вниз ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 432 551 | 0,13% | 19 247 | $-291 725 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $5 412 009 | 0,13% | 11 554 | $506 412 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5 401 870 | 0,13% | 17 005 | $98 317 | Вниз ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 385 841 | 0,12% | 85 017 | $189 952 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 282 641 | 0,12% | 21 690 | $1 951 190 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5 166 851 | 0,12% | 61 856 | $-1 517 755 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $5 160 527 | 0,12% | 10 760 | $879 212 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5 111 575 | 0,12% | 17 015 | $736 792 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $4 887 063 | 0,11% | 24 250 | $-381 371 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 684 585 | 0,11% | 25 497 | $-877 989 | Вниз ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $4 677 835 | 0,11% | 32 719 | $829 532 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 571 735 | 0,11% | 48 332 | $-120 139 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $4 454 132 | 0,10% | 23 884 | $651 513 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 381 655 | 0,10% | 26 186 | $267 616 | Вниз ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4 281 252 | 0,10% | 6 701 | $679 729 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 133 988 | 0,10% | 38 345 | $672 005 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 040 360 | 0,09% | 14 319 | $-273 080 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 956 918 | 0,09% | 12 058 | $298 138 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 943 745 | 0,09% | 11 180 | $-860 144 | Вниз ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 915 029 | 0,09% | 26 575 | $419 088 | |||
| VO | $3 900 789 | 0,09% | 13 280 | $381 281 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 794 250 | 0,09% | 45 267 | $-12 431 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 622 470 | 0,08% | 16 404 | $-42 062 | Вгору ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3 597 685 | 0,08% | 6 580 | $505 395 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 444 061 | 0,08% | 15 960 | $367 482 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $135 907 918 | 3,15% | зростання ×3 |
| CSCO | $107 507 756 | 2,49% | зростання ×3 |
| TJX | $81 912 312 | 1,90% | зростання ×3 |
| META | $77 736 297 | 1,80% | зростання ×3 |
| NVDA | $32 487 870 | 0,75% | зростання ×3 |
| TSM | $24 231 201 | 0,56% | зростання ×3 |
| QQQ | $22 970 402 | 0,53% | зростання ×3 |
| MS | $16 150 657 | 0,37% | зростання ×3 |
| ETN | $15 846 940 | 0,37% | зростання ×3 |
| VV | $14 213 474 | 0,33% | зростання ×3 |
| MCD | $12 244 115 | 0,28% | зростання ×3 |
| RF | $10 966 304 | 0,25% | зростання ×3 |
| ABBV | $9 320 183 | 0,22% | зростання ×3 |
| NEE | $8 969 162 | 0,21% | зростання ×3 |
| ULXXXX | $7 848 379 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KKR | $6 218 825 | 47 856 | 0,14% |
| NODE | $1 514 791 | 37 027 | 0,04% |
| NLR | $891 854 | 6 575 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 36828A901) | $501 600 | 80 | 0,01% |
| HPE | $341 597 | 13 909 | 0,01% |
| LEU | $322 473 | 1 040 | 0,01% |
| WCC | $319 154 | 1 509 | 0,01% |
| EIX | $286 216 | 5 178 | 0,01% |
| WDC | $263 172 | 2 192 | 0,01% |
| GLXY | $260 743 | 7 712 | 0,01% |
| USLM | $258 496 | 1 965 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 85208P903) | $258 000 | 200 | 0,01% |
| DORM | $240 990 | 1 546 | 0,01% |
| CDNS | $240 423 | 684 | 0,01% |
| LYB | $226 899 | 4 627 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -34K | +$49.9M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$47.9M |
| TJX | Куплено більше | +51K | +$18.2M |
| JNJ | Скорочено | -2K | +$17.0M |
| PSX | Скорочено | -6K | +$14.0M |
| JPM | Скорочено | -11K | +$11.7M |
| AMD | Куплено більше | +3K | +$10.4M |
| HD | Скорочено | -695 | +$9.7M |
| CVX | Скорочено | -4K | +$9.0M |
| AVGO | Скорочено | -625 | +$8.9M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LH | 30 вересня 2025 р. | 2 237 | $587 235 | 16,2% |
| STT | 30 червня 2025 р. | 5 445 | $487 491 | 74,3% |
| SAP | 31 березня 2025 р. | 1 573 | $387 288 | -19,5% |
| SONY | 30 вересня 2025 р. | 14 875 | $387 196 | -18,0% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 837 | $366 522 | Більше не відстежується |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 3 435 | $346 355 | -2,0% |
| CPRT | 30 червня 2025 р. | 5 514 | $312 049 | -30,6% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 1 298 | $289 326 | -1,2% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 743 | $284 204 | -58,5% |
| ETR | 31 березня 2025 р. | 3 636 | $275 682 | 26,9% |
| DJT | 31 березня 2025 р. | 8 010 | $273 141 | -56,5% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 1 961 | $271 677 | Більше не відстежується |
| CTSH | 30 вересня 2025 р. | 3 406 | $265 770 | -8,7% |
| MORN | 31 березня 2025 р. | 788 | $265 367 | -28,1% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 290 | $262 674 | 26,5% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 140 | $251 746 | -70,2% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 137 | $251 377 | -27,9% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 569 | $249 114 | 14,9% |
| HAE | 30 вересня 2025 р. | 3 307 | $246 735 | 121,1% |
| USLM | 31 березня 2025 р. | 1 765 | $234 286 | 35,3% |
| EXE | 30 вересня 2025 р. | 1 988 | $232 457 | -8,6% |
| CNX | 31 березня 2025 р. | 6 336 | $232 341 | 15,9% |
| WDFC | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $228 090 | 12,1% |
| VST | 31 березня 2025 р. | 1 637 | $225 693 | 19,5% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 6 020 | $225 145 | 55,4% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 2 272 | $221 156 | 129,6% |
| AFL | 30 вересня 2025 р. | 2 091 | $220 517 | 3,8% |
| KAI | 31 березня 2025 р. | 635 | $219 069 | -6,4% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 2 878 | $217 721 | Більше не відстежується |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 2 404 | $216 216 | -23,4% |
| CNH | 30 вересня 2025 р. | 16 530 | $214 229 | -0,2% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 427 | $211 087 | -5,3% |
| RL | 30 червня 2025 р. | 953 | $210 365 | 35,7% |
| IFF | 30 вересня 2025 р. | 2 848 | $209 470 | 35,1% |
| IOSP | 30 червня 2025 р. | 2 208 | $209 208 | 9,8% |
| SU | 31 березня 2025 р. | 5 840 | $208 371 | 76,4% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 8 202 | $208 084 | 76,7% |
| ENOV | 30 вересня 2025 р. | 6 517 | $204 373 | -12,6% |
| SEE | 31 березня 2025 р. | 5 938 | $200 883 | Більше не відстежується |
| KW | 30 червня 2025 р. | 15 976 | $138 672 | Більше не відстежується |
| MSOS | 31 березня 2025 р. | 32 621 | $124 287 | Більше не відстежується |
| INAB | 30 червня 2025 р. | 180 000 | $29 880 | -40,9% |