EA Series Trust (GFGF)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000073969 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $37.1M
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
GFGF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| YTD | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +23,26% | — |
- Biến động 1 năm
- 16,75%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,58
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$630K
- 12 tháng gần nhất
- -$623K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2675159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1704 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594000 | 99,99% | 16762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |