SWEENEY & MICHEL, LLC

CIK 1979556 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів51,66%

Вага топ-25 активів73,06%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій28,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,05% Оцін. купівлі $40 378 401 · продажі $11 010 041

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,9% все ще утримуються

Нові позиції19

Збільшено76

Зменшено60

Закриті1

Вартість портфеля $380.8M #4 551 з 9 337 за вартістю 13F · топ 48.7%

Позиції 164

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,0%

Financials 8,1%

Communication Services 6,9%

Healthcare 4,0%

Retail 3,0%

Industrials 1,9%

Energy 1,2%

Real Estate 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 62,7%

Повний портфель 164 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ITOT iShares Trust	$33 364 676	8,76%	196 749	$3 537 223	Вниз ×1
DGRO iShares Trust	$30 649 425	8,05%	385 673	$2 921 967	Вгору ×3
HDV iShares Trust	$24 063 925	6,32%	836 134	$3 051 084	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 642 551	6,21%	75 456	$4 075 296	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22 744 577	5,97%	64 347	$2 218 072	Вгору ×1
SHYG iShares Trust	$14 227 915	3,74%	337 554	$-15 497	Вгору ×5
CGIE Capital Group International Equity ETF	$13 393 858	3,52%	350 716	$1 773 757	Вгору ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$12 844 872	3,37%	122 274	$2 469 087	Вгору ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$11 006 652	2,89%	282 222	$351 274	Вниз ×1
FRDM EA Series Trust	$10 785 266	2,83%	161 771	$6 283 096	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 438 483	2,74%	20 005	$755 932	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 513 565	1,97%	15 027	$1 619 332	Вниз ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$7 250 833	1,90%	126 608	$932 865	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7 205 244	1,89%	27 794	$40 883	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6 207 609	1,63%	37 479	$489 096	Вгору ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5 912 235	1,55%	59 360	$377 754	Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 601 514	1,47%	5 910	$-300 025	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 464 971	1,44%	15 286	$89 836	Вниз ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$5 355 326	1,41%	95 020	$-59 684	Вгору ×5
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$4 246 067	1,12%	84 322	$872 790	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 060 657	1,07%	14 794	$425 124	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$3 872 039	1,02%	48 407	$262 766	Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$3 021 610	0,79%	9 769	$204 684	Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2 720 878	0,71%	19 413	$-422 224	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 610 224	0,69%	11 655	$-981 612	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 443 236	0,64%	9 930	$370 433	Вниз ×2
USMV iShares Trust	$2 375 494	0,62%	23 609	$474 223	Вгору ×4
KRE SPDR SERIES TRUST	$2 349 043	0,62%	30 823	$-318 809	Вниз ×1
IQLT iShares Trust	$2 336 294	0,61%	45 216	$236 630	Вгору ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 226 586	0,58%	42 712	$32 584	Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 154 009	0,57%	8 784	$180 445	Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2 102 240	0,55%	51 741	$350 685	Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 097 656	0,55%	5 104	$319 773	Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 089 729	0,55%	18 972	$-206 911	Вниз ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 006 650	0,53%	6 923	$418 741	Вниз ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust	$1 896 490	0,50%	37 571		Вгору ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$1 873 416	0,49%	37 312	$-278 033	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 871 348	0,49%	4 597		Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 817 485	0,48%	9 359	$252 515	Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 800 661	0,47%	28 505	$241 915	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 593 384	0,42%	18 262	$-201 710	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 536 052	0,40%	32 640	$-116 173	Вниз ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1 493 067	0,39%	3 747	$-127 778	Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 476 356	0,39%	1 753	$89 239	Вгору ×5
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1 399 125	0,37%	6 051	$46 707	Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 377 112	0,36%	3 607	$158 559	Вгору ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 330 279	0,35%	13 515	$79 956	Вгору ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 293 405	0,34%	4 060	$-213 501	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 277 747	0,34%	734	$198 190	Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 257 936	0,33%	14 214	$-120 302	Вниз ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$1 204 794	0,32%	14 544	$123 449	Вниз ×1
IGRO iShares Trust	$1 178 830	0,31%	12 628	$72 469	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$1 171 307	0,31%	7 865	$133 455	Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 129 829	0,30%	6 011	$-304 107	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 091 214	0,29%	14 028	$87 586	Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 087 167	0,29%	16 934	$53 451	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$1 050 444	0,28%	4 654	$117 424	Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 042 215	0,27%	1 441	$163 583	Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 023 198	0,27%	3 114	$-81 639	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 005 396	0,26%	5 389	$-22 468	Вгору ×3
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST	$986 460	0,26%	18 312	$33 723	Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$957 501	0,25%	7 447	$33 621	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$948 890	0,25%	1 603	$-50 163	Вгору ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$939 454	0,25%	9 476	$94 325	Вгору ×5
EFAV iShares Trust	$929 043	0,24%	9 857	$189	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$910 597	0,24%	8 141	$-76 307	Вгору ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$888 156	0,23%	8 254	$178 397	Вгору ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND	$881 798	0,23%	4 669	$-52 673	Вгору ×5
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares	$819 860	0,22%	65 484	$-13 750	Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$771 365	0,20%	2 631	$110 717	Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$742 942	0,20%	9 125	$-37 864	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$730 864	0,19%	5 330	$86 026	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$726 123	0,19%	4 981	$25 592	Вгору ×1
DVYE iShares, Inc.	$707 818	0,19%	20 672	$11 667	Вгору ×4
WTAI WisdomTree Trust	$692 872	0,18%	16 834	$151 376	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$682 483	0,18%	785	$-44 876	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$677 400	0,18%	5 578	$149 373	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$663 866	0,17%	1 030	$26 825
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$655 874	0,17%	3 813	$-110 284	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$647 007	0,17%	3 854	$141 624	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$621 945	0,16%	4 064	$-6 927	Вниз ×2
V Visa Inc.	$594 760	0,16%	1 641	$85 797	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$591 757	0,16%	3 122	$86 073	Вгору ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$589 449	0,15%	64 704	$-60 583	Вниз ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$584 515	0,15%	8 089	$59 969	Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$579 265	0,15%	18 777	$-2 623 343	Вниз ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST	$577 647	0,15%	11 028	$28 670	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$568 414	0,15%	2 396	$2 123	Вгору ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$567 992	0,15%	4 970	$46 103	Вгору ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock	$559 396	0,15%	5 722	$67 048	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$525 499	0,14%	4 977	$41 677	Вгору ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$524 598	0,14%	9 280	$-116 319	Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$520 767	0,14%	25 870		Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$506 364	0,13%	932	$100 561	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$501 719	0,13%	4 993	$215 146	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$501 631	0,13%	706	$171 903	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$490 828	0,13%	1 380	$28 870	Вгору ×2
IMTM iShares Trust	$486 504	0,13%	9 083	$29 292	Вгору ×4
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$483 400	0,13%	20 000	$-2 000
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$468 268	0,12%	1 706	$-37 096	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DGRO	$30 649 425	8,05%	зростання ×3
HDV	$24 063 925	6,32%	зростання ×5
SHYG	$14 227 915	3,74%	зростання ×5
CGIE	$13 393 858	3,52%	зростання ×5
FRDM	$10 785 266	2,83%	зростання ×3
VYM	$6 207 609	1,63%	зростання ×5
FUTY	$5 355 326	1,41%	зростання ×5
CALI	$4 246 067	1,12%	зростання ×5
USMV	$2 375 494	0,62%	зростання ×4
IQLT	$2 336 294	0,61%	зростання ×5
IGSB	$2 226 586	0,58%	зростання ×4
CGGO	$2 102 240	0,55%	зростання ×5
IUSG	$1 817 485	0,48%	зростання ×5
GLD	$1 493 067	0,39%	зростання ×5
CAT	$1 476 356	0,39%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TAXX	$1 896 490	37 571	0,50%
UNH	$1 871 348	4 597	0,49%
ET	$520 767	25 870	0,14%
VOOG	$439 541	5 146	0,12%
PANW	$420 258	1 155	0,11%
TRIN	$326 778	18 104	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$292 126	2 018	0,08%
VLUE	$248 382	1 257	0,07%
LOW	$245 329	1 098	0,06%
IGV	$243 913	2 375	0,06%
PWR	$223 774	333	0,06%
AMD	$222 346	460	0,06%
MPC	$221 538	743	0,06%
VUG	$220 467	2 466	0,06%
KO	$213 179	2 449	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FRDM	Куплено більше	+87K	+$6.3M
AAPL	Скорочено	-35	+$4.1M
ITOT	Скорочено	-2K	+$3.5M
HDV	Куплено більше	+680K	+$3.1M
DGRO	Куплено більше	+2K	+$2.9M
VYMI	Куплено більше	+17K	+$2.5M
GOOG	Куплено більше	+43	+$2.2M
CGIE	Куплено більше	+26K	+$1.8M
MSFT	Скорочено	-308	+$1.6M
NVDA	Скорочено	-7K	-$982K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ALL	30 червня 2025 р.	1 500	$275 205	11,1%
IREN	31 грудня 2025 р.	4 500	$268 965	10,6%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 155	$240 875	118,9%
UPS	31 березня 2026 р.	1 972	$236 674	-5,4%
WDFC	30 вересня 2025 р.	1 025	$228 913	2,7%
WM	30 червня 2025 р.	1 000	$216 470	-10,7%
CRSP	31 грудня 2025 р.	2 944	$215 118	5,7%
DKNG	30 вересня 2025 р.	4 988	$214 384	-50,3%
ABNB	31 грудня 2025 р.	1 801	$212 860	19,7%
ABT	31 грудня 2025 р.	1 590	$210 733	-22,2%
VLUE	30 червня 2025 р.	2 142	$200 309
LVLU	30 червня 2025 р.	51 059	$19 145	203,1%