Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CTIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,07% | ▼ -5,07% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $10.6M | 5,88 | 26425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30154 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $6.6M | 3,65 | 35104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2377742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | · | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | · | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | · | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | · | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | · | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | · | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | · | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | · | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | · | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | · | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | · | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | · | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | · | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | · | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | · | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | · | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | · | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | · | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | · | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | · | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | · | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,6440 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,6300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6440 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,6450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176727420 | 99,81% | 3441216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339156 | 0,19% | 6604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |