Violich Capital Management, Inc.
CIK 1326766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $919.3M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 587 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,02%
- Вага топ-25 активів
- 83,35%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,16% Оцін. купівлі $28 001 932 · продажі $66 000 713
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.5% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Communication Services
25,6%
Technology
23,8%
Healthcare
9,9%
Retail
7,4%
Financial Services
6,1%
Consumer Staples
3,1%
Materials
2,9%
Industrials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,8%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
12,1%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117 622 850 | 12,79% | 332 898 | $20 257 976 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $114 564 960 | 12,46% | 320 578 | $21 052 461 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $66 054 009 | 7,18% | 177 079 | $-440 368 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $60 694 996 | 6,60% | 209 756 | $7 176 522 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $46 131 881 | 5,02% | 134 460 | $3 317 167 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $43 718 255 | 4,76% | 46 734 | $-4 512 943 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $39 974 693 | 4,35% | 92 250 | $18 555 278 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $27 934 772 | 3,04% | 55 826 | $329 977 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $27 492 677 | 2,99% | 109 254 | $3 464 599 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $25 983 755 | 2,83% | 177 303 | $-2 663 711 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 346 820 | 2,43% | 87 990 | $-28 729 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 342 230 | 2,43% | 93 741 | $4 490 575 | Вгору ×4 | ||
| AMLP | $17 309 863 | 1,88% | 333 845 | $-461 138 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $16 782 656 | 1,83% | 45 558 | $-5 560 583 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $15 620 674 | 1,70% | 86 345 | $1 327 858 | Вниз ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $14 938 649 | 1,62% | 179 314 | $1 341 434 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $12 990 100 | 1,41% | 31 254 | $4 600 728 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11 875 378 | 1,29% | 71 642 | $-3 414 118 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 900 744 | 1,19% | 33 302 | $2 610 727 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 601 079 | 1,04% | 70 909 | $-1 599 057 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $9 006 140 | 0,98% | 13 113 | $1 162 101 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 625 675 | 0,94% | 73 435 | $2 873 540 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 293 280 | 0,90% | 30 490 | $656 815 | Вниз ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7 868 194 | 0,86% | 50 720 | $-3 263 229 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 609 921 | 0,83% | 13 100 | $4 944 988 | |||
| IVOO | $7 210 468 | 0,78% | 55 295 | $2 089 504 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $7 167 546 | 0,78% | 52 425 | Вгору ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7 086 557 | 0,77% | 21 365 | $190 362 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 527 520 | 0,71% | 17 280 | $933 127 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 462 090 | 0,70% | 28 862 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 457 989 | 0,70% | 50 257 | $412 608 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 380 700 | 0,69% | 28 862 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 107 419 | 0,56% | 5 050 | $835 169 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 773 429 | 0,52% | 25 060 | $-1 669 937 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 657 823 | 0,51% | 110 010 | $-1 017 789 | Вниз ×5 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 579 007 | 0,50% | 44 263 | $1 153 408 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 565 971 | 0,50% | 52 022 | $-300 662 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 547 354 | 0,39% | 43 649 | $41 677 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 385 822 | 0,37% | 9 350 | $-44 716 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 162 873 | 0,34% | 5 615 | $-26 752 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 115 141 | 0,34% | 7 220 | $1 722 006 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 030 330 | 0,33% | 29 149 | $-888 618 | Вниз ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 000 930 | 0,33% | 13 400 | $-423 059 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 943 291 | 0,32% | 4 640 | $309 863 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 868 865 | 0,31% | 19 564 | $43 041 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 533 113 | 0,28% | 16 739 | $-386 491 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 524 762 | 0,27% | 3 381 | $308 987 | Вниз ×2 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $2 399 544 | 0,26% | 7 200 | $304 416 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 227 002 | 0,24% | 11 130 | $700 130 | Вгору ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 935 042 | 0,21% | 15 550 | $-4 485 786 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 916 820 | 0,21% | 1 800 | $641 592 | |||
| SLV | $1 898 720 | 0,21% | 35 510 | $-984 283 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 830 287 | 0,20% | 2 444 | $210 979 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908710) | $1 583 459 | 0,17% | 2 288 | $177 735 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 548 464 | 0,17% | 1 291 | $34 523 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 537 866 | 0,17% | 16 200 | $7 910 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 384 604 | 0,15% | 12 225 | $-184 431 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 348 348 | 0,15% | 1 831 | $430 055 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 304 218 | 0,14% | 2 560 | $-756 752 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 244 237 | 0,14% | 4 603 | $-208 085 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 206 865 | 0,13% | 5 500 | $151 910 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 164 908 | 0,13% | 3 700 | $-346 606 | Вниз ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 043 081 | 0,11% | 25 410 | $-2 348 491 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 038 969 | 0,11% | 8 208 | $-101 257 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 023 523 | 0,11% | 7 150 | $168 617 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $975 840 | 0,11% | 1 900 | $-4 114 696 | Вниз ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $902 200 | 0,10% | 20 000 | $526 002 | Вгору ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $831 839 | 0,09% | 2 218 | $-27 612 | Вниз ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $756 756 | 0,08% | 6 300 | $306 306 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $734 300 | 0,08% | 1 415 | $32 800 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $682 040 | 0,07% | 2 000 | $297 272 | Вниз ×2 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $678 862 | 0,07% | 5 350 | $468 339 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $658 650 | 0,07% | 15 000 | $103 950 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $657 573 | 0,07% | 2 100 | $-90 405 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $634 508 | 0,07% | 26 350 | $-141 904 | Вниз ×3 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $624 629 | 0,07% | 32 686 | $61 122 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $618 574 | 0,07% | 3 947 | $395 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908694) | $578 074 | 0,06% | 3 095 | $94 860 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $573 775 | 0,06% | 2 050 | $-360 779 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $572 514 | 0,06% | 3 536 | $58 981 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $551 496 | 0,06% | 1 100 | $10 813 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $499 025 | 0,05% | 2 500 | $-137 200 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $491 819 | 0,05% | 5 546 | $1 442 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $483 020 | 0,05% | 1 000 | $154 220 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $464 900 | 0,05% | 10 000 | $-123 516 | Вниз ×1 | ||
| WDOFF | $456 178 | 0,05% | 26 550 | $-86 276 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $451 066 | 0,05% | 4 920 | $14 688 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $443 042 | 0,05% | 4 629 | $-3 749 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $437 940 | 0,05% | 54 000 | $121 350 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $437 323 | 0,05% | 1 240 | $26 210 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 399874106) | $422 530 | 0,05% | 4 799 | $63 828 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $387 534 | 0,04% | 4 200 | $161 982 | Вгору ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $384 990 | 0,04% | 41 000 | $-90 610 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $384 624 | 0,04% | 400 | $-60 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $363 911 | 0,04% | 1 775 | $-602 575 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908728) | $360 360 | 0,04% | 2 000 | $47 900 | |||
| NSRGY | $359 415 | 0,04% | 3 500 | $-120 229 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $351 058 | 0,04% | 9 550 | $-10 314 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $350 734 | 0,04% | 6 222 | $61 660 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $319 275 | 0,03% | 1 500 | $-81 491 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $7 167 546 | 52 425 | 0,78% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 462 090 | 28 862 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 380 700 | 28 862 | 0,69% |
| AMAT | $240 036 | 332 | 0,03% |
| VEEV | $239 585 | 1 350 | 0,03% |
| ACIW | $232 591 | 4 625 | 0,03% |
| INTC | $223 408 | 1 600 | 0,02% |
| WFC | $206 600 | 2 500 | 0,02% |
| AXP | $202 950 | 600 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -5K | +$21.1M |
| GOOG | Скорочено | -7K | +$20.3M |
| LRCX | Скорочено | -8K | +$18.6M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$7.2M |
| GLD | Скорочено | -6K | -$5.6M |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.9M |
| UNH | Куплено більше | +250 | +$4.6M |
| COST | Скорочено | -2K | -$4.5M |
| AMZN | Куплено більше | +8K | +$4.5M |
| ACN | Скорочено | -17K | -$4.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 61 236 | $13 841 173 | -1,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 53 360 | $9 053 058 | 21,7% |
| VTWO | 30 червня 2026 р. | 17 000 | $1 702 890 | |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 14 982 | $1 443 965 | 11,3% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 45 950 | $1 443 761 | -5,5% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 6 250 | $1 197 250 | Більше не відстежується |
| FANG | 31 березня 2026 р. | 2 900 | $435 957 | 7,0% |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 1 353 | $390 002 | 0,6% |
| THC | 30 вересня 2025 р. | 1 905 | $335 280 | 35,2% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 3 334 | $289 825 | Більше не відстежується |
| DORM | 31 грудня 2025 р. | 1 580 | $246 290 | 7,3% |
| REZI | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $237 490 | -42,0% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $233 000 | 6,3% |
| ACIW | 31 березня 2026 р. | 4 625 | $221 121 | 25,6% |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $214 830 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 581 | $210 687 | 29,9% |
| TPB | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $210 296 | 0,5% |
| OVV | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $201 900 | 70,5% |
| KD | 30 вересня 2025 р. | 4 770 | $200 149 | -58,7% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 6 550 | $2 438 | -16,4% |
| DUKXXXX | 30 червня 2025 р. | 9 838 | $1 200 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 5 700 | $973 | 68,1% |
| LINXXXX | 30 червня 2025 р. | 1 415 | $659 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 1 399 | $656 | |
| BLKXXXX | 30 червня 2025 р. | 400 | $379 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 1 650 | $359 | -20,1% |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 7 060 | $358 | Більше не відстежується |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 903 | $312 | 25,3% |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 1 750 | $265 | 86,5% |
| TTE | 30 червня 2025 р. | 3 924 | $254 | 48,1% |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 880 | $253 | 33,7% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 243 | $220 | 25,8% |
| DORM | 30 червня 2025 р. | 1 810 | $218 | 7,7% |
| CEIX | 31 березня 2025 р. | 1 980 | $211 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 березня 2025 р. | 3 334 | $206 | Більше не відстежується |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 3 500 | $201 | 57,7% |
| VMD | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $146 | 25,2% |
| SLVYY | 30 червня 2025 р. | 31 700 | $111 | Більше не відстежується |