Symmetry Partners, LLC
CIK 1697493 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $702.5M
- Позиції
- 295
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,01%
- Вага топ-25 активів
- 75,13%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,18% Оцін. купівлі $48 907 658 · продажі $34 529 447
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 104
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Health Care
1,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
87,3%
Повний портфель 295 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $101 029 986 | 14,38% | 2 277 502 | $11 349 935 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $48 191 027 | 6,86% | 140 568 | $14 278 226 | Вниз ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $39 041 339 | 5,56% | 716 881 | $-234 442 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $33 642 485 | 4,79% | 902 912 | $2 873 212 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $31 419 935 | 4,47% | 680 822 | $-46 633 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $30 320 173 | 4,32% | 626 062 | $2 960 465 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $25 218 878 | 3,59% | 202 139 | $3 006 024 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19 903 129 | 2,83% | 271 123 | $1 728 647 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $19 043 603 | 2,71% | 468 593 | $3 126 180 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $17 604 039 | 2,51% | 225 954 | $782 674 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $16 170 958 | 2,30% | 334 560 | $-700 306 | Вниз ×2 | ||
| SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $15 423 307 | 2,20% | 554 020 | $1 452 950 | Вниз ×2 | ||
| IMTM | $14 972 739 | 2,13% | 280 756 | $1 990 462 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $14 257 347 | 2,03% | 341 657 | $1 311 982 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $13 583 607 | 1,93% | 61 904 | $2 207 466 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $12 098 636 | 1,72% | 132 646 | $1 718 895 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $12 017 812 | 1,71% | 124 589 | $1 107 752 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $11 150 774 | 1,59% | 103 612 | $926 087 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $10 035 963 | 1,43% | 97 389 | $457 164 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $9 067 719 | 1,29% | 246 138 | $-28 581 | Вниз ×3 | ||
| AVES | $8 059 137 | 1,15% | 122 853 | $881 251 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $7 762 032 | 1,10% | 60 603 | $1 020 744 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 240 633 | 0,89% | 21 567 | $89 012 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 889 101 | 0,84% | 117 243 | $348 713 | Вгору ×5 | ||
| JNK | $5 697 730 | 0,81% | 59 123 | $561 578 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 618 893 | 0,80% | 68 431 | $540 019 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $5 593 160 | 0,80% | 101 675 | $-135 700 | Вниз ×3 | ||
| SHM | $4 946 368 | 0,70% | 103 125 | $354 400 | Вгору ×2 | ||
| EFAV | $4 688 246 | 0,67% | 53 452 | $130 456 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 534 571 | 0,65% | 50 836 | $107 196 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $4 531 427 | 0,64% | 12 246 | $604 215 | Вгору ×1 | ||
| AVIV | $4 183 038 | 0,60% | 54 030 | $375 421 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $3 747 356 | 0,53% | 49 779 | $718 168 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 616 356 | 0,51% | 9 695 | $61 077 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $3 429 751 | 0,49% | 14 115 | $362 978 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $3 235 994 | 0,46% | 33 558 | $436 378 | Вгору ×6 | ||
| VT | $3 118 733 | 0,44% | 19 871 | $335 491 | Вниз ×6 | ||
| SUB | $2 944 796 | 0,42% | 27 658 | $223 405 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $2 650 773 | 0,38% | 27 472 | $475 758 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 615 895 | 0,37% | 12 003 | $268 570 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $2 580 363 | 0,37% | 33 708 | $96 185 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 485 677 | 0,35% | 7 035 | $489 131 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 202 363 | 0,31% | 1 836 | $813 510 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 109 638 | 0,30% | 1 828 | $1 630 361 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 108 335 | 0,30% | 29 591 | $219 916 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 837 154 | 0,26% | 14 297 | $274 143 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 783 494 | 0,25% | 13 045 | $-429 697 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 757 390 | 0,25% | 8 783 | $1 053 337 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $1 577 881 | 0,22% | 10 227 | $87 185 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 551 101 | 0,22% | 9 477 | $262 906 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 399 777 | 0,20% | 18 496 | $-19 259 784 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 354 816 | 0,19% | 11 962 | $-134 680 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 354 389 | 0,19% | 22 690 | $128 599 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 300 581 | 0,19% | 8 869 | $31 782 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 246 507 | 0,18% | 3 488 | $242 923 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 221 493 | 0,17% | 5 125 | $314 061 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 172 932 | 0,17% | 2 284 | $173 289 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 164 149 | 0,17% | 4 802 | $125 072 | Вниз ×4 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1 144 588 | 0,16% | 8 238 | $155 904 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 072 550 | 0,15% | 2 550 | $239 069 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $1 066 867 | 0,15% | 22 503 | $69 268 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 046 084 | 0,15% | 12 144 | $171 194 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 002 817 | 0,14% | 1 726 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 002 165 | 0,14% | 1 342 | $129 409 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $992 771 | 0,14% | 34 011 | $42 335 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $967 259 | 0,14% | 8 235 | $525 100 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $965 529 | 0,14% | 2 556 | $174 421 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $934 705 | 0,13% | 3 391 | $33 939 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $879 073 | 0,13% | 11 737 | $56 162 | Вгору ×5 | ||
| ESGV | $862 998 | 0,12% | 6 526 | $158 279 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818 526 | 0,12% | 3 223 | $117 961 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $788 656 | 0,11% | 7 671 | $86 805 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $779 129 | 0,11% | 1 798 | $464 641 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $771 903 | 0,11% | 388 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $771 622 | 0,11% | 1 940 | Вгору ×1 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $735 971 | 0,10% | 10 544 | $-176 268 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $700 893 | 0,10% | 13 197 | $170 090 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $691 649 | 0,10% | 3 734 | $388 890 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $683 776 | 0,10% | 4 125 | $-169 639 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $672 483 | 0,10% | 2 148 | $346 370 | Вгору ×2 | ||
| REET | $663 184 | 0,09% | 24 011 | $59 307 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661 744 | 0,09% | 2 630 | $87 572 | Вниз ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $654 191 | 0,09% | 5 089 | $264 719 | Вгору ×2 | ||
| SCMB | $628 485 | 0,09% | 24 341 | $128 516 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $628 457 | 0,09% | 12 425 | $91 890 | Вгору ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $625 617 | 0,09% | 28 105 | $-1 968 | |||
| XLB XLB | $615 704 | 0,09% | 12 113 | Вгору ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $601 322 | 0,09% | 5 813 | $184 290 | Вгору ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $598 549 | 0,09% | 302 | $217 948 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $597 748 | 0,09% | 2 711 | $-40 681 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $592 462 | 0,08% | 1 184 | $275 232 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $582 199 | 0,08% | 8 092 | $130 063 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $580 133 | 0,08% | 3 045 | $-260 858 | Вниз ×2 | ||
| VTES | $580 000 | 0,08% | 5 725 | $115 464 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $556 373 | 0,08% | 3 975 | $144 734 | Вгору ×4 | ||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $554 871 | 0,08% | 11 396 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $532 772 | 0,08% | 1 692 | $53 324 | Вгору ×2 | ||
| VSGX | $531 834 | 0,08% | 6 459 | $87 108 | Вгору ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $531 428 | 0,08% | 10 652 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $519 660 | 0,07% | 1 722 | $271 167 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTIP | $5 889 101 | 0,84% | зростання ×5 |
| VNQ | $3 235 994 | 0,46% | зростання ×6 |
| MRK | $1 837 154 | 0,26% | зростання ×3 |
| PG | $1 300 581 | 0,19% | зростання ×3 |
| SPLV | $879 073 | 0,13% | зростання ×5 |
| LOW | $597 748 | 0,09% | зростання ×3 |
| C | $556 373 | 0,08% | зростання ×4 |
| XSLV | $456 286 | 0,06% | зростання ×5 |
| ORCL | $452 417 | 0,06% | зростання ×4 |
| GD | $445 725 | 0,06% | зростання ×4 |
| PNC | $443 239 | 0,06% | зростання ×3 |
| JCI | $413 860 | 0,06% | зростання ×3 |
| NFLX | $404 217 | 0,06% | зростання ×4 |
| RL | $339 994 | 0,05% | зростання ×3 |
| VZ | $276 854 | 0,04% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $1 002 817 | 1 726 | 0,14% |
| ASML | $771 903 | 388 | 0,11% |
| ISRG | $771 622 | 1 940 | 0,11% |
| XLB | $615 704 | 12 113 | 0,09% |
| FSBC | $554 871 | 11 396 | 0,08% |
| HTB | $531 428 | 10 652 | 0,08% |
| NVS | $446 373 | 2 848 | 0,06% |
| SNDK | $443 377 | 195 | 0,06% |
| UNH | $432 671 | 1 041 | 0,06% |
| BE | $428 321 | 1 415 | 0,06% |
| NWSA | $396 212 | 15 957 | 0,06% |
| SNDR | $375 784 | 10 287 | 0,05% |
| WDC | $374 929 | 587 | 0,05% |
| CRM | $357 651 | 2 283 | 0,05% |
| TPL | $339 171 | 775 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Скорочено | -741 | +$14.3M |
| DFAC | Скорочено | -30K | +$11.3M |
| DFEM | Куплено більше | +8K | +$3.1M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| BNDX | Куплено більше | +57K | +$3.0M |
| DFIC | Куплено більше | +37K | +$2.9M |
| QUAL | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| IMTM | Куплено більше | +10K | +$2.0M |
| BND | Куплено більше | +24K | +$1.7M |
| AVLV | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 березня 2026 р. | 16 010 | $1 911 754 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 13 865 | $1 826 824 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 43 501 | $1 769 186 | Більше не відстежується |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 15 737 | $988 284 | 35,2% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 509 | $905 958 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 1 998 | $791 827 | Більше не відстежується |
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 17 826 | $749 762 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 23 572 | $633 851 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 3 151 | $622 196 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2026 р. | 22 296 | $590 621 | Більше не відстежується |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 2 728 | $572 444 | -0,4% |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 5 095 | $564 785 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 8 781 | $480 937 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 3 009 | $441 149 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 4 745 | $387 455 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 2 620 | $380 435 | 11,4% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 4 414 | $374 351 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 85 | $357 027 | 19,3% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 1 208 | $328 550 | -2,1% |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 3 931 | $321 399 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 6 906 | $316 916 | Більше не відстежується |
| AEE | 30 вересня 2025 р. | 3 265 | $313 571 | 5,1% |
| PBP | 30 червня 2025 р. | 13 320 | $295 304 | Більше не відстежується |
| UPST | 31 березня 2026 р. | 6 500 | $284 245 | 14,7% |
| DGCB | 31 березня 2025 р. | 5 371 | $282 515 | |
| WTPI | 31 березня 2025 р. | 7 911 | $260 795 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 790 | $260 787 | 45,0% |
| DFAU | 30 червня 2025 р. | 6 781 | $260 662 | Більше не відстежується |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $259 733 | 34,1% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 416 | $253 731 | 50,3% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 1 546 | $250 668 | 157,5% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 3 091 | $250 464 | -33,1% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 709 | $250 194 | -21,8% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 637 | $238 465 | 30,8% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 559 | $237 886 | 11,5% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 760 | $235 723 | -8,3% |
| SPAB | 30 червня 2026 р. | 9 111 | $233 424 | Більше не відстежується |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 268 | $231 916 | 12,5% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 115 | $231 640 | 10,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 579 | $231 511 | 90,0% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 306 | $228 760 | 18,8% |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 4 474 | $224 953 | |
| RSPT | 30 червня 2025 р. | 6 550 | $224 010 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 грудня 2025 р. | 10 695 | $223 843 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 334 | $223 214 | 45,2% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 288 | $222 795 | 33,9% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 915 | $222 383 | 33,6% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 610 | $221 436 | 145,2% |
| ULTA | 31 березня 2026 р. | 364 | $220 234 | 0,3% |
| ACWV | 30 червня 2026 р. | 1 830 | $218 703 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 2 746 | $214 211 | |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 718 | $212 642 | 5,9% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 448 | $211 957 | 5,3% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 562 | $206 190 | 29,7% |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 1 361 | $205 245 | 26,1% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 508 | $203 851 | 53,6% |
| USFD | 30 червня 2026 р. | 2 210 | $203 784 | 6,5% |
| VRSN | 31 грудня 2025 р. | 728 | $203 527 | 12,6% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 439 | $203 311 | 16,8% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 887 | $203 146 | 13,2% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 179 | $201 664 | 25,8% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 312 | $200 919 | 24,0% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 17 724 | $144 982 | 14,6% |
| ADT | 31 березня 2026 р. | 12 509 | $100 948 | 12,3% |
| LAC | 31 березня 2026 р. | 19 610 | $85 500 | -25,4% |
| NKLR | 31 березня 2026 р. | 13 120 | $60 614 | 34,5% |
| OSG | 30 червня 2026 р. | 11 007 | $51 183 | -27,7% |
| LYG | 31 грудня 2025 р. | 10 589 | $48 074 | 12,2% |
| IAUX | 31 грудня 2025 р. | 18 264 | $17 449 | Більше не відстежується |