Phân bổ theo ngành

04
Industrials 4,2%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
Khác/Chưa xác định 86,0%

Danh mục đầy đủ 116 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44288508 11,01% 119686 $5558303 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $27994347 6,96% 670845 $4206763 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $26297342 6,54% 623012 $816164 Tăng ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25516825 6,34% 365048 $2771018 Tăng ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $25347523 6,30% 499163 $243702 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20304402 5,05% 284974 $2045199 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $19457421 4,84% 483895 $2929473 Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $18687098 4,65% 391353 $650865 Tăng ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $15139998 3,76% 382903 $1567342 Tăng ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $15139882 3,76% 275221 $1326847 Giảm ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $15016426 3,73% 182371 $1827591 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11457377 2,85% 191948 $707404 Giảm ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $11126451 2,77% 250822 $1367445 Giảm ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9464688 2,35% 18090 $587201
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7725493 1,92% 31793 $461865 Giảm ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6289569 1,56% 116430 $156370 Tăng ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6013768 1,49% 112208 $190344 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5489834 1,36% 64216 $356898 Giảm ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4750896 1,18% 118388 $128455 Tăng ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $3994554 0,99% 48750 $527680 Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $3539007 0,88% 101028 $162801 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3350615 0,83% 11579 $419495 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3294268 0,82% 12187 $-493641 Giảm ×1
EFV iShares Trust $3158354 0,79% 41259 $116166 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2892298 0,72% 26258 $217257 Tăng ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2848638 0,71% 98331 $212783 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2731609 0,68% 28327 $-125645 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2365941 0,59% 7228 $239753
IVV iShares Trust $2183881 0,54% 2916 $912063 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2145774 0,53% 2015 $769236 Tăng ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1998432 0,50% 24139 $163632 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1904783 0,47% 13932 $-84989 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1749170 0,43% 4689 $35575 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $1736576 0,43% 5134 $183644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1632103 0,41% 11130 $677355 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1631511 0,41% 32378 $174474 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1576646 0,39% 6208 $59162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1401915 0,35% 16275 $217883 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1337167 0,33% 27665 $-2320 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1200157 0,30% 5998 $-58489 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1154150 0,29% 8524 $-196873 Giảm ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1144560 0,28% 27747 $206951 Tăng ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1140044 0,28% 3311 $78703
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1128205 0,28% 7139 $244492 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $1075189 0,27% 1695 $139548 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1005282 0,25% 2813 $124198 Giảm ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865567 0,22% 9435 $279370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831640 0,21% 15212 $8143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830896 0,21% 15257 $7171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $824277 0,20% 31485 $5667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820829 0,20% 33435 $-149684 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813134 0,20% 1625 $130274 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791663 0,20% 1110 $194461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788910 0,20% 5650 $539575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763704 0,19% 3035 $104036 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756207 0,19% 6438 $238061 Giảm ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679031 0,17% 4344 $382116 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608008 0,15% 3668 $166070 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596673 0,15% 4361 $24990
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586819 0,15% 4438 $89602 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582963 0,14% 486 $42107 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573588 0,14% 3104 $173855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570628 0,14% 1615 $32479 Giảm ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552526 0,14% 2081 $34191
VGT Vanguard Information Tech ETF $541665 0,13% 4532 $71402 Tăng ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541446 0,13% 3387 $14835
REET iShares Trust $539517 0,13% 19534 $51781 Tăng ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $531775 0,13% 9221 $146423 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $511914 0,13% 2349 $61777 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500276 0,12% 2099 $104563 Tăng ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483112 0,12% 4670 $147713
PSX Phillips 66 Common Stock $478412 0,12% 2830 $-37157
MRSH Marsh Common Stock $469509 0,12% 2817 $-19100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468853 0,12% 1022 $14676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464397 0,12% 1717 $17479
CB Chubb Limited Common Stock $461703 0,11% 1355 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460247 0,11% 1305 $31703 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458607 0,11% 5643 $50371 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437812 0,11% 1159 $79709 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432032 0,11% 1156 $103994
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $409253 0,10% 7904 $38441 Giảm ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $406958 0,10% 5429 $42564
IJH iShares Trust $402746 0,10% 5223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394316 0,10% 4301 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385247 0,10% 6686 $-27658 Giảm ×4
MO Altria Group, Inc. $384213 0,10% 5340 $31826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354689 0,09% 1296 $73016
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $351052 0,09% 2568 $46991 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347763 0,09% 481 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339535 0,08% 289 $87267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339215 0,08% 14087 Tăng ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $324173 0,08% 1229 $72584
SMH SMH $324010 0,08% 494 $103938 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $322144 0,08% 6369 $6690 Tăng ×1
IJR iShares Trust $317456 0,08% 2140 $51506 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312920 0,08% 3010 $-84400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303774 0,08% 2364 $11950 Giảm ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303005 0,08% 1127 $43046 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $292128 0,07% 5896 $19728 Tăng ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $289985 0,07% 1879 $17411 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUHP $27994347 6,96% tăng ×4
DFCF $26297342 6,54% tăng ×4
DFAT $25516825 6,34% tăng ×4
DFSD $18687098 4,65% tăng ×4
DFLV $15139998 3,76% tăng ×4
DFGX $6013768 1,49% tăng ×4
DISV $4750896 1,18% tăng ×4
DFIS $3539007 0,88% tăng ×4
DFAI $1144560 0,28% tăng ×3
ABBV $763704 0,19% tăng ×4
AMZN $500276 0,12% tăng ×4
IJS $351052 0,09% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CB $461703 1355 0,11%
IJH $402746 5223 0,10%
CL $394316 4301 0,10%
AMAT $347763 481 0,09%
PFE $339215 14087 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $284913 1273 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $280993 1271 0,07%
DELL $241618 560 0,06%
DFSU $227102 4870 0,06%
IEFA $221072 2289 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -1K +$5.6M
DUHP Mua thêm +24K +$4.2M
DFAE Giảm -4K +$2.9M
DFAT Mua thêm +824 +$2.8M
VEA Mua thêm +30 +$2.0M
DFAS Giảm -3K +$1.8M
DFLV Mua thêm +3K +$1.6M
DFAC Giảm -310 +$1.4M
DFUV Giảm -10K +$1.3M
IVV Mua thêm +969 +$912K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7198 $580375
SCHB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22939 $546628 15,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2207 $498848 -4,2%
BILS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4222 $419836
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 810 $284999 10,7%
VV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 850 $261698
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 919 $258460 -25,3%
IJH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3617 $236040 10,6%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 442 $233884 59,2%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 876 $225333 27,6%
DFSU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5152 $223760
IWF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 525 $222905 8,9%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2748 $215499
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 326 $215213 29,2%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2206 $209063 -3,7%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 367 $208753 -1,6%
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3063 $208529
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 703 $207230 -21,6%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1424 $202867 2,4%
DFIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6520 $202697
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1246 $202101 17,0%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2188 $200508
BIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2567 $200457