Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Communication Services 3,5%
Retail 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Financials 1,9%
Real Estate 1,9%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Інше/Невідоме 79,9%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MOAT VanEck ETF Trust $71 801 204 13,28% 690 661 $8 148 483 Вгору ×5
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $53 554 867 9,90% 1 015 065 $5 003 843 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $51 062 102 9,44% 168 538 $11 620 258 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $42 305 075 7,82% 481 395 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $41 362 258 7,65% 881 454 $6 025 941 Вгору ×6
IJH iShares Trust $37 784 963 6,99% 490 013 $4 385 266 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $35 563 473 6,58% 268 931 $-32 600 620 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 661 129 2,16% 58 279 $1 135 399 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10 391 692 1,92% 135 484 $-483 054 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 352 567 1,73% 12 700 $1 462 197 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 294 283 1,72% 22 097 $1 258 249 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $8 317 650 1,54% 320 526 $8 058 745 Вгору ×2
IMCG iShares Trust $8 031 238 1,48% 81 701 $1 925 067 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 964 127 1,47% 22 540 $1 441 691 Вниз ×2
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $7 631 288 1,41% 154 947 $-919 395 Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 643 014 1,23% 53 246 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 390 048 1,18% 18 738 $3 472 107 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 160 576 1,14% 25 847 $1 147 646 Вгору ×6
IJR iShares Trust $5 258 518 0,97% 35 456 $434 373 Вниз ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 039 699 0,93% 10 976 $523 956 Вгору ×3
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $4 814 655 0,89% 320 336 $1 277 223 Вгору ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 784 391 0,88% 57 887 $-633 518 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 641 367 0,86% 65 005 $-1 109 100 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 637 097 0,86% 39 745 $-397 831 Вгору ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 586 882 0,85% 49 808 $560 173 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 555 572 0,84% 15 743 $716 680 Вгору ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 490 221 0,83% 169 442 $-252 010 Вниз ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 389 599 0,81% 43 773 $1 703 845 Вгору ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 255 277 0,79% 19 479 $256 040 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 461 310 0,64% 9 279 $407 633 Вгору ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 389 266 0,63% 50 405 $-142 381 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 369 626 0,62% 3 602 $-92 103 Вгору ×5
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $3 327 738 0,62% 129 584 $13 274 Вгору ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 308 485 0,61% 19 445 $1 181 968 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 207 581 0,59% 22 414 $497 387 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 057 254 0,57% 13 469 $282 191 Вниз ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 945 896 0,54% 2 826 $193 247 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 905 090 0,54% 908 $-320 355 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 590 331 0,48% 19 121 $132 878 Вгору ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 388 669 0,44% 60 198 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 285 964 0,42% 68 668 $-7 797 711 Вниз ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $2 046 193 0,38% 44 951 $-630 543 Вниз ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 866 824 0,35% 11 412 $58 837 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 666 543 0,31% 17 282 $180 905 Вгору ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $1 558 687 0,29% 4 376 $354 401 Вниз ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 543 067 0,29% 34 405 $69 886 Вгору ×6
V Visa Inc. $1 523 834 0,28% 4 441 $154 865 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 457 214 0,27% 11 534 $-46 396 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 187 764 0,22% 1 029 Вгору ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1 097 378 0,20% 54 568 $-98 441 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 080 539 0,20% 12 543 $489 999 Вгору ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 011 404 0,19% 6 261 Вгору ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $861 533 0,16% 67 518 $-1 943 278 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $845 667 0,16% 1 169 $384 021 Вниз ×4
SPY SPY $806 910 0,15% 1 080 $208 859 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $803 321 0,15% 16 587 $-47 267 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $774 211 0,14% 2 166 $107 854 Вниз ×3
IVV iShares Trust $629 900 0,12% 841 $76 760 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $627 636 0,12% 2 404 $-303 240 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $518 679 0,10% 755 $104 427 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $472 803 0,09% 1 749 $-69 055 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $459 824 0,09% 1 061 $239 956 Вгору ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $454 313 0,08% 6 232 Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $434 352 0,08% 5 362 $214 441 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $369 293 0,07% 1 172 $2 971 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362 494 0,07% 759 $117 467 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $348 237 0,06% 4 887 $68 671 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $345 239 0,06% 1 584 $26 806 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $301 492 0,06% 3 869 $8 356 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $288 623 0,05% 1 136 $8 617 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $287 803 0,05% 1 632 $81 914 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283 669 0,05% 503 $21 440 Вгору ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $272 975 0,05% 12 363 $-11 869
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $223 019 0,04% 3 861
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $222 796 0,04% 1 169 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $219 825 0,04% 1 500 $-840
INTC Intel Corporation - Common Stock $218 940 0,04% 1 568 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $214 434 0,04% 7 286 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $200 478 0,04% 1 056 Вгору ×1
QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock $8 850 0,00% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MOAT $71 801 204 13,28% зростання ×5
FNDF $53 554 867 9,90% зростання ×6
QQQM $51 062 102 9,44% зростання ×6
HEFA $41 362 258 7,65% зростання ×6
IMCG $8 031 238 1,48% зростання ×6
PANW $6 390 048 1,18% зростання ×3
AMZN $6 160 576 1,14% зростання ×6
SPOT $5 039 699 0,93% зростання ×3
ETH $4 814 655 0,89% зростання ×5
NFLX $4 641 367 0,86% зростання ×3
PLTR $4 637 097 0,86% зростання ×3
ORLY $4 586 882 0,85% зростання ×3
AAPL $4 555 572 0,84% зростання ×5
HOOD $4 389 599 0,81% зростання ×3
MSFT $3 461 310 0,64% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPYM $42 305 075 481 395 7,82%
AVUV $6 643 014 53 246 1,23%
FNDE $2 388 669 60 198 0,44%
MU $1 187 764 1 029 0,22%
SPMO $1 011 404 6 261 0,19%
FRDM $454 313 6 232 0,08%
CBSH $223 019 3 861 0,04%
XLK $222 796 1 169 0,04%
INTC $218 940 1 568 0,04%
SCHX $214 434 7 286 0,04%
RTX $200 478 1 056 0,04%
QSI $8 850 10 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ESGV Скорочено -338K -$32.6M
QQQM Куплено більше +3K +$11.6M
MOAT Куплено більше +32K +$8.1M
IBIT Скорочено -194K -$7.8M
HEFA Куплено більше +50K +$6.0M
FNDF Куплено більше +23K +$5.0M
IJH Скорочено -5K +$4.4M
PANW Куплено більше +538 +$3.5M
ETHE Скорочено -97K -$1.9M
IMCG Куплено більше +4K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRM 31 березня 2026 р. 13 848 $3 668 486 23,1%
ABNB 30 вересня 2025 р. 23 225 $3 073 636 35,1%
NVO 30 вересня 2025 р. 42 837 $2 956 634 -32,3%
CMG 31 березня 2026 р. 58 912 $2 179 758 -3,6%
CAVA 30 вересня 2025 р. 25 278 $2 129 157 -10,4%
TJX 31 березня 2026 р. 10 022 $1 539 453 -15,8%
CTAS 31 березня 2026 р. 8 149 $1 532 623 15,5%
PYPL 30 вересня 2025 р. 4 160 $309 171 -18,9%
CAH 30 червня 2025 р. 1 860 $256 252 38,8%
UNH 30 червня 2025 р. 481 $252 003 21,4%
BAX 30 червня 2025 р. 6 880 $235 502 -20,0%
EW 31 березня 2026 р. 2 730 $232 732 8,9%
LMT 30 червня 2025 р. 505 $225 506 9,4%
XOM 30 червня 2026 р. 1 307 $221 827 20,0%
CBSH 31 грудня 2025 р. 3 621 $216 403 5,3%
OPEN 30 вересня 2025 р. 13 185 $7 028 -71,0%