Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.5%

Річна: +23.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 36,9%
Financials 15,6%
Healthcare 15,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,0%
Industrials 7,6%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 71 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124 691 383 9,18% 430 921 $16 534 146 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101 811 674 7,49% 140 818 $53 560 469 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101 139 213 7,44% 271 136 $2 745 603 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76 226 805 5,61% 215 738 $15 182 841 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69 522 083 5,12% 347 454 $9 779 042 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 302 837 5,10% 290 773 $9 477 696 Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48 381 085 3,56% 47 837 $8 061 642 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44 506 438 3,28% 37 106 $11 381 703 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36 958 866 2,72% 112 910 $4 228 317 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36 047 793 2,65% 141 937 $1 865 369 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33 140 060 2,44% 131 696 $5 495 884 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31 761 165 2,34% 27 034 $8 541 152 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31 401 602 2,31% 83 128 $10 560 127 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28 115 386 2,07% 239 361 $9 705 713 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26 915 520 1,98% 162 376 $-5 751 262 Вгору ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25 171 368 1,85% 73 812 $13 448 930 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23 999 971 1,77% 70 435 $1 288 037 Вгору ×5
V Visa Inc. $23 723 786 1,75% 69 147 $3 145 797 Вгору ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22 842 303 1,68% 247 559 $83 578 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21 880 319 1,61% 60 423 $1 057 014 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20 580 274 1,51% 160 158 $1 673 406 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 065 506 1,48% 21 450 $-915 886 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18 409 301 1,35% 52 198 $1 337 745 Вгору ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18 243 613 1,34% 57 946 $-579 741 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17 173 249 1,26% 38 499 $2 403 973 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16 536 167 1,22% 33 401 $4 588 334 Вгору ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16 415 159 1,21% 32 230 $-4 989 306 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15 786 795 1,16% 47 821 $1 995 334 Вгору ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15 662 194 1,15% 200 207 $-1 058 310 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 503 334 1,14% 108 301 $1 569 190 Вгору ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 437 714 1,14% 98 543 $-2 756 049 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 261 554 1,12% 104 075 $630 797 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 111 944 1,11% 26 828 $4 510 947 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 985 771 1,10% 15 585 $238 374 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 081 070 1,04% 28 086 $710 127 Вгору ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 604 056 1,00% 190 533 $-4 221 481 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 852 548 0,95% 71 044 $1 294 521 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11 450 657 0,84% 115 337 $-163 280 Вгору ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10 901 892 0,80% 48 691 $-10 409 588 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $10 744 709 0,79% 48 601 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 280 168 0,76% 124 397 $538 929 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 918 822 0,73% 36 694 $-1 211 376 Вгору ×5
T AT&T Inc. $9 651 868 0,71% 466 274 $-3 296 307 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 556 437 0,70% 132 434 $167 846 Вгору ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9 501 863 0,70% 41 390 $650 539 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 161 495 0,38% 14 443 $1 167 862 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3 865 100 0,28% 9 292 $-161 506 Вниз ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3 103 995 0,23% 80 896 $563 848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 777 360 0,13% 13 000 $-428 220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 196 946 0,09% 4 586 $-17 651 786 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 093 560 0,08% 3 176 $75 493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717 026 0,05% 1 396 $19 461
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $701 046 0,05% 1 401 $77 607 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646 784 0,05% 2 300 $89 286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509 355 0,04% 10 500 $-116 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489 053 0,04% 459 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383 145 0,03% 1 500 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375 320 0,03% 1 000 $97 450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353 600 0,03% 1 300 $38 194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328 634 0,02% 650 $108 401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322 291 0,02% 1 572 $-59 831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310 899 0,02% 2 745 $-30 250
AXP American Express Company Common Stock $304 425 0,02% 900 $32 193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285 215 0,02% 1 750 $34 562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265 216 0,02% 351 $-38 525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254 992 0,02% 1 179 $33 806 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254 435 0,02% 2 804 $-33 452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220 702 0,02% 1 630 $-32 421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207 811 0,02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204 380 0,02% 2 000 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201 555 0,01% 900

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $101 139 213 7,44% зростання ×5
NVDA $69 522 083 5,12% зростання ×6
AMZN $69 302 837 5,10% зростання ×5
JNJ $36 047 793 2,65% зростання ×6
ABBV $33 140 060 2,44% зростання ×5
GEV $31 761 165 2,34% зростання ×5
AVGO $31 401 602 2,31% зростання ×3
CVX $26 915 520 1,98% зростання ×5
CB $23 999 971 1,77% зростання ×5
V $23 723 786 1,75% зростання ×5
MRK $20 580 274 1,51% зростання ×6
HD $18 409 301 1,35% зростання ×5
ROK $16 536 167 1,22% зростання ×5
NOC $16 415 159 1,21% зростання ×3
TRV $15 786 795 1,16% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $10 744 709 48 601 0,79%
CAT $489 053 459 0,04%
GLW $383 145 1 500 0,03%
BA $207 811 960 0,02%
SBUX $204 380 2 000 0,02%
ADP $201 555 900 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -354 +$53.6M
AAPL Куплено більше +5K +$16.5M
GOOG Куплено більше +3K +$15.2M
PANW Куплено більше +693 +$13.4M
LLY Куплено більше +1K +$11.4M
AVGO Куплено більше +16K +$10.6M
HON Скорочено -46K -$10.4M
NVDA Куплено більше +5K +$9.8M
CSCO Куплено більше +2K +$9.7M
AMZN Куплено більше +4K +$9.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BLK (задекларовано як BLKXXXX) 30 червня 2025 р. 11 753 $11 124 451 1,0%
PFE 30 вересня 2025 р. 428 087 $10 376 831 9,1%
NVO 31 грудня 2025 р. 138 104 $7 663 391 -26,7%
MAR 31 березня 2026 р. 1 007 $312 412 9,8%
PROV 30 вересня 2025 р. 17 850 $276 675 16,3%
FNMA 31 грудня 2025 р. 21 400 $257 870 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 300 $253 383 -3,3%
LMT 30 червня 2026 р. 398 $240 547 -0,8%
ADP 31 березня 2026 р. 900 $231 507 26,8%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 019 $216 861 -56,4%
EXPD 30 червня 2025 р. 1 750 $210 438 68,5%
BA 31 березня 2026 р. 950 $206 264 -2,7%