Eldridge AAA CLO ETF (CLOX)
$25,52
▼ -0,09 (-0,35%)
Thay đổi 1 ngày
$25,48 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CLOX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▼ -0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,10% | ▲ +0,31% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$10.2M
12 tháng gần nhất
+$131.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.2M | 2,55 | 7228588 | STIV | US |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012XAC3 | $6.5M | 2,29 | 6500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $6.3M | 2,20 | 6250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077TAN5 | $6.2M | 2,19 | 6200000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69704GAA6 | $6.0M | 2,12 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04009BBE7 | $6.0M | 2,11 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Hartwick Park CLO, Ltd. | 417403AN2 | $6.0M | 2,11 | 6000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 27 Ltd | 29003FAK8 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318VAJ8 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852QAA9 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 74923VAL4 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012FAL2 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685ABA5 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762TAL5 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 21 Ltd | 289907AW7 | $4.6M | 1,61 | 4570000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181VAY1 | $4.5M | 1,59 | 4500000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockland Park CLO Ltd | 773663AJ8 | $4.3M | 1,52 | 4300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115LAJ3 | $4.2M | 1,49 | 4225000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48190DAA8 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64136GAA5 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | BM |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12549QBL8 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $3.9M | 1,36 | 3850000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $3.8M | 1,32 | 3750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901ABE6 | $3.5M | 1,23 | 3500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701WAJ5 | $3.3M | 1,16 | 3300000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAA2 | $3.3M | 1,15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14317VAQ3 | $3.3M | 1,15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAJ4 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67113GAS6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08183FAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139EAC7 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179KAN3 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAS6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67117TAN5 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013FAA5 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770WAA9 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67113LAW6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37149PAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852MAA8 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821TAL1 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 056921AA7 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Harriman Park CLO | 413717BC2 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
4,79%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1610 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 13 tháng 10 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2023 | $0,0990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23,50% | 1150274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23,06% | 1128511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6,04% | 295383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5,29% | 258925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3,98% | 194788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3,25% | 159133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3,16% | 154727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3,14% | 154134 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2,54% | 124361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2,34% | 114650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1,84% | 90044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1,74% | 85397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1,61% | 78734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1,59% | 77964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1,27% | 62250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1,02% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1,00% | 48821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0,93% | 45417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0,93% | 45409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0,82% | 40164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0,77% | 37727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0,65% | 31676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0,64% | 31493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $690792 | 0,55% | 26974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0,53% | 26019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0,51% | 24832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0,50% | 24248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0,49% | 24085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0,48% | 23425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0,47% | 23226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0,47% | 22767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0,46% | 22665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0,43% | 20925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0,42% | 20600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0,40% | 19511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0,39% | 19222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0,36% | 17632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0,35% | 17351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0,32% | 15768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0,26% | 12708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0,24% | 11685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0,20% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0,20% | 9773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0,18% | 8612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0,16% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $203521 | 0,16% | 7945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0,10% | 4657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $89853 | 0,07% | 3514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0,04% | 1798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0,03% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0,03% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0,02% | 1195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11809 | 0,01% | 461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0,01% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0,00% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |