Walter Public Investments Inc.
CIK 1925251 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $415.5M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 267 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,78%
- Вага топ-25 активів
- 76,93%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 33,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 25,14% Оцін. купівлі $104 768 071 · продажі $135 865 576
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +3.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,7%
Industrials
17,2%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,3%
Financial Services
7,7%
Financials
7,5%
Retail
7,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer products
3,1%
Energy
2,1%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,4%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,1%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 996 760 | 5,78% | 67 916 | $2 452 140 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23 777 733 | 5,72% | 49 789 | $-1 065 985 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $22 502 556 | 5,42% | 11 311 | $5 370 070 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 508 525 | 4,45% | 92 501 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 809 240 | 4,29% | 61 547 | $-45 140 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17 670 954 | 4,25% | 35 978 | $612 536 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16 999 228 | 4,09% | 66 934 | $16 485 904 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 912 500 | 3,59% | 45 558 | $452 771 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 521 982 | 3,25% | 56 734 | $141 051 | Вниз ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $12 230 279 | 2,94% | 18 339 | $-2 416 408 | Вниз ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11 734 951 | 2,82% | 34 369 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 652 772 | 2,80% | 31 239 | $-2 286 350 | Вниз ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $10 235 204 | 2,46% | 118 222 | $1 289 945 | Вгору ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $10 187 104 | 2,45% | 140 667 | Вгору ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $10 075 988 | 2,42% | 82 988 | $1 319 059 | Вниз ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $9 849 763 | 2,37% | 18 826 | $-538 221 | Вниз ×3 | ||
| IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) | $9 190 227 | 2,21% | 53 354 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 093 754 | 2,19% | 16 144 | $-280 596 | Вниз ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $9 027 182 | 2,17% | 93 179 | $3 306 666 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 714 335 | 2,10% | 11 533 | $-6 331 679 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 053 769 | 1,94% | 2 520 | $-1 653 971 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 660 344 | 1,84% | 14 915 | $-3 795 361 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 453 836 | 1,79% | 25 007 | $351 418 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 444 938 | 1,79% | 77 350 | $-2 837 555 | Вниз ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $7 356 833 | 1,77% | 84 348 | $-10 401 186 | Вниз ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $6 833 695 | 1,64% | 65 288 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $6 320 013 | 1,52% | 16 839 | $-3 049 208 | Вниз ×4 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $6 231 125 | 1,50% | 37 386 | $-5 682 462 | Вниз ×3 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $6 066 110 | 1,46% | 4 554 | $11 703 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5 877 388 | 1,41% | 25 895 | $5 284 258 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5 430 315 | 1,31% | 53 351 | Вгору ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5 372 537 | 1,29% | 11 862 | $-4 100 196 | Вниз ×4 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $5 305 281 | 1,28% | 59 825 | $-672 442 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 223 734 | 1,26% | 23 655 | $-1 527 967 | Вгору ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $5 141 685 | 1,24% | 117 096 | $3 369 234 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $4 800 816 | 1,16% | 59 786 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 437 249 | 1,07% | 14 707 | $-2 624 429 | Вгору ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $3 991 041 | 0,96% | 273 359 | $-2 258 630 | Вниз ×2 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $3 912 425 | 0,94% | 25 694 | Вгору ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3 246 029 | 0,78% | 6 166 | $371 400 | Вгору ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2 718 758 | 0,65% | 40 518 | $-5 199 246 | Вниз ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $2 620 063 | 0,63% | 13 560 | $-6 516 106 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 322 730 | 0,56% | 54 859 | $-3 239 430 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 123 278 | 0,51% | 17 247 | $-10 632 445 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 003 212 | 0,48% | 17 534 | Вгору ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 810 330 | 0,44% | 23 300 | $-7 520 049 | Вниз ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $1 638 170 | 0,39% | 30 493 | $-11 921 003 | Вниз ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $796 436 | 0,19% | 23 000 | $46 133 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $389 381 | 0,09% | 36 868 | $-84 491 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $379 740 | 0,09% | 3 000 | $-13 080 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352 680 | 0,08% | 1 000 | $23 790 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $266 424 | 0,06% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $242 119 | 0,06% | 1 162 | $-45 605 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $18 508 525 | 92 501 | 4,45% |
| EVR | $11 734 951 | 34 369 | 2,82% |
| CGNX | $10 187 104 | 140 667 | 2,45% |
| IHG | $9 190 227 | 53 354 | 2,21% |
| VIK | $6 833 695 | 65 288 | 1,64% |
| CCJ | $5 430 315 | 53 351 | 1,31% |
| XEL | $4 800 816 | 59 786 | 1,16% |
| SN | $3 912 425 | 25 694 | 0,94% |
| SHOP | $2 003 212 | 17 534 | 0,48% |
| NVS | $266 424 | 1 700 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BJ | Скорочено | -96K | -$10.4M |
| IQV | Скорочено | -40K | -$6.5M |
| MCK | Скорочено | -6K | -$6.3M |
| MRSH | Скорочено | -31K | -$5.7M |
| ASML | Скорочено | -2K | +$5.4M |
| ALC | Скорочено | -65K | -$5.2M |
| MCO | Скорочено | -10K | -$4.1M |
| MA | Скорочено | -8K | -$3.8M |
| DT | Куплено більше | +69K | +$3.4M |
| CHD | Куплено більше | +32K | +$3.3M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BR | 31 березня 2026 р. | 65 569 | $14 633 034 | 10,3% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 207 409 | $14 315 369 | -15,8% |
| ICLR | 31 грудня 2025 р. | 80 757 | $14 132 475 | -5,3% |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 23 265 | $13 959 233 | -0,1% |
| GIB | 31 березня 2026 р. | 115 959 | $10 708 414 | 2,1% |
| GGG | 30 вересня 2025 р. | 123 179 | $10 589 699 | -4,2% |
| EA | 31 березня 2026 р. | 46 893 | $9 581 647 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 51 064 | $7 822 494 | 24,0% |
| ICFI | 30 червня 2026 р. | 105 889 | $6 913 493 | 21,5% |
| SYY | 31 березня 2026 р. | 82 645 | $6 090 110 | 17,9% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 9 946 | $5 174 208 | 24,7% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 41 039 | $4 851 220 | 6,6% |
| CROX | 30 вересня 2025 р. | 44 974 | $4 554 967 | 48,5% |
| PLNT | 30 червня 2026 р. | 58 162 | $4 326 090 | 2,4% |
| EXPE | 30 червня 2026 р. | 13 379 | $3 089 077 | 25,8% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 16 898 | $2 883 475 | 68,1% |
| MTD | 30 вересня 2025 р. | 2 254 | $2 647 819 | 13,4% |
| IHG | 31 грудня 2025 р. | 13 500 | $1 629 237 | 13,3% |
| WCN | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $631 226 | 3,8% |
| BSY | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $421 440 | 20,2% |
| CDW | 31 грудня 2025 р. | 2 560 | $407 757 | -2,4% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $329 070 | -22,8% |
| AVB | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $271 965 | Більше не відстежується |