Wealthquest Corp
CIK 1632968 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 646 з 8 643 за вартістю 13F · топ 19.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,46%
- Вага топ-25 активів
- 91,92%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,26% Оцін. купівлі $134 609 806 · продажі $63 904 146
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 90
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
3,5%
Technology
2,6%
Consumer products
1,8%
Healthcare
1,2%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
87,9%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $437 731 619 | 27,61% | 1 272 808 | $66 958 408 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $137 073 189 | 8,65% | 1 419 270 | $7 183 902 | Вниз ×1 | ||
| ZALT | $132 142 112 | 8,34% | 3 901 450 | $-19 198 029 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $87 123 901 | 5,50% | 2 542 279 | $-21 092 480 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $78 667 176 | 4,96% | 866 474 | $10 596 358 | Вгору ×1 | ||
| VB | $67 559 466 | 4,26% | 222 880 | $18 515 643 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67 149 412 | 4,24% | 525 384 | $6 512 547 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $61 986 991 | 3,91% | 803 877 | $7 448 803 | Вниз ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $48 050 218 | 3,03% | 343 363 | $4 198 691 | Вниз ×1 | ||
| VO | $47 059 113 | 2,97% | 584 077 | $5 603 527 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $40 011 150 | 2,52% | 969 967 | $11 594 252 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $38 396 826 | 2,42% | 804 122 | $1 458 124 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $36 790 538 | 2,32% | 472 218 | $1 112 897 | Вгору ×1 | ||
| JPLD | $36 329 094 | 2,29% | 696 093 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $28 447 720 | 1,79% | 193 996 | $357 149 | Вниз ×1 | ||
| DFVX | $19 913 178 | 1,26% | 242 157 | $-58 531 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 695 598 | 1,12% | 61 154 | $3 118 570 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $14 803 075 | 0,93% | 166 308 | $2 076 283 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $12 617 404 | 0,80% | 152 310 | $1 729 192 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11 058 277 | 0,70% | 221 786 | $-1 096 825 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $9 133 179 | 0,58% | 227 137 | $1 480 853 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 871 859 | 0,50% | 6 563 | $2 795 648 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $6 783 482 | 0,43% | 54 520 | $-84 015 | Вниз ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $6 390 864 | 0,40% | 196 219 | $-1 932 865 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 368 265 | 0,40% | 31 827 | $1 600 343 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 492 495 | 0,35% | 14 724 | $664 948 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 244 672 | 0,33% | 22 005 | $1 744 903 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 849 884 | 0,31% | 13 571 | $2 024 054 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 098 571 | 0,26% | 5 488 | $877 178 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 613 035 | 0,23% | 24 361 | $571 526 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 149 614 | 0,20% | 9 622 | $483 330 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 594 362 | 0,16% | 10 215 | $112 751 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 520 348 | 0,16% | 6 672 | $771 926 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 373 138 | 0,15% | 18 468 | $199 979 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 332 817 | 0,15% | 13 716 | $-3 176 | Вниз ×1 | ||
| BOCT | $2 328 757 | 0,15% | 43 921 | $221 129 | |||
| SPMD | $2 319 605 | 0,15% | 34 334 | $150 613 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 241 769 | 0,14% | 6 058 | $377 164 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 241 259 | 0,14% | 5 997 | $704 077 | Вгору ×1 | ||
| BJUL | $2 236 649 | 0,14% | 41 183 | $165 252 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 155 352 | 0,14% | 2 878 | $317 179 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 088 625 | 0,13% | 2 836 | $721 133 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 893 652 | 0,12% | 4 370 | $1 030 252 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 583 408 | 0,10% | 2 305 | $165 151 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 556 420 | 0,10% | 11 384 | Вгору ×1 | |||
| PMAY | $1 472 139 | 0,09% | 35 645 | $48 478 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 397 777 | 0,09% | 23 142 | $179 079 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 383 078 | 0,09% | 2 764 | $108 406 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 363 226 | 0,09% | 19 133 | $137 183 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 342 398 | 0,08% | 12 187 | $41 982 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 317 439 | 0,08% | 15 294 | $206 177 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 303 193 | 0,08% | 1 129 | $998 461 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 252 341 | 0,08% | 3 058 | $161 902 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 220 490 | 0,08% | 10 776 | $-83 953 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 194 925 | 0,08% | 2 841 | $272 985 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 192 323 | 0,08% | 4 408 | $934 288 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 188 510 | 0,07% | 11 806 | $27 498 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 137 023 | 0,07% | 5 968 | $584 956 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 116 117 | 0,07% | 950 | $309 557 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 090 928 | 0,07% | 4 335 | $304 026 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $1 063 712 | 0,07% | 9 090 | $189 115 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 051 738 | 0,07% | 6 344 | $-166 064 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 031 295 | 0,07% | 5 878 | $-190 267 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $989 303 | 0,06% | 1 756 | $-108 783 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $986 551 | 0,06% | 3 365 | $9 633 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $976 434 | 0,06% | 2 846 | $287 025 | Вгору ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $930 074 | 0,06% | 19 597 | $111 115 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $877 318 | 0,06% | 3 245 | $-131 297 | |||
| VIG | $867 686 | 0,05% | 3 667 | $151 751 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $860 386 | 0,05% | 7 799 | $102 089 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $837 946 | 0,05% | 2 314 | $-218 308 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $835 852 | 0,05% | 2 370 | $136 632 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $831 322 | 0,05% | 10 062 | $147 626 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $824 333 | 0,05% | 2 333 | $171 463 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $804 000 | 0,05% | 5 846 | $142 759 | |||
| AOA | $778 440 | 0,05% | 7 975 | $50 006 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $763 906 | 0,05% | 8 418 | $-40 475 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $752 893 | 0,05% | 2 677 | $150 760 | Вгору ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $742 225 | 0,05% | 9 810 | $9 988 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685 561 | 0,04% | 4 678 | $332 056 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $681 286 | 0,04% | 8 383 | $103 458 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $678 165 | 0,04% | 2 154 | $292 729 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $674 688 | 0,04% | 7 687 | $-60 736 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $645 972 | 0,04% | 1 112 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638 940 | 0,04% | 600 | $328 635 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $601 738 | 0,04% | 1 260 | $161 051 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $598 419 | 0,04% | 3 696 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $580 634 | 0,04% | 3 087 | $62 877 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $571 648 | 0,04% | 10 141 | $100 125 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562 458 | 0,04% | 1 887 | $247 951 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $554 594 | 0,03% | 567 | $78 326 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $553 715 | 0,03% | 1 637 | $-70 906 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $553 709 | 0,03% | 1 067 | $61 419 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $548 335 | 0,03% | 4 416 | $185 042 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $509 890 | 0,03% | 1 690 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $509 877 | 0,03% | 1 697 | $26 762 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476 218 | 0,03% | 1 864 | $226 254 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $475 541 | 0,03% | 8 563 | $-82 184 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $469 468 | 0,03% | 6 524 | $42 513 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $469 359 | 0,03% | 3 708 | $9 236 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPLD | $36 329 094 | 696 093 | 2,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 556 420 | 11 384 | 0,10% |
| AMD | $645 972 | 1 112 | 0,04% |
| MMM | $598 419 | 3 696 | 0,04% |
| KLAC | $509 890 | 1 690 | 0,03% |
| WDC | $433 691 | 679 | 0,03% |
| UNH | $423 527 | 1 019 | 0,03% |
| INTC | $420 147 | 3 009 | 0,03% |
| AMAT | $403 434 | 558 | 0,03% |
| TROW | $370 857 | 3 262 | 0,02% |
| BDX | $350 480 | 2 316 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $325 103 | 1 452 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $321 008 | 1 452 | 0,02% |
| CVS | $294 315 | 2 845 | 0,02% |
| IWD | $268 370 | 1 107 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +32K | +$67.0M |
| BALT | Скорочено | -691K | -$21.1M |
| ZALT | Скорочено | -761K | -$19.2M |
| VB | Куплено більше | +36K | +$18.5M |
| DFAI | Куплено більше | +241K | +$11.6M |
| SPTM | Куплено більше | +5K | +$10.6M |
| IJH | Скорочено | -4K | +$7.4M |
| IEFA | Скорочено | -15K | +$7.2M |
| VONG | Скорочено | -27K | +$6.5M |
| VO | Куплено більше | +440K | +$5.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 11 110 | $1 884 923 | 22,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 846 | $643 281 | 0,8% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 714 | $250 179 | 9,0% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 190 | $222 137 | 28,8% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 410 | $218 959 | 4,8% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 383 | $202 305 | 46,6% |