Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +20.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 40,1%
Industrials 31,2%
Financials 8,5%
Healthcare 5,8%
Real Estate 4,7%
Communication Services 3,8%
Retail 2,3%
Utilities 2,2%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41 132 501 15,72% 205 570 $5 272 373 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22 948 850 8,77% 39 505 $14 881 833 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $18 104 878 6,92% 70 880 $8 463 925 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 235 474 4,68% 10 600 $8 625 654 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12 129 869 4,64% 23 184 $752 553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 541 656 4,41% 35 260 $1 176 928 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 073 520 3,85% 37 035 $1 088 088
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 618 538 3,68% 22 293 $5 959 588
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 764 170 2,97% 15 240 $-1 446 734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $6 565 822 2,51% 51 982 $1 256 401
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 457 283 2,09% 14 630 $58 354 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 916 663 1,88% 25 914 $-82 148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 664 147 1,78% 18 535 $643 844 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 607 189 1,76% 13 760 $1 152 895 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 490 683 1,72% 4 217 $1 503 107
SRE DBA Sempra Common Stock $4 431 538 1,69% 47 800 $-213 188
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 394 033 1,68% 37 342 $111 575 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 244 126 1,62% 11 876 $829 063
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 218 869 1,61% 14 580 $493 232 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 201 704 1,61% 20 100 $893 847
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 899 302 1,49% 1 960 $1 310 475
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 870 503 1,48% 15 240 $145 237
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 705 298 1,42% 28 835 $236 736
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 589 617 1,37% 7 048 $-1 218 811
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 390 143 1,30% 3 624 $-220 919
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 280 271 1,25% 9 619 $1 738 153
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 004 513 1,15% 13 416 $278 650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 438 310 0,93% 34 150 $-845 212
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 407 200 0,92% 14 170 $665 566 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 220 176 0,85% 92 200 $-368 800
PSA Public Storage Common Stock $2 104 666 0,80% 6 612 $313 607
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 054 373 0,79% 2 692 $1 003 389
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 010 312 0,77% 5 675 $62 538
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 929 587 0,74% 10 745 $-6 769
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 909 636 0,73% 8 568 $-47 715 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 804 995 0,69% 11 035 $-86 482 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 655 271 0,63% 6 945 $219 249 Вгору ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 652 490 0,63% 13 115 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 496 995 0,57% 6 686 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 478 141 0,56% 6 686 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 385 905 0,53% 5 580 $-142 989 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 284 786 0,49% 4 084 $112 678
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 189 486 0,45% 25 026 $162 169
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $905 444 0,35% 3 235 $-323 532
MA Mastercard Incorporated Common Stock $887 501 0,34% 1 728 $36 580 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $869 004 0,33% 2 464 $103 019 Вгору ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $866 218 0,33% 17 373 $-93 635 Вгору ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $830 625 0,32% 9 375 $116 625
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $786 411 0,30% 8 850 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $786 037 0,30% 5 491 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $720 446 0,28% 38 880 $26 135 Вгору ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $652 806 0,25% 3 080 $49 188
RDW Redwire Corporation Common Stock $652 470 0,25% 53 350 Вгору ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $593 057 0,23% 20 172 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $555 027 0,21% 1 910 $-104 209
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $459 114 0,18% 14 950 $-10 584 Вгору ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $364 455 0,14% 8 108 $-61 571 Вгору ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $242 128 0,09% 22 735 $-55 473

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
J $1 652 490 13 115 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 496 995 6 686 0,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 478 141 6 686 0,56%
ASTS $786 411 8 850 0,30%
EMR $786 037 5 491 0,30%
RDW $652 470 53 350 0,25%
FLY $593 057 20 172 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -150 +$14.9M
MU Скорочено -85 +$8.6M
GLW Скорочено -25 +$8.5M
DELL Тільки зміна ціни +0 +$6.0M
NVDA Скорочено -50 +$5.3M
PANW Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
LMT Тільки зміна ціни +0 -$1.4M
ASML Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
IRM Тільки зміна ціни +0 +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 13 373 $3 022 699 -4,2%
ABT 30 червня 2026 р. 19 935 $2 046 726 9,0%
FTNT 31 березня 2026 р. 11 160 $896 260 123,1%
CARR 30 червня 2026 р. 14 698 $827 644 -25,4%
OTIS 31 березня 2026 р. 7 175 $631 472 -16,1%
AWK 31 березня 2026 р. 4 109 $538 813 -5,3%
PAYX 31 березня 2026 р. 4 750 $538 602 8,2%
ORCL 31 березня 2026 р. 2 325 $458 513 -1,0%
DHR 30 червня 2026 р. 1 295 $245 532 13,7%
LIN 30 червня 2026 р. 1 340 $208 397 -7,4%