Thrive Wealth Management, LLC

CIK 1847610 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$787.1M
#2 862 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.3%
Позиції
260
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
63,14%
Вага топ-25 активів
76,43%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,37% Оцін. купівлі $56 864 765 · продажі $9 995 199

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються

Нові позиції
40
Збільшено
80
Зменшено
127
Закриті
11

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,8%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,2%
Financial Services
2,2%
Retail
1,4%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
76,9%

Повний портфель 260 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $189 412 283 24,06% 869 143 $20 342 034 Вгору ×5
SCHG $183 774 785 23,35% 5 430 697 $28 864 621 Вгору ×2
SPY SPY $24 317 878 3,09% 32 564 $3 232 776 Вгору ×1
INTF $20 859 154 2,65% 509 257 $7 528 807 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 804 228 2,13% 58 074 $2 345 843 Вгору ×2
VUG $16 700 820 2,12% 193 880 $2 646 126 Вгору ×2
MDY $12 660 571 1,61% 18 001 $1 707 075 Вгору ×1
VOO $11 374 174 1,45% 16 561 $1 520 813 Вгору ×2
SCHF $10 637 093 1,35% 384 011 $1 558 023 Вгору ×4
VB $10 442 876 1,33% 34 451 $1 552 285 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10 373 417 1,32% 30 625 $1 165 118 Вниз ×3
SCHV $10 249 943 1,30% 294 454 $1 450 479 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 183 507 1,17% 25 991 $1 360 488 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 472 198 1,08% 42 342 $979 254 Вниз ×1
VTI $7 499 397 0,95% 20 266 $1 171 846 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 389 222 0,94% 19 809 $94 980 Вгору ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6 484 816 0,82% 73 935 $459 937 Вниз ×2
VWO $6 236 107 0,79% 104 475 $552 553 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 225 989 0,79% 26 122 $960 330 Вгору ×6
SCHX $6 074 654 0,77% 206 410 $750 710 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 716 887 0,73% 22 510 $128 857 Вниз ×2
SPY SPY $5 526 098 0,70% 7 400 Опціон кол
MUB $5 162 496 0,66% 47 970 $1 049 787 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 080 386 0,65% 14 216 $1 044 063 Вгору ×2
IVV $4 965 063 0,63% 6 630 $682 343 Вгору ×2
EFA $4 623 280 0,59% 44 506 $561 422 Вгору ×5
IQLT $4 509 898 0,57% 91 017 $312 907 Вгору ×1
SCHB $3 930 263 0,50% 135 713 $619 429 Вгору ×1
CGMU $3 547 429 0,45% 129 138 $188 735 Вгору ×6
VEA $3 201 784 0,41% 44 937 $353 332 Вгору ×1
BRKB $3 184 124 0,40% 6 363 $61 041 Вниз ×1
IEMG $3 033 209 0,39% 36 615 $519 663 Вгору ×2
QUAL $2 990 003 0,38% 13 626 $334 241 Вниз ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2 886 967 0,37% 35 814 $821 204 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 823 472 0,36% 8 230 $311 416 Вниз ×2
IWF $2 512 747 0,32% 20 236 $968 679 Вгору ×1
IJR $2 502 772 0,32% 16 875 $437 173 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 479 426 0,31% 6 564 $509 011 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 444 256 0,31% 7 467 $247 963 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 430 773 0,31% 5 779 $352 207 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 352 644 0,30% 8 366 $302 847 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 319 907 0,29% 18 054 $201 684 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 295 590 0,29% 9 020 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 267 416 0,29% 2 129 $745 518 Вниз ×1
HMOP $2 174 908 0,28% 55 560 $481 720 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 141 264 0,27% 7 400 Опціон пут Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 947 619 0,25% 13 282 $18 260 Вниз ×6
SCHD $1 897 700 0,24% 59 845 $278 397 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 850 954 0,24% 15 758 $561 899 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 842 733 0,23% 3 271 $-172 437 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 824 362 0,23% 3 552 $141 560 Вгору ×1
HYMB $1 810 317 0,23% 71 160 $86 943 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 790 877 0,23% 12 220 $-285 049 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 723 170 0,22% 3 977 $853 630 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 711 324 0,22% 3 359 $-32 926 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 704 301 0,22% 12 466 $-551 933 Вниз ×1
SCHM $1 663 287 0,21% 45 112 $260 227 Вниз ×4
IWD $1 532 647 0,19% 6 322 $223 346 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 505 186 0,19% 1 255 $408 997 Вгору ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 476 100 0,19% 5 800 Опціон пут Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 436 326 0,18% 5 708 $139 385 Вниз ×1
CGHM $1 412 026 0,18% 54 624 $270 818 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 379 259 0,18% 2 374 $898 695 Вгору ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 376 219 0,17% 18 185 $-7 018 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 336 106 0,17% 8 819 $-89 274 Вниз ×1
IVW $1 321 889 0,17% 9 612 $220 861 Вниз ×6
IJH $1 317 927 0,17% 17 092 $162 869 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 304 162 0,17% 1 804 $680 938 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 251 527 0,16% 6 918 $114 743 Вгору ×1
VYM $1 232 375 0,16% 7 798 $72 102 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 175 975 0,15% 7 094 $-422 627 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 165 445 0,15% 3 218 $23 491 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 158 825 0,15% 1 574 $460 193 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 130 821 0,14% 13 914 $50 829 Вниз ×2
PYLD $1 128 388 0,14% 42 549 $155 981 Вгору ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 128 259 0,14% 2 250 $-121 058 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 113 822 0,14% 1 474 $-166 123 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 091 055 0,14% 2 102 $24 938 Вниз ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 089 166 0,14% 7 090 $471 281 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 046 115 0,13% 7 474 $140 757 Вниз ×2
IWM $1 003 815 0,13% 3 341 $136 702 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987 357 0,13% 2 800 $21 493 Вниз ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $955 823 0,12% 6 101 $-304 388 Вниз ×2
ITOT $910 011 0,12% 5 540 $115 894 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $892 115 0,11% 6 389 $597 232 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $883 703 0,11% 3 249 $-30 604 Вниз ×3
VIG $879 813 0,11% 3 718 $71 004 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $860 118 0,11% 3 182 $-140 817 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $850 946 0,11% 3 054 $21 980 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $848 621 0,11% 2 084 $-92 341 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $837 093 0,11% 4 748 $65 723 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $836 896 0,11% 4 411 $-30 440 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $816 810 0,10% 9 884 $-22 566 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $815 415 0,10% 706 $584 908 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $803 623 0,10% 6 349 $-264 765 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $795 358 0,10% 10 064 $579 347 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $788 003 0,10% 3 200 $-189 649 Вниз ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $783 358 0,10% 3 114 $-14 623 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780 799 0,10% 6 894 $-33 359 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $763 453 0,10% 4 008 $-49 237 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTV $189 412 283 24,06% зростання ×5
SCHF $10 637 093 1,35% зростання ×4
AMZN $6 225 989 0,79% зростання ×6
MUB $5 162 496 0,66% зростання ×3
EFA $4 623 280 0,59% зростання ×5
CGMU $3 547 429 0,45% зростання ×6
IJR $2 502 772 0,32% зростання ×6
AVGO $2 479 426 0,31% зростання ×4
JPM $2 444 256 0,31% зростання ×3
TSLA $2 430 773 0,31% зростання ×4
SCHD $1 897 700 0,24% зростання ×3
HYMB $1 810 317 0,23% зростання ×3
CGHM $1 412 026 0,18% зростання ×4
AMD $1 379 259 0,18% зростання ×3
PYLD $1 128 388 0,14% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPY $5 526 098 7 400 0,70%
SNOW $2 295 590 9 020 0,29%
AAPL $2 141 264 7 400 0,27%
SNOW $1 476 100 5 800 0,19%
NVDA $760 342 3 800 0,10%
SNDK $505 309 222 0,06%
MRVL $471 947 1 584 0,06%
AZN $429 300 2 264 0,05%
KLAC $332 484 1 102 0,04%
CCJ $321 470 3 156 0,04%
ALAB $290 295 601 0,04%
CRWD $285 414 374 0,04%
BEAM $280 635 8 177 0,04%
BAM $269 100 6 000 0,03%
COHR $262 717 666 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHG Куплено більше +113K +$28.9M
VTV Куплено більше +7K +$20.3M
INTF Куплено більше +167K +$7.5M
SPY Куплено більше +142 +$3.2M
VUG Куплено більше +162K +$2.6M
AAPL Куплено більше +1K +$2.3M
MDY Куплено більше +241 +$1.7M
SCHF Куплено більше +17K +$1.6M
VB Куплено більше +507 +$1.6M
VOO Куплено більше +71 +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
COLL 31 березня 2026 р. 20 326 $941 094 -11,2%
AGG 31 березня 2025 р. 6 644 $643 833 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 222 $472 767 -23,2%
INTU 30 червня 2026 р. 1 031 $445 941 38,1%
ZTS 30 червня 2026 р. 3 611 $426 829 7,2%
AZN 31 березня 2026 р. 4 493 $412 996 -16,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 826 $412 813 0,8%
VIRT 30 червня 2026 р. 9 253 $406 947 1,3%
BOND 30 червня 2026 р. 4 121 $380 286 -1,5%
OLED 31 грудня 2025 р. 2 622 $376 598 -26,9%
UPS 30 вересня 2025 р. 3 562 $359 566 24,4%
VXUS 31 грудня 2025 р. 4 775 $350 772
CCI 31 березня 2026 р. 3 662 $325 418 -7,9%
BIL 31 березня 2026 р. 3 561 $325 404 Більше не відстежується
ZBRA 31 грудня 2025 р. 1 070 $317 961 52,7%
XLK 30 червня 2025 р. 1 502 $310 133 Більше не відстежується
COO 31 березня 2026 р. 3 774 $309 317 8,5%
JKHY 31 березня 2026 р. 1 680 $306 639 4,0%
MAIN 31 березня 2026 р. 5 073 $306 358 10,6%
AZPN 31 березня 2025 р. 1 210 $302 052 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 4 593 $286 939 18,6%
APP 31 березня 2026 р. 408 $274 919 -22,3%
ACN 30 вересня 2025 р. 917 $274 082 -26,9%
NOW 31 березня 2026 р. 1 774 $271 720 18,1%
VV 30 червня 2026 р. 903 $269 825 Більше не відстежується
POOL 31 грудня 2025 р. 869 $269 362 -14,7%
GIS 30 вересня 2025 р. 5 197 $269 281 -22,0%
OLLI 31 березня 2026 р. 2 426 $265 914 -16,4%
WSO 31 грудня 2025 р. 654 $264 412 -4,4%
IT 31 березня 2026 р. 1 033 $260 695 19,9%
COO 30 вересня 2025 р. 3 544 $252 191 13,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 317 $252 043 36,3%
KHC 30 вересня 2025 р. 9 757 $251 928 -2,4%
IBIT 31 березня 2026 р. 5 067 $251 577
CHE 30 червня 2025 р. 403 $247 974 9,7%
CHH 30 вересня 2025 р. 1 886 $239 296 3,2%
IGPT 31 березня 2025 р. 5 273 $238 498 Більше не відстежується
USMV 31 березня 2026 р. 2 526 $237 836 Більше не відстежується
BEAM 31 березня 2026 р. 8 488 $235 287 20,2%
TER 31 березня 2025 р. 1 868 $235 268 365,6%
BOIL 31 березня 2026 р. 10 000 $229 000 Більше не відстежується
ENB 30 червня 2026 р. 4 228 $228 904 -5,9%
TTAN 31 березня 2026 р. 2 130 $226 845 47,7%
FICO 30 вересня 2025 р. 124 $226 667 -24,1%
LYB 30 вересня 2025 р. 3 911 $226 290 37,2%
SHYM 30 вересня 2025 р. 10 113 $225 621 Більше не відстежується
GBTC 31 березня 2026 р. 3 295 $225 246 Більше не відстежується
FUN 31 березня 2025 р. 4 643 $223 746 -53,6%
BFAM 31 грудня 2025 р. 2 029 $220 289 -26,7%
MCO 30 вересня 2025 р. 437 $219 235 5,0%
BSY 31 березня 2026 р. 5 739 $219 029 0,8%
ARE 31 грудня 2025 р. 2 628 $218 992 0,0%
IQV 31 березня 2026 р. 968 $218 197 44,9%
TRMB 31 березня 2026 р. 2 779 $217 735 -8,9%
MMM 31 березня 2026 р. 1 341 $214 691 26,2%
ELV 30 червня 2025 р. 492 $213 785 3,0%
BND 31 грудня 2025 р. 2 873 $213 665
SHYM 31 березня 2025 р. 9 411 $213 253 Більше не відстежується
BA 31 березня 2026 р. 980 $212 700 11,3%
CVS 31 березня 2026 р. 2 673 $212 168 33,2%
VIRT 30 вересня 2025 р. 4 719 $211 364 70,1%
CI 31 грудня 2025 р. 732 $210 902 2,7%
EXC 30 червня 2025 р. 4 541 $209 245 5,7%
FETH 31 грудня 2025 р. 5 000 $207 750 Більше не відстежується
HRB 31 грудня 2025 р. 4 092 $206 932 20,3%
VOYA 31 березня 2026 р. 2 776 $206 784 46,4%
XLF 30 червня 2025 р. 4 151 $206 761 Більше не відстежується
MCO 31 березня 2026 р. 404 $206 528 14,7%
MDLV 31 березня 2026 р. 7 279 $206 485 Більше не відстежується
ADI 31 березня 2025 р. 971 $206 264 85,7%
BCAX 30 червня 2026 р. 10 344 $205 742 -11,9%
OKE 30 червня 2026 р. 2 275 $205 637 11,9%
GILD 30 червня 2026 р. 1 474 $205 492 17,5%
AFL 30 червня 2025 р. 1 836 $204 178 13,6%
SITE 31 грудня 2025 р. 1 574 $202 731 -21,2%
XLK 31 березня 2026 р. 1 406 $202 422 Більше не відстежується
MARA 31 грудня 2025 р. 11 065 $202 047 -2,3%
NSC 31 грудня 2025 р. 672 $201 899 21,7%
BMY 31 грудня 2025 р. 4 460 $201 126 26,1%
CRSP 31 грудня 2025 р. 3 100 $200 911 8,4%
THO 31 березня 2026 р. 1 955 $200 728 0,9%
RIVN 30 червня 2025 р. 10 965 $136 514 10,7%
MVIS 30 вересня 2025 р. 99 047 $112 914 40,7%
BBAI 30 червня 2026 р. 11 589 $40 793 -16,1%
IBRX 30 вересня 2025 р. 15 041 $39 708 226,8%
TERN 30 червня 2025 р. 10 500 $28 980 Більше не відстежується