TFG Advisers LLC

CIK 1806473 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$291.9M
#5 267 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.8%
Позиції
208
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,92%
Вага топ-25 активів
48,26%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
64,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,16% Оцін. купівлі $4 231 578 · продажі $3 291 330

Нові позиції
4
Збільшено
106
Зменшено
94
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
19,3%
Industrials
11,7%
Retail
7,4%
Healthcare
6,4%
Financials
5,4%
Financial Services
4,0%
Utilities
4,0%
Energy
3,3%
Real Estate
3,1%
Communication Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,7%
Materials
1,5%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,7%
N/A
0,3%
Інше/Невідоме
22,6%

Повний портфель 208 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 533 404 5,32% 75 710 $-1 368 377 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 094 780 5,17% 30 347 $3 633 005 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 956 073 3,75% 69 347 $3 440 932 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 587 075 3,63% 36 518 $1 649 867 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 706 096 2,98% 8 795 $337 696 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 598 622 2,60% 34 635 $923 878 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 454 851 2,55% 24 173 $-83 246 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 440 837 1,86% 13 752 $315 266 Вниз ×1
V Visa Inc. $4 601 309 1,58% 12 960 $65 947 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 276 088 1,46% 24 264 $529 437 Вгору ×2
JPST $4 128 242 1,41% 81 457 $573 816 Вгору ×2
SRLN $4 013 059 1,37% 96 491 $142 863 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 882 727 1,33% 20 918 $-507 165 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 655 680 1,25% 12 401 $650 693 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 577 521 1,23% 16 186 $65 763 Вгору ×1
OEF $3 532 707 1,21% 11 607 $392 995 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 368 358 1,15% 21 142 $-240 944 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 363 341 1,15% 48 477 $456 757 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 339 875 1,14% 14 516 $-110 506 Вниз ×2
DON $3 224 699 1,10% 64 340 $19 377 Вниз ×1
CWB $3 160 931 1,08% 38 240 $141 031 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 024 321 1,04% 21 121 $-500 525 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 839 608 0,97% 4 012 $679 646 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 821 114 0,97% 7 695 $6 164 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 698 320 0,92% 3 461 $-163 036 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 599 593 0,89% 28 309 $-5 499 Вниз ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 595 682 0,89% 25 306 $424 235 Вгору ×2
FVD $2 506 192 0,86% 56 067 $7 893 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 439 590 0,84% 35 142 $-106 937 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2 337 266 0,80% 8 067 $-57 842 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 327 705 0,80% 7 461 $-1 725 268 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 323 169 0,80% 17 594 $-388 928 Вниз ×1
SPSM $2 290 838 0,78% 53 776 $-7 753 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 285 431 0,78% 22 026 $-106 809 Вгору ×1
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2 260 926 0,77% 222 532 $37 895 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 092 033 0,72% 8 461 $3 992 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 998 908 0,68% 18 543 $-193 773 Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 995 209 0,68% 65 033 $-19 719 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 987 971 0,68% 28 099 $48 723 Вгору ×1
VIG $1 982 848 0,68% 9 688 $98 230 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 960 287 0,67% 2 188 $450 171 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 878 598 0,64% 17 485 $-13 809 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 778 336 0,61% 10 216 $-299 351 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 752 726 0,60% 3 736 $24 967 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 737 551 0,60% 19 270 $340 149 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 712 674 0,59% 11 212 $-208 477 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 707 211 0,58% 5 843 $-117 657 Вгору ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1 616 468 0,55% 78 852 $121 423 Вгору ×2
SDY $1 610 829 0,55% 11 868 $14 643 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 588 249 0,54% 9 973 $51 076 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 568 184 0,54% 4 788 $71 097 Вгору ×2
IJR $1 557 506 0,53% 14 251 $12 809 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 506 564 0,52% 2 157 $198 185 Вгору ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1 492 455 0,51% 7 012 $243 269 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 463 367 0,50% 5 717 $113 493 Вгору ×1
FXL $1 462 028 0,50% 9 291 $227 194 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 446 756 0,50% 20 559 $386 202 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 441 084 0,49% 33 304 $41 165 Вгору ×2
DES $1 427 024 0,49% 44 931 $-49 061 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 417 041 0,49% 5 649 $218 343 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 413 567 0,48% 64 370 $42 674 Вгору ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 404 991 0,48% 22 523 $11 Вгору ×1
SPYM $1 388 561 0,48% 19 103 $196 359 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 318 937 0,45% 2 848 $29 172 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 316 318 0,45% 1 783 $316 692 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 227 731 0,42% 2 226 $243 220 Вгору ×2
VB $1 227 051 0,42% 5 178 $27 854 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 220 012 0,42% 4 465 $162 615 Вгору ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 194 988 0,41% 65 371 $38 785 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 180 065 0,40% 22 439 $209 061 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 142 121 0,39% 5 025 $-102 884 Вниз ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 046 693 0,36% 28 182 $-90 608 Вниз ×2
IJH $1 024 654 0,35% 16 521 $51 499 Вниз ×2
VO $1 020 917 0,35% 3 648 $75 830 Вниз ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1 001 194 0,34% 34 194 $26 319 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $998 458 0,34% 33 961 $25 203 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $993 307 0,34% 4 265 $79 055 Вниз ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $967 084 0,33% 2 146 $-16 111 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $955 187 0,33% 4 668 $167 744 Вгору ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $945 361 0,32% 13 141 $-156 286 Вниз ×1
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. - American Depositary Shares $931 085 0,32% 7 288 $299 437 Вгору ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $924 999 0,32% 2 857 $38 601 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $910 789 0,31% 21 010 $84 329 Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $909 396 0,31% 3 043 $-32 357 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $898 362 0,31% 3 294 $19 661 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $893 482 0,31% 1 590 $23 105 Вгору ×2
DNL $887 637 0,30% 22 042 $88 617 Вниз ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $886 873 0,30% 5 429 $27 039 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878 593 0,30% 8 985 $145 580 Вгору ×2
VYM $858 565 0,29% 6 440 $45 164 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $848 717 0,29% 8 595 $288 082 Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $844 779 0,29% 14 664 $6 560 Вгору ×2
EFA $839 665 0,29% 9 393 $93 703 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $832 977 0,29% 8 252 $-24 837 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $797 855 0,27% 5 866 $21 378 Вгору ×1
SPY SPY $787 288 0,27% 1 274 $70 731 Вниз ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $775 207 0,27% 5 852 $-39 488 Вниз ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $760 930 0,26% 4 088 $226 542 Вниз ×1
SYLD $756 085 0,26% 11 627 $-18 520 Вниз ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $748 587 0,26% 16 313 $7 824 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MPC $215 524 1 297 0,07%
QUAL $210 554 1 152 0,07%
IJK $208 499 2 292 0,07%
MLI $206 930 2 604 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Скорочено -186 +$3.6M
NVDA Куплено більше +6 +$3.4M
UNH Скорочено -277 -$1.7M
JPM Куплено більше +84 +$1.6M
AAPL Скорочено -380 -$1.4M
AMZN Скорочено -447 +$924K
GS Куплено більше +58 +$680K
IBM Куплено більше +316 +$651K
JPST Куплено більше +11K +$574K
GOOGL Куплено більше +36 +$529K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HRI 31 березня 2025 р. 1 278 $242 029 23,7%
LULU 30 червня 2025 р. 791 $223 900 -50,5%
EOG 30 червня 2025 р. 1 683 $215 807 27,9%
IJK 31 березня 2025 р. 2 350 $213 651 Більше не відстежується
RSPH 31 березня 2025 р. 7 284 $213 407 Більше не відстежується
UFPI 30 червня 2025 р. 1 923 $205 840 -10,4%
QUAL 31 березня 2025 р. 1 147 $204 178 Більше не відстежується
SPRY 30 червня 2025 р. 12 291 $154 623 -64,9%