Розбивка за секторами

04
Technology 3,6%
Consumer Staples 1,6%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 90,4%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $50 409 989 14,26% 573 623 $20 364 289 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 670 479 6,69% 1 023 367 $1 426 091 Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $19 579 960 5,54% 287 898 $2 651 442 Вниз ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 119 599 5,12% 495 071 $3 169 579 Вгору ×1
IVV iShares Trust $15 984 801 4,52% 21 345 $2 057 230 Вгору ×1
OEF iShares Trust $15 281 292 4,32% 41 767 $2 056 578 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11 753 314 3,32% 85 460 $1 268 583 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11 030 312 3,12% 239 010 $-511 876 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $10 117 678 2,86% 107 043 $315 256 Вгору ×5
GOVT iShares Trust $10 085 093 2,85% 442 717 $-1 240 053 Вниз ×1
IVE iShares Trust $9 644 675 2,73% 42 476 $-2 425 362 Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 792 754 2,20% 147 814 $1 977 969 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $7 182 367 2,03% 86 702 $-1 619 293 Вниз ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust $6 595 791 1,87% 144 708 $1 202 563 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6 455 785 1,83% 39 964 $873 940 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5 831 145 1,65% 135 262 $-571 464 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 721 327 1,62% 70 399 $416 687 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5 517 127 1,56% 109 532 $1 144 114 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $5 495 624 1,55% 25 045 $-5 003 672 Вниз ×5
EFG iShares Trust $5 257 118 1,49% 42 253 $2 735 478 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 212 952 1,47% 185 845 Вгору ×1
EFV iShares Trust $4 733 087 1,34% 61 830 $-4 478 358 Вниз ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 694 610 1,33% 96 936 $-387 735 Вниз ×1
SHLD Global X Funds $4 451 381 1,26% 74 550 $-965 541 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 153 577 1,17% 79 358 $-1 901 544 Вниз ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $4 130 518 1,17% 16 376 $839 015 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 580 126 1,01% 46 677 $953 845 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 232 592 0,91% 34 182 $2 765 604 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 116 023 0,88% 10 769 $814 519 Вгору ×6
IVLU iShares Trust $3 087 905 0,87% 73 838 $77 145 Вниз ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2 698 652 0,76% 35 739 $-643 758 Вниз ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 683 044 0,76% 6 552 $326 896 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 439 497 0,69% 12 192 $586 323 Вгору ×5
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2 271 049 0,64% 25 599 $122 144 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 069 024 0,59% 41 191
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 871 272 0,53% 18 292 $378 698 Вниз ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1 751 375 0,50% 39 597 $-2 541 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 643 294 0,46% 32 489 $24 114 Вгору ×3
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 604 197 0,45% 62 130 $-59 316 Вниз ×1
LMUB iShares Trust $1 461 511 0,41% 28 534 $617 394 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 389 662 0,39% 3 304 $384 822 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 386 359 0,39% 3 879 $507 277 Вгору ×4
EMGF iShares, Inc. $1 381 391 0,39% 18 856 $243 132 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 322 729 0,37% 3 546 $352 513 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 246 689 0,35% 4 393 $845 655 Вгору ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 210 217 0,34% 9 941 $-389 820 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $1 181 758 0,33% 7 194 $123 630 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 154 201 0,33% 7 052 $156 907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 136 643 0,32% 4 769 $265 658 Вгору ×6
MUB iShares Trust $1 126 889 0,32% 10 471 $-802 387 Вниз ×1
IEV iShares Europe ETF $1 122 036 0,32% 15 402 $19 777 Вниз ×5
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1 086 538 0,31% 12 714 $-24 565 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972 239 0,27% 1 726 $116 905 Вгору ×6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $896 091 0,25% 5 478 $226 865 Вниз ×5
EEM iShares, Inc. $847 668 0,24% 12 391 $143 074 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $832 427 0,24% 1 921 $523 475 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744 146 0,21% 1 281 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $732 399 0,21% 1 013 $499 298 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $723 740 0,20% 627 Вгору ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $704 494 0,20% 9 377 $157 627
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $703 899 0,20% 661 $280 948 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655 846 0,19% 4 797 $31 328 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $632 493 0,18% 1 264 $130 291 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617 706 0,17% 515 $188 173 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $579 469 0,16% 1 534 $162 250 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546 095 0,15% 1 810 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $514 345 0,15% 533 $266 361 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $499 573 0,14% 9 648 $46 985
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $499 257 0,14% 7 425 $4 217 Вниз ×2
AGG iShares Trust $459 366 0,13% 4 641 $3 320 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455 089 0,13% 1 288 $85 613
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $445 171 0,13% 6 496
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $432 051 0,12% 4 480 $-80 525 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $421 898 0,12% 813 $39 171 Вгору ×2
V Visa Inc. $418 913 0,12% 1 221 $146 595 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 095 0,12% 3 612 $-31 975 Вгору ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $406 150 0,11% 2 196 $59 035 Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $404 339 0,11% 6 414 $27 277 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 749 0,11% 1 511 $93 110 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $363 360 0,10% 6 585 $-709 475 Вниз ×4
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $339 321 0,10% 6 310 $26 544 Вниз ×2
GBF iShares Trust $333 077 0,09% 3 208 $-33 185 Вниз ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $332 208 0,09% 3 444 $-49 417 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327 402 0,09% 952 $-180 045 Вниз ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $326 028 0,09% 2 152 $14 453 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $324 791 0,09% 2 006 $33 460
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $319 040 0,09% 1 071 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $312 899 0,09% 1 980 $19 661
INTC Intel Corporation - Common Stock $308 024 0,09% 2 206 Вгору ×1
LQD iShares Trust $302 233 0,09% 2 771 $-17 762 Вниз ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $302 144 0,09% 1 058 $82 027
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $293 200 0,08% 15 823 $8 070
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $291 652 0,08% 7 607 $-55 684
GVI iShares Trust $284 016 0,08% 2 677 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282 443 0,08% 2 198 $51 366 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $278 695 0,08% 935 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277 576 0,08% 848 $37 541 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $270 980 0,08% 2 307 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $265 585 0,08% 1 394
CVX Chevron Corporation Common Stock $257 757 0,07% 1 555 $-66 455 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHZ $23 670 479 6,69% зростання ×3
MBB $10 117 678 2,86% зростання ×5
IEF $3 232 592 0,91% зростання ×3
AAPL $3 116 023 0,88% зростання ×6
NVDA $2 439 497 0,69% зростання ×5
VTEB $1 643 294 0,46% зростання ×3
GOOGL $1 386 359 0,39% зростання ×4
AMZN $1 136 643 0,32% зростання ×6
META $972 239 0,27% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $632 493 0,18% зростання ×6
MA $250 637 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $5 212 952 185 845 1,47%
VTIP $2 069 024 41 191 0,59%
AMD $744 146 1 281 0,21%
MU $723 740 627 0,20%
KLAC $546 095 1 810 0,15%
BNDW $445 171 6 496 0,13%
MRVL $319 040 1 071 0,09%
INTC $308 024 2 206 0,09%
GVI $284 016 2 677 0,08%
TXN $278 695 935 0,08%
CSCO $270 980 2 307 0,08%
XLK $265 585 1 394 0,08%
GLW $238 572 934 0,07%
PG $237 117 1 617 0,07%
BRBR $235 741 18 218 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +181K +$20.4M
QUAL Скорочено -30K -$5.0M
EFV Скорочено -62K -$4.5M
CORO Куплено більше +30K +$3.2M
EFG Куплено більше +20K +$2.7M
DYNF Скорочено -3K +$2.7M
IVE Скорочено -15K -$2.4M
IVV Куплено більше +23 +$2.1M
OEF Куплено більше +189 +$2.1M
BAI Скорочено -29K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTIP 31 грудня 2025 р. 53 958 $2 731 894
BNDW 31 березня 2026 р. 13 207 $907 852
FMHI 30 червня 2026 р. 12 341 $586 691
HYDB 31 грудня 2025 р. 12 228 $585 049
GIFI 31 березня 2026 р. 46 280 $553 972 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 666 $286 573
PLTR 30 червня 2026 р. 1 842 $269 448 61,8%
HIMU 31 березня 2026 р. 5 188 $252 552
HEZU 30 червня 2026 р. 5 697 $248 959
MSTR 30 вересня 2025 р. 608 $245 772 -50,3%
KNG 30 червня 2026 р. 4 875 $237 461
TLT 30 червня 2026 р. 2 697 $233 803
HEFA 31 грудня 2025 р. 5 858 $232 035
AFL 30 вересня 2025 р. 2 193 $231 269 -0,1%
V 31 грудня 2025 р. 659 $224 969 2,8%
COIN 31 грудня 2025 р. 644 $217 344 -19,1%
IYK 31 грудня 2025 р. 3 120 $213 377 7,2%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 213 $212 780 -6,1%
USAC 31 грудня 2025 р. 8 689 $208 536 Більше не відстежується
STIP 31 грудня 2025 р. 2 005 $207 237
USHY 31 грудня 2025 р. 5 425 $204 957
IBND 31 грудня 2025 р. 6 302 $203 492
AAAU 30 червня 2026 р. 4 402 $203 328
XLK 31 березня 2026 р. 1 394 $200 694 50,3%
FVR 30 червня 2026 р. 12 020 $185 949 -17,5%