ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1394096 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $712.7M
Позиції: 97
Станом на: 30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 37,35%
Вага топ-25 активів: 71,02%
Позиції понад 1%: 38
Ефективна кількість позицій: 39,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $9 130 897 · продажі $92 960 616

Нові позиції: 7
Збільшено: 4
Зменшено: 58
Закриті: 3

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

26,9%

Retail

14,3%

Healthcare

8,8%

Communication Services

8,3%

Industrials

5,3%

Financials

5,2%

Financial Services

4,4%

Materials

4,0%

Real Estate

3,0%

Consumer products

2,3%

Utilities

0,7%

Logistics & Transportation

0,3%

Communications

0,1%

Consumer Discretionary

0,1%

Consumer Staples

0,1%

Energy

0,0%

Інше/Невідоме

16,1%

Повний портфель 97 позиції

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 585 193	4,71%	116 067	$2 269 282	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 238 816	4,66%	94 073	$4 981 383	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$29 188 657	4,10%	145 878	$1 069 520	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$27 030 578	3,79%	244 953	$-2 374 454	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$25 483 480	3,58%	68 317	$-1 690 879	Вниз ×1
V Visa Inc.	$25 159 158	3,53%	73 331	$-1 362 772	Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$24 944 716	3,50%	14 696	$-1 631 985	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$23 271 438	3,27%	153 607	$-4 181 883	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22 983 562	3,22%	96 432	$-481 769	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$21 268 534	2,98%	10 691	$5 818 651	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$20 612 040	2,89%	27 010	$7 279 147	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$19 901 155	2,79%	50 107	$2 813 387	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$19 349 127	2,71%	76 892	$1 547 754	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$18 540 289	2,60%	82 788	$786 892	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$18 272 429	2,56%	19 533	$-6 294 265	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16 988 403	2,38%	47 537	$1 326 012	Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$16 346 838	2,29%	349 217	$-750 766	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$16 333 678	2,29%	31 475	$213 243	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$14 753 000	2,07%	12 300	$2 117 749	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14 355 162	2,01%	246 652	$799 153	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$14 000 534	1,96%	41 089	$-1 115 363	Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$12 883 085	1,81%	49 482	$4 891 729	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 788 560	1,79%	33 855	$1 536 556	Вниз ×1
EAGG	$12 490 203	1,75%	263 451	$-759 219	Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$12 384 308	1,74%	68 963	$-1 192 087	Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$12 025 144	1,69%	43 161	$-110 308	Вниз ×1
SPY SPY	$11 673 509	1,64%	15 632	$89 653	Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$11 642 861	1,63%	74 291	$-437 683	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$11 126 554	1,56%	58 678	$-1 359 524	Вниз ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$11 117 940	1,56%	33 519	$59 105	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$10 890 684	1,53%	76 079	$370 379	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$10 749 401	1,51%	43 658	$239 953	Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$9 059 031	1,27%	24 137	$1 856 085	Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$9 042 549	1,27%	66 749	$-278 112	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$9 031 805	1,27%	126 496	$-4 759 865	Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$8 739 754	1,23%	145 372	$-3 737 163	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 94106b101)	$7 527 016	1,06%	45 156	$-574 527	Вниз ×1
TRU TransUnion Common Stock	$7 288 282	1,02%	101 030	$-366 488	Вниз ×1
VTEB	$7 073 155	0,99%	139 841	$156 680	Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$6 529 778	0,92%	71 224	$-4 321 848	Вниз ×1
SMERY	$6 520 961	0,91%	170 974		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 281 617	0,88%	17 811	$-535 424	Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$5 685 580	0,80%	13 961	$-755 021	Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$5 020 241	0,70%	90 406	$-9 097 344	Вниз ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$4 689 268	0,66%	56 586	$-868 718	Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 342 619	0,47%	26 861	$-2 076 260	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 593 401	0,36%	3 587	$1 322 626	Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2 325 073	0,33%	14 266	$281 754
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2 098 382	0,29%	11 016	$-897 540	Вниз ×1
VOO	$1 786 393	0,25%	2 601	$232 165
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 179 063	0,17%	3 256	$33 439
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 164 825	0,16%	12 317	$-87 560	Вниз ×1
ESGV	$1 164 638	0,16%	8 807	$172 845	Вниз ×1
DLN	$1 088 416	0,15%	11 300	$78 987
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$975 794	0,14%	20 555	$-2 622	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$894 211	0,13%	6 098	$-58 515	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$858 128	0,12%	9 457	$-155 122	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$783 306	0,11%	6 916	$-76 214
MUB	$765 286	0,11%	7 111	$-28 610	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$683 363	0,10%	5 318	$43 661
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$525 202	0,07%	455		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$506 135	0,07%	4 309	$171 800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$506 118	0,07%	4 006	$-52 198
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$506 020	0,07%	1 872	$-75 779
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$502 817	0,07%	6 187	$32 296
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$501 488	0,07%	681	$-354 470	Вниз ×1
VSGX	$494 734	0,07%	6 008	$62 530	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$489 737	0,07%	8 303	$26 133	Вгору ×1
BRKB	$449 851	0,06%	899	$19 050
MMM 3M Company Common Stock	$436 186	0,06%	2 694	$44 936
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$434 480	0,06%	1 033	$31 875	Вниз ×1
VPU	$428 453	0,06%	2 189	$-5 275
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$427 776	0,06%	3 642	$-28 333	Вниз ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock	$400 100	0,06%	10 624	$64 700
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$393 337	0,06%	2 905	$-57 780
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$381 228	0,05%	4 390	$76 957
SUSA	$372 800	0,05%	2 416	$-13 602	Вниз ×1
IVV	$360 965	0,05%	482	$46 118
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$352 555	0,05%	14 641	$-58 564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$334 658	0,05%	246	$66 319
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$329 345	0,05%	9 483	$19 820
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$313 582	0,04%	958	$23 246	Вниз ×1
GSY	$295 885	0,04%	5 900	$177
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$295 452	0,04%	2 161	$-174 337	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92203j407)	$284 526	0,04%	5 875	$28 419	Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$267 632	0,04%	2 204	$61 977
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$264 115	0,04%	7 499	$-16 648
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$263 621	0,04%	1 038	$9 892
SO Southern Company (The) Common Stock	$253 632	0,04%	2 650	$-2 146
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$242 820	0,03%	418		Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$234 830	0,03%	2 550	$-561
DSI	$218 569	0,03%	1 535
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$213 689	0,03%	3 178	$4 926
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$212 980	0,03%	200		Вгору ×1
SUB	$208 894	0,03%	1 962	$-59
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$208 658	0,03%	742
IYW	$205 820	0,03%	816		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SMERY	$6 520 961	170 974	0,91%
MU	$525 202	455	0,07%
AMD	$242 820	418	0,03%
DSI	$218 569	1 535	0,03%
CAT	$212 980	200	0,03%
IBM	$208 658	742	0,03%
IYW	$205 820	816	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
KR	Скорочено	-105K	-$9.1M
CRWD	Скорочено	-7K	+$7.3M
COST	Скорочено	-5K	-$6.3M
ASML	Скорочено	-1K	+$5.8M
GOOG	Скорочено	-4K	+$5.0M
DDOG	Скорочено	-18K	+$4.9M
NFLX	Скорочено	-17K	-$4.8M
CL	Скорочено	-56K	-$4.3M
TJX	Скорочено	-18K	-$4.2M
UL	Скорочено	-74K	-$3.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HDB	30 червня 2026 р.	318 597	$7 926 697	-8,9%
TELFY	30 червня 2026 р.	53 575	$232 516	Більше не відстежується
GSK	30 червня 2026 р.	3 647	$201 278	-1,3%