GRIES FINANCIAL LLC

CIK 1049662 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$632.7M
#3258 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.5%
Các vị thế
323
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,30%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,44%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
35,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 8,1% Ước tính mua $100940491 · bán $47900214

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 81,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
46
Tăng
161
Giảm
78
Đã Đóng
18
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,5%
Industrials
6,1%
Healthcare
4,1%
Financial Services
3,8%
Financials
2,7%
Communication Services
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
62,3%

Danh mục đầy đủ 323 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $77716249 12,28% 116116 $5900072 Tăng ×2
DYNF $34139673 5,40% 576684 $9173208 Tăng ×3
GAUG $29353578 4,64% 760258 Tăng ×1
QUAL $28095656 4,44% 144451 $2305758 Tăng ×1
BINC $22153923 3,50% 416114 $2123375 Tăng ×3
SPY SPY $16292814 2,57% 24457 $2541395 Tăng ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12107318 1,91% 242146 $-1601664 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11909122 1,88% 22993 $873751 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11734994 1,85% 204022 $7733205 Tăng ×2
IYW $11489894 1,82% 58664 $900363 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8099840 1,28% 31810 $1963590 Tăng ×1
MINT $7811518 1,23% 77580 $6411065 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7650340 1,21% 41003 $1298194 Tăng ×2
JEPI $7564329 1,20% 132475 $3027472 Tăng ×1
TLH $6512676 1,03% 63236 $534126 Tăng ×1
VOO $6218719 0,98% 10155 $277693 Giảm ×3
MDY $6105003 0,96% 10243 $273698 Giảm ×2
IWM $5670883 0,90% 23437 $631227 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5497498 0,87% 25038 $113667 Tăng ×1
VTI $5304009 0,84% 16162 $386862 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5097561 0,81% 8491 $869609 Tăng ×1
IJH $4800831 0,76% 73565 $235663 Giảm ×3
RSP $4525899 0,72% 23858 $939233 Tăng ×1
BAI $4409202 0,70% 129075 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4192491 0,66% 64503 $590398 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4018377 0,64% 17355 $821258 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3981992 0,63% 25916 $13333 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3911108 0,62% 58462 $-33418 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3903428 0,62% 10430 $262487 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3713707 0,59% 104582 $325114 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3673777 0,58% 12029 $681757 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3643978 0,58% 19653 $676112 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3619499 0,57% 14889 $1227894 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3419867 0,54% 13115 $75316 Giảm ×2
GNOV $3407850 0,54% 89565 $-22212139 Giảm ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3192570 0,50% 224040 $72627 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2931152 0,46% 42841 $353854 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2882483 0,46% 12224 $189825 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2774873 0,44% 8411 $584007 Tăng ×3
IWF $2729625 0,43% 5827 $248015 Giảm ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2693194 0,43% 4420 $524281 Tăng ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2689779 0,43% 14380 $487291 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2676216 0,42% 9516 $700843 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2647838 0,42% 8394 $713041 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2645690 0,42% 51283 $309975 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2621735 0,41% 13048 $193615 Tăng ×2
IQLT $2606149 0,41% 58976 $89967 Tăng ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2523800 0,40% 13484 $1203331 Tăng ×2
DGRO $2485669 0,39% 36511 $151156
EFA $2474121 0,39% 26498 $125396 Tăng ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2441805 0,39% 35018 $142382 Tăng ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2439826 0,39% 77652 $-415909 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2427596 0,38% 3202 $524265 Tăng ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2346932 0,37% 187755 $-351305 Giảm ×1
CGDV $2336742 0,37% 55597 $195160 Tăng ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2272048 0,36% 50378 $-26528 Tăng ×2
IWD $2265322 0,36% 11127 $107786 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2256745 0,36% 51348 $66245 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2236763 0,35% 9184 $1047186 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2214067 0,35% 20320 $565614 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2205441 0,35% 35304 $-87924 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2196461 0,35% 19168 $263864 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2184432 0,35% 1822 $-98785 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2169292 0,34% 16196 $-18701 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2154671 0,34% 2934 $256304 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2121420 0,34% 28102 $1761408 Tăng ×1
CGGR $2117471 0,33% 48212 $193344 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2090982 0,33% 20372 $735639 Tăng ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2074213 0,33% 21058 $601354 Tăng ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2062509 0,33% 15835 $305373 Giảm ×1
MOAT $2027691 0,32% 20459 $75734 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2018306 0,32% 4043 $172693 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1986243 0,31% 14143 $437678 Tăng ×2
EZU $1892701 0,30% 30557 $97073 Tăng ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1835231 0,29% 16899 $271101 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1825341 0,29% 27523 $-34976 Tăng ×1
USHY $1784123 0,28% 47224 Tăng ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1756385 0,28% 6562 $-87699 Tăng ×2
SPYM $1732019 0,27% 22109 $-144982 Giảm ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1717510 0,27% 12801 $-112672 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1710358 0,27% 20217 $188659 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1694638 0,27% 12656 $390282 Giảm ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1679497 0,27% 9836 $306531 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1674760 0,26% 1809 $-140967 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1658595 0,26% 20748 $-238670 Giảm ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1654263 0,26% 11839 $-68277 Tăng ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1644563 0,26% 19382 $-1037488 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1643632 0,26% 9823 $215601 Tăng ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1613256 0,25% 19662 $-144386 Tăng ×2
BRKB $1569052 0,25% 3121 $86482 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1552515 0,25% 5386 $-276584 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1549611 0,24% 13821 $-122656 Giảm ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1541336 0,24% 22981 $-188589 Tăng ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1540478 0,24% 103180 $-323600 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1513406 0,24% 9753 $29434 Tăng ×1
AGG $1499949 0,24% 14962 $12484 Giảm ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1496842 0,24% 14018 $-82508 Tăng ×1
FLOT $1490149 0,24% 29170 $1030306 Tăng ×1
IEFA $1484911 0,23% 17007 $1131929 Tăng ×1
IWR $1461894 0,23% 15141 $-9559 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DYNF $34139673 5,40% tăng ×3
BINC $22153923 3,50% tăng ×3
ABBV $4018377 0,64% tăng ×3
FDX $2882483 0,46% tăng ×3
AVGO $2774873 0,44% tăng ×3
NOC $2693194 0,43% tăng ×3
EFA $2474121 0,39% tăng ×3
NKE $2441805 0,39% tăng ×3
CGDV $2336742 0,37% tăng ×3
VZ $2256745 0,36% tăng ×3
NFLX $2184432 0,35% tăng ×3
ABT $2169292 0,34% tăng ×3
LMT $2018306 0,32% tăng ×3
VUG $1223965 0,19% tăng ×3
PGR $828023 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GAUG $29353578 760258 4,64%
BAI $4409202 129075 0,70%
USHY $1784123 47224 0,28%
PSA $1379259 4775 0,22%
DPZ $1267069 2935 0,20%
CUBE $1259728 30982 0,20%
DLB $1236514 17086 0,20%
SPMO $887733 7333 0,14%
MS $362111 2278 0,06%
CIEN $337954 2320 0,05%
ADP $320502 1092 0,05%
APH $290689 2349 0,05%
SOFI $288718 10928 0,05%
AMGN $286715 1016 0,05%
WDC $280100 2333 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DYNF Mua thêm +118K +$9.2M
JEPQ Mua thêm +130K +$7.7M
IVV Mua thêm +451 +$5.9M
JEPI Mua thêm +53K +$3.0M
GJAN Giảm -76K -$3.0M
SPY Mua thêm +2K +$2.5M
QUAL Mua thêm +3K +$2.3M
BINC Mua thêm +37K +$2.1M
AAPL Mua thêm +2K +$2.0M
TBIL Giảm -32K -$1.6M

4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
GFEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78819 $3073153 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29108 $2356875 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13918 $2267660 -54,0%
ENB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44039 $1868575 15,4%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8230 $1859075 10,9%
HAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25094 $1852439 21,9%
NFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20950 $1659031 0,1%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9451 $1511026 56,6%
RHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26774 $1460522 6,6%
ASH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24296 $1440510 44,8%
WLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13512 $1351605 4,0%
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 46494 $1290209 -39,2%
OGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28664 $1272108 2,1%
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22344 $1185573 -36,6%
OBDE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75470 $1088277 Không còn theo dõi
FLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 61844 $988267 -43,1%
IXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11629 $899038
ANGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29562 $847543 0,5%
IXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20704 $790479 Không còn theo dõi
BC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13169 $709151 45,8%
SMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1949 $543537 71,5%
PAVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14091 $531653 Không còn theo dõi
MGK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1548 $531599 Không còn theo dõi
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8187 $492612 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4446 $491061 295,1%
IAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7303 $455415 Không còn theo dõi
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15358 $389632 76,7%
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6853 $389593 Không còn theo dõi
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3633 $384081 80,4%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6103 $342683 -12,5%
SMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6013 $336908 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2779 $331979 40,7%
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14903 $318179 242,4%
CNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5136 $311139 5,3%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 964 $294531 -9,4%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1716 $292921 Không còn theo dõi
FPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16636 $292627 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3325 $283789 -5,5%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1914 $279463 Không còn theo dõi
SKX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3908 $262774 Không còn theo dõi
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1966 $259650 159,2%
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1596 $259531 240,4%
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5093 $258877 Không còn theo dõi
OC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1482 $252414 3,2%
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2535 $252334 Không còn theo dõi
ROST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1654 $250201 81,1%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2139 $249557 51,8%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 797 $248305 56,2%
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2982 $240856 -45,5%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3540 $239835 36,3%
PSTG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3829 $235215 Không còn theo dõi
XLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5108 $235070 Không còn theo dõi
RGLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1299 $231014 25,0%
LEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1988 $228183 -22,4%
BERY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3249 $226813 Không còn theo dõi
VOX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1522 $225850 Không còn theo dõi
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 652 $223871 -0,8%
GDDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1235 $222374 -28,5%
NBIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1626 $221949 40,0%
IYF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1962 $221412 Không còn theo dõi
HUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 835 $220941 56,6%
TOST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4899 $216977 -3,0%
DOCU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2639 $214815 -20,0%
GSSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3080 $212920 Không còn theo dõi
INDA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3820 $212698 Không còn theo dõi
SJNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8421 $212630 Không còn theo dõi
MEDP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 637 $211631 102,7%
MINT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2094 $210112 Không còn theo dõi
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 988 $210108 Không còn theo dõi
DKS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1042 $210026 -6,5%
HUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 301 $209728 -57,9%
NTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2043 $209408 87,2%
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9010 $206509 Không còn theo dõi
HLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 772 $205614 28,2%
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8239 $205316 33,0%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2515 $204746 -38,3%
IP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3787 $203816 -22,9%
ARW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1584 $201849 69,9%
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 354 $201748 26,3%
SSO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2180 $201672 Không còn theo dõi
SBAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 856 $201023 -6,1%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1744 $200979 375,4%
NVG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15033 $186109 3,1%
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13497 $179510 26,2%
PATH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12756 $162129 51,8%
GTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13958 $146699 -62,0%
PLTK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13714 $95175 -54,0%
HIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22639 $94631 -7,2%