Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -34.1%

Річна: +2.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,5%
Financials 16,1%
Health Care 15,5%
Industrials 14,4%
Communication Services 14,1%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 63 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79 040 297 9,90% 395 024 $3 445 291 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56 041 449 7,02% 150 237 $-5 265 831 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49 034 225 6,14% 138 777 $-172 964 Вниз ×6
V Visa Inc. $43 835 401 5,49% 127 766 $1 024 859 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42 852 181 5,37% 35 727 $7 026 229 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 235 084 5,04% 139 049 $-1 514 463 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 466 484 4,94% 110 436 $26 230 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38 487 917 4,82% 101 887 $12 027 001 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $35 119 497 4,40% 25 816 $4 529 338 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $33 879 053 4,24% 44 837 $-8 199 295 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $33 349 798 4,18% 105 926 $-4 828 182 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28 734 189 3,60% 39 743 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28 468 594 3,57% 55 430 $-1 642 720 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23 481 802 2,94% 55 106 $1 899 115 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 443 252 2,81% 39 843 $-2 375 249 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 994 906 2,50% 49 096 $-2 701 274 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18 989 300 2,38% 37 949 $-2 708 397 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18 167 607 2,28% 119 918 $-3 058 706 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $17 757 995 2,22% 124 095 $792 277 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16 461 435 2,06% 93 361 $3 622 127 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 776 259 1,98% 7 930 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13 501 140 1,69% 40 704 $-827 064 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12 780 712 1,60% 128 734 $-1 742 433 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 853 225 1,36% 150 405 $-1 075 790 Вниз ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 383 082 0,67% 19 023 $-3 209 668 Вниз ×4
TT Trane Technologies plc $4 832 032 0,61% 9 838 $205 801 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $4 737 730 0,59% 98 641 $-315 284 Вниз ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 205 075 0,40% 18 845 $-303 278 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 083 594 0,39% 8 956 $-1 089 064 Вниз ×4
MRSH Marsh Common Stock $2 768 623 0,35% 16 611 $-533 535 Вниз ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2 681 480 0,34% 64 242 $-1 244 155 Вниз ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2 565 487 0,32% 12 725 $860 929 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2 263 784 0,28% 16 530 $-731 814 Вниз ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 082 992 0,26% 5 710 $380 410 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 679 678 0,21% 14 300 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 535 292 0,19% 1 285 $400 497 Вгору ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1 493 088 0,19% 7 550 $-680 096 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 374 699 0,17% 6 138 $-16 894 427 Вниз ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 369 073 0,17% 4 108 $93 664 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 368 418 0,17% 5 438 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 318 077 0,17% 1 409 Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $1 276 124 0,16% 6 548 $-402 537 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 196 558 0,15% 2 287 $-98 939 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 170 682 0,15% 11 906 $-73 726 Вниз ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 141 829 0,14% 826 $180 739 Вниз ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $981 835 0,12% 4 133 $46 788 Вниз ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $902 505 0,11% 5 355 $370 934 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $877 462 0,11% 9 700 $49 034 Вниз ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $857 366 0,11% 8 385 $34 392 Вниз ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $779 913 0,10% 8 635 $6 890 Вниз ×2
SEMG EA Series Trust $735 961 0,09% 27 756 $-2 499 649 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $734 384 0,09% 1 395 $-103 394 Вниз ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $681 194 0,09% 3 235 $-89 539 Вниз ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $629 412 0,08% 1 677 $129 802 Вниз ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $618 193 0,08% 2 293 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $614 934 0,08% 3 465 $-33 251 Вниз ×3
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $579 098 0,07% 6 423 $-304 153 Вниз ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $546 891 0,07% 2 011 Вгору ×1
G Genpact Limited Common Stock $490 188 0,06% 17 825 $-231 648 Вниз ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $376 980 0,05% 1 939 $-142 997 Вниз ×1
SPY SPY $354 135 0,04% 474 $-2 036 466 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321 721 0,04% 1 080 Вгору ×1
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $51 124 0,01% 21 848 $-135 768 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $28 734 189 39 743 3,60%
ASML $15 776 259 7 930 1,98%
CSCO $1 679 678 14 300 0,21%
ABBV $1 368 418 5 438 0,17%
COST $1 318 077 1 409 0,17%
WAB $618 193 2 293 0,08%
CRDO $546 891 2 011 0,07%
MRVL $321 721 1 080 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Куплено більше +16K +$12.0M
MCK Скорочено -4K -$8.2M
LLY Скорочено -3K +$7.0M
MSFT Скорочено -15K -$5.3M
SYK Скорочено -10K -$4.8M
GWW Скорочено -2K +$4.5M
APH Скорочено -8K +$3.6M
NVDA Скорочено -38K +$3.4M
COR Скорочено -8K -$3.2M
TJX Скорочено -13K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BKNG 31 березня 2026 р. 10 750 $57 569 955 -5,6%
CRM 31 березня 2026 р. 129 109 $34 202 231 25,7%
INTU 30 червня 2026 р. 67 199 $29 055 518 7,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 216 544 $27 919 018 -34,0%
ADBE 31 березня 2026 р. 64 122 $22 442 059 -2,2%
SLDE 30 червня 2026 р. 219 295 $3 947 310 21,9%
IWF 30 червня 2026 р. 7 701 $3 283 706 1,7%
TSCO 30 червня 2026 р. 48 444 $2 194 513 -1,6%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 3 $2 154 420 Більше не відстежується
ZTS 31 грудня 2025 р. 12 624 $1 847 208 -44,6%
ACN 30 червня 2026 р. 8 983 $1 781 173 59,8%
NICE 31 грудня 2025 р. 8 877 $1 285 212 0,8%
DECK 30 червня 2025 р. 11 281 $1 261 329 -23,2%
AMZN 30 червня 2026 р. 5 183 $1 079 463 5,5%
ROP 30 вересня 2025 р. 1 868 $1 058 890 -28,9%
MCD 30 червня 2026 р. 3 240 $1 006 874 -14,2%
BRO 31 березня 2026 р. 11 856 $944 904 -8,1%
CHKP 30 червня 2026 р. 5 625 $803 531 -0,8%
HD 30 червня 2026 р. 2 295 $754 884 -19,8%
PLTR 30 червня 2026 р. 5 021 $734 472 61,8%
MTD 30 вересня 2025 р. 616 $723 628 21,1%
PRMB 30 червня 2025 р. 20 149 $715 088 -34,1%
NTAP 31 березня 2026 р. 6 561 $702 585 121,0%
WMT 30 червня 2026 р. 5 557 $690 604 -7,9%
YELP 31 березня 2026 р. 21 130 $642 141 -26,2%
FDX 30 червня 2026 р. 1 626 $579 194 -7,3%
JNJ 30 червня 2026 р. 2 133 $521 293 0,8%
CPRT 30 червня 2026 р. 14 890 $494 348 -3,4%
ETHE 31 березня 2026 р. 19 500 $475 215 25,5%
QQQ 30 червня 2026 р. 778 $448 981 1,1%
SFM 30 червня 2026 р. 5 800 $447 354 -23,8%
TXN 30 червня 2026 р. 2 087 $405 170 -1,4%
HIG 30 червня 2026 р. 2 843 $384 459 -4,9%
VOO 30 червня 2026 р. 636 $380 317
IBIT 31 березня 2026 р. 7 484 $371 581
KO 30 червня 2026 р. 4 460 $339 151 5,4%
VIG 30 червня 2026 р. 1 466 $315 183
TSLA 30 червня 2026 р. 809 $300 746 -11,9%
PEP 30 червня 2026 р. 1 926 $299 089 -7,0%
DNP 30 червня 2026 р. 28 185 $290 306 -11,3%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 535 $282 982 -50,0%
DHI 30 червня 2026 р. 2 044 $280 478 -17,1%
UPS 30 червня 2026 р. 2 652 $260 904 -13,5%
OEF 30 червня 2026 р. 785 $249 826
HCI 30 червня 2026 р. 1 600 $247 376 5,1%
CAT 30 червня 2026 р. 339 $240 492 -20,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 791 $222 587 -27,0%
RJF 30 червня 2026 р. 1 526 $220 950 4,1%
LMND 31 березня 2026 р. 3 000 $213 540 -25,8%
CEF 30 червня 2026 р. 4 440 $211 877
UEC 30 червня 2026 р. 13 000 $175 500 Більше не відстежується
SOUN 30 червня 2026 р. 20 800 $142 896 -9,7%
MIRA 30 червня 2026 р. 90 645 $96 990 -22,9%
GRAB 30 червня 2026 р. 20 000 $73 200 -18,3%
HIO 30 червня 2026 р. 20 036 $72 731 -9,6%
TELO 30 червня 2026 р. 51 194 $66 552 -7,8%
CMPOW 30 червня 2025 р. 12 444 $47 536 Більше не відстежується
PNBK 30 червня 2026 р. 18 115 $23 368 -3,1%
OMEX 30 червня 2025 р. 15 000 $6 009 -43,7%