Wells Trecaso Financial Group, LLC
CIK 1737987 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $129.4M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#7 839 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -45.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,26%
- Вага топ-25 активів
- 79,93%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 27,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 8,56% Оцін. купівлі $15 698 818 · продажі $133 974 234
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,2%
Industrials
11,6%
Healthcare
11,1%
Financials
9,6%
Retail
4,9%
Financial Services
4,7%
Consumer products
4,1%
Energy
4,1%
Logistics & Transportation
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
26,0%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 851 906 | 9,16% | 37 574 | $-6 725 236 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 939 791 | 6,91% | 43 904 | $8 920 759 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 383 034 | 5,70% | 26 167 | $-6 009 646 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 191 659 | 4,78% | 37 006 | $6 181 438 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 811 846 | 4,49% | 17 025 | $-5 060 022 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $5 703 885 | 4,41% | 65 329 | $-4 140 420 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 699 172 | 4,40% | 30 739 | $-2 379 204 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 303 453 | 4,10% | 34 517 | $-4 379 918 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 809 073 | 3,72% | 6 225 | $-3 052 202 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 659 291 | 3,60% | 11 499 | $-2 551 675 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 555 818 | 3,52% | 9 548 | $-2 085 939 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 038 885 | 3,12% | 35 822 | $-2 413 642 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 596 730 | 2,78% | 15 217 | $-2 021 585 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 311 203 | 2,56% | 13 970 | $-2 848 913 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 006 107 | 2,32% | 12 748 | $-2 098 786 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $2 449 660 | 1,89% | 11 737 | $-450 977 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $2 040 947 | 1,58% | 10 944 | $-552 889 | Вниз ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 946 297 | 1,50% | 7 893 | $-2 088 036 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 925 068 | 1,49% | 35 531 | $-1 111 911 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 790 650 | 1,38% | 6 095 | $-620 977 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 790 032 | 1,38% | 5 455 | $-1 463 371 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $1 734 827 | 1,34% | 5 829 | $-2 972 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 724 850 | 1,33% | 9 880 | $-59 048 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 664 450 | 1,29% | 21 314 | $-656 600 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 528 925 | 1,18% | 19 128 | $-34 069 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 514 155 | 1,17% | 6 896 | $-430 957 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 488 053 | 1,15% | 24 834 | $-328 229 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 428 954 | 1,10% | 6 172 | $-44 678 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 426 358 | 1,10% | 1 942 | $-1 050 653 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 248 312 | 0,96% | 12 929 | $-1 053 049 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $1 193 780 | 0,92% | 2 741 | $-1 691 974 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $900 671 | 0,70% | 6 724 | $-288 593 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $886 566 | 0,68% | 9 495 | $-100 585 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $882 087 | 0,68% | 5 680 | $-190 753 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $858 142 | 0,66% | 9 055 | $26 621 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $851 877 | 0,66% | 18 889 | $-1 022 448 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $832 725 | 0,64% | 1 250 | $37 552 | Вниз ×2 | ||
| NOBL | $830 641 | 0,64% | 8 059 | $-1 089 200 | Вниз ×1 | ||
| VB | $717 832 | 0,55% | 2 823 | $-475 599 | Вниз ×1 | ||
| JMEE | $715 351 | 0,55% | 11 278 | $-827 886 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $681 404 | 0,53% | 2 415 | $-63 784 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $580 004 | 0,45% | 4 130 | $-207 975 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $550 834 | 0,43% | 823 | $-140 228 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $457 493 | 0,35% | 910 | $-440 696 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $425 597 | 0,33% | 957 | $388 431 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $416 301 | 0,32% | 868 | $27 879 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404 362 | 0,31% | 5 910 | $-98 088 | Вниз ×2 | ||
| VO | $389 499 | 0,30% | 1 326 | $-174 115 | Вниз ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $378 213 | 0,29% | 21 900 | $-97 177 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $375 283 | 0,29% | 495 | $-146 843 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $374 081 | 0,29% | 12 759 | $-604 414 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $364 989 | 0,28% | 6 835 | $-111 863 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $360 424 | 0,28% | 1 870 | $49 798 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $353 708 | 0,27% | 4 972 | $37 389 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 091 | 0,27% | 2 128 | $-146 296 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $336 809 | 0,26% | 550 | $-328 949 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327 848 | 0,25% | 1 346 | $53 622 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $313 994 | 0,24% | 523 | $-80 429 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $268 008 | 0,21% | 4 057 | $-69 652 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $255 388 | 0,20% | 1 400 | $16 828 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $248 405 | 0,19% | 5 652 | $-157 078 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $230 482 | 0,18% | 249 | $-114 017 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $224 452 | 0,17% | 1 412 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $207 662 | 0,16% | 1 020 | $-116 896 | Вниз ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $206 877 | 0,16% | 4 515 | $-42 735 | Вниз ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $206 066 | 0,16% | 2 050 | $348 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203 811 | 0,16% | 3 951 | $-98 403 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $195 722 | 0,15% | 1 049 | $-1 494 455 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $190 592 | 0,15% | 200 | $-17 456 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $120 164 | 0,09% | 232 | $-22 940 049 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $93 958 | 0,07% | 369 | $5 940 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $23 094 | 0,02% | 107 | $-5 135 247 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 236 | 0,01% | 168 | $-1 598 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $16 454 | 0,01% | 50 | $-462 199 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 802 | 0,01% | 65 | $-2 878 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 473 | 0,01% | 36 | $-18 149 706 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 760 | 0,01% | 11 | $975 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $8 703 | 0,01% | 21 | $-6 922 638 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8 310 | 0,01% | 24 | $-398 103 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8 245 | 0,01% | 17 | $136 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MS | $224 452 | 1 412 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPM | Скорочено | -27K | -$6.7M |
| IBM | Скорочено | -19K | -$6.0M |
| V | Скорочено | -14K | -$5.1M |
| PG | Скорочено | -26K | -$4.4M |
| IEFA | Скорочено | -53K | -$4.1M |
| MCK | Скорочено | -5K | -$3.1M |
| CRM | Скорочено | -9K | -$2.8M |
| HD | Скорочено | -8K | -$2.6M |
| XOM | Скорочено | -24K | -$2.4M |
| JNJ | Скорочено | -22K | -$2.4M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 39 161 | $6 015 999 | 4,8% |
| CMC | 30 червня 2025 р. | 112 795 | $5 189 698 | 38,2% |
| CINF | 30 вересня 2025 р. | 3 982 | $592 999 | 7,4% |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 2 025 | $449 287 | -13,4% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 2 491 | $379 230 | 15,9% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 14 579 | $353 395 | 10,1% |
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 2 311 | $308 079 | Більше не відстежується |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 533 | $271 025 | 36,4% |
| ROK | 30 вересня 2025 р. | 800 | $265 736 | 24,9% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 631 | $256 865 | 36,7% |
| TXT | 30 вересня 2025 р. | 3 004 | $241 191 | -0,1% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 823 | $223 469 | 80,7% |
| DRI | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $217 970 | 14,7% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $203 078 | Більше не відстежується |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 360 | $200 909 | 3,3% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 642 | $200 660 | -8,1% |