Wealth Quarterback LLC
CIK 1803386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $323.8M
- Позиції
- 172
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 954 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,78%
- Вага топ-25 активів
- 68,08%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 24,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,2% Оцін. купівлі $50 215 422 · продажі $15 031 218
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 99
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,5%
Consumer Discretionary
6,7%
Industrials
3,7%
Healthcare
2,7%
Retail
2,4%
Communication Services
2,2%
Energy
2,2%
Financials
1,7%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
60,8%
Повний портфель 172 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 112 315 | 14,86% | 64 245 | $11 170 708 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $18 920 049 | 5,84% | 250 563 | $2 929 368 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $18 650 740 | 5,76% | 28 436 | $12 436 425 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 717 580 | 5,16% | 22 702 | $6 447 869 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $16 634 032 | 5,14% | 75 806 | $3 048 783 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 036 501 | 3,10% | 34 685 | $646 344 | Вниз ×2 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $8 461 338 | 2,61% | 401 964 | $2 314 679 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $8 445 899 | 2,61% | 135 983 | $2 310 836 | Вгору ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7 822 741 | 2,42% | 50 050 | $1 241 523 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $7 393 974 | 2,28% | 108 719 | $1 773 433 | Вгору ×5 | ||
| FENI | $6 153 030 | 1,90% | 153 327 | $1 248 312 | Вгору ×5 | ||
| FBTC | $5 637 118 | 1,74% | 110 423 | $-478 676 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 836 427 | 1,49% | 8 326 | $2 656 959 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $4 669 398 | 1,44% | 8 939 | $3 697 631 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 496 474 | 1,39% | 22 472 | $713 541 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 105 709 | 1,27% | 11 007 | $136 303 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $3 999 317 | 1,23% | 88 207 | $514 685 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 510 187 | 1,08% | 14 728 | $258 333 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 445 390 | 1,06% | 9 641 | $699 986 | Вгору ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 327 415 | 1,03% | 118 624 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $3 170 742 | 0,98% | 13 080 | $678 595 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $3 132 282 | 0,97% | 59 414 | $1 311 444 | Вгору ×2 | ||
| FENY | $2 962 032 | 0,91% | 100 204 | $46 211 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 943 921 | 0,91% | 80 435 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $2 898 801 | 0,90% | 34 993 | $701 842 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 827 271 | 0,87% | 6 553 | $1 770 125 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 603 544 | 0,80% | 4 622 | $370 153 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 602 472 | 0,80% | 1 308 | $929 842 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 450 923 | 0,76% | 4 898 | $437 919 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 422 310 | 0,75% | 17 717 | $-559 464 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 366 731 | 0,73% | 16 950 | $1 238 538 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 198 183 | 0,68% | 1 904 | $1 522 700 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $1 929 612 | 0,60% | 36 088 | $-332 891 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 830 779 | 0,57% | 1 719 | $614 254 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 809 559 | 0,56% | 1 934 | $-85 411 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 806 712 | 0,56% | 1 506 | $559 066 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 771 215 | 0,55% | 6 974 | $26 617 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 763 294 | 0,54% | 15 569 | $-204 805 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 752 110 | 0,54% | 5 142 | $98 274 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 685 677 | 0,52% | 3 309 | $-185 587 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 681 389 | 0,52% | 4 564 | $-277 657 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 595 147 | 0,49% | 3 793 | $294 487 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 552 140 | 0,48% | 26 938 | $-91 583 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,46% | 2 | $61 420 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 475 123 | 0,46% | 5 246 | $255 938 | Вгору ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 267 204 | 0,39% | 8 763 | $255 021 | Вгору ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 262 252 | 0,39% | 15 553 | $284 998 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 244 575 | 0,38% | 15 314 | $65 011 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 221 812 | 0,38% | 3 583 | $441 932 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 219 900 | 0,38% | 7 359 | $-337 336 | Вниз ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 209 523 | 0,37% | 24 278 | $14 993 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 194 545 | 0,37% | 22 036 | $8 555 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 108 416 | 0,34% | 3 386 | $449 431 | Вгору ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 091 873 | 0,34% | 12 559 | $-33 819 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 087 707 | 0,34% | 1 457 | $158 083 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 077 884 | 0,33% | 1 102 | $108 968 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 013 242 | 0,31% | 23 931 | $-256 015 | Вниз ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 007 560 | 0,31% | 6 559 | $303 887 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $977 793 | 0,30% | 3 617 | $-107 718 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $964 736 | 0,30% | 5 129 | $170 119 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $911 881 | 0,28% | 4 213 | $242 301 | Вгору ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $892 944 | 0,28% | 18 626 | $227 525 | Вгору ×2 | ||
| OUNZ | $880 268 | 0,27% | 22 811 | $-149 249 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $830 907 | 0,26% | 11 548 | $-9 805 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $799 128 | 0,25% | 1 569 | $-197 586 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $789 855 | 0,24% | 19 116 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $775 876 | 0,24% | 10 136 | $-2 262 709 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $747 561 | 0,23% | 3 940 | $-82 325 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $745 974 | 0,23% | 4 037 | $-9 763 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $718 374 | 0,22% | 3 971 | $-75 981 | Вниз ×2 | ||
| THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest | $710 635 | 0,22% | 53 032 | $48 813 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $703 362 | 0,22% | 7 349 | $212 149 | Вгору ×3 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $693 967 | 0,21% | 5 866 | $216 354 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $655 968 | 0,20% | 1 860 | $49 224 | Вгору ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $650 381 | 0,20% | 33 310 | $79 745 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $638 406 | 0,20% | 1 763 | $-29 423 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $632 187 | 0,20% | 31 043 | $70 911 | Вгору ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $630 641 | 0,19% | 32 151 | $71 979 | Вгору ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $630 181 | 0,19% | 6 728 | $130 350 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $604 483 | 0,19% | 2 699 | $50 370 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $600 281 | 0,19% | 7 785 | $65 777 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $589 233 | 0,18% | 4 018 | $19 518 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $588 952 | 0,18% | 2 702 | $166 720 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $586 068 | 0,18% | 1 551 | $122 634 | Вгору ×1 | ||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $583 413 | 0,18% | 24 319 | $209 460 | Вниз ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $572 922 | 0,18% | 2 047 | $72 868 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $566 268 | 0,17% | 30 485 | $70 377 | Вгору ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $565 517 | 0,17% | 33 975 | $84 060 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $564 499 | 0,17% | 2 963 | $170 945 | Вгору ×4 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $564 491 | 0,17% | 34 452 | $85 424 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $563 135 | 0,17% | 7 887 | $276 608 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $538 042 | 0,17% | 25 992 | $-300 670 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $533 890 | 0,16% | 1 595 | $146 421 | Вгору ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $531 368 | 0,16% | 9 482 | $-11 128 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $513 878 | 0,16% | 7 525 | $-8 173 | Вниз ×2 | ||
| BALI | $504 185 | 0,16% | 14 903 | $-10 620 | Вниз ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $492 160 | 0,15% | 1 694 | $33 206 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $483 701 | 0,15% | 7 807 | $6 596 | Вгору ×1 | ||
| FFSM | $473 240 | 0,15% | 12 385 | $50 087 | Вниз ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $461 113 | 0,14% | 6 538 | $53 321 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QUAL | $16 634 032 | 5,14% | зростання ×4 |
| FBCG | $8 445 899 | 2,61% | зростання ×4 |
| DYNF | $7 393 974 | 2,28% | зростання ×5 |
| FENI | $6 153 030 | 1,90% | зростання ×5 |
| FBTC | $5 637 118 | 1,74% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 496 474 | 1,39% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 105 709 | 1,27% | зростання ×6 |
| GOOGL | $3 445 390 | 1,06% | зростання ×3 |
| DELL | $2 827 271 | 0,87% | зростання ×3 |
| META | $2 603 544 | 0,80% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 450 923 | 0,76% | зростання ×3 |
| SLV | $1 929 612 | 0,60% | зростання ×5 |
| CAT | $1 830 779 | 0,57% | зростання ×4 |
| CB | $1 752 110 | 0,54% | зростання ×3 |
| IBM | $1 475 123 | 0,46% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 327 415 | 118 624 | 1,03% |
| CORO | $2 943 921 | 80 435 | 0,91% |
| DVN | $789 855 | 19 116 | 0,24% |
| LSCC | $340 336 | 2 225 | 0,11% |
| ARWR | $338 103 | 4 148 | 0,10% |
| IONQ | $316 151 | 5 936 | 0,10% |
| VOO | $312 025 | 454 | 0,10% |
| STX | $297 402 | 308 | 0,09% |
| GEV | $276 809 | 236 | 0,09% |
| RGTI | $246 291 | 12 748 | 0,08% |
| GE | $244 919 | 655 | 0,08% |
| IJR | $229 569 | 1 548 | 0,07% |
| GLW | $222 651 | 872 | 0,07% |
| CARR | $208 356 | 2 841 | 0,06% |
| IWB | $206 691 | 505 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Куплено більше | +12K | +$12.4M |
| IVV | Куплено більше | +8K | +$11.2M |
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$6.4M |
| DIA | Куплено більше | +7K | +$3.7M |
| QUAL | Куплено більше | +5K | +$3.0M |
| IAU | Куплено більше | +69K | +$2.9M |
| AMD | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| XOVR | Куплено більше | +38K | +$2.3M |
| FBCG | Куплено більше | +14K | +$2.3M |
| EFV | Скорочено | -31K | -$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SH | 31 грудня 2025 р. | 213 358 | $7 885 720 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 31 березня 2025 р. | 76 741 | $5 836 899 | |
| FHEQ | 30 червня 2026 р. | 124 547 | $3 664 161 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 22 459 | $2 557 676 | Більше не відстежується |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 24 257 | $968 341 | -23,6% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 26 851 | $943 532 | Більше не відстежується |
| SNA | 31 березня 2025 р. | 1 885 | $640 078 | 17,5% |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 4 931 | $636 607 | 24,8% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 5 964 | $544 199 | 17,2% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 2 666 | $517 469 | 18,2% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 358 | $468 891 | 19,6% |
| SMCI | 30 червня 2026 р. | 19 844 | $451 837 | 23,6% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 3 898 | $382 308 | 17,6% |
| DVA | 31 грудня 2025 р. | 2 867 | $380 938 | 58,3% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 17 453 | $361 097 | Більше не відстежується |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 2 346 | $322 329 | 48,4% |
| SH | 30 червня 2025 р. | 7 215 | $321 500 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 7 469 | $319 599 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 418 | $304 939 | -5,6% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 12 486 | $302 786 | 13,0% |
| BAH | 31 грудня 2025 р. | 2 807 | $280 536 | -8,3% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 240 | $263 267 | -75,6% |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 2 455 | $262 343 | Більше не відстежується |
| CEF | 30 червня 2026 р. | 5 482 | $261 589 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 1 756 | $244 424 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 220 | $232 272 | 118,5% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 911 | $227 084 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 650 | $217 847 | 26,2% |
| NLY | 30 червня 2026 р. | 10 291 | $217 655 | 6,6% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 2 911 | $215 472 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 310 | $214 830 | 20,5% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 642 | $214 577 | 17,4% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 401 | $211 157 | 6,1% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 369 | $210 608 | 16,3% |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 212 | $210 445 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 грудня 2025 р. | 1 816 | $202 439 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 165 | $201 881 | Більше не відстежується |
| TRV | 31 березня 2025 р. | 837 | $201 723 | 40,1% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 008 | $201 048 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 144 | $200 369 | Більше не відстежується |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 5 842 | $200 205 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 969 | $200 168 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $197 100 | 1,1% |
| CIG | 31 березня 2025 р. | 13 804 | $24 433 | 10,5% |