Розбивка за секторами

04
Technology 8,3%
Communication Services 5,4%
Health Care 3,3%
Retail 2,4%
Financials 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 77,9%

Повний портфель 123 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $110 511 443 41,17% 147 986 $16 311 879 Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $14 178 516 5,28% 173 035 $10 904 726 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $8 875 524 3,31% 215 949 $1 913 676 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 274 954 3,08% 28 597 $1 442 319 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 071 048 3,01% 254 527 $6 564 347 Вгору ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $6 793 458 2,53% 172 117 $25 816 Вгору ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5 902 988 2,20% 152 178 $1 426 029 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 321 585 1,98% 15 061 $1 020 056 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 881 442 1,82% 20 481 $708 544 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $3 887 517 1,45% 75 208 $2 472 149 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 509 631 1,31% 8 444 $1 132 425 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 397 105 1,27% 42 985 $-410 471 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 119 647 1,16% 15 591 $963 341 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 991 056 1,11% 8 370 $637 603 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 774 580 1,03% 7 438 $370 276 Вгору ×6
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2 765 413 1,03% 57 963 $664 555 Вгору ×3
SGOV iShares Trust $2 721 547 1,01% 27 034 $2 083 483 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 423 837 0,90% 17 359 $1 491 462 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 242 218 0,84% 3 981 $222 842 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 187 739 0,81% 8 694 $296 897
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 923 009 0,72% 5 197 $571 761 Вгору ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 887 803 0,70% 11 898 $269 952 Вгору ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 848 437 0,69% 8 539 $68 910 Вниз ×1
INDA iShares Trust $1 839 975 0,69% 37 254 $82 445 Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 810 718 0,67% 9 504 $601 328 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 764 468 0,66% 2 569 $304 597 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 761 118 0,66% 42 694 $1 078 215 Вгору ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 680 087 0,63% 33 086 Вгору ×1
XLP XLP $1 580 962 0,59% 19 032 $143 714 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 550 625 0,58% 16 110 $-3 925 Вниз ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 346 682 0,50% 15 583 $-4 735 884 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 201 250 0,45% 1 284 $-49 383 Вгору ×3
XLY XLY $1 184 528 0,44% 10 100 $181 912 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 095 997 0,41% 3 616 $149 324 Вгору ×3
AGG iShares Trust $1 045 229 0,39% 10 560 $-54 881 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 043 918 0,39% 6 606 $125 698 Вгору ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1 002 540 0,37% 5 500 $131 065
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $979 494 0,36% 32 125 $26 870 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $969 680 0,36% 4 000 $94 680
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $929 673 0,35% 12 284 Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $919 931 0,34% 4 700 $-11 327
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $898 996 0,33% 3 916 $-159 214 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $882 500 0,33% 16 461 $69 796
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $871 130 0,32% 13 000 $69 810
MTUM iShares Trust $836 197 0,31% 2 439 $238 838 Вниз ×6
IHI iShares Trust $790 560 0,29% 16 000 $-63 040
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $735 920 0,27% 10 307 $-93 181 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $714 328 0,27% 29 665 $-105 942 Вгору ×1
XLU XLU $701 954 0,26% 15 482 $2 590 Вгору ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $689 999 0,26% 3 060 $13 983 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $679 980 0,25% 2 263 $22 274 Вниз ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $674 668 0,25% 19 943 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $673 025 0,25% 1 345 $54 857 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $663 370 0,25% 2 612 $44 448 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $643 457 0,24% 5 515 $-268 891 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $630 697 0,23% 14 896 $-117 082
DFAE Dimensional ETF Trust $577 964 0,22% 14 374 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $573 778 0,21% 567 $93 825
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $547 830 0,20% 1 264 $280 064 Вгору ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $521 585 0,19% 10 394 $26 076 Вгору ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $517 961 0,19% 10 250 $19 208 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $502 487 0,19% 865 Вгору ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $495 763 0,18% 1 250 $64 927 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $494 412 0,18% 3 963 $40 181 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $491 400 0,18% 1 200 $63 528
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $486 341 0,18% 1 018 $157 392 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $483 815 0,18% 657 $94 218 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $479 237 0,18% 1 900 $134 539
VGT Vanguard Information Tech ETF $478 080 0,18% 4 000 $129 220 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $476 413 0,18% 4 056 $160 821 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466 025 0,17% 1 108 $180 149 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $464 877 0,17% 1 231 $161 979 Вгору ×3
T AT&T Inc. $434 883 0,16% 21 009 $-173 813 Вгору ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $422 194 0,16% 33 375 $318 190 Вгору ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $419 216 0,16% 3 800 $49 742
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $408 815 0,15% 1 028 $-65 083
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $390 858 0,15% 1 837 $47 897 Вгору ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $388 630 0,14% 2 200 $24 090
UGI UGI Corporation Common Stock $385 523 0,14% 11 162 $-24 265 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $377 270 0,14% 2 276 $-91 772 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 101 0,14% 353 $125 887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $361 132 0,13% 1 024 $21 400 Вниз ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $360 796 0,13% 2 100 $90 445 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $352 621 0,13% 4 526 $34 668 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $345 038 0,13% 9 366 $29 151 Вгору ×1
V Visa Inc. $338 064 0,13% 985 $47 809 Вгору ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $336 465 0,13% 6 961 Вгору ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $333 300 0,12% 2 000 $38 220
ORCL Oracle Corporation Common Stock $331 496 0,12% 2 262 $-41 181 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $329 675 0,12% 4 582 $27 309
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $326 733 0,12% 3 300 $40 689
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 005 0,12% 2 537 $107 679 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $325 785 0,12% 1 763
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $322 350 0,12% 2 130 $-28 179 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $317 763 0,12% 2 783 $-10 340 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $305 394 0,11% 1 086 $42 158
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $301 355 0,11% 1 924 $-61 648 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $295 967 0,11% 1 251 $37 895 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $290 465 0,11% 301 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $285 800 0,11% 10 000 $66 400

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $110 511 443 41,17% зростання ×3
TCAF $8 875 524 3,31% зростання ×4
AAPL $8 274 954 3,08% зростання ×3
TOTL $6 793 458 2,53% зростання ×6
DFSV $5 902 988 2,20% зростання ×5
GOOG $5 321 585 1,98% зростання ×3
AMZN $4 881 442 1,82% зростання ×3
NVDA $3 119 647 1,16% зростання ×4
GOOGL $2 991 056 1,11% зростання ×3
MSFT $2 774 580 1,03% зростання ×6
SPYD $2 765 413 1,03% зростання ×3
META $2 242 218 0,84% зростання ×5
VTI $1 923 009 0,72% зростання ×4
XLV $1 887 803 0,70% зростання ×5
COST $1 201 250 0,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DUSB $1 680 087 33 086 0,63%
VBIL $929 673 12 284 0,35%
BALI $674 668 19 943 0,25%
DFAE $577 964 14 374 0,22%
AMD $502 487 865 0,19%
DFNM $336 465 6 961 0,13%
QCOM $325 785 1 763 0,12%
STX $290 465 301 0,11%
DFAR $274 565 10 496 0,10%
FDN $251 484 950 0,09%
PANW $238 714 700 0,09%
AMAT $232 806 322 0,09%
LLY $232 689 194 0,09%
IVV $227 942 304 0,08%
QUAL $227 768 1 038 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +3K +$16.3M
DFUS Куплено більше +127K +$10.9M
TLT Скорочено -55K -$4.7M
DFAU Куплено більше +44K +$2.5M
SGOV Куплено більше +21K +$2.1M
TCAF Куплено більше +20K +$1.9M
INTC Скорочено -4K +$1.5M
AAPL Куплено більше +2K +$1.4M
DFSV Куплено більше +24K +$1.4M
UNH Скорочено -341 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BABA 30 червня 2026 р. 24 038 $3 015 807 15,4%
LEG 30 червня 2026 р. 204 213 $2 017 624 Більше не відстежується
NET 30 червня 2025 р. 5 516 $621 598 83,6%
MMM 30 вересня 2025 р. 2 641 $402 018 5,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 125 $393 739 -1,8%
BDX 30 червня 2025 р. 1 290 $295 487 33,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 550 $265 128 40,4%
XOM 30 червня 2026 р. 1 246 $211 396 20,0%
IHF 30 червня 2025 р. 4 000 $211 200 15,2%
XLB 30 вересня 2025 р. 2 398 $210 580 Більше не відстежується
ZS 31 грудня 2025 р. 690 $206 765 -10,3%
PEP 30 червня 2026 р. 1 317 $204 517 -7,2%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 520 $203 589 -20,1%
ELV 31 березня 2026 р. 576 $201 878 34,8%
BMY 30 червня 2025 р. 3 300 $201 267 27,0%
SHY 31 березня 2026 р. 2 418 $200 259