Xcel Wealth Management, LLC
CIK 1791002 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $419.1M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 241 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,83%
- Вага топ-25 активів
- 65,76%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 40,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,18% Оцін. купівлі $43 067 157 · продажі $35 812 287
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 85
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,7% · Опціони виключені: 0,2%
Розбивка за секторами
Retail
19,1%
Technology
18,0%
Industrials
11,1%
Financial Services
9,5%
Financials
8,1%
Consumer Discretionary
7,4%
Communication Services
5,5%
Healthcare
2,5%
Utilities
2,0%
Real Estate
1,8%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
11,5%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $31 149 131 | 7,43% | 130 692 | $3 227 830 | Вниз ×3 | ||
| RH RH Common Stock | $25 985 334 | 6,20% | 157 745 | $6 998 757 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 116 521 | 4,08% | 85 544 | $1 741 299 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 643 514 | 3,73% | 43 774 | $2 419 628 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 457 876 | 3,69% | 271 286 | $597 901 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 367 062 | 3,19% | 46 195 | $1 451 718 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 778 654 | 3,05% | 36 233 | $1 397 593 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 140 342 | 2,90% | 37 089 | $814 888 | Вниз ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $11 728 917 | 2,80% | 843 807 | $-136 499 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11 558 199 | 2,76% | 53 394 | $440 383 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $10 987 957 | 2,62% | 54 770 | $1 064 534 | Вгору ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9 573 516 | 2,28% | 37 480 | $6 957 589 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 888 080 | 2,12% | 23 529 | $1 208 518 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 630 712 | 2,06% | 20 520 | $1 584 934 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 499 566 | 2,03% | 40 660 | $1 135 881 | Вниз ×6 | ||
| BACPRL | $8 180 595 | 1,95% | 6 620 | $1 198 499 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 824 704 | 1,87% | 22 945 | $3 569 330 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 715 894 | 1,84% | 83 623 | $5 209 353 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $6 712 732 | 1,60% | 13 415 | $428 503 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 856 365 | 1,40% | 66 724 | $-552 355 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $5 381 843 | 1,28% | 7 836 | $461 019 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 369 056 | 1,28% | 5 042 | $1 772 605 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 091 676 | 1,21% | 8 765 | $2 535 171 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $5 006 540 | 1,19% | 29 302 | Вгору ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4 951 181 | 1,18% | 45 874 | $2 090 720 | Вгору ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4 836 402 | 1,15% | 269 738 | $2 312 038 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 835 724 | 1,15% | 4 116 | $1 090 110 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 984 940 | 0,95% | 35 184 | $-1 041 565 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 952 443 | 0,94% | 164 138 | $-202 350 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 922 540 | 0,94% | 5 140 | $1 215 047 | Вниз ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3 754 091 | 0,90% | 47 835 | $-613 053 | Вниз ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $3 477 417 | 0,83% | 140 049 | $858 235 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 341 804 | 0,80% | 10 672 | $-414 562 | Вгору ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $3 302 297 | 0,79% | 83 666 | $449 132 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 137 800 | 0,75% | 4 261 | $765 590 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 951 178 | 0,70% | 2 918 | $414 900 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 856 428 | 0,68% | 40 006 | $-865 346 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 836 104 | 0,68% | 18 720 | $-302 297 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 763 138 | 0,66% | 19 789 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 443 448 | 0,58% | 2 612 | $-564 774 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 362 374 | 0,56% | 32 738 | $-975 825 | Вниз ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 340 678 | 0,56% | 3 690 | $259 284 | Вниз ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $2 244 016 | 0,54% | 18 179 | $-406 030 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 228 181 | 0,53% | 5 229 | $782 479 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 219 619 | 0,53% | 6 282 | $415 843 | Вниз ×2 | ||
| SGOL | $2 172 802 | 0,52% | 56 835 | $-318 556 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $2 125 938 | 0,51% | 11 159 | $599 124 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 023 408 | 0,48% | 17 343 | $-1 340 593 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 012 247 | 0,48% | 6 755 | $1 337 617 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 959 291 | 0,47% | 19 735 | $-624 140 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 949 458 | 0,47% | 21 484 | $-1 149 328 | Вниз ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1 918 729 | 0,46% | 16 155 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 807 383 | 0,43% | 4 836 | $446 665 | Вгору ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1 734 042 | 0,41% | 7 300 | $-128 068 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 689 881 | 0,40% | 1 464 | $1 091 229 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 673 661 | 0,40% | 4 948 | $-539 585 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 605 376 | 0,38% | 2 850 | $-660 831 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 525 652 | 0,36% | 4 090 | $-321 771 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 493 442 | 0,36% | 3 348 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 473 534 | 0,35% | 7 766 | $-474 923 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 443 754 | 0,34% | 19 667 | Вгору ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 417 572 | 0,34% | 5 973 | $606 294 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 326 092 | 0,32% | 3 740 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $1 308 781 | 0,31% | 24 413 | $102 277 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 303 038 | 0,31% | 21 201 | $201 943 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 217 982 | 0,29% | 1 631 | $150 124 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 193 840 | 0,28% | 28 197 | $-1 989 710 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 165 134 | 0,28% | 3 396 | $130 869 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 122 057 | 0,27% | 58 685 | $-16 354 | Вниз ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 115 897 | 0,27% | 6 833 | $323 467 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 105 140 | 0,26% | 3 000 | $-185 730 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 078 515 | 0,26% | 4 247 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 073 349 | 0,26% | 9 138 | $220 790 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 040 588 | 0,25% | 10 872 | $-26 215 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 007 776 | 0,24% | 14 007 | $215 661 | Вгору ×6 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $998 084 | 0,24% | 90 983 | $222 539 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $966 519 | 0,23% | 3 437 | $336 547 | Вгору ×2 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $965 082 | 0,23% | 19 473 | $61 199 | Вниз ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $952 590 | 0,23% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $927 080 | 0,22% | 8 624 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $906 647 | 0,22% | 7 705 | $-230 949 | Вниз ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $880 487 | 0,21% | 11 144 | $-275 005 | Вниз ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $863 972 | 0,21% | 509 | $80 726 | Вгору ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $822 244 | 0,20% | 12 400 | $113 809 | Вниз ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $794 829 | 0,19% | 21 866 | $-211 970 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $774 056 | 0,18% | 805 | $-235 740 | Вниз ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $770 891 | 0,18% | 2 295 | $50 043 | Вниз ×5 | ||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $763 729 | 0,18% | 30 635 | $-31 222 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $760 134 | 0,18% | 5 034 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,18% | 1 | $30 710 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $741 705 | 0,18% | 5 058 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $726 192 | 0,17% | 10 270 | $107 203 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $715 546 | 0,17% | 3 363 | $432 848 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $708 881 | 0,17% | 7 365 | $-1 007 840 | Вниз ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $693 435 | 0,17% | 8 522 | $148 777 | Вниз ×2 | ||
| FHLC | $688 607 | 0,16% | 8 914 | $61 418 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $630 087 | 0,15% | 3 483 | $48 645 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $623 410 | 0,15% | 9 718 | $177 765 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611 549 | 0,15% | 4 473 | $-164 815 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $584 744 | 0,14% | 4 311 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| COF | $10 987 957 | 2,62% | зростання ×5 |
| TSLA | $8 630 712 | 2,06% | зростання ×4 |
| BRKB | $6 712 732 | 1,60% | зростання ×3 |
| QQQ | $3 137 800 | 0,75% | зростання ×3 |
| NFLX | $2 856 428 | 0,68% | зростання ×6 |
| ETN | $2 228 181 | 0,53% | зростання ×4 |
| JEPQ | $1 303 038 | 0,31% | зростання ×6 |
| MO | $1 007 776 | 0,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $5 006 540 | 29 302 | 1,19% |
| INTC | $2 763 138 | 19 789 | 0,66% |
| ROAD | $1 918 729 | 16 155 | 0,46% |
| SNPS | $1 493 442 | 3 348 | 0,36% |
| BND | $1 443 754 | 19 667 | 0,34% |
| ARM | $1 326 092 | 3 740 | 0,32% |
| JNJ | $1 078 515 | 4 247 | 0,26% |
| RCL | $952 590 | 3 000 | 0,23% |
| UPS | $927 080 | 8 624 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $760 134 | 5 034 | 0,18% |
| PG | $741 705 | 5 058 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $584 744 | 4 311 | 0,14% |
| WY | $425 605 | 17 778 | 0,10% |
| CAH | $347 550 | 1 463 | 0,08% |
| VTI | $213 143 | 576 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RH | Куплено більше | +22K | +$7.0M |
| GLW | Куплено більше | +18K | +$7.0M |
| SCHW | Куплено більше | +57K | +$5.2M |
| PANW | Скорочено | -4K | +$3.6M |
| AMZN | Скорочено | -3K | +$3.2M |
| AMD | Скорочено | -4K | +$2.5M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| SOFI | Куплено більше | +111K | +$2.3M |
| PRU | Куплено більше | +17K | +$2.1M |
| VZ | Скорочено | -35K | -$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DEAXXXX | 30 червня 2025 р. | 398 567 | $4 224 806 | Більше не відстежується |
| TOST | 30 червня 2026 р. | 75 481 | $2 001 001 | 28,4% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 6 104 | $1 348 984 | -28,4% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 8 588 | $958 678 | -43,2% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 10 048 | $891 057 | 7,5% |
| AVAV | 30 червня 2026 р. | 4 433 | $811 461 | 2,5% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 8 781 | $760 874 | 19,9% |
| WHR | 30 червня 2026 р. | 13 646 | $735 792 | 3,5% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 14 510 | $664 558 | 2,8% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 33 050 | $642 492 | 102,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 2 805 | $640 914 | 22,0% |
| CRCL | 31 грудня 2025 р. | 4 810 | $637 710 | -3,5% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 2 764 | $607 278 | -1,3% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 6 771 | $529 357 | -7,1% |
| RYN | 30 червня 2025 р. | 18 879 | $526 347 | -4,1% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 1 460 | $477 873 | 24,8% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 4 424 | $446 559 | 24,4% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 3 039 | $436 152 | -8,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 719 | $410 463 | 16,3% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 509 | $392 948 | 55,9% |
| FTC | 31 березня 2026 р. | 2 331 | $372 671 | |
| BP | 31 березня 2026 р. | 9 531 | $331 007 | -6,3% |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 19 150 | $328 614 | 30,0% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 542 | $313 088 | -11,5% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 4 055 | $282 755 | -35,7% |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 2 226 | $276 825 | 126,0% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 3 652 | $272 731 | 385,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 505 | $264 494 | 26,6% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 1 622 | $261 677 | -8,0% |
| TWLO | 31 березня 2026 р. | 1 826 | $259 730 | 79,8% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 470 | $257 769 | 63,0% |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 3 646 | $246 615 | Більше не відстежується |
| RYN | 31 грудня 2025 р. | 8 728 | $231 641 | -1,7% |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 1 300 | $230 139 | -2,8% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 5 801 | $228 501 | 16,3% |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $225 160 | -10,9% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 651 | $218 261 | Більше не відстежується |
| SBCF | 30 червня 2025 р. | 8 358 | $215 051 | 28,9% |
| SGI | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $214 272 | -10,8% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 731 | $211 851 | Більше не відстежується |
| AWK | 30 червня 2025 р. | 1 434 | $211 544 | -0,3% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 481 | $205 094 | -2,8% |
| EVT | 31 березня 2026 р. | 8 120 | $204 462 | 19,5% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 616 | $204 432 | 53,9% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 073 | $200 297 | 28,8% |
| NWL | 30 червня 2025 р. | 17 114 | $106 107 | 13,1% |
| CIK | 30 вересня 2025 р. | 15 755 | $46 635 | Більше не відстежується |