Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів38,69%

Вага топ-25 активів61,92%

Позиції понад 1%28

Ефективна кількість позицій45,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,26% Оцін. купівлі $13 003 621 · продажі $4 004 338

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються

Нові позиції7

Збільшено45

Зменшено47

Закриті5

Вартість портфеля $186.5M #6 726 з 9 337 за вартістю 13F · топ 72.0%

Позиції 123

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 13,6%

Industrials 11,6%

Healthcare 7,1%

Financials 3,8%

Energy 3,6%

Communication Services 3,4%

Consumer Staples 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Utilities 2,0%

Real Estate 1,4%

Consumer products 1,1%

Інше/Невідоме 41,3%

Повний портфель 123 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IEFA iShares Trust	$11 467 120	6,15%	118 732	$1 102 084	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 868 570	5,29%	79 100	$1 283 844	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$8 419 179	4,52%	34 728	$1 103 270	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 165 848	4,38%	28 220	$1 191 290	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$7 299 756	3,91%	58 788	$1 267 645	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 228 855	3,34%	16 699	$517 380	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$6 022 961	3,23%	88 042	$825 761	Вниз ×2
IWP iShares Trust	$5 181 442	2,78%	35 390	$776 555	Вгору ×6
IWS iShares Trust	$4 902 937	2,63%	29 787	$868 284	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 578 872	2,46%	4 300	$1 479 619	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 522 278	2,43%	33 077	$-1 303 868	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 175 602	2,24%	14 849	$525 951	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 812 823	2,04%	15 013	$104 585	Вниз ×4
IWO iShares Trust	$3 550 893	1,90%	9 013	$661 225	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 941 401	1,58%	15 503	$-117 400	Вниз ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 841 642	1,52%	57 663	$668 439	Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 763 252	1,48%	10 818	$1 421 534	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 691 071	1,44%	9 956	$-393 275	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 424 603	1,30%	6 875	$112 636	Вниз ×1
SPY SPY	$2 392 405	1,28%	3 204	$339 628	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 371 216	1,27%	29 177	$116 612	Вниз ×1
MOO VanEck ETF Trust	$2 357 428	1,26%	29 766	$-76 131	Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 225 372	1,19%	8 843	$302 004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 136 243	1,15%	14 568	$24 105	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 113 758	1,13%	10 564	$-31 189	Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 086 888	1,12%	14 911	$364 457	Вниз ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 934 188	1,04%	21 208	$642 363	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 931 855	1,04%	11 655	$-568 038	Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1 577 284	0,85%	113 474	$206 630	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 520 245	0,82%	11 831	$97 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 510 466	0,81%	35 675	$-370 838	Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 506 248	0,81%	11 925	$267 799	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$1 449 721	0,78%	70 035	$-559 949	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 423 859	0,76%	11 249	$-68 626	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 405 200	0,75%	58 355	$-135 540	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1 366 658	0,73%	1 005	$249 014	Вниз ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1 361 278	0,73%	27 302	$179 496	Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 357 697	0,73%	3 228	$-217 780	Вниз ×3
MO Altria Group, Inc.	$1 310 418	0,70%	18 213	$35 992	Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 281 167	0,69%	8 769	$126 412	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 245 008	0,67%	1 038	$290 287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1 237 973	0,66%	23 862	$-50 496	Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 209 822	0,65%	12 641	$-17 961	Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 166 011	0,63%	11 271	$392 420	Вгору ×1
TT Trane Technologies plc	$1 159 397	0,62%	2 361	$150 666	Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 141 004	0,61%	8 427	$-161 466	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 131 601	0,61%	1 565	$765 886	Вгору ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 128 004	0,60%	17 161	$57 381	Вгору ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 127 868	0,60%	30 707	$-164 237	Вниз ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1 084 261	0,58%	8 939	$131 200	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$1 069 417	0,57%	10 623	$-125 719	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 051 410	0,56%	2 013	$119 307	Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 031 683	0,55%	20 708	$76 309	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 026 588	0,55%	2 898	$31 936
GE GE Aerospace Common Stock	$965 718	0,52%	2 584	$232 456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$958 824	0,51%	2 683	$179 536	Вниз ×1
IWN iShares Trust	$957 834	0,51%	4 330	$136 917
BA Boeing Company (The) Common Stock	$924 488	0,50%	4 271	$71 496	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$923 142	0,50%	1 812	$-226 408	Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$887 089	0,48%	3 026	$-67 025	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$861 183	0,46%	8 947	$-19 572	Вниз ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$824 378	0,44%	9 315	$100 318	Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$799 260	0,43%	3 521	$595 816	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$758 960	0,41%	646	$195 067
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$755 389	0,41%	10 290	$-14 075	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$740 034	0,40%	6 534	$-174 118	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$693 249	0,37%	5 902	$235 313
MMM 3M Company Common Stock	$692 975	0,37%	4 280	$108 569	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$685 535	0,37%	1 370	$287 799	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$674 252	0,36%	3 727	$58 030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659 406	0,35%	2 015	$67 703	Вгору ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$650 457	0,35%	28 655	$279 242	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$644 352	0,35%	11 308	$327 184	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640 941	0,34%	1 814	$122 585	Вгору ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$618 482	0,33%	17 772	$-34 173	Вгору ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$592 790	0,32%	9 832	$44 158	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$580 411	0,31%	6 738	$89 896	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$539 719	0,29%	577	$184 073	Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$528 768	0,28%	1 944	$57 115
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495 352	0,27%	2 600	$149 812
DE Deere & Company Common Stock	$471 942	0,25%	744	$52 847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$454 103	0,24%	7 881	$-89 685	Вниз ×1
IYW iShares Trust	$454 014	0,24%	1 800	$127 458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$449 033	0,24%	1 884	$56 652
AZZ AZZ Inc.	$444 683	0,24%	2 868	$85 810
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$410 400	0,22%	4 670	$53 800	Вгору ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$404 270	0,22%	2 132	$-23 106	Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$379 101	0,20%	2 771	$15 878
TGT Target Corporation Common Stock	$375 559	0,20%	2 875	$23 558	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$356 091	0,19%	1 615	$-16 050	Вгору ×1
V Visa Inc.	$355 098	0,19%	1 035	$96 683	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$347 098	0,19%	938	$46 178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$343 456	0,18%	4 189	$2 706	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$334 961	0,18%	925	$-50 315	Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$330 158	0,18%	4 618	$-8 595	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$329 896	0,18%	4 217	$-90 963	Вниз ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$324 015	0,17%	11 843	$-179 221	Вниз ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$311 670	0,17%	3 380	$-236
RPM RPM International Inc. Common Stock	$305 940	0,16%	2 753	$37 808	Вгору ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$301 788	0,16%	6 898		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWF	$7 299 756	3,91%	зростання ×6
IWP	$5 181 442	2,78%	зростання ×6
IWS	$4 902 937	2,63%	зростання ×6
CGDV	$2 841 642	1,52%	зростання ×4
MOO	$2 357 428	1,26%	зростання ×6
TBIL	$1 361 278	0,73%	зростання ×6
GIS	$618 482	0,33%	зростання ×4
SPYM	$410 400	0,22%	зростання ×5
BDJ	$218 159	0,12%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FELG	$301 788	6 898	0,16%
QCOM	$295 110	1 597	0,16%
OC	$263 238	1 656	0,14%
INTC	$251 613	1 802	0,13%
STX	$241 250	250	0,13%
LRCX	$239 631	553	0,13%
XT	$204 013	2 469	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CAT	Скорочено	-75	+$1.5M
GLW	Куплено більше	+950	+$1.4M
XOM	Скорочено	-1K	-$1.3M
AVUV	Куплено більше	+1K	+$1.3M
IWF	Куплено більше	+45K	+$1.3M
AAPL	Куплено більше	+738	+$1.2M
IWD	Куплено більше	+489	+$1.1M
IEFA	Куплено більше	+4K	+$1.1M
IWS	Куплено більше	+2K	+$868K
EEM	Скорочено	-3K	+$826K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GOLD	30 червня 2025 р.	25 302	$491 871	90,7%
OC	31 грудня 2025 р.	2 021	$285 891	5,8%
ACN	30 червня 2026 р.	1 427	$282 960	59,8%
HON	31 грудня 2025 р.	1 163	$244 812	9,7%
NUE	31 грудня 2025 р.	1 801	$243 927	47,4%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 510	$241 337	-6,1%
EVTR	30 червня 2026 р.	4 750	$241 063	-3,9%
KHC	30 червня 2025 р.	7 725	$235 074	-14,1%
D	31 грудня 2025 р.	3 591	$219 661	4,6%
WY	31 грудня 2025 р.	8 546	$211 868	-22,0%
FENI	30 червня 2026 р.	5 643	$209 920
CSX	31 грудня 2025 р.	5 775	$205 071	30,8%
AZZ	30 червня 2025 р.	2 440	$204 008	47,5%
QQQ	31 грудня 2025 р.	339	$203 663	21,2%
NUE	30 червня 2026 р.	1 202	$203 192	7,9%
CMCSA	30 червня 2025 р.	5 463	$201 585	-39,6%
CTVA	30 вересня 2025 р.	2 702	$201 355	-82,4%
AMT	30 вересня 2025 р.	907	$200 465	-15,7%
WBA	30 червня 2025 р.	10 152	$113 393	Більше не відстежується