JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC
CIK 919530 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $824.4M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2773 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,34%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,37% Ước tính mua $58146588 · bán $111030066
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 38
- Giảm
- 85
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,7%
Technology
14,1%
Utilities
8,3%
Healthcare
5,6%
Retail
3,8%
Energy
2,4%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,2%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
35,5%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $59736074 | 7,25% | 233865 | $16260706 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $51510700 | 6,25% | 107860 | $10693775 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $37187014 | 4,51% | 316593 | $12313677 | Giảm ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $35545614 | 4,31% | 248310 | $2696411 | Giảm ×6 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $22331777 | 2,71% | 458935 | $-949686 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $21209529 | 2,57% | 56147 | $3194499 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g87052109) | $18984606 | 2,30% | 94165 | $-940225 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15068808 | 1,83% | 63224 | $1899271 | Giảm ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $14940969 | 1,81% | 49359 | $-2084975 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29670g102) | $14566688 | 1,77% | 380232 | $-1684230 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $14280350 | 1,73% | 104450 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25746u109) | $13463100 | 1,63% | 197146 | $1187441 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30040w108) | $13282576 | 1,61% | 183791 | $-143057 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $13039055 | 1,58% | 148559 | $-897868 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12449167 | 1,51% | 44270 | $1657964 | Giảm ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12369594 | 1,50% | 266070 | $-1346140 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) | $12082738 | 1,47% | 94029 | $742802 | Giảm ×2 | ||
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | $11855088 | 1,44% | 95760 | $1328109 | Tăng ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11593812 | 1,41% | 39595 | $752997 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10847251 | 1,32% | 29080 | $99489 | Tăng ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $10515374 | 1,28% | 202882 | $-796245 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10332480 | 1,25% | 73999 | $4442714 | Giảm ×3 | ||
| ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock | $9188596 | 1,11% | 150165 | $999047 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 34354p105) | $9175446 | 1,11% | 123725 | $-440 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8951924 | 1,09% | 93007 | $948336 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26969p108) | $8380350 | 1,02% | 37246 | $2830223 | Tăng ×5 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $8303472 | 1,01% | 17924 | $-1743982 | Giảm ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $8234082 | 1,00% | 142903 | $-533797 | Giảm ×6 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $8118198 | 0,98% | 51355 | $1194529 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $8083842 | 0,98% | 22620 | $1995334 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $7978252 | 0,97% | 12491 | $-936557 | Giảm ×5 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $7878032 | 0,96% | 32693 | Tăng ×1 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $7850099 | 0,95% | 47304 | $-163105 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26884l109) | $7831462 | 0,95% | 147291 | $-1671008 | Giảm ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $7802028 | 0,95% | 85045 | $802711 | Giảm ×3 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $7611166 | 0,92% | 358848 | $-192815 | Giảm ×6 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6966939 | 0,85% | 33766 | $2643009 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $6789560 | 0,82% | 4000 | $3910742 | Tăng ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $6726063 | 0,82% | 77731 | $-503134 | Giảm ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $6667226 | 0,81% | 22600 | $445171 | Giảm ×5 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6612365 | 0,80% | 38988 | $1602108 | Giảm ×6 | ||
| TMP | $6420933 | 0,78% | 67932 | $997372 | Giảm ×6 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $6162158 | 0,75% | 109960 | $-277761 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) | $5896371 | 0,72% | 16688 | $1094908 | Giảm ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $5751816 | 0,70% | 11725 | $937764 | Giảm ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5670652 | 0,69% | 67847 | $701804 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5614229 | 0,68% | 11198 | $209857 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5519509 | 0,67% | 229216 | $-492040 | Tăng ×4 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $5319738 | 0,65% | 162534 | $851537 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $5307668 | 0,64% | 7728 | $1355472 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189f817) | $5259222 | 0,64% | 284744 | $280104 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05534b760) | $5241492 | 0,64% | 243677 | $-864745 | Tăng ×4 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $5133458 | 0,62% | 33929 | $-17608 | Giảm ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4693234 | 0,57% | 18441 | $1878028 | Giảm ×6 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $4514674 | 0,55% | 53971 | $73567 | Giảm ×6 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $4432780 | 0,54% | 11324 | $1174275 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4197746 | 0,51% | 14507 | $555098 | Tăng ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $4172727 | 0,51% | 122908 | $971336 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65336k103) | $4053993 | 0,49% | 22700 | $-105097 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29446m102) | $4027866 | 0,49% | 128276 | $-1464844 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19247g107) | $4023594 | 0,49% | 10200 | $-895442 | Giảm ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4001636 | 0,49% | 18149 | $-542028 | Giảm ×6 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $3916264 | 0,48% | 19100 | $-110168 | Giảm ×5 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $3891580 | 0,47% | 38500 | $-16312 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37733w204) | $3806164 | 0,46% | 72609 | $-201182 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) | $3756027 | 0,46% | 3197 | $899025 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3407196 | 0,41% | 37549 | $433565 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91307c102) | $3402692 | 0,41% | 6280 | $-365696 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3281366 | 0,40% | 14655 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3272412 | 0,40% | 2835 | $2306190 | Giảm ×2 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $3238037 | 0,39% | 43522 | $-296598 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3237717 | 0,39% | 14645 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04010e109) | $3060842 | 0,37% | 3833 | $973199 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36266g107) | $2917384 | 0,35% | 45577 | $-300664 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2877284 | 0,35% | 35452 | $-62982 | Giảm ×6 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $2849684 | 0,35% | 92975 | $1721512 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2823001 | 0,34% | 30595 | Tăng ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $2679654 | 0,33% | 23964 | $262226 | Giảm ×6 | ||
| AZTA Azenta, Inc. - Common Stock | $2613707 | 0,32% | 102418 | $303268 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2473338 | 0,30% | 25842 | $-24600 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68389x105) | $2349050 | 0,28% | 16029 | $106358 | Tăng ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $2289991 | 0,28% | 25450 | $56245 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2281316 | 0,28% | 1902 | $439936 | Giảm ×4 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2244995 | 0,27% | 12650 | Tăng ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $2090087 | 0,25% | 27350 | $177566 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83444m101) | $1966399 | 0,24% | 25488 | $311175 | Tăng ×1 | ||
| SKBSY | $1923376 | 0,23% | 71816 | $-78720 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00846u101) | $1796526 | 0,22% | 13525 | $254947 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1792970 | 0,22% | 1858 | $1004357 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55405y100) | $1749702 | 0,21% | 4600 | $728180 | |||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $1691309 | 0,21% | 58321 | $-429655 | Giảm ×6 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1658630 | 0,20% | 1933 | $300195 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1399500 | 0,17% | 9248 | $550458 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1381823 | 0,17% | 23150 | $95433 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60770k107) | $1369157 | 0,17% | 19551 | $376017 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61945c103) | $1347684 | 0,16% | 63600 | $946059 | Tăng ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $1339548 | 0,16% | 51800 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $1303434 | 0,16% | 6514 | $1063308 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 94188p101) | $1238576 | 0,15% | 59748 | $134275 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 448811208) | $1223212 | 0,15% | 29700 | $-1277 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $14280350 | 104450 | 1,73% |
| JAZZ | $7878032 | 32693 | 0,96% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3281366 | 14655 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3237717 | 14645 | 0,39% |
| SCHW | $2823001 | 30595 | 0,34% |
| VEEV | $2244995 | 12650 | 0,27% |
| EXLS | $1339548 | 51800 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42704l104) | $673698 | 4700 | 0,08% |
| AMD | $533957 | 919 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) | $430917 | 765 | 0,05% |
| AMAT | $361500 | 500 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67079k100) | $324972 | 32400 | 0,04% |
| IAUXXXX | $302342 | 4004 | 0,04% |
| TXN | $295387 | 991 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57776j100) | $256060 | 2000 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29360 | $6636241 | -1,9% |
| LGTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 410145 | $5848668 | Không còn theo dõi |
| SUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103251 | $5224501 | Không còn theo dõi |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67733 | $4878131 | 126,9% |
| SNDK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16655 | $3953563 | 152,6% |
| BCV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 82913 | $1567056 | Không còn theo dõi |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15888 | $1349686 | 495,1% |
| PLNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17650 | $1312807 | 2,4% |
| BAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52834 | $1203030 | 37,0% |
| VIAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 104250 | $1052925 | 246,6% |
| ILMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6125 | $754967 | 19,4% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3491 | $605654 | 36,5% |
| APH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5775 | $570281 | 26,0% |
| LH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2210 | $554445 | 24,5% |
| MPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2463 | $409129 | 88,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2082 | $383504 | 114,6% |
| HLAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2100 | $329700 | Không còn theo dõi |
| GABC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8190 | $320884 | 21,3% |
| ALB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2100 | $297024 | -20,8% |
| MANH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2225 | $296192 | 49,0% |
| ADM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5200 | $262704 | 72,0% |
| FE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5400 | $241758 | -7,5% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 490 | $218114 | 14,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1197 | $218010 | 17,0% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2391 | $213564 | -51,0% |
| NVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1530 | $210941 | 2,8% |
| APH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1654 | $208983 | -11,6% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1090 | $208179 | Không còn theo dõi |
| FLR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $205080 | 25,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 633 | $203867 | 20,8% |
| FTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4900 | $203693 | 23,3% |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1874 | $201286 | -49,4% |
| GT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17300 | $151548 | -9,7% |