Summit Financial Wealth Advisors, LLC
CIK 1632283 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $782.0M
- Позиції
- 225
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 878 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,56%
- Вага топ-25 активів
- 71,80%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 31,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,35% Оцін. купівлі $128 868 261 · продажі $39 764 973
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 117
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
9,9%
Technology
5,3%
Energy
4,6%
Healthcare
4,0%
Financials
3,7%
Communications
2,0%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
63,3%
Повний портфель 225 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $65 824 523 | 8,42% | 670 311 | $5 727 659 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $61 043 646 | 7,81% | 1 925 060 | $2 085 236 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $58 530 795 | 7,48% | 679 485 | $9 700 103 | Вгору ×2 | ||
| SPBO | $34 529 294 | 4,42% | 1 189 025 | $1 818 640 | Вгору ×6 | ||
| BILZ | $31 975 081 | 4,09% | 316 805 | $1 394 623 | Вгору ×4 | ||
| NOBL | $28 155 589 | 3,60% | 501 346 | $1 071 031 | Вгору ×1 | ||
| FMDE | $23 505 414 | 3,01% | 579 236 | $3 664 212 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $21 852 796 | 2,79% | 59 055 | $3 850 221 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $20 507 489 | 2,62% | 138 274 | $3 406 608 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $18 194 194 | 2,33% | 25 510 | $1 380 413 | Вниз ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $17 407 949 | 2,23% | 291 444 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $17 320 133 | 2,21% | 41 672 | $9 227 868 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16 589 304 | 2,12% | 63 697 | $689 219 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 888 997 | 2,03% | 135 272 | $2 897 065 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $15 538 901 | 1,99% | 95 972 | $2 059 369 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15 105 316 | 1,93% | 79 615 | $-69 077 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 392 359 | 1,71% | 46 283 | $2 243 838 | Вгору ×2 | ||
| AMLP | $13 174 995 | 1,68% | 254 098 | $-212 297 | Вниз ×3 | ||
| FDL | $12 829 204 | 1,64% | 263 650 | $-208 610 | Вгору ×3 | ||
| RDVI | $11 961 831 | 1,53% | 406 865 | $1 847 863 | Вгору ×4 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $11 058 536 | 1,41% | 46 554 | $551 220 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 672 175 | 1,36% | 25 045 | $2 219 718 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $10 337 181 | 1,32% | 499 381 | $-3 639 836 | Вгору ×2 | ||
| VO | $8 238 747 | 1,05% | 102 256 | $904 306 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 818 683 | 1,00% | 15 347 | $-482 614 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $7 291 060 | 0,93% | 129 091 | $119 736 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 836 483 | 0,87% | 50 004 | $-1 475 135 | Вгору ×1 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $6 524 370 | 0,83% | 87 318 | $1 002 410 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 446 739 | 0,82% | 22 925 | $1 526 222 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $6 253 514 | 0,80% | 103 535 | $900 853 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $5 894 131 | 0,75% | 97 763 | $1 243 475 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 792 138 | 0,74% | 15 528 | $497 235 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 331 535 | 0,68% | 32 164 | $-1 550 900 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 687 182 | 0,60% | 13 266 | $1 041 005 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 451 379 | 0,57% | 5 961 | $620 299 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $4 365 016 | 0,56% | 5 829 | $722 345 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $4 119 073 | 0,53% | 121 722 | $901 344 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $4 061 082 | 0,52% | 5 913 | $561 358 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 968 040 | 0,51% | 12 122 | $547 753 | Вгору ×2 | ||
| EQL | $3 740 638 | 0,48% | 74 145 | $372 403 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 679 920 | 0,47% | 18 391 | $1 171 384 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 536 399 | 0,45% | 9 362 | $989 977 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 164 917 | 0,40% | 13 279 | $762 731 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $3 137 710 | 0,40% | 35 704 | $613 264 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 925 478 | 0,37% | 25 830 | $-420 397 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 815 245 | 0,36% | 13 005 | $796 090 | Вгору ×6 | ||
| HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 721 662 | 0,35% | 39 721 | $539 987 | Вгору ×5 | ||
| OUSM | $2 569 307 | 0,33% | 54 068 | $342 885 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 471 516 | 0,32% | 68 406 | $496 198 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 424 338 | 0,31% | 5 764 | $467 074 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 407 892 | 0,31% | 27 696 | $11 494 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 287 821 | 0,29% | 34 870 | $674 439 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 196 212 | 0,28% | 4 389 | $163 446 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 088 909 | 0,27% | 86 749 | $-358 582 | Вниз ×6 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2 088 327 | 0,27% | 81 448 | $-1 027 471 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 024 940 | 0,26% | 23 431 | $726 421 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 008 527 | 0,26% | 11 102 | $252 934 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 955 569 | 0,25% | 7 700 | $35 982 | Вниз ×1 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 827 572 | 0,23% | 59 472 | $220 071 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 812 061 | 0,23% | 4 919 | $-140 165 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 779 910 | 0,23% | 8 167 | $161 841 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 675 164 | 0,21% | 4 687 | $562 170 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 601 394 | 0,20% | 1 335 | $552 793 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 596 123 | 0,20% | 6 343 | $321 632 | Вгору ×4 | ||
| FPE | $1 546 541 | 0,20% | 86 496 | $18 699 | Вгору ×2 | ||
| FELG | $1 524 819 | 0,19% | 34 853 | $848 612 | Вгору ×2 | ||
| ENFR | $1 472 305 | 0,19% | 38 643 | $9 524 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 448 874 | 0,19% | 19 117 | $109 847 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $1 420 708 | 0,18% | 7 457 | $429 673 | |||
| SCHM | $1 369 872 | 0,18% | 37 154 | $209 178 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 363 480 | 0,17% | 10 611 | $177 781 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 355 549 | 0,17% | 3 951 | $278 970 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 304 056 | 0,17% | 4 375 | $425 767 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $1 231 273 | 0,16% | 24 219 | $-19 410 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 142 869 | 0,15% | 4 830 | $76 022 | Вниз ×1 | ||
| TCAL | $1 060 827 | 0,14% | 47 785 | $417 728 | Вгору ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 058 927 | 0,14% | 1 276 | $129 395 | Вгору ×1 | ||
| SDOG | $1 038 650 | 0,13% | 15 225 | $86 003 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 017 679 | 0,13% | 4 783 | $99 726 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $997 220 | 0,13% | 17 501 | $178 610 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $983 551 | 0,13% | 1 746 | $287 820 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $975 172 | 0,12% | 31 983 | $-19 526 897 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $960 443 | 0,12% | 1 514 | $143 095 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $931 849 | 0,12% | 996 | $29 083 | Вгору ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $912 896 | 0,12% | 19 954 | $130 600 | Вгору ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $906 951 | 0,12% | 69 712 | $-463 305 | Вниз ×1 | ||
| FSMD | $899 243 | 0,11% | 17 015 | $296 820 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $898 686 | 0,11% | 6 421 | $253 662 | Вгору ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $848 809 | 0,11% | 2 344 | $46 943 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $848 716 | 0,11% | 5 869 | $174 660 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $836 412 | 0,11% | 3 075 | $208 258 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $808 462 | 0,10% | 7 815 | $270 746 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $795 089 | 0,10% | 1 080 | $213 466 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $769 611 | 0,10% | 3 013 | $305 409 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $769 134 | 0,10% | 3 218 | $-116 765 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $751 403 | 0,10% | 6 982 | $10 264 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $748 468 | 0,10% | 12 990 | $-43 015 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $747 864 | 0,10% | 15 600 | $194 188 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $747 099 | 0,10% | 17 645 | $-69 262 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $739 365 | 0,09% | 4 001 | $248 956 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYMI | $65 824 523 | 8,42% | зростання ×6 |
| SPBO | $34 529 294 | 4,42% | зростання ×6 |
| BILZ | $31 975 081 | 4,09% | зростання ×4 |
| VTI | $21 852 796 | 2,79% | зростання ×6 |
| UNH | $17 320 133 | 2,21% | зростання ×5 |
| FDL | $12 829 204 | 1,64% | зростання ×3 |
| RDVI | $11 961 831 | 1,53% | зростання ×4 |
| GRMN | $11 058 536 | 1,41% | зростання ×3 |
| VO | $8 238 747 | 1,05% | зростання ×4 |
| LMT | $7 818 683 | 1,00% | зростання ×4 |
| JEPI | $7 291 060 | 0,93% | зростання ×6 |
| FDVV | $5 894 131 | 0,75% | зростання ×3 |
| SPY | $4 451 379 | 0,57% | зростання ×3 |
| SCHG | $4 119 073 | 0,53% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 164 917 | 0,40% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FTSM | $17 407 949 | 291 444 | 2,23% |
| CEG | $673 828 | 2 713 | 0,09% |
| TCAF | $599 649 | 14 590 | 0,08% |
| AMD | $562 321 | 968 | 0,07% |
| MU | $540 541 | 468 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $504 208 | 2 951 | 0,06% |
| TT | $486 740 | 991 | 0,06% |
| ACN | $486 187 | 3 907 | 0,06% |
| INTC | $463 828 | 3 322 | 0,06% |
| CRM | $445 817 | 2 846 | 0,06% |
| APH | $360 398 | 2 044 | 0,05% |
| ABT | $343 995 | 3 791 | 0,04% |
| PANW | $326 015 | 956 | 0,04% |
| STT | $284 758 | 1 679 | 0,04% |
| LRCX | $279 498 | 645 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +568K | +$9.7M |
| UNH | Куплено більше | +12K | +$9.2M |
| VYMI | Куплено більше | +33K | +$5.7M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$3.9M |
| FMDE | Куплено більше | +27K | +$3.7M |
| T | Куплено більше | +17K | -$3.6M |
| IJR | Куплено більше | +708 | +$3.4M |
| CSCO | Скорочено | -32K | +$2.9M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| ETN | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | 31 березня 2026 р. | 320 988 | $19 236 811 | |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 66 133 | $6 993 554 | 11,7% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 2 217 | $762 870 | 2,7% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 7 983 | $730 958 | Більше не відстежується |
| FDEC | 31 грудня 2025 р. | 8 952 | $441 692 | Більше не відстежується |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 5 955 | $425 485 | |
| CAVA | 31 грудня 2025 р. | 6 625 | $408 564 | 22,7% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 2 033 | $400 928 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 040 | $363 990 | 12,7% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 996 | $346 337 | 2,4% |
| APH | 31 березня 2026 р. | 2 543 | $343 661 | 21,6% |
| AKRO | 31 грудня 2025 р. | 7 155 | $333 065 | Більше не відстежується |
| GFEB | 31 березня 2025 р. | 8 151 | $308 271 | Більше не відстежується |
| TDIV | 31 березня 2026 р. | 3 025 | $292 941 | |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 082 | $260 854 | 11,9% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 562 | $258 633 | 7,0% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 062 | $237 894 | 22,2% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 556 | $237 708 | 22,0% |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $237 030 | -44,0% |
| NXP | 31 грудня 2025 р. | 16 212 | $235 560 | 0,7% |
| LRGG | 31 березня 2026 р. | 7 920 | $234 432 | Більше не відстежується |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 3 164 | $230 310 | -1,3% |
| SLV | 30 вересня 2025 р. | 6 948 | $227 964 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 210 | $224 771 | 19,8% |
| CBOE | 31 березня 2026 р. | 887 | $222 637 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 304 | $219 854 | 2,0% |
| BGB | 30 червня 2025 р. | 18 100 | $218 648 | -6,8% |
| RMD | 31 грудня 2025 р. | 805 | $218 034 | -4,4% |
| IYE | 31 грудня 2025 р. | 4 577 | $217 682 | Більше не відстежується |
| TAP | 30 червня 2025 р. | 3 566 | $217 062 | -12,2% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 550 | $212 539 | -33,4% |
| RF | 31 березня 2025 р. | 8 718 | $209 668 | 40,3% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 585 | $205 277 | -22,1% |
| WES | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $204 800 | 27,3% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 592 | $204 382 | -18,6% |
| VMO | 30 червня 2025 р. | 21 500 | $204 035 | 6,0% |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 2 797 | $203 845 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 328 | $201 721 | 20,3% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 832 | $201 644 | 17,1% |
| SCHI | 31 березня 2025 р. | 9 100 | $201 201 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 288 | $200 868 | -5,1% |
| MMD | 30 вересня 2025 р. | 13 500 | $199 665 | -0,2% |
| TALO | 31 грудня 2025 р. | 15 286 | $148 580 | 67,0% |
| SGMT | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $42 380 | 38,0% |
| CODX | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $6 744 | -39,3% |