V2 Financial group LLC
CIK 2022843 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $268.5M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 511 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,82%
- Вага топ-25 активів
- 79,77%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 5,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,03% Оцін. купівлі $39 005 161 · продажі $12 152 874
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Communication Services
4,8%
Health Care
3,3%
Retail
2,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
78,2%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $110 511 443 | 41,17% | 147 986 | $16 311 879 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $14 178 516 | 5,28% | 173 035 | $10 904 726 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $8 875 524 | 3,31% | 215 949 | $1 913 676 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 274 954 | 3,08% | 28 597 | $1 442 319 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $8 071 048 | 3,01% | 254 527 | $6 564 347 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $6 793 458 | 2,53% | 172 117 | $25 816 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $5 902 988 | 2,20% | 152 178 | $1 426 029 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 321 585 | 1,98% | 15 061 | $1 020 056 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 881 442 | 1,82% | 20 481 | $708 544 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $3 887 517 | 1,45% | 75 208 | $2 472 149 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 509 631 | 1,31% | 8 444 | $1 132 425 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 397 105 | 1,27% | 42 985 | $-410 471 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 119 647 | 1,16% | 15 591 | $963 341 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 991 056 | 1,11% | 8 370 | $637 603 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 774 580 | 1,03% | 7 438 | $370 276 | Вгору ×6 | ||
| SPYD | $2 765 413 | 1,03% | 57 963 | $664 555 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 721 547 | 1,01% | 27 034 | $2 083 483 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 423 837 | 0,90% | 17 359 | $1 491 462 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 242 218 | 0,84% | 3 981 | $222 842 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 187 739 | 0,81% | 8 694 | $296 897 | |||
| VTI | $1 923 009 | 0,72% | 5 197 | $571 761 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $1 887 803 | 0,70% | 11 898 | $269 952 | Вгору ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 848 437 | 0,69% | 8 539 | $68 910 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $1 839 975 | 0,69% | 37 254 | $82 445 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $1 810 718 | 0,67% | 9 504 | $601 328 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 764 468 | 0,66% | 2 569 | $304 597 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 761 118 | 0,66% | 42 694 | $1 078 215 | Вгору ×1 | ||
| DUSB | $1 680 087 | 0,63% | 33 086 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $1 580 962 | 0,59% | 19 032 | $143 714 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 550 625 | 0,58% | 16 110 | $-3 925 | Вниз ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 346 682 | 0,50% | 15 583 | $-4 735 884 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 201 250 | 0,45% | 1 284 | $-49 383 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $1 184 528 | 0,44% | 10 100 | $181 912 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 095 997 | 0,41% | 3 616 | $149 324 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $1 045 229 | 0,39% | 10 560 | $-54 881 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 043 918 | 0,39% | 6 606 | $125 698 | Вгору ×1 | ||
| IYY | $1 002 540 | 0,37% | 5 500 | $131 065 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $979 494 | 0,36% | 32 125 | $26 870 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $969 680 | 0,36% | 4 000 | $94 680 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $929 673 | 0,35% | 12 284 | Вгору ×1 | |||
| VPU | $919 931 | 0,34% | 4 700 | $-11 327 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $898 996 | 0,33% | 3 916 | $-159 214 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $882 500 | 0,33% | 16 461 | $69 796 | |||
| IYH | $871 130 | 0,32% | 13 000 | $69 810 | |||
| MTUM | $836 197 | 0,31% | 2 439 | $238 838 | Вниз ×6 | ||
| IHI | $790 560 | 0,29% | 16 000 | $-63 040 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $735 920 | 0,27% | 10 307 | $-93 181 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $714 328 | 0,27% | 29 665 | $-105 942 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $701 954 | 0,26% | 15 482 | $2 590 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $689 999 | 0,26% | 3 060 | $13 983 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $679 980 | 0,25% | 2 263 | $22 274 | Вниз ×1 | ||
| BALI | $674 668 | 0,25% | 19 943 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $673 025 | 0,25% | 1 345 | $54 857 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $663 370 | 0,25% | 2 612 | $44 448 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $643 457 | 0,24% | 5 515 | $-268 891 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $630 697 | 0,23% | 14 896 | $-117 082 | |||
| DFAE | $577 964 | 0,22% | 14 374 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $573 778 | 0,21% | 567 | $93 825 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $547 830 | 0,20% | 1 264 | $280 064 | Вгору ×1 | ||
| DFCA | $521 585 | 0,19% | 10 394 | $26 076 | Вгору ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $517 961 | 0,19% | 10 250 | $19 208 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $502 487 | 0,19% | 865 | Вгору ×1 | |||
| VCR | $495 763 | 0,18% | 1 250 | $64 927 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $494 412 | 0,18% | 3 963 | $40 181 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $491 400 | 0,18% | 1 200 | $63 528 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $486 341 | 0,18% | 1 018 | $157 392 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $483 815 | 0,18% | 657 | $94 218 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $479 237 | 0,18% | 1 900 | $134 539 | |||
| VGT | $478 080 | 0,18% | 4 000 | $129 220 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476 413 | 0,18% | 4 056 | $160 821 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $466 025 | 0,17% | 1 108 | $180 149 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $464 877 | 0,17% | 1 231 | $161 979 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $434 883 | 0,16% | 21 009 | $-173 813 | Вгору ×1 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $422 194 | 0,16% | 33 375 | $318 190 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $419 216 | 0,16% | 3 800 | $49 742 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $408 815 | 0,15% | 1 028 | $-65 083 | |||
| RSP | $390 858 | 0,15% | 1 837 | $47 897 | Вгору ×2 | ||
| PPA | $388 630 | 0,14% | 2 200 | $24 090 | |||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $385 523 | 0,14% | 11 162 | $-24 265 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $377 270 | 0,14% | 2 276 | $-91 772 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376 101 | 0,14% | 353 | $125 887 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $361 132 | 0,13% | 1 024 | $21 400 | Вниз ×1 | ||
| XSW | $360 796 | 0,13% | 2 100 | $90 445 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $352 621 | 0,13% | 4 526 | $34 668 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $345 038 | 0,13% | 9 366 | $29 151 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $338 064 | 0,13% | 985 | $47 809 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $336 465 | 0,13% | 6 961 | Вгору ×1 | |||
| IYJ | $333 300 | 0,12% | 2 000 | $38 220 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $331 496 | 0,12% | 2 262 | $-41 181 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $329 675 | 0,12% | 4 582 | $27 309 | |||
| IHE IHE | $326 733 | 0,12% | 3 300 | $40 689 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $326 005 | 0,12% | 2 537 | $107 679 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $325 785 | 0,12% | 1 763 | ||||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $322 350 | 0,12% | 2 130 | $-28 179 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $317 763 | 0,12% | 2 783 | $-10 340 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $305 394 | 0,11% | 1 086 | $42 158 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $301 355 | 0,11% | 1 924 | $-61 648 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $295 967 | 0,11% | 1 251 | $37 895 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $290 465 | 0,11% | 301 | Вгору ×1 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $285 800 | 0,11% | 10 000 | $66 400 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $110 511 443 | 41,17% | зростання ×3 |
| TCAF | $8 875 524 | 3,31% | зростання ×4 |
| AAPL | $8 274 954 | 3,08% | зростання ×3 |
| TOTL | $6 793 458 | 2,53% | зростання ×6 |
| DFSV | $5 902 988 | 2,20% | зростання ×5 |
| GOOG | $5 321 585 | 1,98% | зростання ×3 |
| AMZN | $4 881 442 | 1,82% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 119 647 | 1,16% | зростання ×4 |
| GOOGL | $2 991 056 | 1,11% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 774 580 | 1,03% | зростання ×6 |
| SPYD | $2 765 413 | 1,03% | зростання ×3 |
| META | $2 242 218 | 0,84% | зростання ×5 |
| VTI | $1 923 009 | 0,72% | зростання ×4 |
| XLV | $1 887 803 | 0,70% | зростання ×5 |
| COST | $1 201 250 | 0,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DUSB | $1 680 087 | 33 086 | 0,63% |
| VBIL | $929 673 | 12 284 | 0,35% |
| BALI | $674 668 | 19 943 | 0,25% |
| DFAE | $577 964 | 14 374 | 0,22% |
| AMD | $502 487 | 865 | 0,19% |
| DFNM | $336 465 | 6 961 | 0,13% |
| QCOM | $325 785 | 1 763 | 0,12% |
| STX | $290 465 | 301 | 0,11% |
| DFAR | $274 565 | 10 496 | 0,10% |
| FDN | $251 484 | 950 | 0,09% |
| PANW | $238 714 | 700 | 0,09% |
| AMAT | $232 806 | 322 | 0,09% |
| LLY | $232 689 | 194 | 0,09% |
| IVV | $227 942 | 304 | 0,08% |
| QUAL | $227 768 | 1 038 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$16.3M |
| DFUS | Куплено більше | +127K | +$10.9M |
| TLT | Скорочено | -55K | -$4.7M |
| DFAU | Куплено більше | +44K | +$2.5M |
| SGOV | Куплено більше | +21K | +$2.1M |
| TCAF | Куплено більше | +20K | +$1.9M |
| INTC | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| DFSV | Куплено більше | +24K | +$1.4M |
| UNH | Скорочено | -341 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 30 червня 2026 р. | 24 038 | $3 015 807 | 30,5% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 25 492 | $2 710 564 | 52,9% |
| LEG | 30 червня 2026 р. | 204 213 | $2 017 624 | -18,6% |
| NET | 30 червня 2025 р. | 5 516 | $621 598 | 45,2% |
| SPR | 31 березня 2025 р. | 12 095 | $412 198 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 2 641 | $402 018 | 16,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 125 | $393 739 | 12,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 922 | $372 340 | 33,2% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 290 | $295 487 | 38,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 550 | $265 128 | 25,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 246 | $211 396 | 22,5% |
| IHF | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $211 200 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 вересня 2025 р. | 2 398 | $210 580 | Більше не відстежується |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 690 | $206 765 | -18,7% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 317 | $204 517 | 5,0% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 520 | $203 589 | -8,3% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 576 | $201 878 | 34,8% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 300 | $201 267 | 44,3% |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 2 418 | $200 259 |