Розбивка за секторами

04
Technology 12,4%
Industrials 12,2%
Financials 6,2%
Utilities 3,0%
Healthcare 2,9%
Communication Services 2,2%
Energy 2,1%
Retail 1,6%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 53,8%

Повний портфель 94 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $24 900 757 8,65% 33 345 $3 914 320 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $18 722 333 6,50% 204 303 $6 550 603 Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17 728 361 6,16% 81 349 $2 189 416 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 986 043 4,51% 17 634 $2 976 878 Вгору ×1
IJR iShares Trust $9 780 606 3,40% 65 947 $1 737 424 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9 585 939 3,33% 13 629 $1 422 999 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $8 616 710 2,99% 144 261 $7 241 591 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 770 999 2,70% 55 523 $1 301 072 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 661 952 2,66% 38 293 $868 512 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 517 929 2,61% 6 399 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 425 548 2,58% 6 433 $2 269 772 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7 015 189 2,44% 61 076 $142 914 Вниз ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $6 764 403 2,35% 19 323 Вгору ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $6 612 420 2,30% 191 000 $1 095 313 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $6 216 121 2,16% 12 656 $934 358 Вниз ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 089 122 2,12% 66 219 $634 051 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 927 154 2,06% 8 198 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5 361 889 1,86% 59 058 $806 861 Вгору ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 747 644 1,65% 74 188 $629 547 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 327 952 1,50% 4 064 $1 370 814 Вниз ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 079 988 1,42% 8 317 $835 938 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 814 059 1,32% 10 225 $3 227 737 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3 606 499 1,25% 69 556 $-1 156 827 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $3 311 683 1,15% 20 160 $440 294
SETM Sprott Critical Materials ETF $3 301 495 1,15% 105 953 $-118 712 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3 275 347 1,14% 72 608 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 186 343 1,11% 12 662 $594 744 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 164 296 1,10% 9 667 $477 779 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3 145 534 1,09% 13 201 $1 964 742 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 136 860 1,09% 14 800 $322 783 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 062 239 1,06% 22 616 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 836 715 0,99% 5 940 $943 555 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 817 111 0,98% 14 848 $133 679 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 789 997 0,97% 37 530 $149 720 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 777 897 0,96% 16 759 $-458 497 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 776 592 0,96% 23 681 $213 091 Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 752 309 0,96% 6 379 $-824 467 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 635 474 0,92% 11 825 $20 589 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 584 508 0,90% 32 790 $-95 809 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 528 530 0,88% 22 325 $-129 819 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 044 289 0,71% 40 569 $296 785 Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 883 074 0,65% 32 653 $339 570 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 830 154 0,64% 5 054 Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 818 580 0,63% 26 918 $264 140 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 637 816 0,57% 3 894 $335 947 Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 628 403 0,57% 63 809 $564 493 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 546 984 0,54% 5 723 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 494 102 0,52% 10 921 $115 403 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 493 829 0,52% 10 224 $158 139 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 446 746 0,50% 2 106 $192 521 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 411 926 0,49% 5 924 $265 608 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 355 940 0,47% 3 664 $150 616 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $998 702 0,35% 1 387 $92 828 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $866 550 0,30% 1 215 $247 289 Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $853 201 0,30% 16 477 $141 334 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 002 0,29% 2 372 $232 839 Вгору ×2
FEOE RBB Fund Trust $768 853 0,27% 14 398 $106 263 Вгору ×4
CB Chubb Limited Common Stock $763 866 0,27% 2 242 $109 981 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $757 789 0,26% 10 117 $99 301 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $732 370 0,25% 2 531 $-189 903 Вниз ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $718 367 0,25% 24 434 $152 884 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $716 587 0,25% 3 217 $133 530 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $710 268 0,25% 4 181 $109 505 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $707 912 0,25% 1 116 $68 003 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $699 251 0,24% 691 $5 536 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $667 661 0,23% 4 407 $20 557 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $667 119 0,23% 9 245 $381 701 Вгору ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $660 418 0,23% 28 602 $117 174 Вгору ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $657 277 0,23% 14 777 $-6 348 Вниз ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $594 329 0,21% 17 506 $231 917 Вгору ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $572 477 0,20% 14 161 $-497 345 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $557 597 0,19% 6 114 $162 571
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $503 246 0,17% 3 206 $60 600 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $451 373 0,16% 3 282 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402 889 0,14% 715 $-104 140 Вниз ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $369 734 0,13% 5 493 $-40 428
ISCG iShares Trust $331 567 0,12% 5 059 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $328 193 0,11% 2 813 $12 813 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $327 007 0,11% 2 736 $73 037 Вгору ×2
SIZE iShares Trust $318 943 0,11% 1 789 $47 383 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $315 825 0,11% 7 552 $20 765 Вгору ×2
IMTM iShares Trust $311 501 0,11% 5 841 $37 163 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $284 642 0,10% 7 792 $21 506
EEM iShares, Inc. $259 684 0,09% 3 796 $40 929 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $249 359 0,09% 1 050
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $247 095 0,09% 2 467 $14 253 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $237 949 0,08% 785 $32 342
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $228 786 0,08% 115 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221 295 0,08% 1 884 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $218 506 0,08% 2 712
IVV iShares Trust $212 685 0,07% 284 $-26 390 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 585 0,07% 1 501 Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $205 625 0,07% 2 691 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205 390 0,07% 1 401 $-2 508 399 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BIL $18 722 333 6,50% зростання ×4
IJR $9 780 606 3,40% зростання ×3
AFL $2 776 592 0,96% зростання ×6
NDAQ $2 584 508 0,90% зростання ×4
VOO $1 446 746 0,50% зростання ×6
FEOE $768 853 0,27% зростання ×4
SDVD $660 418 0,23% зростання ×5
ACWI $503 246 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GEV $7 517 929 6 399 2,61%
KEYS $6 764 403 19 323 2,35%
AMAT $5 927 154 8 198 2,06%
HPE $3 275 347 72 608 1,14%
PEP $3 062 239 22 616 1,06%
AMGN $1 830 154 5 054 0,64%
MCD $1 546 984 5 723 0,54%
IVW $451 373 3 282 0,16%
ISCG $331 567 5 059 0,12%
CAH $249 359 1 050 0,09%
ASML $228 786 115 0,08%
CSCO $221 295 1 884 0,08%
VO $218 506 2 712 0,08%
INTC $209 585 1 501 0,07%
ADM $205 625 2 691 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BIL Куплено більше +71K +$6.6M
SPY Куплено більше +1K +$3.9M
QQQ Куплено більше +293 +$3.0M
MU Скорочено -9K +$2.3M
VTV Куплено більше +2K +$2.2M
PKG Куплено більше +8K +$2.0M
IJR Куплено більше +1K +$1.7M
MDY Куплено більше +394 +$1.4M
CAT Скорочено -110 +$1.4M
C Скорочено -2K +$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DOW 30 червня 2026 р. 156 621 $6 523 265 3,9%
HIG 30 червня 2026 р. 44 119 $5 966 212 -3,8%
FTSM 31 грудня 2025 р. 96 518 $5 782 393
GILD 31 березня 2026 р. 46 526 $5 710 601 3,5%
AXP 30 червня 2026 р. 18 271 $5 526 612 -9,6%
AMD 31 березня 2026 р. 24 591 $5 266 409 223,1%
JLL 30 червня 2025 р. 21 137 $5 240 074 19,7%
TMUS 30 вересня 2025 р. 21 416 $5 102 576 -31,8%
BSX 31 грудня 2025 р. 52 048 $5 081 446 -55,5%
COF 30 червня 2025 р. 27 939 $5 009 463 -7,1%
V 30 вересня 2025 р. 13 892 $4 932 355 8,6%
Z 30 червня 2025 р. 71 482 $4 900 806 -60,1%
AVGO 30 червня 2025 р. 28 400 $4 755 012 37,3%
KNG 30 червня 2026 р. 88 388 $4 305 381
FV 30 червня 2025 р. 64 306 $3 527 849
SMH 30 червня 2025 р. 15 985 $3 380 348 128,3%
UNH 31 березня 2026 р. 9 251 $3 053 848 38,6%
FCX 30 червня 2026 р. 46 427 $2 728 979 14,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 4 939 $2 346 025 14,1%
MRSH 30 вересня 2025 р. 10 695 $2 338 355 -14,6%
IBM 30 червня 2026 р. 9 642 $2 337 124 -20,8%
MDT 30 червня 2026 р. 26 578 $2 302 984 12,0%
PG 30 вересня 2025 р. 14 356 $2 287 122 -3,2%
DHR 31 грудня 2025 р. 9 351 $1 853 929 -5,0%
BAC 31 березня 2026 р. 25 811 $1 419 605 11,1%
PLD 30 червня 2025 р. 9 149 $1 022 769 22,8%
SRE 31 грудня 2025 р. 7 134 $641 917 -10,5%
PANW 31 березня 2026 р. 3 304 $608 597 161,8%
COST 31 грудня 2025 р. 645 $597 031 7,8%
GWW 30 вересня 2025 р. 499 $519 080 34,6%
RMD 30 червня 2026 р. 2 286 $513 161 14,8%
TSCO 30 червня 2025 р. 8 924 $491 686 -39,6%
PDP 30 вересня 2025 р. 3 427 $372 139
SIZE 31 грудня 2025 р. 1 948 $313 145
QUAL 30 вересня 2025 р. 1 669 $305 192
PSLV 31 березня 2026 р. 12 363 $292 385
FYX 30 червня 2026 р. 2 428 $289 793
FTC 31 березня 2026 р. 1 776 $283 940
FNY 31 березня 2026 р. 3 044 $277 595
FNK 30 вересня 2025 р. 5 256 $272 057
EOG 31 грудня 2025 р. 2 423 $271 667 38,0%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 238 $265 898 45,3%
MTUM 30 червня 2026 р. 1 084 $260 149
FYC 30 червня 2025 р. 3 728 $256 486
ACWV 31 грудня 2025 р. 2 123 $254 590
VO 30 вересня 2025 р. 760 $212 671 10,3%
BA 30 вересня 2025 р. 1 000 $209 530 -11,4%
CAH 30 вересня 2025 р. 1 234 $207 353 48,3%