SWEENEY & MICHEL, LLC
CIK 1979556 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $380.8M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 494 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,66%
- Вага топ-25 активів
- 73,06%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,05% Оцін. купівлі $40 378 401 · продажі $11 010 041
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,0%
Communication Services
6,3%
Financials
4,4%
Healthcare
4,0%
Retail
3,0%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Financial Services
1,0%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
65,5%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33 364 676 | 8,76% | 196 749 | $3 537 223 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $30 649 425 | 8,05% | 385 673 | $2 921 967 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $24 063 925 | 6,32% | 836 134 | $3 051 084 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 642 551 | 6,21% | 75 456 | $4 075 296 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 744 577 | 5,97% | 64 347 | $2 218 072 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $14 227 915 | 3,74% | 337 554 | $-15 497 | Вгору ×5 | ||
| CGIE | $13 393 858 | 3,52% | 350 716 | $1 773 757 | Вгору ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12 844 872 | 3,37% | 122 274 | $2 469 087 | Вгору ×2 | ||
| CGDG | $11 006 652 | 2,89% | 282 222 | $351 274 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $10 785 266 | 2,83% | 161 771 | $6 283 096 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $10 438 483 | 2,74% | 20 005 | $755 932 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 513 565 | 1,97% | 15 027 | $1 619 332 | Вниз ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $7 250 833 | 1,90% | 126 608 | $932 865 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 205 244 | 1,89% | 27 794 | $40 883 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $6 207 609 | 1,63% | 37 479 | $489 096 | Вгору ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5 912 235 | 1,55% | 59 360 | $377 754 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 601 514 | 1,47% | 5 910 | $-300 025 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 464 971 | 1,44% | 15 286 | $89 836 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $5 355 326 | 1,41% | 95 020 | $-59 684 | Вгору ×5 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 246 067 | 1,12% | 84 322 | $872 790 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 060 657 | 1,07% | 14 794 | $425 124 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 872 039 | 1,02% | 48 407 | $262 766 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $3 021 610 | 0,79% | 9 769 | $204 684 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2 720 878 | 0,71% | 19 413 | $-422 224 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 610 224 | 0,69% | 11 655 | $-981 612 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 443 236 | 0,64% | 9 930 | $370 433 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $2 375 494 | 0,62% | 23 609 | $474 223 | Вгору ×4 | ||
| KRE | $2 349 043 | 0,62% | 30 823 | $-318 809 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $2 336 294 | 0,61% | 45 216 | $236 630 | Вгору ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 226 586 | 0,58% | 42 712 | $32 584 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $2 154 009 | 0,57% | 8 784 | $180 445 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $2 102 240 | 0,55% | 51 741 | $350 685 | Вгору ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 097 656 | 0,55% | 5 104 | $319 773 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 089 729 | 0,55% | 18 972 | $-206 911 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $2 006 650 | 0,53% | 6 923 | $418 741 | Вниз ×1 | ||
| TAXX | $1 896 490 | 0,50% | 37 571 | Вгору ×1 | |||
| XHLF | $1 873 416 | 0,49% | 37 312 | $-278 033 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 871 348 | 0,49% | 4 597 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 817 485 | 0,48% | 9 359 | $252 515 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 800 661 | 0,47% | 28 505 | $241 915 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 593 384 | 0,42% | 18 262 | $-201 710 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 536 052 | 0,40% | 32 640 | $-116 173 | Вниз ×5 | ||
| GLD | $1 493 067 | 0,39% | 3 747 | $-127 778 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 476 356 | 0,39% | 1 753 | $89 239 | Вгору ×5 | ||
| VDC | $1 399 125 | 0,37% | 6 051 | $46 707 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $1 377 112 | 0,36% | 3 607 | $158 559 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 330 279 | 0,35% | 13 515 | $79 956 | Вгору ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 293 405 | 0,34% | 4 060 | $-213 501 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 277 747 | 0,34% | 734 | $198 190 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 257 936 | 0,33% | 14 214 | $-120 302 | Вниз ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $1 204 794 | 0,32% | 14 544 | $123 449 | Вниз ×1 | ||
| IGRO | $1 178 830 | 0,31% | 12 628 | $72 469 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 171 307 | 0,31% | 7 865 | $133 455 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $1 129 829 | 0,30% | 6 011 | $-304 107 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 091 214 | 0,29% | 14 028 | $87 586 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 087 167 | 0,29% | 16 934 | $53 451 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 050 444 | 0,28% | 4 654 | $117 424 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 042 215 | 0,27% | 1 441 | $163 583 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 023 198 | 0,27% | 3 114 | $-81 639 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 005 396 | 0,26% | 5 389 | $-22 468 | Вгору ×3 | ||
| FSTA | $986 460 | 0,26% | 18 312 | $33 723 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $957 501 | 0,25% | 7 447 | $33 621 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $948 890 | 0,25% | 1 603 | $-50 163 | Вгору ×2 | ||
| VTEC | $939 454 | 0,25% | 9 476 | $94 325 | Вгору ×5 | ||
| EFAV | $929 043 | 0,24% | 9 857 | $189 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $910 597 | 0,24% | 8 141 | $-76 307 | Вгору ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $888 156 | 0,23% | 8 254 | $178 397 | Вгору ×5 | ||
| VPU | $881 798 | 0,23% | 4 669 | $-52 673 | Вгору ×5 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $819 860 | 0,22% | 65 484 | $-13 750 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $771 365 | 0,20% | 2 631 | $110 717 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $742 942 | 0,20% | 9 125 | $-37 864 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730 864 | 0,19% | 5 330 | $86 026 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $726 123 | 0,19% | 4 981 | $25 592 | Вгору ×1 | ||
| DVYE | $707 818 | 0,19% | 20 672 | $11 667 | Вгору ×4 | ||
| WTAI | $692 872 | 0,18% | 16 834 | $151 376 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $682 483 | 0,18% | 785 | $-44 876 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $677 400 | 0,18% | 5 578 | $149 373 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $663 866 | 0,17% | 1 030 | $26 825 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $655 874 | 0,17% | 3 813 | $-110 284 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $647 007 | 0,17% | 3 854 | $141 624 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $621 945 | 0,16% | 4 064 | $-6 927 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $594 760 | 0,16% | 1 641 | $85 797 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $591 757 | 0,16% | 3 122 | $86 073 | Вгору ×4 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $589 449 | 0,15% | 64 704 | $-60 583 | Вниз ×1 | ||
| SDOG | $584 515 | 0,15% | 8 089 | $59 969 | Вгору ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $579 265 | 0,15% | 18 777 | $-2 623 343 | Вниз ×1 | ||
| FSMD | $577 647 | 0,15% | 11 028 | $28 670 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $568 414 | 0,15% | 2 396 | $2 123 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $567 992 | 0,15% | 4 970 | $46 103 | Вгору ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $559 396 | 0,15% | 5 722 | $67 048 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $525 499 | 0,14% | 4 977 | $41 677 | Вгору ×2 | ||
| FBTC | $524 598 | 0,14% | 9 280 | $-116 319 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $520 767 | 0,14% | 25 870 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $506 364 | 0,13% | 932 | $100 561 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $501 719 | 0,13% | 4 993 | $215 146 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $501 631 | 0,13% | 706 | $171 903 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $490 828 | 0,13% | 1 380 | $28 870 | Вгору ×2 | ||
| IMTM | $486 504 | 0,13% | 9 083 | $29 292 | Вгору ×4 | ||
| PWZ | $483 400 | 0,13% | 20 000 | $-2 000 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $468 268 | 0,12% | 1 706 | $-37 096 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $30 649 425 | 8,05% | зростання ×3 |
| HDV | $24 063 925 | 6,32% | зростання ×5 |
| SHYG | $14 227 915 | 3,74% | зростання ×5 |
| CGIE | $13 393 858 | 3,52% | зростання ×5 |
| FRDM | $10 785 266 | 2,83% | зростання ×3 |
| VYM | $6 207 609 | 1,63% | зростання ×5 |
| FUTY | $5 355 326 | 1,41% | зростання ×5 |
| CALI | $4 246 067 | 1,12% | зростання ×5 |
| USMV | $2 375 494 | 0,62% | зростання ×4 |
| IQLT | $2 336 294 | 0,61% | зростання ×5 |
| IGSB | $2 226 586 | 0,58% | зростання ×4 |
| CGGO | $2 102 240 | 0,55% | зростання ×5 |
| IUSG | $1 817 485 | 0,48% | зростання ×5 |
| GLD | $1 493 067 | 0,39% | зростання ×5 |
| CAT | $1 476 356 | 0,39% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TAXX | $1 896 490 | 37 571 | 0,50% |
| UNH | $1 871 348 | 4 597 | 0,49% |
| ET | $520 767 | 25 870 | 0,14% |
| VOOG | $439 541 | 5 146 | 0,12% |
| PANW | $420 258 | 1 155 | 0,11% |
| TRIN | $326 778 | 18 104 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $292 126 | 2 018 | 0,08% |
| VLUE | $248 382 | 1 257 | 0,07% |
| LOW | $245 329 | 1 098 | 0,06% |
| IGV | $243 913 | 2 375 | 0,06% |
| PWR | $223 774 | 333 | 0,06% |
| AMD | $222 346 | 460 | 0,06% |
| MPC | $221 538 | 743 | 0,06% |
| VUG | $220 467 | 2 466 | 0,06% |
| KO | $213 179 | 2 449 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FRDM | Куплено більше | +87K | +$6.3M |
| AAPL | Скорочено | -35 | +$4.1M |
| ITOT | Скорочено | -2K | +$3.5M |
| HDV | Куплено більше | +680K | +$3.1M |
| DGRO | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| VYMI | Куплено більше | +17K | +$2.5M |
| GOOG | Куплено більше | +43 | +$2.2M |
| CGIE | Куплено більше | +26K | +$1.8M |
| MSFT | Скорочено | -308 | +$1.6M |
| NVDA | Скорочено | -7K | -$982K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $275 205 | 32,4% |
| IREN | 31 грудня 2025 р. | 4 500 | $268 965 | 5,4% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 155 | $240 875 | 94,9% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 1 972 | $236 674 | 5,6% |
| WDFC | 30 вересня 2025 р. | 1 025 | $228 913 | 16,6% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $216 470 | -0,9% |
| CRSP | 31 грудня 2025 р. | 2 944 | $215 118 | 8,4% |
| DKNG | 30 вересня 2025 р. | 4 988 | $214 384 | -35,1% |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 1 801 | $212 860 | 37,8% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 590 | $210 733 | -8,4% |
| VLUE | 30 червня 2025 р. | 2 142 | $200 309 | Більше не відстежується |
| LVLU | 30 червня 2025 р. | 51 059 | $19 145 | 222,6% |