Widmann Financial Services, Inc.
CIK 1906640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.1M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 743 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,30%
- Вага топ-25 активів
- 61,96%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 45,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,42% Оцін. купівлі $9 924 437 · продажі $4 259 162
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,2%
Industrials
11,8%
Healthcare
7,2%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
2,7%
Financials
2,4%
Materials
2,2%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,7%
Real Estate
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,2%
Financial Services
0,9%
Communications
0,4%
Інше/Невідоме
41,6%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $11 145 412 | 6,09% | 115 401 | $780 376 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $9 565 403 | 5,22% | 76 670 | $980 677 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $8 212 144 | 4,48% | 33 874 | $896 235 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 915 775 | 4,32% | 27 356 | $941 217 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $7 045 456 | 3,85% | 56 740 | $1 013 345 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $6 022 961 | 3,29% | 88 042 | $825 761 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 800 687 | 3,17% | 15 551 | $89 212 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $5 181 442 | 2,83% | 35 390 | $776 555 | Вгору ×6 | ||
| IWS | $4 674 461 | 2,55% | 28 399 | $639 808 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 578 872 | 2,50% | 4 300 | $1 479 619 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 522 278 | 2,47% | 33 077 | $-1 303 868 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 175 602 | 2,28% | 14 849 | $525 951 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 812 823 | 2,08% | 15 013 | $104 585 | Вниз ×4 | ||
| IWO | $3 550 893 | 1,94% | 9 013 | $661 225 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 941 401 | 1,61% | 15 503 | $-117 400 | Вниз ×5 | ||
| CGDV | $2 841 642 | 1,55% | 57 663 | $668 439 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 763 252 | 1,51% | 10 818 | $1 421 534 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 691 071 | 1,47% | 9 956 | $-393 275 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 424 603 | 1,32% | 6 875 | $112 636 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 392 405 | 1,31% | 3 204 | $339 628 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 371 216 | 1,29% | 29 177 | $116 612 | Вниз ×1 | ||
| MOO MOO | $2 357 428 | 1,29% | 29 766 | $-76 131 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 225 372 | 1,22% | 8 843 | $302 004 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 136 243 | 1,17% | 14 568 | $24 105 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 113 758 | 1,15% | 10 564 | $-31 189 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 086 888 | 1,14% | 14 911 | $364 457 | Вниз ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 934 188 | 1,06% | 21 208 | $642 363 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 931 855 | 1,05% | 11 655 | $-568 038 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 577 284 | 0,86% | 113 474 | $206 630 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 520 245 | 0,83% | 11 831 | $97 130 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 510 466 | 0,82% | 35 675 | $-370 838 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 506 248 | 0,82% | 11 925 | $267 799 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 449 721 | 0,79% | 70 035 | $-559 949 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 423 859 | 0,78% | 11 249 | $-68 626 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 405 200 | 0,77% | 58 355 | $-135 540 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 366 658 | 0,75% | 1 005 | $249 014 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 361 278 | 0,74% | 27 302 | $179 496 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 357 697 | 0,74% | 3 228 | $-217 780 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 310 418 | 0,72% | 18 213 | $35 992 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 281 167 | 0,70% | 8 769 | $126 412 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 245 008 | 0,68% | 1 038 | $290 287 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $1 237 973 | 0,68% | 23 862 | $-50 496 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 209 822 | 0,66% | 12 641 | $-17 961 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 166 011 | 0,64% | 11 271 | $392 420 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 159 397 | 0,63% | 2 361 | $150 666 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 141 004 | 0,62% | 8 427 | $-161 466 | Вгору ×2 | ||
| CGW | $1 128 004 | 0,62% | 17 161 | $57 381 | Вгору ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 127 868 | 0,62% | 30 707 | $-164 237 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 084 261 | 0,59% | 8 939 | $131 200 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 069 417 | 0,58% | 10 623 | $-125 719 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $1 051 410 | 0,57% | 2 013 | $119 307 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 031 683 | 0,56% | 20 708 | $76 309 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 026 588 | 0,56% | 2 898 | $31 936 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $965 718 | 0,53% | 2 584 | $232 456 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $958 824 | 0,52% | 2 683 | $179 536 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $957 834 | 0,52% | 4 330 | $136 917 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $924 488 | 0,50% | 4 271 | $71 496 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $923 142 | 0,50% | 1 812 | $-226 408 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $887 089 | 0,48% | 3 026 | $-67 025 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $861 183 | 0,47% | 8 947 | $-19 572 | Вниз ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $824 378 | 0,45% | 9 315 | $100 318 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $773 610 | 0,42% | 1 070 | $407 895 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $758 960 | 0,41% | 646 | $195 067 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $755 389 | 0,41% | 10 290 | $-14 075 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $740 034 | 0,40% | 6 534 | $-174 118 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693 249 | 0,38% | 5 902 | $235 313 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $692 975 | 0,38% | 4 280 | $108 569 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $674 252 | 0,37% | 3 727 | $58 030 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $659 406 | 0,36% | 2 015 | $67 703 | Вгору ×1 | ||
| JHPI | $650 457 | 0,36% | 28 655 | $279 242 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $640 941 | 0,35% | 1 814 | $122 585 | Вгору ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $618 482 | 0,34% | 17 772 | $-34 173 | Вгору ×4 | ||
| FDVV | $592 790 | 0,32% | 9 832 | $44 158 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $580 411 | 0,32% | 6 738 | $89 896 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $565 708 | 0,31% | 2 492 | $362 264 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $528 768 | 0,29% | 1 944 | $57 115 | |||
| XLK XLK | $495 352 | 0,27% | 2 600 | $149 812 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $471 942 | 0,26% | 744 | $52 847 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $454 103 | 0,25% | 7 881 | $-89 685 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $454 014 | 0,25% | 1 800 | $127 458 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $449 033 | 0,25% | 1 884 | $56 652 | |||
| AZZ AZZ Inc. | $444 683 | 0,24% | 2 868 | $85 810 | |||
| BRKB | $415 324 | 0,23% | 830 | $17 588 | |||
| SPYM | $410 400 | 0,22% | 4 670 | $53 800 | Вгору ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $404 270 | 0,22% | 2 132 | $-23 106 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $379 101 | 0,21% | 2 771 | $15 878 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $375 559 | 0,21% | 2 875 | $23 558 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $370 712 | 0,20% | 6 506 | $53 544 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $356 091 | 0,19% | 1 615 | $-16 050 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $355 098 | 0,19% | 1 035 | $96 683 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $347 098 | 0,19% | 938 | $46 178 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $343 456 | 0,19% | 4 189 | $2 706 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $334 961 | 0,18% | 925 | $-50 315 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333 916 | 0,18% | 357 | $-21 730 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $330 158 | 0,18% | 4 618 | $-8 595 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $329 896 | 0,18% | 4 217 | $-90 963 | Вниз ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $324 015 | 0,18% | 11 843 | $-179 221 | Вниз ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $311 670 | 0,17% | 3 380 | $-236 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $305 940 | 0,17% | 2 753 | $37 808 | Вгору ×1 | ||
| FELG | $301 788 | 0,16% | 6 898 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $7 045 456 | 3,85% | зростання ×6 |
| IWP | $5 181 442 | 2,83% | зростання ×6 |
| IWS | $4 674 461 | 2,55% | зростання ×6 |
| CGDV | $2 841 642 | 1,55% | зростання ×4 |
| MOO | $2 357 428 | 1,29% | зростання ×6 |
| TBIL | $1 361 278 | 0,74% | зростання ×6 |
| GIS | $618 482 | 0,34% | зростання ×4 |
| SPYM | $410 400 | 0,22% | зростання ×5 |
| BDJ | $218 159 | 0,12% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Скорочено | -75 | +$1.5M |
| GLW | Куплено більше | +950 | +$1.4M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$1.3M |
| IWF | Куплено більше | +43K | +$1.0M |
| AVUV | Скорочено | -1K | +$981K |
| AAPL | Скорочено | -126 | +$941K |
| IWD | Скорочено | -365 | +$896K |
| EEM | Скорочено | -3K | +$826K |
| IEFA | Куплено більше | +908 | +$780K |
| IWP | Куплено більше | +1K | +$777K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 25 302 | $491 871 | 102,1% |
| OC | 31 грудня 2025 р. | 2 021 | $285 891 | 36,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 427 | $282 960 | 44,9% |
| NFE | 31 березня 2025 р. | 17 500 | $264 600 | -96,5% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 163 | $244 812 | 15,7% |
| NUE | 31 грудня 2025 р. | 1 801 | $243 927 | 63,5% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 510 | $241 337 | 11,8% |
| EVTR | 30 червня 2026 р. | 4 750 | $241 063 | -0,9% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 7 725 | $235 074 | -1,6% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 591 | $219 661 | 17,7% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 8 546 | $211 868 | 2,9% |
| FENI | 30 червня 2026 р. | 5 643 | $209 920 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 920 | $205 829 | 33,3% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 5 775 | $205 071 | 41,9% |
| AZZ | 30 червня 2025 р. | 2 440 | $204 008 | 56,4% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 339 | $203 663 | |
| NUE | 30 червня 2026 р. | 1 202 | $203 192 | 19,7% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 463 | $201 585 | -25,0% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 2 702 | $201 355 | 16,9% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 907 | $200 465 | -9,2% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 10 152 | $113 393 | Більше не відстежується |