Wiser Wealth Management, Inc
CIK 1573263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $522.7M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 670 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,02%
- Вага топ-25 активів
- 94,99%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,7% Оцін. купівлі $49 253 651 · продажі $3 436 050
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
94,4%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $166 175 204 | 31,79% | 241 952 | $20 309 294 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $61 725 264 | 11,81% | 1 314 982 | $1 210 800 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $44 906 045 | 8,59% | 630 260 | $5 284 759 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $36 416 288 | 6,97% | 304 688 | $9 371 391 | Вгору ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25 703 397 | 4,92% | 510 292 | $893 228 | Вгору ×6 | ||
| COWZ | $24 896 828 | 4,76% | 400 271 | $621 856 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $24 046 916 | 4,60% | 496 529 | $-234 839 | Вниз ×1 | ||
| VIOO | $21 059 551 | 4,03% | 153 116 | $3 334 024 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $20 011 523 | 3,83% | 26 722 | $2 368 707 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $19 507 286 | 3,73% | 250 382 | $416 968 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12 441 667 | 2,38% | 169 482 | $1 515 898 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $6 521 529 | 1,25% | 128 884 | $1 774 451 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 041 421 | 0,77% | 13 967 | $919 105 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $3 997 359 | 0,76% | 26 953 | $593 061 | Вниз ×2 | ||
| BITB | $3 125 533 | 0,60% | 98 102 | $-464 852 | Вгору ×6 | ||
| VV | $3 123 810 | 0,60% | 9 083 | $399 126 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 807 063 | 0,54% | 14 029 | $567 069 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $2 478 169 | 0,47% | 23 276 | $351 072 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $2 405 798 | 0,46% | 6 501 | $378 365 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 196 884 | 0,42% | 22 747 | $-100 783 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 010 625 | 0,38% | 2 692 | $495 752 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 002 617 | 0,38% | 5 369 | $314 383 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 910 216 | 0,37% | 5 345 | $454 556 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 555 649 | 0,30% | 4 411 | $-35 717 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 475 957 | 0,28% | 17 265 | $84 749 | Вниз ×4 | ||
| FTEC | $1 454 459 | 0,28% | 5 093 | $416 914 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 427 528 | 0,27% | 6 033 | $92 651 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 426 703 | 0,27% | 5 986 | $264 765 | Вгору ×6 | ||
| ETHW | $1 274 136 | 0,24% | 112 955 | $-351 792 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 272 580 | 0,24% | 13 296 | $691 066 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 122 039 | 0,21% | 4 418 | $57 575 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $987 061 | 0,19% | 2 613 | $255 379 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $848 769 | 0,16% | 2 402 | $214 779 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735 657 | 0,14% | 1 306 | $74 847 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $693 728 | 0,13% | 601 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $685 822 | 0,13% | 8 678 | $221 141 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $657 115 | 0,13% | 6 106 | $14 239 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $656 136 | 0,13% | 1 560 | $123 790 | Вгору ×3 | ||
| FBTC | $642 201 | 0,12% | 12 580 | $308 004 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $629 701 | 0,12% | 525 | $185 452 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $629 456 | 0,12% | 1 923 | $148 504 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $584 625 | 0,11% | 1 704 | $202 896 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $571 946 | 0,11% | 1 143 | $44 347 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $568 792 | 0,11% | 5 022 | $-34 463 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $549 334 | 0,11% | 6 559 | $13 290 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $525 129 | 0,10% | 5 784 | $42 942 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $515 267 | 0,10% | 887 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $436 632 | 0,08% | 5 373 | $31 350 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401 925 | 0,08% | 2 741 | $-19 103 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $393 258 | 0,08% | 2 876 | $-40 117 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $388 974 | 0,07% | 538 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $342 274 | 0,07% | 1 088 | $24 852 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342 094 | 0,07% | 2 450 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $329 907 | 0,06% | 448 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307 547 | 0,06% | 1 700 | $49 286 | Вгору ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $303 124 | 0,06% | 4 572 | $-10 795 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $298 422 | 0,06% | 718 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280 069 | 0,05% | 263 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $275 796 | 0,05% | 2 348 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266 065 | 0,05% | 614 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260 116 | 0,05% | 696 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $251 641 | 0,05% | 269 | $6 519 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $251 640 | 0,05% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| GVI | $249 323 | 0,05% | 2 350 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $244 474 | 0,05% | 476 | $18 628 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $227 228 | 0,04% | 750 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $222 360 | 0,04% | 737 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214 549 | 0,04% | 1 464 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $210 735 | 0,04% | 707 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $209 630 | 0,04% | 2 936 | $-70 647 | Вгору ×6 | ||
| FETH | $208 994 | 0,04% | 13 278 | ||||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $206 985 | 0,04% | 8 646 | $-4 090 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $205 737 | 0,04% | 1 358 | $5 154 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $203 695 | 0,04% | 1 240 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202 274 | 0,04% | 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JCPB | $61 725 264 | 11,81% | зростання ×6 |
| VEA | $44 906 045 | 8,59% | зростання ×6 |
| SLQD | $25 703 397 | 4,92% | зростання ×6 |
| COWZ | $24 896 828 | 4,76% | зростання ×4 |
| BSV | $19 507 286 | 3,73% | зростання ×6 |
| IAGG | $6 521 529 | 1,25% | зростання ×4 |
| AAPL | $4 041 421 | 0,77% | зростання ×6 |
| BITB | $3 125 533 | 0,60% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 807 063 | 0,54% | зростання ×6 |
| SUB | $2 478 169 | 0,47% | зростання ×4 |
| MSFT | $2 002 617 | 0,38% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 910 216 | 0,37% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 426 703 | 0,27% | зростання ×6 |
| ETHW | $1 274 136 | 0,24% | зростання ×6 |
| SO | $1 272 580 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $693 728 | 601 | 0,13% |
| AMD | $515 267 | 887 | 0,10% |
| AMAT | $388 974 | 538 | 0,07% |
| INTC | $342 094 | 2 450 | 0,07% |
| QQQ | $329 907 | 448 | 0,06% |
| UNH | $298 422 | 718 | 0,06% |
| CAT | $280 069 | 263 | 0,05% |
| CSCO | $275 796 | 2 348 | 0,05% |
| LRCX | $266 065 | 614 | 0,05% |
| GE | $260 116 | 696 | 0,05% |
| ABBV | $251 640 | 1 000 | 0,05% |
| GVI | $249 323 | 2 350 | 0,05% |
| QQQM | $227 228 | 750 | 0,04% |
| KLAC | $222 360 | 737 | 0,04% |
| ORCL | $214 549 | 1 464 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -2K | +$20.3M |
| VGT | Куплено більше | +266K | +$9.4M |
| VEA | Куплено більше | +12K | +$5.3M |
| VIOO | Скорочено | -1K | +$3.3M |
| IVV | Скорочено | -287 | +$2.4M |
| IAGG | Куплено більше | +34K | +$1.8M |
| BND | Куплено більше | +21K | +$1.5M |
| JCPB | Куплено більше | +30K | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$919K |
| SLQD | Куплено більше | +19K | +$893K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 червня 2025 р. | 3 697 | $365 718 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 277 | $248 900 | -5,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 469 | $245 639 | 26,6% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 812 | $238 266 | 7,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 139 | $235 950 | 22,3% |
| FETH | 31 березня 2026 р. | 7 411 | $219 439 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 480 | $209 659 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 226 | $209 192 | 13,0% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 621 | $204 998 | 45,9% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 871 | $203 244 | 0,6% |