Ledgewood Wealth Advisors, LLC
CIK 2064043 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $188.4M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6642 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,54%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,84% Ước tính mua $7024191 · bán $9757556
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 15
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
10,4%
Utilities
9,0%
Technology
4,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,4%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $16446428 | 8,73% | 318174 | $1754656 | Giảm ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $16030568 | 8,51% | 678112 | $1681718 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $14265530 | 7,57% | 254016 | $1044005 | |||
| DFAI | $11927410 | 6,33% | 289149 | $819153 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10781077 | 5,72% | 549634 | $38033 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $9932099 | 5,27% | 235302 | $-594147 | Giảm ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9165065 | 4,87% | 450040 | $278929 | Tăng ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7512800 | 3,99% | 404458 | $673620 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7295051 | 3,87% | 9906 | $1336609 | Giảm ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6203846 | 3,29% | 317739 | $-251317 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5964020 | 3,17% | 78806 | $2101034 | Tăng ×3 | ||
| DFAE | $5931175 | 3,15% | 147505 | $1258550 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $5809444 | 3,08% | 8459 | $758380 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5451435 | 2,89% | 327512 | $607615 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5060968 | 2,69% | 17490 | $649282 | Tăng ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4166472 | 2,21% | 254286 | $139567 | Tăng ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4118167 | 2,19% | 195591 | $32562 | Tăng ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3449482 | 1,83% | 168185 | $-539440 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2880402 | 1,53% | 8060 | $562668 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2329578 | 1,24% | 18404 | $-80242 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2232055 | 1,19% | 6317 | $419904 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1954278 | 1,04% | 7695 | $-42641 | Giảm ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1496160 | 0,79% | 65178 | $-97350 | Giảm ×1 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $1336493 | 0,71% | 278436 | $83531 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1256707 | 0,67% | 5104 | $194616 | |||
| VIG | $1179551 | 0,63% | 4985 | $12635 | Giảm ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1166808 | 0,62% | 32970 | $253539 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1086705 | 0,58% | 12550 | $-63628 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1083003 | 0,57% | 1017 | $362499 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $1053648 | 0,56% | 348890 | $395272 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $992261 | 0,53% | 17414 | $143319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $873166 | 0,46% | 2076 | $101413 | |||
| DFSU | $846241 | 0,45% | 18148 | $101361 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $808926 | 0,43% | 3394 | $102058 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $724490 | 0,38% | 13000 | $95160 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695889 | 0,37% | 7183 | $25571 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $689319 | 0,37% | 4990 | $217165 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685500 | 0,36% | 3000 | $132300 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $684684 | 0,36% | 700 | $58016 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $576213 | 0,31% | 1760 | $58390 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $574890 | 0,31% | 4016 | $35612 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $574078 | 0,30% | 1539 | $74719 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $569717 | 0,30% | 3437 | $-141398 | |||
| BRKB | $550429 | 0,29% | 1100 | $-96491 | Giảm ×1 | ||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $547883 | 0,29% | 12840 | $-1003194 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547096 | 0,29% | 275 | $183868 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $493332 | 0,26% | 4200 | $167454 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $480736 | 0,26% | 3806 | $91991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $437134 | 0,23% | 2981 | $6558 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $409724 | 0,22% | 18842 | $3155 | Tăng ×5 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $391104 | 0,21% | 23950 | $131133 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $381040 | 0,20% | 2000 | $115240 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $377796 | 0,20% | 950 | $-60145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $374188 | 0,20% | 400 | $-34348 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $368926 | 0,20% | 1218 | $80295 | Tăng ×2 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $368922 | 0,20% | 18890 | $28146 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $344291 | 0,18% | 3420 | $34 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25382K100) | $323868 | 0,17% | 39400 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318746 | 0,17% | 1680 | $-5326 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $293422 | 0,16% | 985 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $276754 | 0,15% | 2892 | $-2342 | |||
| SMH SMH | $262356 | 0,14% | 400 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255430 | 0,14% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $245279 | 0,13% | 1855 | $21962 | Giảm ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $238711 | 0,13% | 12577 | $89296 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234919 | 0,12% | 1735 | $-81096 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $230309 | 0,12% | 950 | $27322 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216248 | 0,11% | 800 | $-32384 | |||
| IVOO | $214899 | 0,11% | 1648 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $210914 | 0,11% | 942 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $208257 | 0,11% | 942 | Tăng ×1 | |||
| VB | $204606 | 0,11% | 675 | Tăng ×1 | |||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $201613 | 0,11% | 1520 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200516 | 0,11% | 1560 | Tăng ×1 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $184839 | 0,10% | 12617 | $29902 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $88200 | 0,05% | 15000 | $13800 | |||
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock | $14547 | 0,01% | 11190 | $-3581 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25382K100) | $323868 | 39400 | 0,17% |
| MRVL | $293422 | 985 | 0,16% |
| SMH | $262356 | 400 | 0,14% |
| GLW | $255430 | 1000 | 0,14% |
| IVOO | $214899 | 1648 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $210914 | 942 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $208257 | 942 | 0,11% |
| VB | $204606 | 675 | 0,11% |
| CHCO | $201613 | 1520 | 0,11% |
| MRK | $200516 | 1560 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 417109 | $8629984 | Không còn theo dõi |
| BSCY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 204212 | $4226807 | |
| BSCZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37206 | $763467 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1885 | $426067 | -1,2% |
| DMRC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65741 | $322788 | -15,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 543 | $220087 | -1,8% |
| PEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2548 | $214477 | -9,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1255 | $212923 | 22,5% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 542 | $210983 | -7,8% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5206 | $209646 | 7,4% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1985 | $208211 | Không còn theo dõi |
| WTRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5206 | $207719 | 7,2% |
| IDCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $207138 | 9,0% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5206 | $205793 | 10,8% |
| BIOX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12760 | $57037 | -71,4% |
| APYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $35000 | -12,1% |