Розбивка за секторами

04
Technology 1,2%
Financials 0,7%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 97,0%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AGG iShares Trust $47 896 026 30,96% 483 896 $7 712 820 Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $41 984 712 27,14% 551 632 $4 343 603 Вгору ×2
IVV iShares Trust $29 799 078 19,26% 39 791 $3 464 268 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 758 253 6,95% 68 537 $9 021 294 Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $7 428 314 4,80% 17 421 $1 097 841 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 684 620 3,03% 49 536 $-2 370 114 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 247 368 2,10% 39 549 $1 357 423 Вгору ×2
DSI iShares Trust $1 748 549 1,13% 12 280 $260 336
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 543 000 1,00% 10 000 $222 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 050 0,59% 2 437 $6 946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $733 527 0,47% 2 222 $85 414
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718 192 0,46% 2 482 $83 971 Вниз ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $396 797 0,26% 97 493 $-165 738
SPY SPY $324 845 0,21% 435 $41 947
MMM 3M Company Common Stock $279 133 0,18% 1 724 $28 756
EFA iShares Trust $199 450 0,13% 1 920 $-326 995 Вниз ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $191 925 0,12% 3 426 $-98 699 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151 216 0,10% 142 $50 615
TAN Invesco Solar ETF $145 272 0,09% 2 456 $8 448
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $129 431 0,08% 547 $11 793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119 854 0,08% 599 $15 388
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103 024 0,07% 278 $12 099
B Barrick Mining Corporation Common Shares $91 752 0,06% 2 498 $-10 141
GE GE Aerospace Common Stock $84 089 0,05% 225 $20 241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $82 552 0,05% 231 $16 126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73 647 0,05% 309 $9 292
L Loews Corporation Common Stock $73 360 0,05% 648 $4 192
FNV Franco-Nevada Corporation $66 284 0,04% 318 $-12 278
SDY SPDR SERIES TRUST $56 459 0,04% 371 $2 315
V Visa Inc. $51 464 0,03% 150 $6 128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51 153 0,03% 150 $27 105
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 039 0,03% 100 $2 119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 499 0,03% 139 $4 611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $41 925 0,03% 912 $-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $37 170 0,02% 500 $780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $33 546 0,02% 200 $-8 460
SOLV Solventum Corporation Common Stock $33 252 0,02% 431 $5 108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,02% 22 $6 152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $26 020 0,02% 500 $-4 995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24 618 0,02% 91 $2 323
T AT&T Inc. $24 509 0,02% 1 184 $-9 815
Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) $24 432 0,02% 208 $5 034 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $23 801 0,02% 100 $3 129
PSA Public Storage Common Stock $23 555 0,02% 74 $3 510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21 509 0,01% 80 $3 072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $19 542 0,01% 199 $788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17 743 0,01% 555 $-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 067 0,01% 210 $1 096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 335 0,01% 29 $-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16 105 0,01% 656 $-2 729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14 523 0,01% 25 $9 437
DE Deere & Company Common Stock $12 687 0,01% 20 $1 421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 618 0,01% 30 $1 465
Невідомий емітент (CUSIP: 78409v104) $10 589 0,01% 26 $-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10 337 0,01% 292 $1 443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 134 0,01% 80 $-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 763 0,00% 66 $16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 080 0,00% 32 $-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock $244 0,00% 72 $132

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AGG Куплено більше +79K +$7.7M
ACWX Куплено більше +2K +$4.3M
IVV Скорочено -525 +$3.5M
IEF Скорочено -24K -$2.4M
SHY Куплено більше +17K +$1.4M
IWV Куплено більше +343 +$1.1M
EFA Скорочено -4K -$327K
DSI Тільки зміна ціни +0 +$260K
SUSA Тільки зміна ціни +0 +$222K
KLRS Тільки зміна ціни +0 -$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QQQ 30 червня 2026 р. 500 $288 590 1,1%
AMGN 30 червня 2026 р. 800 $281 480 10,7%
ACN 30 червня 2026 р. 1 300 $257 777 58,5%
TXN 30 червня 2026 р. 1 270 $246 558 -3,0%
PEP 30 червня 2026 р. 1 500 $232 935 -8,0%
BA 30 червня 2026 р. 1 100 $218 933 -11,1%
PG 30 червня 2026 р. 1 300 $187 772 -0,9%
MRK 30 червня 2026 р. 1 200 $144 348 8,7%
PRFZ 30 червня 2026 р. 3 070 $140 821
EEM 30 червня 2026 р. 2 200 $124 938
IWM 30 червня 2026 р. 500 $124 000 -6,6%
AXP 30 червня 2026 р. 357 $108 073 -10,7%
VWO 30 червня 2026 р. 1 842 $99 560 1,3%
SYY 30 червня 2026 р. 1 300 $92 729 -8,1%
INTC 30 червня 2026 р. 2 000 $88 260 -16,9%
ERTH 30 червня 2026 р. 1 842 $87 331
APD 30 червня 2026 р. 232 $67 480 -4,9%
ALL 30 червня 2026 р. 254 $52 641 -7,3%
HSY 30 червня 2026 р. 248 $51 573 -8,1%
MA 31 березня 2026 р. 32 $18 268 12,5%
GAB 31 березня 2026 р. 2 682 $16 548 -8,1%
APH 30 червня 2026 р. 120 $15 162 -50,5%
MLM 31 березня 2026 р. 21 $13 076 -18,5%
WY 30 червня 2026 р. 473 $11 554 -22,9%
TDG 30 червня 2026 р. 9 $10 431 -17,9%
MELI 30 червня 2026 р. 5 $8 645 7,1%
BX 30 червня 2026 р. 70 $8 049 -7,0%
AXON 31 березня 2026 р. 13 $7 383 -3,2%
CMG 30 червня 2026 р. 200 $6 402 -9,4%
NFLX 30 червня 2026 р. 50 $4 808 -6,5%
NTRA 31 березня 2026 р. 18 $4 124 109,5%
KMB 30 червня 2026 р. 36 $3 473 -13,9%
TOST 31 березня 2026 р. 56 $1 989 15,9%
WING 31 березня 2026 р. 6 $1 431 -32,4%
OGN 30 червня 2026 р. 159 $952 1,3%