Strategy Shares (HNDL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000059719 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,35
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,09 (-0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$19,00 – $22,79
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $645.2M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HNDL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | — |
| 3M | ▲ +0,44% | — |
| 6M | ▲ +0,82% | — |
| YTD | ▲ +1,49% | — |
| 1Y | ▲ +6,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +7,55% | — |
- Biến động 1 năm
- 11,99%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,55
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$10.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$96.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 808524839 | $70.9M | 10,99 | 3056275 | OTHER | US |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 921937835 | $70.8M | 10,97 | 963050 | OTHER | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $70.7M | 10,96 | 713790 | OTHER | US |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $52.2M | 8,09 | 189778 | OTHER | US |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $47.9M | 7,43 | 631655 | OTHER | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $43.8M | 6,79 | 934725 | OTHER | US |
| WisdomTree US Efficient Core Fund | 97717Y790 | $42.6M | 6,61 | 747780 | OTHER | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $36.9M | 5,72 | 161460 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $31.6M | 4,91 | 549505 | OTHER | US |
| Schwab US REIT ETF | 808524847 | $29.8M | 4,62 | 1271793 | OTHER | US |
| Global X Us Preferred Etf | 37954Y657 | $24.3M | 3,76 | 1271793 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $19.5M | 3,02 | 235098 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $16.8M | 2,60 | 198275 | OTHER | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $16.4M | 2,54 | 22660 | OTHER | US |
| DFA Dimensional Core Fixed Income ETF | 25434V872 | $15.6M | 2,41 | 368225 | OTHER | US |
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $15.0M | 2,32 | 22660 | OTHER | US |
| Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 46138G805 | $11.6M | 1,80 | 433373 | OTHER | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $7.9M | 1,22 | 300245 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TM9 | $6.8M | 1,06 | 7000000 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $3.9M | 0,60 | 82150 | OTHER | US |
| United States of America | 912797QX8 | $3.5M | 0,54 | 3500000 | DBT | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTB2 | $2.4M | 0,38 | 74261 | DE | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTC2 | $1.1M | 0,18 | 31251 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 110 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14108368 | 20,86% | 617640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $9641808 | 14,26% | 452030 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Summit Financial, LLC | $4261293 | 6,30% | 186552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2456786 | 3,63% | 107559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $2430836 | 3,59% | 106418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2409162 | 3,56% | 105468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1811039 | 2,68% | 79284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1650287 | 2,44% | 72247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1608092 | 2,38% | 70399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1546992 | 2,29% | 67725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1400011 | 2,07% | 61290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1355420 | 2,00% | 59338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1307938 | 1,93% | 57095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1226769 | 1,81% | 53708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1165031 | 1,72% | 51003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $1124417 | 1,66% | 49225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1093220 | 1,62% | 47859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $975077 | 1,44% | 42687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $934166 | 1,38% | 40896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $918997 | 1,36% | 40232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $909872 | 1,35% | 42007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $859978 | 1,27% | 37649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $801650 | 1,19% | 35095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $694173 | 1,03% | 30390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $532795 | 0,79% | 23325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $484417 | 0,72% | 21207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $461498 | 0,68% | 20204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accel Wealth Management | $433536 | 0,64% | 19851 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $390881 | 0,58% | 17112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $387410 | 0,57% | 16960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $367329 | 0,54% | 16081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344692 | 0,51% | 15090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $342636 | 0,51% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $328269 | 0,49% | 14371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $327600 | 0,48% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327244 | 0,48% | 14326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $324519 | 0,48% | 14207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $294197 | 0,44% | 12880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $284822 | 0,42% | 12469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274109 | 0,41% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $273332 | 0,40% | 11966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $268353 | 0,40% | 11748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264714 | 0,39% | 11589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Planning LLC | $249009 | 0,37% | 10901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $248548 | 0,37% | 10881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $247315 | 0,37% | 10827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $241056 | 0,36% | 10553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $232271 | 0,34% | 10168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $229728 | 0,34% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $225158 | 0,33% | 9857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213782 | 0,32% | 9359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $206383 | 0,31% | 9036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $204340 | 0,30% | 9356 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $202087 | 0,30% | 8847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $201117 | 0,30% | 9285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $190949 | 0,28% | 8359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $171233 | 0,25% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $116690 | 0,17% | 5108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $89008 | 0,13% | 3897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $88834 | 0,13% | 3889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $84768 | 0,13% | 3710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72572 | 0,11% | 3177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52606 | 0,08% | 2303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Shields Capital Management, LLC | $50025 | 0,07% | 2190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48015 | 0,07% | 2102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $47077 | 0,07% | 2061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $45932 | 0,07% | 2011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $36776 | 0,05% | 1610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36319 | 0,05% | 1590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29692 | 0,04% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22842 | 0,03% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $22271 | 0,03% | 975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $22201 | 0,03% | 972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $22157 | 0,03% | 970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $19462 | 0,03% | 852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $18662 | 0,03% | 817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $15990 | 0,02% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15327 | 0,02% | 671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14482 | 0,02% | 634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $13500 | 0,02% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12906 | 0,02% | 565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $12180 | 0,02% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11670 | 0,02% | 510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11467 | 0,02% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $11421 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $11421 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $11421 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $10986 | 0,02% | 503 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10348 | 0,02% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9738 | 0,01% | 426309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8736 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7994 | 0,01% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $6507 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6282 | 0,01% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $5343 | 0,01% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $5094 | 0,01% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4714 | 0,01% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3541 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $3312 | 0,00% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $938 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |