Summa Corp.
CIK 1954929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $241.9M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 398 з 8 643 за вартістю 13F · топ 62.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,48%
- Вага топ-25 активів
- 89,53%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 5,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,08% Оцін. купівлі $17 036 376 · продажі $17 195 918
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
69,7%
Retail
2,4%
Communication Services
1,8%
Financial Services
0,9%
Energy
0,9%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
21,6%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $118 085 114 | 37,06% | 590 160 | $7 324 895 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $67 111 951 | 21,06% | 115 529 | $42 197 065 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $14 894 500 | 4,67% | 50 000 | $10 734 400 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 560 063 | 2,69% | 22 948 | $149 430 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $8 189 080 | 2,57% | 10 966 | $1 039 892 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $7 150 702 | 2,24% | 57 588 | $2 379 286 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 467 650 | 2,03% | 35 000 | $2 089 130 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $6 209 869 | 1,95% | 28 300 | $781 646 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 324 277 | 1,67% | 22 339 | $881 461 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $4 879 098 | 1,53% | 7 104 | $748 832 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $4 688 128 | 1,47% | 85 816 | $811 315 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $4 549 441 | 1,43% | 18 766 | $1 690 750 | Вгору ×1 | ||
| GINN | $4 344 166 | 1,36% | 55 150 | $1 917 127 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 547 969 | 1,11% | 9 928 | $589 552 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 489 682 | 1,10% | 12 060 | $306 648 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $2 685 593 | 0,84% | 5 367 | $257 007 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $2 364 146 | 0,74% | 33 181 | $237 908 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 871 037 | 0,59% | 25 929 | $-9 285 | Вниз ×1 | ||
| OPRT Oportun Financial Corporation - common stock | $1 674 549 | 0,53% | 293 266 | $-154 542 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 662 771 | 0,52% | 4 706 | $271 787 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 646 461 | 0,52% | 14 537 | $-169 643 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 623 738 | 0,51% | 3 400 | $407 118 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 430 825 | 0,45% | 1 943 | $394 210 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 406 376 | 0,44% | 5 400 | $72 144 | |||
| GLD | $1 395 423 | 0,44% | 3 788 | $-234 516 | |||
| VB | $1 387 380 | 0,44% | 4 577 | $188 572 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 307 619 | 0,41% | 13 827 | $-12 030 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 290 277 | 0,40% | 15 714 | $135 536 | Вгору ×3 | ||
| MINT | $1 254 836 | 0,39% | 12 450 | $410 048 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 178 388 | 0,37% | 3 600 | $60 580 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 174 157 | 0,37% | 12 175 | $30 559 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $906 660 | 0,28% | 18 000 | $159 408 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $902 352 | 0,28% | 6 600 | $-217 404 | |||
| AGG | $846 279 | 0,27% | 8 550 | $146 425 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $829 511 | 0,26% | 20 022 | $454 515 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $755 500 | 0,24% | 2 000 | $-10 228 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $750 785 | 0,24% | 9 500 | $-2 280 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $739 053 | 0,23% | 2 910 | $844 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $724 667 | 0,23% | 6 170 | $-257 934 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $703 635 | 0,22% | 6 430 | $-5 980 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $688 760 | 0,22% | 5 360 | $44 006 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $672 400 | 0,21% | 10 000 | $15 500 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $656 315 | 0,21% | 5 500 | $126 720 | |||
| BIL | $650 644 | 0,20% | 7 100 | $458 | Вгору ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $650 580 | 0,20% | 10 500 | $8 190 | |||
| VYM | $632 120 | 0,20% | 4 000 | $39 720 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $628 204 | 0,20% | 1 253 | $136 674 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $624 427 | 0,20% | 1 585 | $234 361 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $603 936 | 0,19% | 2 400 | $81 960 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $595 961 | 0,19% | 1 058 | $39 851 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $573 218 | 0,18% | 4 796 | $236 917 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $572 664 | 0,18% | 1 115 | $-289 250 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $569 780 | 0,18% | 15 500 | $-16 740 | |||
| SOXX SOXX | $565 477 | 0,18% | 1 120 | $197 378 | |||
| USFR | $555 691 | 0,17% | 11 030 | $349 800 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $537 160 | 0,17% | 6 500 | $19 695 | |||
| PYLD | $530 400 | 0,17% | 20 000 | $6 400 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $526 750 | 0,17% | 7 000 | $3 710 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $477 899 | 0,15% | 4 086 | $86 726 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $439 920 | 0,14% | 3 000 | $6 600 | |||
| MDY | $422 004 | 0,13% | 600 | $44 088 | |||
| XLV XLV | $412 516 | 0,13% | 2 600 | $31 330 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $391 502 | 0,12% | 4 079 | $-120 249 | |||
| EFA | $374 072 | 0,12% | 3 601 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $347 472 | 0,11% | 2 218 | $-132 457 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $331 200 | 0,10% | 16 000 | $-132 640 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $330 396 | 0,10% | 963 | $39 339 | |||
| RSP | $326 815 | 0,10% | 1 536 | $87 875 | Вгору ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $319 440 | 0,10% | 24 000 | $-155 280 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $310 822 | 0,10% | 490 | $34 805 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $305 887 | 0,10% | 265 | Вгору ×1 | |||
| EWJ | $304 527 | 0,10% | 3 265 | $28 830 | |||
| IWN | $287 339 | 0,09% | 1 299 | Вгору ×1 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $287 176 | 0,09% | 962 | $79 403 | |||
| GTEK | $282 969 | 0,09% | 4 500 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $280 641 | 0,09% | 300 | $-217 574 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,08% | 133 | Вгору ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $229 575 | 0,07% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $227 358 | 0,07% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $218 760 | 0,07% | 18 230 | $10 209 | |||
| IVV | $205 945 | 0,06% | 275 | $-10 268 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $202 950 | 0,06% | 600 | $-72 307 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $202 650 | 0,06% | 4 200 | $-882 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -7K | +$42.2M |
| MRVL | Куплено більше | +8K | +$10.7M |
| NVDA | Скорочено | -45K | +$7.3M |
| IWF | Куплено більше | +46K | +$2.4M |
| QCOM | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| GINN | Куплено більше | +20K | +$1.9M |
| IWD | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| SPY | Скорочено | -27 | +$1.0M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$881K |
| DBEF | Куплено більше | +7K | +$811K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APA | 30 червня 2025 р. | 185 300 | $3 895 006 | 140,3% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 51 000 | $1 784 810 | 52,6% |
| EWG | 30 вересня 2025 р. | 25 650 | $1 085 252 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 4 425 | $487 591 | Більше не відстежується |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $462 350 | -1,4% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 3 082 | $453 393 | -5,0% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 1 280 | $451 520 | -22,6% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 250 | $431 625 | 19,6% |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 4 850 | $423 551 | |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 4 200 | $384 846 | 27,4% |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 3 450 | $381 191 | |
| BME | 30 червня 2025 р. | 9 404 | $363 380 | 24,4% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 3 300 | $344 388 | 63,0% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 372 | $342 154 | 7,4% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 302 | $320 156 | -22,4% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 344 | $306 614 | -91,4% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 250 | $304 725 | 48,5% |
| SOXX | 30 вересня 2025 р. | 1 250 | $298 375 | 90,2% |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 2 978 | $284 339 | 28,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 745 | $267 317 | 18,1% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 186 | $249 078 | -93,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $248 633 | 0,8% |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 2 051 | $243 290 | 29,9% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 355 | $237 602 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 691 | $226 493 | -8,4% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 616 | $216 703 | -42,2% |
| BXMT | 31 грудня 2025 р. | 11 400 | $209 874 | -23,1% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 1 739 | $205 567 | 7,2% |
| ISTB | 31 грудня 2025 р. | 4 200 | $205 128 | |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 461 | $204 956 | Більше не відстежується |
| ILF | 30 червня 2026 р. | 5 764 | $204 737 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 950 | $204 716 | 174,0% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 78 | $203 863 | -22,2% |
| NAD | 31 березня 2026 р. | 16 900 | $203 138 | 2,5% |
| ABNB | 30 вересня 2025 р. | 1 532 | $202 745 | 54,0% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 1 532 | $201 320 | 56,5% |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $201 160 | Більше не відстежується |
| MSCI | 30 червня 2026 р. | 372 | $200 512 | 2,1% |