William Mack & Associates, Inc.

CIK 2096700 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$174.9M
#6 911 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.2%
Позиції
73
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -17.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
76,71%
Вага топ-25 активів
88,84%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
11,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 2,09% Оцін. купівлі $4 046 356 · продажі $39 080 282

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 73,0% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
12
Зменшено
52
Закриті
21
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,4%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
84,2%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31 498 334 18,00% 397 355 $-11 927 580 Вниз ×1
VEA $24 715 975 14,13% 385 705 $-27 448 Вниз ×1
VO $22 756 434 13,01% 79 241 $-1 232 285 Вниз ×1
DISV $14 701 697 8,40% 372 761 $-467 941 Вниз ×1
CWB $10 878 891 6,22% 118 869 $-5 296 280 Вниз ×1
FNDF $8 741 540 5,00% 178 654 $739 551 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 702 429 4,40% 30 350 $-1 628 258 Вниз ×3
SCHG $6 344 429 3,63% 217 797 $-6 462 475 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 472 740 1,99% 9 381 $-1 428 084 Вниз ×3
VTEB $3 382 342 1,93% 67 796 $-91 741 Вниз ×1
VV $2 906 715 1,66% 9 726 $-153 454 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 179 207 1,25% 10 990 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 513 1,06% 6 460 $-381 693 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 578 451 0,90% 4 246 $-427 750 Вниз ×3
VOO $1 488 951 0,85% 2 492 $-426 110 Вниз ×1
SCHV $1 476 041 0,84% 48 395 $-4 018 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 290 441 0,74% 6 196 $-1 239 115 Вниз ×1
JPIE $1 271 256 0,73% 27 594 $24 065 Вгору ×1
IJH $1 270 915 0,73% 18 820 $-15 491 Вниз ×1
VUG $1 183 028 0,68% 2 708 $-547 854 Вниз ×1
VSS $1 043 127 0,60% 7 155 $-230 503 Вниз ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973 709 0,56% 5 078 $195 209
DFSV $922 673 0,53% 26 332 $675 340 Вгору ×1
CSRE $919 669 0,53% 34 995 $605 132 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 796 0,50% 1 522 $-169 518 Вниз ×1
SPY SPY $837 132 0,48% 1 287 $-88 384 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804 713 0,46% 4 614 $-209 321 Вниз ×1
IVV $800 602 0,46% 1 226 $-236 717 Вниз ×5
PSTP $736 900 0,42% 21 378 $-31 930 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 356 0,42% 2 469 $-437 469 Вниз ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706 558 0,40% 9 595 $-721 450 Вниз ×5
VOE $671 885 0,38% 3 646 $-210 353 Вниз ×4
SCHA $593 094 0,34% 20 395 $13 022 Вгору ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576 419 0,33% 5 995 $137 622 Вгору ×2
SPYX $574 739 0,33% 10 838 $-22 785 Вгору ×5
VBK $534 076 0,31% 1 767 $-181 623 Вниз ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500 555 0,29% 3 423 $-96 790 Вниз ×1
IWV $496 027 0,28% 1 338 $-27 120 Вниз ×2
IWR $495 484 0,28% 5 096 $6 112 Вгору ×1
T AT&T Inc. $462 460 0,26% 15 952 $56 974 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444 254 0,25% 1 352 $-112 123 Вниз ×3
SPYM $438 345 0,25% 5 727 $-395 943 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 400 0,25% 1 500 $-143 974 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415 022 0,24% 2 446 $-32 853 Вниз ×1
AVUS $403 806 0,23% 3 632 $-160 515 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365 517 0,21% 1 767 $97 137 Вгору ×5
VWO $362 961 0,21% 6 715 $-257 390 Вниз ×1
UDEC $358 221 0,20% 9 223 $-7 379
SPSM $350 803 0,20% 7 260 $10 599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347 317 0,20% 3 604 $-266 988 Вниз ×2
BRKB $344 545 0,20% 719 $-121 412 Вниз ×3
CGCB $336 207 0,19% 12 803 $-516 119 Вниз ×1
EFAX $331 641 0,19% 6 664 $96 318 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324 261 0,19% 28 099 $-65 152 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316 659 0,18% 937 $60 176 Вгору ×1
VB $314 042 0,18% 1 199 $-57 406 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298 735 0,17% 669 $-10 457 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298 303 0,17% 907 $-13 796
GLD $281 840 0,16% 655 $-19 356 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281 087 0,16% 487 $-142 102 Вниз ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257 106 0,15% 4 040 $36 274 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254 644 0,15% 256 $30 012 Вниз ×3
CGNG $248 835 0,14% 7 882 $-131 803 Вниз ×2
IWF $240 916 0,14% 565 $-26 499
EFA $231 880 0,13% 2 387 $-254 Вниз ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230 420 0,13% 1 711 $-49 033 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228 119 0,13% 675 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224 847 0,13% 450 $-48 034 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211 254 0,12% 2 723 $-22 849 Вниз ×3
SMMU $210 377 0,12% 4 170 $-172 639 Вниз ×1
IJUN $207 307 0,12% 7 046 $1 399
EEMX $207 015 0,12% 4 684 $6 079 Вниз ×2
PJUL $206 854 0,12% 4 500 $-2 081

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FNDF $8 741 540 5,00% зростання ×5
SCHA $593 094 0,34% зростання ×5
SPYX $574 739 0,33% зростання ×5
CVX $365 517 0,21% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ACN $2 179 207 10 990 1,25%
MU $228 119 675 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VCSH Скорочено -147K -$11.9M
SCHG Скорочено -175K -$6.5M
CWB Скорочено -62K -$5.3M
AAPL Скорочено -4K -$1.6M
MSFT Скорочено -753 -$1.4M
AMZN Скорочено -5K -$1.2M
VO Скорочено -3K -$1.2M
FNDF Куплено більше +2K +$740K
BND Скорочено -10K -$721K
DFSV Куплено більше +19K +$675K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BNDX 31 грудня 2025 р. 20 571 $1 017 442
SFLR 31 березня 2026 р. 14 378 $529 973 Більше не відстежується
CGCP 31 березня 2026 р. 18 943 $428 870 Більше не відстежується
IVW 31 грудня 2025 р. 3 482 $420 357 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2026 р. 651 $340 206 1,0%
JNJ 31 березня 2026 р. 1 463 $302 803 11,2%
VIGI 31 березня 2026 р. 3 104 $283 861
VOT 31 березня 2026 р. 999 $278 861 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2026 р. 431 $260 014 Більше не відстежується
V 31 березня 2026 р. 720 $252 476 21,6%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 054 $240 941 22,0%
ORCL 31 грудня 2025 р. 850 $239 165 -26,9%
KO 31 березня 2026 р. 3 404 $237 975 19,8%
AMGN 31 березня 2026 р. 708 $231 735 24,0%
IJR 31 березня 2025 р. 1 955 $225 211 Більше не відстежується
VTI 31 березня 2026 р. 666 $223 400 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2025 р. 708 $220 577 56,2%
XLG 31 березня 2026 р. 3 706 $219 666 Більше не відстежується
CCEF 31 березня 2026 р. 7 616 $219 495 Більше не відстежується
WMT 31 березня 2026 р. 1 960 $218 330 -16,1%
EOCT 31 березня 2026 р. 6 867 $217 417 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2026 р. 860 $211 691 Більше не відстежується
HON 31 березня 2025 р. 930 $210 078 10,9%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 263 $209 479 78,0%
CIBR 31 березня 2026 р. 2 899 $207 134
HON 31 грудня 2025 р. 982 $206 711 13,4%
PDEC 31 березня 2026 р. 4 760 $206 489 Більше не відстежується
ALL 31 грудня 2025 р. 956 $205 205 22,8%
EOCT 30 червня 2025 р. 7 677 $204 515 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2026 р. 1 690 $203 104 Більше не відстежується
UDOW 31 березня 2026 р. 3 476 $201 295 Більше не відстежується
PG 31 березня 2025 р. 1 198 $200 912 -15,3%