Sterling Wealth Management, Inc.
CIK 2011149 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $402.3M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4346 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,46%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $11072395 · bán $5365086
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 46
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
4,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,2%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $44288508 | 11,01% | 119686 | $5558303 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $27994347 | 6,96% | 670845 | $4206763 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $26297342 | 6,54% | 623012 | $816164 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $25516825 | 6,34% | 365048 | $2771018 | Tăng ×4 | ||
| DUSB | $25347523 | 6,30% | 499163 | $243702 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $20304402 | 5,05% | 284974 | $2045199 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $19457421 | 4,84% | 483895 | $2929473 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $18687098 | 4,65% | 391353 | $650865 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $15139998 | 3,76% | 382903 | $1567342 | Tăng ×4 | ||
| DFUV | $15139882 | 3,76% | 275221 | $1326847 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $15016426 | 3,73% | 182371 | $1827591 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $11457377 | 2,85% | 191948 | $707404 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $11126451 | 2,77% | 250822 | $1367445 | Giảm ×4 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $9464688 | 2,35% | 18090 | $587201 | |||
| VBR | $7725493 | 1,92% | 31793 | $461865 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $6289569 | 1,56% | 116430 | $156370 | Tăng ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $6013768 | 1,49% | 112208 | $190344 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5489834 | 1,36% | 64216 | $356898 | Giảm ×3 | ||
| DISV | $4750896 | 1,18% | 118388 | $128455 | Tăng ×4 | ||
| DFUS | $3994554 | 0,99% | 48750 | $527680 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $3539007 | 0,88% | 101028 | $162801 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3350615 | 0,83% | 11579 | $419495 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3294268 | 0,82% | 12187 | $-493641 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $3158354 | 0,79% | 41259 | $116166 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2892298 | 0,72% | 26258 | $217257 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $2848638 | 0,71% | 98331 | $212783 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $2731609 | 0,68% | 28327 | $-125645 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2365941 | 0,59% | 7228 | $239753 | |||
| IVV | $2183881 | 0,54% | 2916 | $912063 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2145774 | 0,53% | 2015 | $769236 | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $1998432 | 0,50% | 24139 | $163632 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1904783 | 0,47% | 13932 | $-84989 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1749170 | 0,43% | 4689 | $35575 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1736576 | 0,43% | 5134 | $183644 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1632103 | 0,41% | 11130 | $677355 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1631511 | 0,41% | 32378 | $174474 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1576646 | 0,39% | 6208 | $59162 | |||
| VUG | $1401915 | 0,35% | 16275 | $217883 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $1337167 | 0,33% | 27665 | $-2320 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1200157 | 0,30% | 5998 | $-58489 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1154150 | 0,29% | 8524 | $-196873 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $1144560 | 0,28% | 27747 | $206951 | Tăng ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1140044 | 0,28% | 3311 | $78703 | |||
| VYM | $1128205 | 0,28% | 7139 | $244492 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1075189 | 0,27% | 1695 | $139548 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1005282 | 0,25% | 2813 | $124198 | Giảm ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $865567 | 0,22% | 9435 | $279370 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $831640 | 0,21% | 15212 | $8143 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $830896 | 0,21% | 15257 | $7171 | |||
| SCYB | $824277 | 0,20% | 31485 | $5667 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $820829 | 0,20% | 33435 | $-149684 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $813134 | 0,20% | 1625 | $130274 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $791663 | 0,20% | 1110 | $194461 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $788910 | 0,20% | 5650 | $539575 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763704 | 0,19% | 3035 | $104036 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $756207 | 0,19% | 6438 | $238061 | Giảm ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $679031 | 0,17% | 4344 | $382116 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $608008 | 0,15% | 3668 | $166070 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $596673 | 0,15% | 4361 | $24990 | |||
| ESGV | $586819 | 0,15% | 4438 | $89602 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $582963 | 0,14% | 486 | $42107 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $573588 | 0,14% | 3104 | $173855 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $570628 | 0,14% | 1615 | $32479 | Giảm ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $552526 | 0,14% | 2081 | $34191 | |||
| VGT | $541665 | 0,13% | 4532 | $71402 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $541446 | 0,13% | 3387 | $14835 | |||
| REET | $539517 | 0,13% | 19534 | $51781 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $531775 | 0,13% | 9221 | $146423 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $511914 | 0,13% | 2349 | $61777 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500276 | 0,12% | 2099 | $104563 | Tăng ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $483112 | 0,12% | 4670 | $147713 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $478412 | 0,12% | 2830 | $-37157 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $469509 | 0,12% | 2817 | $-19100 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $468853 | 0,12% | 1022 | $14676 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464397 | 0,12% | 1717 | $17479 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $461703 | 0,11% | 1355 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $460247 | 0,11% | 1305 | $31703 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $458607 | 0,11% | 5643 | $50371 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $437812 | 0,11% | 1159 | $79709 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $432032 | 0,11% | 1156 | $103994 | |||
| SPEM | $409253 | 0,10% | 7904 | $38441 | Giảm ×2 | ||
| JHMM | $406958 | 0,10% | 5429 | $42564 | |||
| IJH | $402746 | 0,10% | 5223 | ||||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $394316 | 0,10% | 4301 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $385247 | 0,10% | 6686 | $-27658 | Giảm ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $384213 | 0,10% | 5340 | $31826 | |||
| ITIC Investors Title Company - Common Stock | $354689 | 0,09% | 1296 | $73016 | |||
| IJS | $351052 | 0,09% | 2568 | $46991 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $347763 | 0,09% | 481 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339535 | 0,08% | 289 | $87267 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $339215 | 0,08% | 14087 | ||||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $324173 | 0,08% | 1229 | $72584 | |||
| SMH SMH | $324010 | 0,08% | 494 | $103938 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $322144 | 0,08% | 6369 | $6690 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $317456 | 0,08% | 2140 | $51506 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $312920 | 0,08% | 3010 | $-84400 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $303774 | 0,08% | 2364 | $11950 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $303005 | 0,08% | 1127 | $43046 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $292128 | 0,07% | 5896 | $19728 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $289985 | 0,07% | 1879 | $17411 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DUHP | $27994347 | 6,96% | tăng ×4 |
| DFCF | $26297342 | 6,54% | tăng ×4 |
| DFAT | $25516825 | 6,34% | tăng ×4 |
| DFSD | $18687098 | 4,65% | tăng ×4 |
| DFLV | $15139998 | 3,76% | tăng ×4 |
| DFGX | $6013768 | 1,49% | tăng ×4 |
| DISV | $4750896 | 1,18% | tăng ×4 |
| DFIS | $3539007 | 0,88% | tăng ×4 |
| DFAI | $1144560 | 0,28% | tăng ×3 |
| ABBV | $763704 | 0,19% | tăng ×4 |
| AMZN | $500276 | 0,12% | tăng ×4 |
| IJS | $351052 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CB | $461703 | 1355 | 0,11% |
| IJH | $402746 | 5223 | 0,10% |
| CL | $394316 | 4301 | 0,10% |
| AMAT | $347763 | 481 | 0,09% |
| PFE | $339215 | 14087 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $284913 | 1273 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $280993 | 1271 | 0,07% |
| DELL | $241618 | 560 | 0,06% |
| DFSU | $227102 | 4870 | 0,06% |
| IEFA | $221072 | 2289 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -1K | +$5.6M |
| DUHP | Mua thêm | +24K | +$4.2M |
| DFAE | Giảm | -4K | +$2.9M |
| DFAT | Mua thêm | +824 | +$2.8M |
| VEA | Mua thêm | +30 | +$2.0M |
| DFAS | Giảm | -3K | +$1.8M |
| DFLV | Mua thêm | +3K | +$1.6M |
| DFAC | Giảm | -310 | +$1.4M |
| DFUV | Giảm | -10K | +$1.3M |
| IVV | Mua thêm | +969 | +$912K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7198 | $580375 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22939 | $546628 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2207 | $498848 | -1,2% |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4222 | $419836 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 810 | $284999 | 20,5% |
| VV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 850 | $261698 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 919 | $258460 | -26,9% |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3617 | $236040 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 442 | $233884 | 58,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 876 | $225333 | 37,5% |
| DFSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5152 | $223760 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 525 | $222905 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2748 | $215499 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 326 | $215213 | -4,4% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2206 | $209063 | 6,0% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 367 | $208753 | 1,1% |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3063 | $208529 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 703 | $207230 | -16,3% |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1424 | $202867 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6520 | $202697 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1246 | $202101 | 19,1% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2188 | $200508 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2567 | $200457 | Không còn theo dõi |