Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +96.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +59.3%

Річна: +71.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 69,7%
Retail 2,4%
Financials 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 0,9%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 20,8%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118 085 114 37,06% 590 160 $7 324 895 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67 111 951 21,06% 115 529 $42 197 065 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 894 500 4,67% 50 000 $10 734 400 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 560 063 2,69% 22 948 $149 430 Вгору ×2
SPY SPY $8 189 080 2,57% 10 966 $1 039 892 Вниз ×1
IWF iShares Trust $7 150 702 2,24% 57 588 $2 379 286 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 467 650 2,03% 35 000 $2 089 130 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $6 209 869 1,95% 28 300 $781 646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 324 277 1,67% 22 339 $881 461 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 879 098 1,53% 7 104 $748 832 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 688 128 1,47% 85 816 $811 315 Вгору ×2
IWD iShares Trust $4 549 441 1,43% 18 766 $1 690 750 Вгору ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4 344 166 1,36% 55 150 $1 917 127 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 547 969 1,11% 9 928 $589 552 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 489 682 1,10% 12 060 $306 648 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 685 593 0,84% 5 367 $257 007 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 364 146 0,74% 33 181 $237 908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 871 037 0,59% 25 929 $-9 285 Вниз ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1 674 549 0,53% 293 266 $-154 542 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 662 771 0,52% 4 706 $271 787 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 646 461 0,52% 14 537 $-169 643 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 623 738 0,51% 3 400 $407 118 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 430 825 0,45% 1 943 $394 210 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 406 376 0,44% 5 400 $72 144
GLD SPDR Gold Shares $1 395 423 0,44% 3 788 $-234 516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 387 380 0,44% 4 577 $188 572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 307 619 0,41% 13 827 $-12 030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 290 277 0,40% 15 714 $135 536 Вгору ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1 254 836 0,39% 12 450 $410 048 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 178 388 0,37% 3 600 $60 580 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 174 157 0,37% 12 175 $30 559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906 660 0,28% 18 000 $159 408 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902 352 0,28% 6 600 $-217 404
AGG iShares Trust $846 279 0,27% 8 550 $146 425 Вгору ×1
IDV iShares Trust $829 511 0,26% 20 022 $454 515 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755 500 0,24% 2 000 $-10 228 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750 785 0,24% 9 500 $-2 280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739 053 0,23% 2 910 $844 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724 667 0,23% 6 170 $-257 934 Вниз ×2
TIP iShares Trust $703 635 0,22% 6 430 $-5 980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688 760 0,22% 5 360 $44 006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672 400 0,21% 10 000 $15 500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656 315 0,21% 5 500 $126 720
BIL SPDR SERIES TRUST $650 644 0,20% 7 100 $458 Вгору ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650 580 0,20% 10 500 $8 190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632 120 0,20% 4 000 $39 720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628 204 0,20% 1 253 $136 674 Вгору ×1
IWO iShares Trust $624 427 0,20% 1 585 $234 361 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603 936 0,19% 2 400 $81 960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595 961 0,19% 1 058 $39 851 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573 218 0,18% 4 796 $236 917 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572 664 0,18% 1 115 $-289 250 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569 780 0,18% 15 500 $-16 740
SOXX iShares Trust $565 477 0,18% 1 120 $197 378
USFR WisdomTree Trust $555 691 0,17% 11 030 $349 800 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537 160 0,17% 6 500 $19 695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530 400 0,17% 20 000 $6 400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526 750 0,17% 7 000 $3 710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477 899 0,15% 4 086 $86 726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439 920 0,14% 3 000 $6 600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422 004 0,13% 600 $44 088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412 516 0,13% 2 600 $31 330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391 502 0,12% 4 079 $-120 249
EFA iShares Trust $374 072 0,12% 3 601 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347 472 0,11% 2 218 $-132 457 Вниз ×2
T AT&T Inc. $331 200 0,10% 16 000 $-132 640 Вгору ×1
V Visa Inc. $330 396 0,10% 963 $39 339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326 815 0,10% 1 536 $87 875 Вгору ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319 440 0,10% 24 000 $-155 280
DE Deere & Company Common Stock $310 822 0,10% 490 $34 805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305 887 0,10% 265 Вгору ×1
EWJ iShares, Inc. $304 527 0,10% 3 265 $28 830
IWN iShares Trust $287 339 0,09% 1 299 Вгору ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287 176 0,09% 962 $79 403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282 969 0,09% 4 500 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280 641 0,09% 300 $-217 574 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264 596 0,08% 133 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229 575 0,07% 2 500 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227 358 0,07% 1 800 Вгору ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218 760 0,07% 18 230 $10 209
IVV iShares Trust $205 945 0,06% 275 $-10 268 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $202 950 0,06% 600 $-72 307 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202 650 0,06% 4 200 $-882

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MRVL $14 894 500 4,67% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 685 593 0,84% зростання ×4
SHY $1 290 277 0,40% зростання ×3
BIL $650 644 0,20% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EFA $374 072 3 601 0,12%
MU $305 887 265 0,10%
IWN $287 339 1 299 0,09%
GTEK $282 969 4 500 0,09%
ASML $264 596 133 0,08%
CIBR $229 575 2 500 0,07%
IRM $227 358 1 800 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -7K +$42.2M
MRVL Куплено більше +8K +$10.7M
NVDA Скорочено -45K +$7.3M
IWF Куплено більше +46K +$2.4M
QCOM Куплено більше +1K +$2.1M
GINN Куплено більше +20K +$1.9M
IWD Куплено більше +5K +$1.7M
SPY Скорочено -27 +$1.0M
AMZN Куплено більше +1K +$881K
DBEF Куплено більше +7K +$811K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APA 30 червня 2025 р. 185 300 $3 895 006 138,8%
DVN 30 червня 2025 р. 51 000 $1 784 810 49,8%
EWG 30 вересня 2025 р. 25 650 $1 085 252
LQD 31 березня 2026 р. 4 425 $487 591
BOND 30 червня 2025 р. 5 000 $462 350 -4,9%
ORCL 30 червня 2026 р. 3 082 $453 393 -2,9%
ADBE 31 грудня 2025 р. 1 280 $451 520 -32,1%
UNH 31 грудня 2025 р. 1 250 $431 625 12,7%
SBUX 30 вересня 2025 р. 4 200 $384 846 12,0%
SHV 31 грудня 2025 р. 3 450 $381 191
BME 30 червня 2025 р. 9 404 $363 380 18,9%
TGT 30 червня 2025 р. 3 300 $344 388 58,1%
LLY 30 червня 2026 р. 372 $342 154 -4,7%
FDX 30 червня 2025 р. 1 250 $304 725 27,7%
SOXX 30 вересня 2025 р. 1 250 $298 375 117,2%
SHOP 30 червня 2025 р. 2 978 $284 339 31,2%
NOW 31 березня 2026 р. 1 745 $267 317 28,5%
NFLX 30 вересня 2025 р. 186 $249 078 -94,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 100 $248 633 -4,4%
SHOP 30 червня 2026 р. 2 051 $243 290 32,6%
IVV 31 грудня 2025 р. 355 $237 602
ABT 31 грудня 2025 р. 1 691 $226 493 -22,2%
BXMT 31 грудня 2025 р. 11 400 $209 874 -43,0%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 739 $205 567 -3,0%
ISTB 31 грудня 2025 р. 4 200 $205 128
VOOG 31 березня 2026 р. 461 $204 956
ILF 30 червня 2026 р. 5 764 $204 737 3,0%
MELI 30 вересня 2025 р. 78 $203 863 -27,4%
NAD 31 березня 2026 р. 16 900 $203 138 -10,6%
ABNB 30 вересня 2025 р. 1 532 $202 745 33,8%
VTEB 31 березня 2026 р. 4 000 $201 160
MSCI 30 червня 2026 р. 372 $200 512 -4,3%