Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.3%

Річна: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 20,3%
Industrials 15,6%
Financials 13,7%
Technology 12,0%
Materials 10,9%
Energy 7,8%
Consumer products 5,0%
Consumer Staples 3,3%
Communication Services 3,0%
Real Estate 2,8%
Retail 2,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 2,6%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NEM Newmont Corporation $34 891 438 4,70% 373 570 $-6 095 260 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31 414 524 4,23% 244 471 $1 733 207 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26 738 411 3,60% 315 721 $85 900 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25 364 345 3,42% 74 439 $1 007 922 Вниз ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $22 959 223 3,09% 132 071 $3 548 804 Вниз ×5
MMM 3M Company Common Stock $22 873 673 3,08% 141 274 $2 297 632 Вниз ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $22 202 933 2,99% 126 275 $5 983 766 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 486 694 2,90% 76 408 $2 877 687 Вниз ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $20 954 959 2,82% 281 880 $-102 478 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20 013 427 2,70% 136 480 $133 861 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $19 370 331 2,61% 86 494 $1 866 171 Вгору ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $18 166 017 2,45% 229 311 $1 431 344 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $17 534 955 2,36% 114 145 $5 168 839 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17 441 926 2,35% 222 957 $-11 204 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $17 406 420 2,35% 111 067 $195 008 Вниз ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $16 968 068 2,29% 459 217 $-4 809 006 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 964 434 2,29% 66 797 $563 977 Вниз ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16 796 035 2,26% 86 927 $2 817 042 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16 712 476 2,25% 116 748 $1 311 337 Вниз ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $16 198 315 2,18% 150 682 $1 335 852 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $14 845 256 2,00% 109 640 $-2 233 538 Вниз ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $14 840 633 2,00% 90 874 $4 061 487 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 500 186 1,82% 45 292 $3 960 923 Вниз ×5
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13 381 958 1,80% 189 412 $4 282 708 Вгору ×5
SLB SLB Limited Common Shares $12 759 878 1,72% 274 465 $-1 465 388 Вниз ×5
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $12 572 450 1,69% 525 165 $-308 634 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11 919 837 1,61% 243 014 $1 390 098 Вгору ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $11 189 874 1,51% 33 576 $1 313 382 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $10 856 373 1,46% 129 892 $1 331 821 Вниз ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 269 902 1,38% 112 019 $633 031 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 174 150 1,24% 18 334 $388 497
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9 042 563 1,22% 320 772 $-258 151 Вгору ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8 381 981 1,13% 51 244 $-322 782 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 850 439 1,06% 66 835 $2 144 548 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $7 803 379 1,05% 57 530 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 737 633 1,04% 161 100 $-115 799 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $7 047 643 0,95% 51 548 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 009 456 0,94% 56 328 $3 785 855 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 321 373 0,85% 66 234 $-113 428 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 288 661 0,85% 21 733 $898 669 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 162 969 0,83% 18 828 $558 044 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 102 607 0,82% 16 360 $-86 635 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 522 536 0,74% 57 377 $-5 050 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 228 928 0,70% 19 224 $532 775 Вниз ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5 110 069 0,69% 12 285 $1 428 345 Вниз ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5 095 945 0,69% 29 045 $-931 826 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 256 405 0,57% 176 761 $-825 373 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 732 324 0,50% 14 832 $647 881 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 540 793 0,48% 3 325 $1 041 346 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 979 384 0,40% 2 484 $694 675
AXP American Express Company Common Stock $2 693 147 0,36% 7 962 $269 677 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 631 783 0,35% 29 985 $-153 224
DE Deere & Company Common Stock $2 562 693 0,35% 4 040 $255 979 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2 527 040 0,34% 14 900 $634 968 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 479 338 0,33% 17 145 $421 701 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 458 055 0,33% 14 829 $-620 410 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 435 418 0,33% 29 967 $144 868 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 378 195 0,32% 14 068 $-184 713
MS Morgan Stanley Common Stock $2 215 615 0,30% 10 599 $380 824 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 172 119 0,29% 5 812 $588 399 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 137 562 0,29% 23 557 $-249 824 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 046 875 0,28% 5 966 $245 222 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 040 215 0,27% 19 625 $-550 285
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 754 182 0,24% 7 360 $179 661 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 710 426 0,23% 5 437 $121 307 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 589 879 0,21% 33 450 $177 759 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 545 112 0,21% 4 373 $261 987 Вниз ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 511 712 0,20% 43 440 $-237 256 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 489 950 0,20% 7 853 $-36 082 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 450 408 0,20% 12 806 $-228 118 Вниз ×5
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 325 562 0,18% 25 900 $-416 079 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 295 831 0,17% 3 041 $154 506 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 169 526 0,16% 5 845 $150 158
SPY SPY $1 040 251 0,14% 1 393 $134 327
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $949 989 0,13% 13 145 $39 303
DOV Dover Corporation Common Stock $863 478 0,12% 3 850 $60 945
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $840 436 0,11% 2 383 $32 024 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838 713 0,11% 19 809 $-155 699
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $823 369 0,11% 4 235 $-214 430 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $802 264 0,11% 6 800 $83 164
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $783 209 0,11% 7 135 $94 896
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $748 509 0,10% 3 040 $115 915
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $728 546 0,10% 29 676 $-123 452
CI The Cigna Group Common Stock $725 038 0,10% 2 630 $65 632 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $716 322 0,10% 2 650 $-107 272
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $703 763 0,09% 2 602 $26 488
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $672 013 0,09% 5 309 $-23 147
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $655 572 0,09% 558 $249 673 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $500 760 0,07% 975 $13 591
MCO Moody's Corporation Common Stock $498 212 0,07% 1 100 $18 337
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $496 955 0,07% 9 975 $38 404
SO Southern Company (The) Common Stock $488 121 0,07% 5 100 $-4 131
SOXX iShares Trust $480 570 0,06% 750 $234 075
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477 090 0,06% 510 $-130 732 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $471 740 0,06% 1 135 $63 149 Вниз ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $457 171 0,06% 650 $56 277
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $456 224 0,06% 1 325 $31 495
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $453 885 0,06% 1 340 $58 424
T AT&T Inc. $451 798 0,06% 21 826 $-111 797 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $414 048 0,06% 843 $62 736

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $19 370 331 2,61% зростання ×3
TECH $13 381 958 1,80% зростання ×5
FISV $11 919 837 1,61% зростання ×5
CPRT $9 042 563 1,22% зростання ×4
AMT $8 381 981 1,13% зростання ×3
CLX $6 321 373 0,85% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $7 803 379 57 530 1,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $7 047 643 51 548 0,95%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $365 965 1 635 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $361 355 1 635 0,05%
GL $233 177 1 305 0,03%
QQQX $215 380 7 146 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NEM Скорочено -5K -$6.1M
ILMN Скорочено -5K +$6.0M
FTNT Скорочено -37K +$5.2M
BP Скорочено -4K -$4.8M
TECH Куплено більше +15K +$4.3M
Q Скорочено -3K +$4.1M
TXN Скорочено -4K +$4.0M
ACN Куплено більше +40K +$3.8M
NTRS Скорочено -7K +$3.5M
IBM Скорочено -365 +$2.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 51 307 $8 704 746 33,1%
DD 30 червня 2026 р. 173 241 $7 934 438 2,2%
IBTA 31 грудня 2025 р. 66 027 $1 838 852 113,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 4 325 $1 519 027 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 15 725 $1 289 765 Більше не відстежується
IT 31 березня 2026 р. 4 947 $1 248 029 38,4%
FDX 31 грудня 2025 р. 4 220 $995 118
USB 31 грудня 2025 р. 16 450 $795 029 11,7%
HON 30 червня 2026 р. 3 269 $738 892 -2,1%
VCSH 30 червня 2025 р. 3 805 $300 367
GLW 30 червня 2026 р. 2 050 $278 739 -48,6%
AMGN 30 червня 2026 р. 751 $264 239 28,6%
DOW 30 червня 2026 р. 6 222 $259 146 24,7%
DOW 30 червня 2025 р. 7 088 $247 513 28,9%
CHRW 30 червня 2025 р. 2 400 $245 760 31,7%
IWF 31 березня 2026 р. 500 $236 650 20,0%
BDX 30 червня 2025 р. 1 000 $229 060
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 565 $227 645 -14,6%
INTC 30 червня 2025 р. 9 800 $222 558 326,5%
BIV 30 червня 2025 р. 2 850 $218 225
DEO 31 березня 2026 р. 2 500 $215 675 23,5%
DVY 30 червня 2025 р. 1 600 $214 864
LMT 30 червня 2025 р. 476 $212 634 36,0%
ROP 30 червня 2025 р. 350 $206 353 -22,3%
LMT 31 грудня 2025 р. 409 $204 177 30,2%
QQQX 31 березня 2026 р. 7 146 $203 804 16,2%