Розбивка за секторами

04
Financials 3,8%
Technology 2,6%
Consumer products 1,8%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,5%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 87,8%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $437 731 619 27,61% 1 272 808 $66 958 408 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $137 073 189 8,65% 1 419 270 $7 183 902 Вниз ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $132 142 112 8,34% 3 901 450 $-19 198 029 Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $87 123 901 5,50% 2 542 279 $-21 092 480 Вниз ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $78 667 176 4,96% 866 474 $10 596 358 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $67 559 466 4,26% 222 880 $18 515 643 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $67 149 412 4,24% 525 384 $6 512 547 Вниз ×1
IJH iShares Trust $61 986 991 3,91% 803 877 $7 448 803 Вниз ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $48 050 218 3,03% 343 363 $4 198 691 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $47 059 113 2,97% 584 077 $5 603 527 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $40 011 150 2,52% 969 967 $11 594 252 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $38 396 826 2,42% 804 122 $1 458 124 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36 790 538 2,32% 472 218 $1 112 897 Вгору ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $36 329 094 2,29% 696 093 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $28 447 720 1,79% 193 996 $357 149 Вниз ×1
DFVX Dimensional ETF Trust $19 913 178 1,26% 242 157 $-58 531 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 695 598 1,12% 61 154 $3 118 570 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $14 803 075 0,93% 166 308 $2 076 283 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $12 617 404 0,80% 152 310 $1 729 192 Вниз ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $11 058 277 0,70% 221 786 $-1 096 825 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9 133 179 0,58% 227 137 $1 480 853 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 871 859 0,50% 6 563 $2 795 648 Вгору ×1
EFG iShares Trust $6 783 482 0,43% 54 520 $-84 015 Вниз ×1
APA APA Corporation - Common Stock $6 390 864 0,40% 196 219 $-1 932 865 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 368 265 0,40% 31 827 $1 600 343 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 492 495 0,35% 14 724 $664 948 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 244 672 0,33% 22 005 $1 744 903 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 849 884 0,31% 13 571 $2 024 054 Вгору ×1
SPY SPY $4 098 571 0,26% 5 488 $877 178 Вгору ×1
IJR iShares Trust $3 613 035 0,23% 24 361 $571 526 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 149 614 0,20% 9 622 $483 330 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 594 362 0,16% 10 215 $112 751 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 520 348 0,16% 6 672 $771 926 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 373 138 0,15% 18 468 $199 979 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 332 817 0,15% 13 716 $-3 176 Вниз ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $2 328 757 0,15% 43 921 $221 129
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2 319 605 0,15% 34 334 $150 613 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 241 769 0,14% 6 058 $377 164 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 241 259 0,14% 5 997 $704 077 Вгору ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2 236 649 0,14% 41 183 $165 252 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 155 352 0,14% 2 878 $317 179 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 088 625 0,13% 2 836 $721 133 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 893 652 0,12% 4 370 $1 030 252 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 583 408 0,10% 2 305 $165 151 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 556 420 0,10% 11 384 Вгору ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 472 139 0,09% 35 645 $48 478
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 397 777 0,09% 23 142 $179 079 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 383 078 0,09% 2 764 $108 406 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 363 226 0,09% 19 133 $137 183
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 342 398 0,08% 12 187 $41 982 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 317 439 0,08% 15 294 $206 177 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 303 193 0,08% 1 129 $998 461 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 252 341 0,08% 3 058 $161 902
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 220 490 0,08% 10 776 $-83 953 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 194 925 0,08% 2 841 $272 985 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 192 323 0,08% 4 408 $934 288 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $1 188 510 0,07% 11 806 $27 498 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 137 023 0,07% 5 968 $584 956 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 116 117 0,07% 950 $309 557 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 090 928 0,07% 4 335 $304 026 Вгору ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1 063 712 0,07% 9 090 $189 115 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 051 738 0,07% 6 344 $-166 064 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 031 295 0,07% 5 878 $-190 267 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $989 303 0,06% 1 756 $-108 783 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $986 551 0,06% 3 365 $9 633 Вгору ×1
V Visa Inc. $976 434 0,06% 2 846 $287 025 Вгору ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $930 074 0,06% 19 597 $111 115
MCD McDonald's Corporation Common Stock $877 318 0,06% 3 245 $-131 297
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $867 686 0,05% 3 667 $151 751 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $860 386 0,05% 7 799 $102 089
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $837 946 0,05% 2 314 $-218 308 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $835 852 0,05% 2 370 $136 632 Вгору ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $831 322 0,05% 10 062 $147 626 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $824 333 0,05% 2 333 $171 463 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $804 000 0,05% 5 846 $142 759
AOA iShares Trust $778 440 0,05% 7 975 $50 006 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $763 906 0,05% 8 418 $-40 475 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $752 893 0,05% 2 677 $150 760 Вгору ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $742 225 0,05% 9 810 $9 988 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $685 561 0,04% 4 678 $332 056 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $681 286 0,04% 8 383 $103 458 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $678 165 0,04% 2 154 $292 729 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $674 688 0,04% 7 687 $-60 736 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $645 972 0,04% 1 112 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $638 940 0,04% 600 $328 635 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $601 738 0,04% 1 260 $161 051 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $598 419 0,04% 3 696 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $580 634 0,04% 3 087 $62 877 Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $571 648 0,04% 10 141 $100 125 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562 458 0,04% 1 887 $247 951 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $554 594 0,03% 567 $78 326 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $553 715 0,03% 1 637 $-70 906 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $553 709 0,03% 1 067 $61 419 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $548 335 0,03% 4 416 $185 042 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $509 890 0,03% 1 690 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $509 877 0,03% 1 697 $26 762 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $476 218 0,03% 1 864 $226 254 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $475 541 0,03% 8 563 $-82 184 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $469 468 0,03% 6 524 $42 513 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $469 359 0,03% 3 708 $9 236 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JPLD $36 329 094 696 093 2,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 556 420 11 384 0,10%
AMD $645 972 1 112 0,04%
MMM $598 419 3 696 0,04%
KLAC $509 890 1 690 0,03%
WDC $433 691 679 0,03%
UNH $423 527 1 019 0,03%
INTC $420 147 3 009 0,03%
AMAT $403 434 558 0,03%
TROW $370 857 3 262 0,02%
BDX $350 480 2 316 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $325 103 1 452 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $321 008 1 452 0,02%
CVS $294 315 2 845 0,02%
IWD $268 370 1 107 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VV Куплено більше +32K +$67.0M
BALT Скорочено -691K -$21.1M
ZALT Скорочено -761K -$19.2M
VB Куплено більше +36K +$18.5M
DFAI Куплено більше +241K +$11.6M
SPTM Куплено більше +5K +$10.6M
IJH Скорочено -4K +$7.4M
IEFA Скорочено -15K +$7.2M
VONG Скорочено -27K +$6.5M
VO Куплено більше +440K +$5.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 11 110 $1 884 923 19,4%
HON 30 червня 2026 р. 2 846 $643 281 -4,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 714 $250 179 -12,5%
CRM 30 червня 2026 р. 1 190 $222 137 47,8%
PEP 30 червня 2026 р. 1 410 $218 959 -8,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 383 $202 305 62,1%